Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Banks · 99.600 Mitarbeiter · CEO Milton Maluhy Filho
- Kurs
- 7,13 $ -3,26 %
- Marktkapitalisierung
- 78,6 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 1,22 Bio. R$
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-07
- Nächster Bericht
- 2026-11-03
In Q2 '26 erwirtschaftete Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) 71,1 Mrd. R$ operativen Cashflow, investierte 2,32 Mrd. R$ in Sachanlagen und behielt 71,3 Mrd. R$ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 184 Mrd. R$.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,71 Mrd. R$ | 8,95 Mrd. R$ | 10 Mrd. R$ | 10,4 Mrd. R$ | 10,6 Mrd. R$ | 1,86 Mrd. R$ | 10,7 Mrd. R$ | 11,4 Mrd. R$ | 11,9 Mrd. R$ | 12,1 Mrd. R$ | 11,4 Mrd. R$ | 833 Mio. R$ | |
| Abschreibungen | 1,88 Mrd. R$ | 1,41 Mrd. R$ | 1,55 Mrd. R$ | 1,55 Mrd. R$ | 1,66 Mrd. R$ | 1,14 Mrd. R$ | 1,67 Mrd. R$ | 1,63 Mrd. R$ | 2,24 Mrd. R$ | 1,85 Mrd. R$ | 1,88 Mrd. R$ | 1,74 Mrd. R$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 R$ | 193 Mio. R$ | -466 Mio. R$ | 279 Mio. R$ | 164 Mio. R$ | 0 R$ | -669 Mio. R$ | 301 Mio. R$ | 269 Mio. R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 R$ | 2,73 Mrd. R$ | -70 Mio. R$ | 28 Mio. R$ | -175 Mio. R$ | 0 R$ | 1,7 Mrd. R$ | -3,09 Mrd. R$ | -296 Mio. R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Veränderung des Working Capital | -6,39 Mrd. R$ | -37,2 Mrd. R$ | 40,6 Mrd. R$ | 3,93 Mrd. R$ | -57,5 Mrd. R$ | 4,33 Mrd. R$ | -22,4 Mrd. R$ | -12,2 Mrd. R$ | 50,2 Mrd. R$ | 28,6 Mrd. R$ | -28,6 Mrd. R$ | 54,3 Mrd. R$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -481 Mio. R$ | 9,32 Mrd. R$ | -3,63 Mrd. R$ | -16,8 Mrd. R$ | 9,35 Mrd. R$ | -2,01 Mrd. R$ | -2,75 Mrd. R$ | 15,9 Mrd. R$ | 11,7 Mrd. R$ | 2,96 Mrd. R$ | 9,85 Mrd. R$ | 14,2 Mrd. R$ | |
| Operativer Cashflow | -3,28 Mrd. R$ | -14,6 Mrd. R$ | 48 Mrd. R$ | -661 Mio. R$ | -35,9 Mrd. R$ | 5,32 Mrd. R$ | -11,7 Mrd. R$ | 13,9 Mrd. R$ | 75,7 Mrd. R$ | 45,4 Mrd. R$ | -5,44 Mrd. R$ | 71,1 Mrd. R$ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -365 Mio. R$ | -2,13 Mrd. R$ | -392 Mio. R$ | -481 Mio. R$ | -365 Mio. R$ | -379 Mio. R$ | -1,83 Mrd. R$ | -1,79 Mrd. R$ | -246 Mio. R$ | -1,84 Mrd. R$ | -4,15 Mrd. R$ | 2,32 Mrd. R$ | |
| Übernahmen | 26,4 Mio. R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 64,1 Mio. R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Käufe von Anlagen | -5,43 Mrd. R$ | -5,75 Mrd. R$ | -280 Mio. R$ | -30,7 Mrd. R$ | 4 Mrd. R$ | 3,51 Mrd. R$ | 0 R$ | -6,48 Mrd. R$ | -9,23 Mrd. R$ | -65,9 Mrd. R$ | -52,3 Mrd. R$ | 13,4 Mrd. R$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | -4,74 Mrd. R$ | 17,3 Mrd. R$ | 4,47 Mrd. R$ | 6,95 Mrd. R$ | 40,7 Mrd. R$ | 1,45 Mrd. R$ | 0 R$ | 0 R$ | 5,31 Mrd. R$ | -6,91 Mrd. R$ | 11,4 Mrd. R$ | 56,5 Mrd. R$ | |
| Sonstige Investitionen | -2,62 Mrd. R$ | -878 Mio. R$ | -10,3 Mrd. R$ | 8,26 Mrd. R$ | -1,47 Mrd. R$ | -12,5 Mrd. R$ | 21,5 Mrd. R$ | 18,3 Mrd. R$ | -1,14 Mrd. R$ | -104 Mrd. R$ | 3,83 Mrd. R$ | -87,7 Mrd. R$ | |
| Investitions-Cashflow | -13,1 Mrd. R$ | 8,5 Mrd. R$ | -6,52 Mrd. R$ | -15,9 Mrd. R$ | 42,8 Mrd. R$ | -7,81 Mrd. R$ | 19,6 Mrd. R$ | 10 Mrd. R$ | -5,3 Mrd. R$ | -179 Mrd. R$ | -41,3 Mrd. R$ | -15,4 Mrd. R$ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 7,62 Mrd. R$ | 1,54 Mrd. R$ | -309 Mio. R$ | -431 Mio. R$ | 2,42 Mrd. R$ | -5,98 Mrd. R$ | 3,79 Mrd. R$ | 4,78 Mrd. R$ | -8,54 Mrd. R$ | -21,2 Mrd. R$ | 66,8 Mrd. R$ | -99,1 Mrd. R$ | |
| Aktienrückkäufe | -1,14 Mio. R$ | 0 R$ | -901 Mio. R$ | -319 Mio. R$ | 0 R$ | -101 Mio. R$ | -83 Mio. R$ | 0 R$ | -1,91 Mrd. R$ | -1,2 Mrd. R$ | -1,73 Mrd. R$ | 1,68 Mrd. R$ | |
| Dividenden | -994 Mio. R$ | -447 Mio. R$ | -15,8 Mrd. R$ | -446 Mio. R$ | -4,61 Mrd. R$ | -31 Mio. R$ | -20,4 Mrd. R$ | -476 Mio. R$ | -6,95 Mrd. R$ | -20,5 Mrd. R$ | -3,83 Mrd. R$ | 3,21 Mrd. R$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,9 Mrd. R$ | -337 Mio. R$ | -972 Mio. R$ | 557 Mio. R$ | 409 Mio. R$ | 6,27 Mrd. R$ | -512 Mio. R$ | -245 Mio. R$ | -303 Mio. R$ | 110 Mrd. R$ | -14,3 Mrd. R$ | 100 Mrd. R$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 8,54 Mrd. R$ | 776 Mio. R$ | -17,2 Mrd. R$ | -640 Mio. R$ | -1,77 Mrd. R$ | 155 Mio. R$ | -16,3 Mrd. R$ | 4,07 Mrd. R$ | -17,7 Mrd. R$ | 67,3 Mrd. R$ | 48 Mrd. R$ | 5,17 Mrd. R$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 7,87 Mrd. R$ | -1,18 Mrd. R$ | 5,37 Mrd. R$ | 6,74 Mrd. R$ | -2,49 Mrd. R$ | 2,34 Mrd. R$ | -3,61 Mrd. R$ | -1,42 Mrd. R$ | -928 Mio. R$ | 66 Mrd. R$ | -1,25 Mrd. R$ | -25 Mio. R$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 0 R$ | -6,51 Mrd. R$ | 29,6 Mrd. R$ | -10,5 Mrd. R$ | 2,68 Mrd. R$ | 0 R$ | -11,9 Mrd. R$ | 26,5 Mrd. R$ | 51,8 Mrd. R$ | 0 R$ | 0 R$ | 60,9 Mrd. R$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -3,42 Mrd. R$ | -18 Mrd. R$ | 46,5 Mrd. R$ | -2,35 Mrd. R$ | -37,8 Mrd. R$ | 5,22 Mrd. R$ | -13,5 Mrd. R$ | 12,1 Mrd. R$ | 74 Mrd. R$ | 45 Mrd. R$ | -5,87 Mrd. R$ | 71,3 Mrd. R$ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 R$ | 26,2 Mrd. R$ | 25 Mrd. R$ | 29,7 Mrd. R$ | 0 R$ | 0 R$ | 67,2 Mrd. R$ | 57,2 Mrd. R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 23,6 Mrd. R$ | 24,3 Mrd. R$ | 25,6 Mrd. R$ | 27,8 Mrd. R$ | 15,1 Mrd. R$ | 28,4 Mrd. R$ | 30,2 Mrd. R$ | 33,9 Mrd. R$ | 42,1 Mrd. R$ | 44 Mrd. R$ | |
| Abschreibungen | 3,25 Mrd. R$ | 3,17 Mrd. R$ | 3,57 Mrd. R$ | 3,56 Mrd. R$ | 3,73 Mrd. R$ | 4,23 Mrd. R$ | 4,8 Mrd. R$ | 5,65 Mrd. R$ | 6,44 Mrd. R$ | 7,39 Mrd. R$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 69 Mio. R$ | 81 Mio. R$ | -96 Mio. R$ | -141 Mio. R$ | 217 Mio. R$ | -20 Mio. R$ | 234 Mio. R$ | 200 Mio. R$ | 818 Mio. R$ | 0 R$ | |
| Latente Ertragsteuern | 4,17 Mrd. R$ | 5,1 Mrd. R$ | 10,3 Mrd. R$ | 2,5 Mrd. R$ | -239 Mio. R$ | 10 Mrd. R$ | 3,21 Mrd. R$ | 2,13 Mrd. R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Veränderung des Working Capital | -60,8 Mrd. R$ | -70,2 Mrd. R$ | -29,7 Mrd. R$ | -19,4 Mrd. R$ | 5,1 Mrd. R$ | -27,3 Mrd. R$ | 39,1 Mrd. R$ | -6,07 Mrd. R$ | -77,6 Mrd. R$ | 51,7 Mrd. R$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 60 Mrd. R$ | 46,2 Mrd. R$ | 13 Mrd. R$ | 20,8 Mrd. R$ | 35,6 Mrd. R$ | 44,8 Mrd. R$ | 52,1 Mrd. R$ | 41,7 Mrd. R$ | -68,1 Mrd. R$ | 26,3 Mrd. R$ | |
| Operativer Cashflow | 30,3 Mrd. R$ | 8,64 Mrd. R$ | 22,7 Mrd. R$ | 35,2 Mrd. R$ | 59,5 Mrd. R$ | 60,1 Mrd. R$ | 130 Mrd. R$ | 77,5 Mrd. R$ | -96,3 Mrd. R$ | 129 Mrd. R$ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,07 Mrd. R$ | -3,59 Mrd. R$ | -2,86 Mrd. R$ | -1,62 Mrd. R$ | -1,72 Mrd. R$ | -9,08 Mrd. R$ | -2,73 Mrd. R$ | -3,82 Mrd. R$ | -1,83 Mrd. R$ | -6,98 Mrd. R$ | |
| Übernahmen | 5,16 Mrd. R$ | -245 Mio. R$ | 1,38 Mrd. R$ | 0 R$ | 0 R$ | -10 Mio. R$ | 0 R$ | 0 R$ | -135 Mio. R$ | 0 R$ | |
| Käufe von Anlagen | -11,7 Mrd. R$ | -23,8 Mrd. R$ | -9,77 Mrd. R$ | -387 Mio. R$ | -11,9 Mrd. R$ | -33 Mio. R$ | -65,6 Mrd. R$ | -41,4 Mrd. R$ | 0 R$ | -156 Mrd. R$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 22,3 Mrd. R$ | 23 Mrd. R$ | 31,9 Mrd. R$ | 68 Mio. R$ | 16,8 Mrd. R$ | 623 Mio. R$ | 0 R$ | 18,5 Mrd. R$ | 0 R$ | 42,8 Mrd. R$ | |
| Sonstige Investitionen | 742 Mio. R$ | 858 Mio. R$ | -495 Mio. R$ | -36,7 Mrd. R$ | -2,46 Mrd. R$ | 3,66 Mrd. R$ | -4,91 Mrd. R$ | -4,47 Mrd. R$ | 8,94 Mrd. R$ | -89,8 Mrd. R$ | |
| Investitions-Cashflow | 14,4 Mrd. R$ | -3,84 Mrd. R$ | 20,1 Mrd. R$ | -38,7 Mrd. R$ | 753 Mio. R$ | -4,84 Mrd. R$ | -73,3 Mrd. R$ | -31,2 Mrd. R$ | 6,97 Mrd. R$ | -210 Mrd. R$ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -9,31 Mrd. R$ | -9,44 Mrd. R$ | -12,1 Mrd. R$ | 5,72 Mrd. R$ | -5,32 Mrd. R$ | -24,2 Mrd. R$ | -22,2 Mrd. R$ | -10,8 Mrd. R$ | 341 Mio. R$ | 43,5 Mrd. R$ | |
| Aktienrückkäufe | -947 Mio. R$ | -3,09 Mrd. R$ | -510 Mio. R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -689 Mio. R$ | -1,78 Mrd. R$ | -3,02 Mrd. R$ | |
| Dividenden | -7,67 Mrd. R$ | -10,8 Mrd. R$ | -20,1 Mrd. R$ | -25,9 Mrd. R$ | -11,6 Mrd. R$ | -6,27 Mrd. R$ | -6,71 Mrd. R$ | -10,3 Mrd. R$ | -21,3 Mrd. R$ | -47,4 Mrd. R$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 10,3 Mrd. R$ | 5,43 Mrd. R$ | -26 Mio. R$ | -1,84 Mrd. R$ | 2,82 Mrd. R$ | -1,54 Mrd. R$ | -3,26 Mrd. R$ | -1,29 Mrd. R$ | 104 Mrd. R$ | 94,6 Mrd. R$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -22,3 Mrd. R$ | -16,9 Mrd. R$ | -31,6 Mrd. R$ | -21,3 Mrd. R$ | -13,6 Mrd. R$ | -31,5 Mrd. R$ | -31,7 Mrd. R$ | -22,4 Mrd. R$ | 81,7 Mrd. R$ | 88,6 Mrd. R$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -17,9 Mrd. R$ | -687 Mio. R$ | 990 Mio. R$ | 54 Mio. R$ | -11,7 Mrd. R$ | -19,9 Mrd. R$ | -24,3 Mrd. R$ | -11,5 Mrd. R$ | 8,4 Mrd. R$ | -7,82 Mrd. R$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 4,47 Mrd. R$ | -12,8 Mrd. R$ | 12,2 Mrd. R$ | -24,7 Mrd. R$ | 35 Mrd. R$ | 3,86 Mrd. R$ | 370 Mio. R$ | 12,3 Mrd. R$ | 743 Mio. R$ | 0 R$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 28,2 Mrd. R$ | 5,05 Mrd. R$ | 19,8 Mrd. R$ | 30,8 Mrd. R$ | 54,2 Mrd. R$ | 51 Mrd. R$ | 121 Mrd. R$ | 68,3 Mrd. R$ | -98,2 Mrd. R$ | 128 Mrd. R$ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 77,3 Mrd. R$ | 77 Mrd. R$ | 0 R$ | 107 Mrd. R$ | 116 Mrd. R$ | 131 Mrd. R$ | 0 R$ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in BRL.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01 · Beträge in BRL wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.