ITC Bilanz
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- Letzter Bericht
- Q1 '20 eingereicht 2020-05-06
Zum Ende von Q1 '20 hielt ITC 6 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 5,97 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 10,2 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 8 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 2,23 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q2 '17 | Q3 '17 | Q4 '17 | Q1 '18 | Q2 '18 | Q3 '18 | Q4 '18 | Q1 '19 | Q2 '19 | Q3 '19 | Q4 '19 | Q1 '20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 7 Mio. $ | 8 Mio. $ | 66 Mio. $ | 110 Mio. $ | 12 Mio. $ | 18 Mio. $ | 6 Mio. $ | 4 Mio. $ | 3 Mio. $ | 4 Mio. $ | 4 Mio. $ | 6 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 5 Mio. $ | 6 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Forderungen | 155 Mio. $ | 158 Mio. $ | 119 Mio. $ | 106 Mio. $ | 137 Mio. $ | 128 Mio. $ | 102 Mio. $ | 114 Mio. $ | 133 Mio. $ | 130 Mio. $ | 117 Mio. $ | 110 Mio. $ | |
| Vorräte | 30 Mio. $ | 30 Mio. $ | 29 Mio. $ | 30 Mio. $ | 29 Mio. $ | 31 Mio. $ | 32 Mio. $ | 31 Mio. $ | 32 Mio. $ | 34 Mio. $ | 39 Mio. $ | 37 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 68 Mio. $ | 65 Mio. $ | 45 Mio. $ | 28 Mio. $ | 29 Mio. $ | 28 Mio. $ | 19 Mio. $ | 16 Mio. $ | 17 Mio. $ | 19 Mio. $ | 27 Mio. $ | 36 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 261 Mio. $ | 262 Mio. $ | 260 Mio. $ | 276 Mio. $ | 209 Mio. $ | 207 Mio. $ | 164 Mio. $ | 171 Mio. $ | 192 Mio. $ | 194 Mio. $ | 187 Mio. $ | 189 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 7,01 Mrd. $ | 7,16 Mrd. $ | 7,31 Mrd. $ | 7,46 Mrd. $ | 7,61 Mrd. $ | 7,76 Mrd. $ | 7,91 Mrd. $ | 8,05 Mrd. $ | 8,23 Mrd. $ | 8,46 Mrd. $ | 8,58 Mrd. $ | 8,72 Mrd. $ | |
| Goodwill | 950 Mio. $ | 950 Mio. $ | 950 Mio. $ | 950 Mio. $ | 950 Mio. $ | 950 Mio. $ | 950 Mio. $ | 950 Mio. $ | 950 Mio. $ | 950 Mio. $ | 950 Mio. $ | 950 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 41 Mio. $ | 40 Mio. $ | 41 Mio. $ | 40 Mio. $ | 39 Mio. $ | 38 Mio. $ | 38 Mio. $ | 37 Mio. $ | 35 Mio. $ | 34 Mio. $ | 33 Mio. $ | 32 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 14 Mio. $ | 14 Mio. $ | 15 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | -6,68 Mrd. $ | -6,86 Mrd. $ | -7,06 Mrd. $ | -7,18 Mrd. $ | -7,34 Mrd. $ | -7,49 Mrd. $ | -7,64 Mrd. $ | -7,77 Mrd. $ | -7,91 Mrd. $ | -8,18 Mrd. $ | 0 $ | 330 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 1,33 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 9,57 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 1,6 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 9,75 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 115 Mio. $ | 119 Mio. $ | 97 Mio. $ | 110 Mio. $ | 117 Mio. $ | 119 Mio. $ | 106 Mio. $ | 125 Mio. $ | 121 Mio. $ | 103 Mio. $ | 82 Mio. $ | 91 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 934 Mio. $ | 954 Mio. $ | 100 Mio. $ | 50 Mio. $ | 13 Mio. $ | 38 Mio. $ | 64 Mio. $ | 285 Mio. $ | 184 Mio. $ | 242 Mio. $ | 0 $ | 142 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 57 Mio. $ | 33 Mio. $ | 57 Mio. $ | 43 Mio. $ | 60 Mio. $ | 38 Mio. $ | 64 Mio. $ | 51 Mio. $ | 67 Mio. $ | 44 Mio. $ | 0 $ | 52 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 1,06 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 601 Mio. $ | 631 Mio. $ | 669 Mio. $ | 50 Mio. $ | 33 Mio. $ | 25 Mio. $ | 18 Mio. $ | 19 Mio. $ | 873 Mio. $ | 37 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | -700 Mio. $ | -751 Mio. $ | -236 Mio. $ | -271 Mio. $ | -313 Mio. $ | 274 Mio. $ | 269 Mio. $ | 346 Mio. $ | 365 Mio. $ | 368 Mio. $ | -297 Mio. $ | 292 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,41 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 562 Mio. $ | 520 Mio. $ | 486 Mio. $ | 481 Mio. $ | 472 Mio. $ | 781 Mio. $ | 688 Mio. $ | 732 Mio. $ | 658 Mio. $ | 562 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 3,94 Mrd. $ | 3,94 Mrd. $ | 5 Mrd. $ | 5,16 Mrd. $ | 5,21 Mrd. $ | 5,25 Mrd. $ | 5,34 Mrd. $ | 5,16 Mrd. $ | 5,44 Mrd. $ | 5,52 Mrd. $ | 5,57 Mrd. $ | 5,83 Mrd. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 Mio. $ | 13 Mio. $ | 15 Mio. $ | 18 Mio. $ | 24 Mio. $ | 0 $ | 16 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 1,06 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 601 Mio. $ | 631 Mio. $ | 669 Mio. $ | 697 Mio. $ | 721 Mio. $ | 752 Mio. $ | 784 Mio. $ | 817 Mio. $ | 0 $ | 902 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 14 Mio. $ | 15 Mio. $ | 17 Mio. $ | 20 Mio. $ | 21 Mio. $ | 23 Mio. $ | 26 Mio. $ | 26 Mio. $ | 32 Mio. $ | 42 Mio. $ | 0 $ | 30 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 5,02 Mrd. $ | 5,08 Mrd. $ | 5,62 Mrd. $ | 5,81 Mrd. $ | 5,9 Mrd. $ | 5,98 Mrd. $ | 6,1 Mrd. $ | 5,95 Mrd. $ | 6,28 Mrd. $ | 6,4 Mrd. $ | 5,57 Mrd. $ | 6,77 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 6,63 Mrd. $ | 6,75 Mrd. $ | 6,9 Mrd. $ | 7,04 Mrd. $ | 7,09 Mrd. $ | 7,2 Mrd. $ | 7,28 Mrd. $ | 7,43 Mrd. $ | 7,65 Mrd. $ | 7,8 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 8 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 892 Mio. $ | 892 Mio. $ | 892 Mio. $ | 892 Mio. $ | 892 Mio. $ | 892 Mio. $ | 892 Mio. $ | 892 Mio. $ | 892 Mio. $ | 892 Mio. $ | 892 Mio. $ | 892 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | 1,09 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 0 $ | 3 Mio. $ | 2 Mio. $ | 3 Mio. $ | 4 Mio. $ | 4 Mio. $ | 4 Mio. $ | 4 Mio. $ | 5 Mio. $ | 4 Mio. $ | 7 Mio. $ | -9 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,98 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 4,88 Mrd. $ | 4,9 Mrd. $ | 5,1 Mrd. $ | 5,21 Mrd. $ | 5,22 Mrd. $ | 5,25 Mrd. $ | 5,34 Mrd. $ | 5,44 Mrd. $ | 5,63 Mrd. $ | 5,76 Mrd. $ | 5,81 Mrd. $ | 5,97 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 4,87 Mrd. $ | 4,89 Mrd. $ | 5,04 Mrd. $ | 5,1 Mrd. $ | 5,21 Mrd. $ | 5,23 Mrd. $ | 5,33 Mrd. $ | 5,44 Mrd. $ | 5,62 Mrd. $ | 5,75 Mrd. $ | 5,8 Mrd. $ | 5,96 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 95,1 Mio. $ | 58,3 Mio. $ | 26,2 Mio. $ | 34,3 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 8 Mio. $ | 66 Mio. $ | 6 Mio. $ | 4 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 1,11 Mio. $ | 1,61 Mio. $ | 0 $ | 667.000 $ | 976.000 $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 5 Mio. $ | 0 $ | |
| Forderungen | 80,4 Mio. $ | 76,9 Mio. $ | 72,2 Mio. $ | 89,3 Mio. $ | 101 Mio. $ | 104 Mio. $ | 108 Mio. $ | 119 Mio. $ | 102 Mio. $ | 117 Mio. $ | |
| Vorräte | 42,3 Mio. $ | 34,9 Mio. $ | 37,4 Mio. $ | 32 Mio. $ | 30,9 Mio. $ | 25,8 Mio. $ | 29 Mio. $ | 29 Mio. $ | 32 Mio. $ | 39 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 33,9 Mio. $ | 30,3 Mio. $ | 60,9 Mio. $ | 35,9 Mio. $ | 26,5 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | 87 Mio. $ | 45 Mio. $ | 19 Mio. $ | 27 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 252 Mio. $ | 202 Mio. $ | 198 Mio. $ | 192 Mio. $ | 187 Mio. $ | 169 Mio. $ | 233 Mio. $ | 260 Mio. $ | 164 Mio. $ | 187 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 2,87 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 4,13 Mrd. $ | 4,85 Mrd. $ | 5,5 Mrd. $ | 6,11 Mrd. $ | 6,7 Mrd. $ | 7,31 Mrd. $ | 7,91 Mrd. $ | 8,58 Mrd. $ | |
| Goodwill | 950 Mio. $ | 950 Mio. $ | 950 Mio. $ | 950 Mio. $ | 950 Mio. $ | 950 Mio. $ | 950 Mio. $ | 950 Mio. $ | 950 Mio. $ | 950 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 50 Mio. $ | 46,9 Mio. $ | 48,5 Mio. $ | 49,3 Mio. $ | 48,8 Mio. $ | 45,6 Mio. $ | 43 Mio. $ | 41 Mio. $ | 38 Mio. $ | 33 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | 20,6 Mio. $ | 23 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 14,5 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | 17 Mio. $ | 15 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 0 $ | 188 Mio. $ | -3,92 Mrd. $ | -4,62 Mrd. $ | -5,22 Mrd. $ | -5,82 Mrd. $ | -6,42 Mrd. $ | -7,06 Mrd. $ | -7,64 Mrd. $ | 0 $ | |
| Anlagevermögen | 3,87 Mrd. $ | 4,62 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 9,57 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 4,12 Mrd. $ | 4,82 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 9,75 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 67 Mio. $ | 137 Mio. $ | 123 Mio. $ | 111 Mio. $ | 108 Mio. $ | 124 Mio. $ | 100 Mio. $ | 97 Mio. $ | 106 Mio. $ | 82 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 5,87 Mio. $ | 652 Mio. $ | 200 Mio. $ | 175 Mio. $ | 395 Mio. $ | 235 Mio. $ | 100 Mio. $ | 64 Mio. $ | 0 $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 25,6 Mio. $ | 28,1 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 41,6 Mio. $ | 44,3 Mio. $ | 49 Mio. $ | 57 Mio. $ | 64 Mio. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 315 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 23 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 14,5 Mio. $ | 735 Mio. $ | 964 Mio. $ | 601 Mio. $ | 33 Mio. $ | 873 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | -200 Mio. $ | 152 Mio. $ | 205 Mio. $ | 171 Mio. $ | 166 Mio. $ | -536 Mio. $ | -666 Mio. $ | -236 Mio. $ | 269 Mio. $ | -297 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 182 Mio. $ | 315 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 499 Mio. $ | 463 Mio. $ | 719 Mio. $ | 633 Mio. $ | 562 Mio. $ | 472 Mio. $ | 658 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 2,5 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 4,36 Mrd. $ | 5 Mrd. $ | 5,34 Mrd. $ | 5,57 Mrd. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 373 Mio. $ | 460 Mio. $ | 563 Mio. $ | 657 Mio. $ | 735 Mio. $ | 964 Mio. $ | 601 Mio. $ | 721 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 36,4 Mio. $ | 26,3 Mio. $ | 17 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 23,1 Mio. $ | 26 Mio. $ | 17 Mio. $ | 26 Mio. $ | 0 $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 2,5 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 3,99 Mrd. $ | 4,6 Mrd. $ | 4,82 Mrd. $ | 5,35 Mrd. $ | 5,62 Mrd. $ | 6,1 Mrd. $ | 5,57 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 4,31 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | 4,15 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 5,3 Mrd. $ | 5,87 Mrd. $ | 6,32 Mrd. $ | 6,9 Mrd. $ | 7,28 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 887 Mio. $ | 943 Mio. $ | 989 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 923 Mio. $ | 829 Mio. $ | 892 Mio. $ | 892 Mio. $ | 892 Mio. $ | 892 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | 229 Mio. $ | 331 Mio. $ | 444 Mio. $ | 593 Mio. $ | 742 Mio. $ | 876 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 1,19 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | -18 Mio. $ | 6,33 Mio. $ | 4,82 Mio. $ | 4,27 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 4 Mio. $ | 7 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,12 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 2,5 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | 4,1 Mrd. $ | 4,46 Mrd. $ | 4,59 Mrd. $ | 5,1 Mrd. $ | 5,34 Mrd. $ | 5,81 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 2,4 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 4,08 Mrd. $ | 4,44 Mrd. $ | 4,58 Mrd. $ | 5,04 Mrd. $ | 5,33 Mrd. $ | 5,8 Mrd. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-05