Intuit (INTU) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Application · 18.600 Mitarbeiter · CEO Sasan K. Goodarzi
- Kurs
- 341,09 $ +2,99 %
- Marktkapitalisierung
- 91,2 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 94,9 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-09-09
- Nächster Bericht
- 2026-11-19 EPS-Schätzung 2,46 $
In Q4 '26 erwirtschaftete Intuit (INTU) 1,33 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 73 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,26 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 8,62 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 241 Mio. $ | 353 Mio. $ | 2,39 Mrd. $ | -20 Mio. $ | 197 Mio. $ | 471 Mio. $ | 2,82 Mrd. $ | 381 Mio. $ | 446 Mio. $ | 693 Mio. $ | 3,06 Mrd. $ | 363 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 191 Mio. $ | 192 Mio. $ | 198 Mio. $ | 208 Mio. $ | 201 Mio. $ | 199 Mio. $ | 201 Mio. $ | 208 Mio. $ | 209 Mio. $ | 209 Mio. $ | 210 Mio. $ | 218 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 495 Mio. $ | 475 Mio. $ | 451 Mio. $ | 519 Mio. $ | 511 Mio. $ | 498 Mio. $ | 469 Mio. $ | 490 Mio. $ | 543 Mio. $ | 521 Mio. $ | 485 Mio. $ | 507 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -126 Mio. $ | -184 Mio. $ | -51 Mio. $ | -193 Mio. $ | -91 Mio. $ | -136 Mio. $ | -51 Mio. $ | -157 Mio. $ | 58 Mio. $ | 79 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 129 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -939 Mio. $ | -260 Mio. $ | 908 Mio. $ | -138 Mio. $ | -538 Mio. $ | -17 Mio. $ | 922 Mio. $ | -573 Mio. $ | -562 Mio. $ | 13 Mio. $ | 484 Mio. $ | 61 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 41 Mio. $ | 37 Mio. $ | 56 Mio. $ | 41 Mio. $ | 82 Mio. $ | 54 Mio. $ | 34 Mio. $ | 32 Mio. $ | -57 Mio. $ | 55 Mio. $ | 44 Mio. $ | 53 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -97 Mio. $ | 613 Mio. $ | 3,95 Mrd. $ | 417 Mio. $ | 362 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 4,4 Mrd. $ | 381 Mio. $ | 637 Mio. $ | 1,57 Mrd. $ | 5,3 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -84 Mio. $ | -63 Mio. $ | -61 Mio. $ | -42 Mio. $ | -33 Mio. $ | -31 Mio. $ | -35 Mio. $ | -25 Mio. $ | -38 Mio. $ | -46 Mio. $ | -64 Mio. $ | -73 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -83 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -184 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -92 Mio. $ | 0 $ | -472 Mio. $ | -216 Mio. $ | -306 Mio. $ | -15 Mio. $ | -1,81 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -5,56 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 395 Mio. $ | 551 Mio. $ | 34 Mio. $ | 222 Mio. $ | 400 Mio. $ | 616 Mio. $ | 108 Mio. $ | 360 Mio. $ | 1,8 Mrd. $ | 554 Mio. $ | 822 Mio. $ | 7,18 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -9 Mio. $ | -454 Mio. $ | 280 Mio. $ | -133 Mio. $ | -249 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | -93 Mio. $ | 833 Mio. $ | 394 Mio. $ | -267 Mio. $ | -1,86 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | 210 Mio. $ | 34 Mio. $ | -219 Mio. $ | -252 Mio. $ | -188 Mio. $ | -489 Mio. $ | -416 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | -700 Mio. $ | -1,6 Mrd. $ | -312 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -244 Mio. $ | 70 Mio. $ | 30 Mio. $ | 85 Mio. $ | 85 Mio. $ | 134 Mio. $ | 145 Mio. $ | -435 Mio. $ | 166 Mio. $ | 20 Mio. $ | 0 $ | 1,51 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -584 Mio. $ | -551 Mio. $ | -572 Mio. $ | -281 Mio. $ | -557 Mio. $ | -717 Mio. $ | -752 Mio. $ | -746 Mio. $ | -854 Mio. $ | -933 Mio. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | |
| Dividenden | -260 Mio. $ | -256 Mio. $ | -257 Mio. $ | -261 Mio. $ | -296 Mio. $ | -300 Mio. $ | -292 Mio. $ | -301 Mio. $ | -341 Mio. $ | -341 Mio. $ | -333 Mio. $ | -332 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,94 Mrd. $ | 644 Mio. $ | -942 Mio. $ | 911 Mio. $ | 1,53 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | -3,41 Mrd. $ | 188 Mio. $ | 3,27 Mrd. $ | -2,97 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 849 Mio. $ | -16 Mio. $ | -1,68 Mrd. $ | 454 Mio. $ | 761 Mio. $ | -3,26 Mrd. $ | 847 Mio. $ | 142 Mio. $ | -4,37 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | -3,71 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -17 Mio. $ | 13 Mio. $ | -8 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1,67 Mrd. $ | -12 Mio. $ | 16 Mio. $ | -1,86 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | -397 Mio. $ | 3 Mio. $ | -11 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 945 Mio. $ | 644 Mio. $ | 2,04 Mrd. $ | 618 Mio. $ | -737 Mio. $ | -2,69 Mrd. $ | 4,84 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | 622 Mio. $ | -564 Mio. $ | 5,13 Mrd. $ | -2,7 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -181 Mio. $ | 550 Mio. $ | 3,89 Mrd. $ | 375 Mio. $ | 329 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 4,36 Mrd. $ | 356 Mio. $ | 599 Mio. $ | 1,52 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 971 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | 4,57 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 236 Mio. $ | 253 Mio. $ | 225 Mio. $ | 218 Mio. $ | 363 Mio. $ | 746 Mio. $ | 806 Mio. $ | 789 Mio. $ | 809 Mio. $ | 846 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 326 Mio. $ | 382 Mio. $ | 401 Mio. $ | 435 Mio. $ | 753 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 8 Mio. $ | 51 Mio. $ | -7 Mio. $ | -179 Mio. $ | -42 Mio. $ | 120 Mio. $ | -628 Mio. $ | -554 Mio. $ | -435 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 45 Mio. $ | 130 Mio. $ | 133 Mio. $ | 132 Mio. $ | -11 Mio. $ | -436 Mio. $ | 601 Mio. $ | -429 Mio. $ | -206 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 13 Mio. $ | 85 Mio. $ | 15 Mio. $ | -18 Mio. $ | 125 Mio. $ | 85 Mio. $ | 171 Mio. $ | 175 Mio. $ | 202 Mio. $ | 95 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,6 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 3,89 Mrd. $ | 5,05 Mrd. $ | 4,88 Mrd. $ | 6,21 Mrd. $ | 8,84 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -230 Mio. $ | -124 Mio. $ | -155 Mio. $ | -137 Mio. $ | -125 Mio. $ | -229 Mio. $ | -260 Mio. $ | -191 Mio. $ | -124 Mio. $ | -221 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -363 Mio. $ | -64 Mio. $ | 0 $ | -3,06 Mrd. $ | -5,68 Mrd. $ | -33 Mio. $ | -83 Mio. $ | -184 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -352 Mio. $ | -407 Mio. $ | -752 Mio. $ | -701 Mio. $ | -1,49 Mrd. $ | -830 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -780 Mio. $ | -6,36 Mrd. $ | -10,6 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 542 Mio. $ | 414 Mio. $ | 387 Mio. $ | 726 Mio. $ | 779 Mio. $ | 1,76 Mrd. $ | 689 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 9,56 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -45 Mio. $ | -52 Mio. $ | 18 Mio. $ | 15 Mio. $ | -66 Mio. $ | -438 Mio. $ | -303 Mio. $ | -609 Mio. $ | 2,6 Mrd. $ | -108 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -85 Mio. $ | -532 Mio. $ | -566 Mio. $ | -97 Mio. $ | -3,97 Mrd. $ | -5,42 Mrd. $ | -922 Mio. $ | -227 Mio. $ | -2,32 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -512 Mio. $ | -50 Mio. $ | -2 Mio. $ | 2,93 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | 4,88 Mrd. $ | -810 Mio. $ | -89 Mio. $ | -71 Mio. $ | 1,69 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -839 Mio. $ | -272 Mio. $ | -556 Mio. $ | -323 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,86 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | -2,77 Mrd. $ | -5,41 Mrd. $ | |
| Dividenden | -353 Mio. $ | -407 Mio. $ | -501 Mio. $ | -561 Mio. $ | -646 Mio. $ | -774 Mio. $ | -889 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 72 Mio. $ | 95 Mio. $ | 25 Mio. $ | -226 Mio. $ | -383 Mio. $ | 96 Mio. $ | -603 Mio. $ | 2,71 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,63 Mrd. $ | -634 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | -3,18 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | -4,27 Mrd. $ | -397 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | -7,69 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 9 Mio. $ | -11 Mio. $ | -3 Mio. $ | -6 Mio. $ | 13 Mio. $ | -22 Mio. $ | 197 Mio. $ | -13 Mio. $ | 3 Mio. $ | -2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -109 Mio. $ | 935 Mio. $ | 721 Mio. $ | 4,35 Mrd. $ | -3,88 Mrd. $ | 178 Mio. $ | 52 Mio. $ | 4,25 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | -265 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,37 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 4,79 Mrd. $ | 4,63 Mrd. $ | 6,08 Mrd. $ | 8,62 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 430 Mio. $ | 245 Mio. $ | 325 Mio. $ | 493 Mio. $ | 578 Mio. $ | 303 Mio. $ | 484 Mio. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 42 Mio. $ | 19 Mio. $ | 17 Mio. $ | 14 Mio. $ | 30 Mio. $ | 67 Mio. $ | 272 Mio. $ | 200 Mio. $ | 284 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
Daten vom 2026-11-01