Innolux Corporation (INNOLUX) Kapitalflussrechnung
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 44.813 Mitarbeiter · CEO Jin-Yang Hung
- Kurs
- 44,55 NT$ +4,70 %
- Marktkapitalisierung
- 356 Mrd. NT$
- Unternehmenswert
- 335 Mrd. NT$
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-06-30
- Nächster Bericht
- 2026-11-02 EPS-Schätzung 0,10 NT$
In Q2 '26 erwirtschaftete Innolux Corporation (INNOLUX) 6,66 Mrd. NT$ operativen Cashflow, investierte 2,76 Mrd. NT$ in Sachanlagen und behielt 4,32 Mrd. NT$ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 18,7 Mrd. NT$.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -1,35 Mrd. NT$ | -3,24 Mrd. NT$ | -4,1 Mrd. NT$ | 1,13 Mrd. NT$ | 730 Mio. NT$ | 9,73 Mrd. NT$ | 1,56 Mrd. NT$ | -534 Mio. NT$ | 384 Mio. NT$ | -1,11 Mrd. NT$ | 1,63 Mrd. NT$ | 4,53 Mrd. NT$ | |
| Abschreibungen | 7,65 Mrd. NT$ | 7,69 Mrd. NT$ | 7,81 Mrd. NT$ | 7,85 Mrd. NT$ | 7,87 Mrd. NT$ | 7,61 Mrd. NT$ | 7,47 Mrd. NT$ | 7,4 Mrd. NT$ | 7,29 Mrd. NT$ | 7,56 Mrd. NT$ | 7,93 Mrd. NT$ | 7,46 Mrd. NT$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 737.000 NT$ | 215 Mio. NT$ | 696.000 NT$ | 697.000 NT$ | 44.000 NT$ | 44.000 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Latente Ertragsteuern | -318 Mio. NT$ | -14,2 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | -6,86 Mrd. NT$ | 2,03 Mrd. NT$ | -3,2 Mrd. NT$ | -2,76 Mrd. NT$ | -2,07 Mrd. NT$ | 2,58 Mrd. NT$ | -6,99 Mrd. NT$ | 1,5 Mrd. NT$ | -224 Mio. NT$ | 29,8 Mio. NT$ | -812 Mio. NT$ | -2,89 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -11,1 Mio. NT$ | 13,8 Mrd. NT$ | 17,8 Mrd. NT$ | -370 Mio. NT$ | -1,74 Mrd. NT$ | -13,9 Mrd. NT$ | -2,4 Mrd. NT$ | -959 Mio. NT$ | -1,32 Mrd. NT$ | 559 Mio. NT$ | 388 Mio. NT$ | -2,44 Mrd. NT$ | |
| Operativer Cashflow | -891 Mio. NT$ | 6,25 Mrd. NT$ | 1,25 Mrd. NT$ | 5,85 Mrd. NT$ | 4,79 Mrd. NT$ | 5,99 Mrd. NT$ | -361 Mio. NT$ | 7,41 Mrd. NT$ | 6,13 Mrd. NT$ | 7,04 Mrd. NT$ | 9,13 Mrd. NT$ | 6,66 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -5,33 Mrd. NT$ | -4,68 Mrd. NT$ | -4,54 Mrd. NT$ | -3,78 Mrd. NT$ | -3,85 Mrd. NT$ | -3,88 Mrd. NT$ | -3,52 Mrd. NT$ | -3,25 Mrd. NT$ | -2,42 Mrd. NT$ | -2,5 Mrd. NT$ | -3,17 Mrd. NT$ | -2,76 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | 874 Mio. NT$ | 53,5 Mio. NT$ | 78,6 Mio. NT$ | -31,1 Mio. NT$ | -60,5 Mio. NT$ | -9,91 Mio. NT$ | 8,88 Mio. NT$ | 207 Mio. NT$ | -75 Mio. NT$ | -26,7 Mrd. NT$ | 112 Mio. NT$ | 994 Mio. NT$ | |
| Käufe von Anlagen | -2,15 Mrd. NT$ | 25,7 Mrd. NT$ | -2,13 Mrd. NT$ | -3,99 Mrd. NT$ | -1,41 Mrd. NT$ | -2,03 Mrd. NT$ | -1,29 Mrd. NT$ | -346 Mio. NT$ | -1,2 Mrd. NT$ | -499 Mio. NT$ | -10,5 Mrd. NT$ | -4,59 Mrd. NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 17,3 Mrd. NT$ | 8,14 Mrd. NT$ | 2,93 Mrd. NT$ | 1,76 Mrd. NT$ | 4,04 Mrd. NT$ | 951 Mio. NT$ | 3,55 Mrd. NT$ | -1,08 Mrd. NT$ | -151 Mio. NT$ | -1,6 Mrd. NT$ | 8,77 Mrd. NT$ | 13,4 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Investitionen | 773 Mio. NT$ | 164 Mio. NT$ | -59,8 Mio. NT$ | 3,5 Mrd. NT$ | 2,58 Mrd. NT$ | 15,2 Mrd. NT$ | 3,04 Mrd. NT$ | 1,18 Mrd. NT$ | 31,6 Mio. NT$ | 1,78 Mrd. NT$ | 410 Mio. NT$ | 2 Mrd. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | 11,5 Mrd. NT$ | 29,4 Mrd. NT$ | -3,72 Mrd. NT$ | -2,51 Mrd. NT$ | 1,3 Mrd. NT$ | 10,3 Mrd. NT$ | 1,79 Mrd. NT$ | -3,5 Mrd. NT$ | -3,82 Mrd. NT$ | -29,5 Mrd. NT$ | -4,4 Mrd. NT$ | 9,05 Mrd. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 503 Mio. NT$ | -30,4 Mrd. NT$ | -3,07 Mrd. NT$ | 1,12 Mrd. NT$ | -4,41 Mrd. NT$ | -1,51 Mrd. NT$ | -8,51 Mrd. NT$ | -925 Mio. NT$ | -3,76 Mrd. NT$ | 33,2 Mrd. NT$ | -150 Mio. NT$ | 9,88 Mrd. NT$ | |
| Aktienrückkäufe | -4,76 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -10,9 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Dividenden | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -5,99 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -717 Mio. NT$ | -142 Mio. NT$ | -159 Mio. NT$ | -153 Mio. NT$ | -451 Mio. NT$ | -371 Mio. NT$ | -342 Mio. NT$ | -259 Mio. NT$ | -141 Mio. NT$ | -121 Mio. NT$ | -209 Mio. NT$ | -152 Mio. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -4,97 Mrd. NT$ | -30,3 Mrd. NT$ | -3,23 Mrd. NT$ | 967 Mio. NT$ | -15,7 Mrd. NT$ | -1,88 Mrd. NT$ | -8,85 Mrd. NT$ | -9,17 Mrd. NT$ | -3,9 Mrd. NT$ | 33,1 Mrd. NT$ | -359 Mio. NT$ | 9,72 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1,44 Mrd. NT$ | -1,23 Mrd. NT$ | 1,31 Mrd. NT$ | 205 Mio. NT$ | -824 Mio. NT$ | 774 Mio. NT$ | 731 Mio. NT$ | -4,06 Mrd. NT$ | 1,96 Mrd. NT$ | 2,58 Mrd. NT$ | 1,36 Mrd. NT$ | 414 Mio. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 7,08 Mrd. NT$ | 4,12 Mrd. NT$ | -4,39 Mrd. NT$ | 4,51 Mrd. NT$ | -10,5 Mrd. NT$ | 15,1 Mrd. NT$ | -6,69 Mrd. NT$ | -9,32 Mrd. NT$ | 379 Mio. NT$ | 13,2 Mrd. NT$ | 5,72 Mrd. NT$ | 25,9 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -6,22 Mrd. NT$ | 1,57 Mrd. NT$ | -3,29 Mrd. NT$ | 2,06 Mrd. NT$ | 946 Mio. NT$ | 2,1 Mrd. NT$ | -3,88 Mrd. NT$ | 4,16 Mrd. NT$ | 3,66 Mrd. NT$ | 4,44 Mrd. NT$ | 6,29 Mrd. NT$ | 4,32 Mrd. NT$ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 4,99 Mrd. NT$ | 48,9 Mrd. NT$ | 6,57 Mrd. NT$ | -16,5 Mrd. NT$ | 2,56 Mrd. NT$ | 62,4 Mrd. NT$ | -26,2 Mrd. NT$ | -18,6 Mrd. NT$ | 8,23 Mrd. NT$ | 296 Mio. NT$ | |
| Abschreibungen | 41,4 Mrd. NT$ | 33,6 Mrd. NT$ | 35,9 Mrd. NT$ | 35,1 Mrd. NT$ | 35,6 Mrd. NT$ | 36,3 Mrd. NT$ | 32,5 Mrd. NT$ | 30,8 Mrd. NT$ | 31,1 Mrd. NT$ | 29,7 Mrd. NT$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 15,3 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 396 Mio. NT$ | 19,3 Mio. NT$ | 7,23 Mio. NT$ | 234 Mio. NT$ | 1,44 Mio. NT$ | 0 NT$ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,47 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,46 Mrd. NT$ | -207 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | -12,1 Mrd. NT$ | 2,91 Mrd. NT$ | 11,8 Mrd. NT$ | 385 Mio. NT$ | -14,3 Mrd. NT$ | 3,18 Mrd. NT$ | -1,63 Mrd. NT$ | -2,9 Mrd. NT$ | -5,46 Mrd. NT$ | -5,68 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 584 Mio. NT$ | -2,77 Mrd. NT$ | -1,66 Mrd. NT$ | -5,15 Mrd. NT$ | 643 Mio. NT$ | 52,3 Mio. NT$ | -6,6 Mrd. NT$ | 93,3 Mio. NT$ | -16,4 Mrd. NT$ | -4,17 Mrd. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 33,4 Mrd. NT$ | 82,6 Mrd. NT$ | 52,6 Mrd. NT$ | 13,8 Mrd. NT$ | 22,4 Mrd. NT$ | 102 Mrd. NT$ | -1,98 Mrd. NT$ | 9,56 Mrd. NT$ | 17,5 Mrd. NT$ | 20,2 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -44,2 Mrd. NT$ | -25,3 Mrd. NT$ | -46,8 Mrd. NT$ | -24,9 Mrd. NT$ | -20,7 Mrd. NT$ | -28,2 Mrd. NT$ | -21,1 Mrd. NT$ | -21,4 Mrd. NT$ | -16,1 Mrd. NT$ | -11,7 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | 23,7 Mio. NT$ | 803 Mio. NT$ | -64,5 Mio. NT$ | 331 Mio. NT$ | 1,04 Mrd. NT$ | -300 Mio. NT$ | -86,8 Mio. NT$ | 804 Mio. NT$ | -199 Mio. NT$ | -26,8 Mrd. NT$ | |
| Käufe von Anlagen | 751 Mio. NT$ | -168 Mio. NT$ | -53,7 Mrd. NT$ | 31,4 Mrd. NT$ | -23,4 Mrd. NT$ | -137 Mrd. NT$ | 4,5 Mrd. NT$ | -21,9 Mrd. NT$ | -8,57 Mrd. NT$ | -3,34 Mrd. NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2,47 Mrd. NT$ | 3,05 Mrd. NT$ | 72,6 Mio. NT$ | 93 Mio. NT$ | 1,59 Mrd. NT$ | 66,7 Mrd. NT$ | 87,3 Mrd. NT$ | 14,5 Mrd. NT$ | 8,79 Mrd. NT$ | 721 Mio. NT$ | |
| Sonstige Investitionen | 60,5 Mio. NT$ | 325 Mio. NT$ | 1,44 Mrd. NT$ | 1,83 Mrd. NT$ | -421 Mio. NT$ | 297 Mio. NT$ | 2,66 Mrd. NT$ | 1,2 Mrd. NT$ | 19,3 Mrd. NT$ | 6,37 Mrd. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -40,9 Mrd. NT$ | -21,3 Mrd. NT$ | -99 Mrd. NT$ | 8,76 Mrd. NT$ | -41,9 Mrd. NT$ | -98,4 Mrd. NT$ | 73,3 Mrd. NT$ | -27,5 Mrd. NT$ | 3,25 Mrd. NT$ | -34,7 Mrd. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -4,04 Mrd. NT$ | -28 Mrd. NT$ | 23 Mrd. NT$ | -15,7 Mrd. NT$ | 12,9 Mrd. NT$ | 4,44 Mrd. NT$ | -8,61 Mrd. NT$ | 3,75 Mrd. NT$ | -7,87 Mrd. NT$ | 20 Mrd. NT$ | |
| Aktienrückkäufe | -1,37 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,3 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -10,6 Mrd. NT$ | -4,76 Mrd. NT$ | -10,9 Mrd. NT$ | 0 NT$ | |
| Dividenden | -1,99 Mrd. NT$ | -995 Mio. NT$ | -7,96 Mrd. NT$ | -597 Mio. NT$ | -3,25 Mio. NT$ | -3,14 Mrd. NT$ | -11,1 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -5,99 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -747 Mio. NT$ | -589 Mio. NT$ | -473 Mio. NT$ | -1,45 Mrd. NT$ | -1,95 Mrd. NT$ | -844 Mio. NT$ | -1,54 Mrd. NT$ | -536 Mio. NT$ | 1,29 Mrd. NT$ | -3,14 Mrd. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -6,78 Mrd. NT$ | -29,6 Mrd. NT$ | 14,6 Mrd. NT$ | -20,1 Mrd. NT$ | 11,2 Mrd. NT$ | -529 Mio. NT$ | -31,9 Mrd. NT$ | -1,29 Mrd. NT$ | -17,5 Mrd. NT$ | 10,9 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -2,89 Mrd. NT$ | -1,1 Mrd. NT$ | -290 Mio. NT$ | -1,64 Mrd. NT$ | 145 Mio. NT$ | -666 Mio. NT$ | 368 Mio. NT$ | -197 Mio. NT$ | 1,47 Mrd. NT$ | 1,22 Mrd. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -17,1 Mrd. NT$ | 30,6 Mrd. NT$ | -32,1 Mrd. NT$ | 886 Mio. NT$ | -8,2 Mrd. NT$ | 2,14 Mrd. NT$ | 39,8 Mrd. NT$ | -18 Mrd. NT$ | 4,78 Mrd. NT$ | -2,46 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -10,8 Mrd. NT$ | 57,3 Mrd. NT$ | 5,8 Mrd. NT$ | -11 Mrd. NT$ | 1,7 Mrd. NT$ | 73,6 Mrd. NT$ | -23 Mrd. NT$ | -11,8 Mrd. NT$ | 1,48 Mrd. NT$ | 8,39 Mrd. NT$ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in TWD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02