Illumina, Inc. (ILMN) Bilanz
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 8.600 Mitarbeiter · CEO Jacob Thaysen
- Kurs
- 235,99 $ -18,64 %
- Marktkapitalisierung
- 35,6 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 36,6 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-04
Zum Ende von Q3 '26 hielt Illumina, Inc. (ILMN) 1,34 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 2,23 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 6,81 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 3,67 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 3,15 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 1,05 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 920 Mio. $ | 869 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 934 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 6 Mio. $ | 7 Mio. $ | 74 Mio. $ | 70 Mio. $ | 93 Mio. $ | 124 Mio. $ | 221 Mio. $ | 228 Mio. $ | 215 Mio. $ | 66 Mio. $ | 128 Mio. $ | 48 Mio. $ | |
| Forderungen | 752 Mio. $ | 650 Mio. $ | 657 Mio. $ | 715 Mio. $ | 751 Mio. $ | 714 Mio. $ | 716 Mio. $ | 751 Mio. $ | 854 Mio. $ | 738 Mio. $ | 764 Mio. $ | 738 Mio. $ | |
| Vorräte | 587 Mio. $ | 584 Mio. $ | 561 Mio. $ | 574 Mio. $ | 547 Mio. $ | 537 Mio. $ | 575 Mio. $ | 590 Mio. $ | 564 Mio. $ | 611 Mio. $ | 629 Mio. $ | 667 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 216 Mio. $ | 170 Mio. $ | 223 Mio. $ | 129 Mio. $ | 228 Mio. $ | 185 Mio. $ | 120 Mio. $ | 124 Mio. $ | 238 Mio. $ | 234 Mio. $ | 273 Mio. $ | 293 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 2,61 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 1,55 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 196 Mio. $ | 213 Mio. $ | 217 Mio. $ | 218 Mio. $ | 227 Mio. $ | 251 Mio. $ | 293 Mio. $ | 305 Mio. $ | 338 Mio. $ | 351 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 2,55 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 2,99 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 278 Mio. $ | 305 Mio. $ | 295 Mio. $ | 278 Mio. $ | 238 Mio. $ | 225 Mio. $ | 210 Mio. $ | 430 Mio. $ | 410 Mio. $ | 391 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | 0 $ | 632 Mio. $ | 617 Mio. $ | 567 Mio. $ | 553 Mio. $ | 534 Mio. $ | 490 Mio. $ | 454 Mio. $ | 458 Mio. $ | 439 Mio. $ | 454 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 217 Mio. $ | 245 Mio. $ | 97 Mio. $ | 103 Mio. $ | 121 Mio. $ | 122 Mio. $ | 107 Mio. $ | 118 Mio. $ | 111 Mio. $ | 172 Mio. $ | 576 Mio. $ | 561 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 7,5 Mrd. $ | 7,46 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | 3,64 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | 3,78 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 10,1 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | 6,08 Mrd. $ | 6,01 Mrd. $ | 6,3 Mrd. $ | 6,18 Mrd. $ | 6,09 Mrd. $ | 6,18 Mrd. $ | 6,64 Mrd. $ | 6,56 Mrd. $ | 6,65 Mrd. $ | 6,81 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 245 Mio. $ | 201 Mio. $ | 199 Mio. $ | 191 Mio. $ | 221 Mio. $ | 207 Mio. $ | 200 Mio. $ | 218 Mio. $ | 240 Mio. $ | 218 Mio. $ | 230 Mio. $ | 241 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 223 Mio. $ | 670 Mio. $ | 197 Mio. $ | 237 Mio. $ | 317 Mio. $ | 198 Mio. $ | 214 Mio. $ | 232 Mio. $ | 142 Mio. $ | 203 Mio. $ | 394 Mio. $ | 915 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 86 Mio. $ | 0 $ | 744 Mio. $ | 73 Mio. $ | 578 Mio. $ | 577 Mio. $ | 578 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 499 Mio. $ | 499 Mio. $ | 500 Mio. $ | 85 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 79 Mio. $ | 67 Mio. $ | 177 Mio. $ | 0 $ | 101 Mio. $ | 80 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 252 Mio. $ | 248 Mio. $ | 238 Mio. $ | 235 Mio. $ | 260 Mio. $ | 256 Mio. $ | 247 Mio. $ | 234 Mio. $ | 270 Mio. $ | 269 Mio. $ | 261 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 685 Mio. $ | 202 Mio. $ | 582 Mio. $ | 112 Mio. $ | 70 Mio. $ | 122 Mio. $ | 147 Mio. $ | 118 Mio. $ | 249 Mio. $ | 182 Mio. $ | 10 Mio. $ | -85 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,57 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 975 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 1,49 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 994 Mio. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 687 Mio. $ | 700 Mio. $ | 616 Mio. $ | 613 Mio. $ | 554 Mio. $ | 539 Mio. $ | 528 Mio. $ | 506 Mio. $ | 486 Mio. $ | 475 Mio. $ | 454 Mio. $ | 439 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 77 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 58 Mio. $ | 67 Mio. $ | 73 Mio. $ | 77 Mio. $ | 73 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 69 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 543 Mio. $ | 642 Mio. $ | 331 Mio. $ | 255 Mio. $ | 272 Mio. $ | 271 Mio. $ | 271 Mio. $ | 261 Mio. $ | 360 Mio. $ | 352 Mio. $ | 289 Mio. $ | 214 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 2,8 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 2,91 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 4,37 Mrd. $ | 4,31 Mrd. $ | 4,65 Mrd. $ | 3,89 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | 3,83 Mrd. $ | 3,8 Mrd. $ | 3,92 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | 3,67 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | -19 Mio. $ | -145 Mio. $ | -2,13 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -876 Mio. $ | -726 Mio. $ | -392 Mio. $ | -258 Mio. $ | -51 Mio. $ | 169 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -1 Mio. $ | 12 Mio. $ | 14 Mio. $ | -5 Mio. $ | 22 Mio. $ | 8 Mio. $ | -21 Mio. $ | -12 Mio. $ | -10 Mio. $ | 1 Mio. $ | 8 Mio. $ | 8 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 5,75 Mrd. $ | 5,73 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 2,26 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 1,21 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 939 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 735 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 824 Mio. $ | 920 Mio. $ | 2,37 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 107 Mio. $ | 26 Mio. $ | 6 Mio. $ | 93 Mio. $ | 215 Mio. $ | |
| Forderungen | 381 Mio. $ | 411 Mio. $ | 514 Mio. $ | 573 Mio. $ | 487 Mio. $ | 664 Mio. $ | 688 Mio. $ | 752 Mio. $ | 751 Mio. $ | 854 Mio. $ | |
| Vorräte | 300 Mio. $ | 333 Mio. $ | 386 Mio. $ | 359 Mio. $ | 372 Mio. $ | 431 Mio. $ | 568 Mio. $ | 587 Mio. $ | 547 Mio. $ | 564 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 77,9 Mio. $ | 91 Mio. $ | 78 Mio. $ | 105 Mio. $ | 152 Mio. $ | 0 $ | 268 Mio. $ | 216 Mio. $ | 228 Mio. $ | 238 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 2,32 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 4,49 Mrd. $ | 4,45 Mrd. $ | 4,48 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 713 Mio. $ | 931 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 57,4 Mio. $ | 266 Mio. $ | 260 Mio. $ | 283 Mio. $ | 418 Mio. $ | 213 Mio. $ | 211 Mio. $ | 196 Mio. $ | 227 Mio. $ | 338 Mio. $ | |
| Goodwill | 776 Mio. $ | 771 Mio. $ | 831 Mio. $ | 824 Mio. $ | 897 Mio. $ | 7,11 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 243 Mio. $ | 175 Mio. $ | 185 Mio. $ | 145 Mio. $ | 142 Mio. $ | 3,25 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 295 Mio. $ | 210 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 123 Mio. $ | 88 Mio. $ | 70 Mio. $ | 64 Mio. $ | 20 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 567 Mio. $ | 454 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 49,8 Mio. $ | 46 Mio. $ | 48 Mio. $ | 105 Mio. $ | 171 Mio. $ | 232 Mio. $ | 212 Mio. $ | 217 Mio. $ | 121 Mio. $ | 111 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 1,96 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 8,69 Mrd. $ | 7,5 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 4,28 Mrd. $ | 5,26 Mrd. $ | 6,96 Mrd. $ | 7,32 Mrd. $ | 7,59 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 6,3 Mrd. $ | 6,64 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 138 Mio. $ | 160 Mio. $ | 184 Mio. $ | 149 Mio. $ | 192 Mio. $ | 332 Mio. $ | 293 Mio. $ | 245 Mio. $ | 221 Mio. $ | 240 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 112 Mio. $ | 177 Mio. $ | 193 Mio. $ | 154 Mio. $ | 153 Mio. $ | 117 Mio. $ | 626 Mio. $ | 685 Mio. $ | 317 Mio. $ | 142 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 1,25 Mio. $ | 10 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 45 Mio. $ | 562 Mio. $ | 0 $ | 1,25 Mrd. $ | 0 $ | 578 Mio. $ | 499 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 32 Mio. $ | 50 Mio. $ | 82 Mio. $ | 86 Mio. $ | 68 Mio. $ | 98 Mio. $ | 97 Mio. $ | 79 Mio. $ | 101 Mio. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 121 Mio. $ | 130 Mio. $ | 175 Mio. $ | 167 Mio. $ | 186 Mio. $ | 234 Mio. $ | 245 Mio. $ | 252 Mio. $ | 260 Mio. $ | 270 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 301 Mio. $ | 219 Mio. $ | 63 Mio. $ | 64 Mio. $ | 83 Mio. $ | 241 Mio. $ | 188 Mio. $ | 223 Mio. $ | 70 Mio. $ | 249 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 705 Mio. $ | 746 Mio. $ | 1,8 Mrd. $ | 665 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 1,05 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 890 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 673 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 269 Mio. $ | 695 Mio. $ | 671 Mio. $ | 774 Mio. $ | 744 Mio. $ | 687 Mio. $ | 554 Mio. $ | 486 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 42 Mio. $ | 44 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 67 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 214 Mio. $ | 360 Mio. $ | 359 Mio. $ | 160 Mio. $ | 259 Mio. $ | 915 Mio. $ | 649 Mio. $ | 620 Mio. $ | 272 Mio. $ | 360 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 1,31 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 1,97 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 4,48 Mrd. $ | 5,65 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | 3,92 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 1,89 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | 1,49 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 4,07 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 5,49 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | -19 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | -392 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -1,04 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 5 Mio. $ | 2 Mio. $ | 17 Mio. $ | 3 Mio. $ | -1 Mio. $ | 22 Mio. $ | -10 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,27 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 4,61 Mrd. $ | 4,69 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 6,6 Mrd. $ | 5,75 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 1,05 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 315 Mio. $ | -33 Mio. $ | 853 Mio. $ | -161 Mio. $ | 96 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Daten vom 2026-11-02