IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 11.000 Mitarbeiter · CEO Michael Erickson
- Kurs
- 698,55 $ +3,94 %
- Marktkapitalisierung
- 55 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 55,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-11-02
- Nächster Bericht
- 2027-02-01 EPS-Schätzung 3,33 $
In Q3 '26 erwirtschaftete IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) 450 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 28,9 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 421 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,3 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 195 Mio. $ | 236 Mio. $ | 203 Mio. $ | 233 Mio. $ | 216 Mio. $ | 243 Mio. $ | 294 Mio. $ | 275 Mio. $ | 248 Mio. $ | 278 Mio. $ | 338 Mio. $ | 317 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 29,7 Mio. $ | 29,9 Mio. $ | 32,2 Mio. $ | 34,1 Mio. $ | 33,7 Mio. $ | 34,1 Mio. $ | 35,8 Mio. $ | 36,6 Mio. $ | 38,7 Mio. $ | 37,7 Mio. $ | 41,1 Mio. $ | 40,6 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 15,2 Mio. $ | 14,4 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | 29,5 Mio. $ | -44,1 Mio. $ | 0 $ | 16,3 Mio. $ | 17 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -33,6 Mio. $ | -2,57 Mio. $ | -19,5 Mio. $ | -6,85 Mio. $ | 4,68 Mio. $ | 3,95 Mio. $ | 6,43 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | 31,5 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 5 Mio. $ | -1,52 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 41,8 Mio. $ | -81,4 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | -57,4 Mio. $ | -8,74 Mio. $ | -60,7 Mio. $ | -164 Mio. $ | 225 Mio. $ | 17 Mio. $ | -89,7 Mio. $ | -56,9 Mio. $ | 77,6 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,1 Mio. $ | 2,69 Mio. $ | 2,27 Mio. $ | 1,4 Mio. $ | 1,97 Mio. $ | 3,35 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -79 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | 9,64 Mio. $ | 2,64 Mio. $ | -275.000 $ | |
| Operativer Cashflow | 250 Mio. $ | 199 Mio. $ | 248 Mio. $ | 220 Mio. $ | 262 Mio. $ | 238 Mio. $ | 186 Mio. $ | 402 Mio. $ | 352 Mio. $ | 266 Mio. $ | 347 Mio. $ | 450 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -32,6 Mio. $ | -30,3 Mio. $ | -33,3 Mio. $ | -28,1 Mio. $ | -29,3 Mio. $ | -30 Mio. $ | -34,1 Mio. $ | -31,1 Mio. $ | -29,6 Mio. $ | -33,8 Mio. $ | -22,8 Mio. $ | -28,9 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -77 Mio. $ | 0 $ | 306.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,49 Mio. $ | -223 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -799.000 $ | 0 $ | -896.000 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2,12 Mio. $ | 329.000 $ | 398.000 $ | 415.000 $ | 416.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 Mio. $ | 0 $ | 4,11 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11 Mio. $ | 416.000 $ | 474.000 $ | -13,8 Mio. $ | 1,5 Mio. $ | 0 $ | 1,84 Mio. $ | 1,05 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -30,4 Mio. $ | -107 Mio. $ | -32,9 Mio. $ | -27,4 Mio. $ | -39,8 Mio. $ | -29,6 Mio. $ | -33,6 Mio. $ | -44,9 Mio. $ | -28,1 Mio. $ | -33,5 Mio. $ | -25,5 Mio. $ | -248 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -75 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -75 Mio. $ | 75 Mio. $ | 69,5 Mio. $ | 156 Mio. $ | -124 Mio. $ | -132 Mio. $ | 132 Mio. $ | -11 Mio. $ | -120 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -36,9 Mio. $ | -155 Mio. $ | -216 Mio. $ | -221 Mio. $ | -246 Mio. $ | -401 Mio. $ | -338 Mio. $ | -240 Mio. $ | -238 Mio. $ | -351 Mio. $ | -347 Mio. $ | -112 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,32 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -79.000 $ | -218.000 $ | -75 Mio. $ | -6,12 Mio. $ | -970.000 $ | 75,4 Mio. $ | -60.000 $ | -10,6 Mio. $ | -298.000 $ | -150.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -102 Mio. $ | -144 Mio. $ | -210 Mio. $ | -291 Mio. $ | -233 Mio. $ | -330 Mio. $ | -166 Mio. $ | -313 Mio. $ | -352 Mio. $ | -211 Mio. $ | -325 Mio. $ | -201 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 4,66 Mio. $ | -4,07 Mio. $ | -1,01 Mio. $ | 5,31 Mio. $ | -9,77 Mio. $ | -2,33 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | -587.000 $ | -24.000 $ | -816.000 $ | -72.000 $ | -167.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 122 Mio. $ | -56,5 Mio. $ | 4,16 Mio. $ | -93 Mio. $ | -20,4 Mio. $ | -124 Mio. $ | 624.000 $ | 43,6 Mio. $ | -28,1 Mio. $ | 20,5 Mio. $ | -3,6 Mio. $ | 603.000 $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 217 Mio. $ | 168 Mio. $ | 215 Mio. $ | 192 Mio. $ | 223 Mio. $ | 208 Mio. $ | 152 Mio. $ | 371 Mio. $ | 323 Mio. $ | 234 Mio. $ | 323 Mio. $ | 421 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 13,2 Mio. $ | 77,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 222 Mio. $ | 263 Mio. $ | 377 Mio. $ | 428 Mio. $ | 582 Mio. $ | 745 Mio. $ | 679 Mio. $ | 845 Mio. $ | 888 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 78,2 Mio. $ | 83,1 Mio. $ | 83,2 Mio. $ | 88 Mio. $ | 96 Mio. $ | 105 Mio. $ | 112 Mio. $ | 115 Mio. $ | 130 Mio. $ | 145 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 19,9 Mio. $ | 23,5 Mio. $ | 25,2 Mio. $ | 39,3 Mio. $ | 31 Mio. $ | 37,8 Mio. $ | 49,8 Mio. $ | 59,7 Mio. $ | 60,3 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 20,9 Mio. $ | -7,92 Mio. $ | 1,21 Mio. $ | 6,16 Mio. $ | -38,1 Mio. $ | -3,38 Mio. $ | -35,1 Mio. $ | -48,3 Mio. $ | -24,2 Mio. $ | 131 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 3 Mio. $ | 8,38 Mio. $ | -91,6 Mio. $ | -105 Mio. $ | -31,8 Mio. $ | -138 Mio. $ | -274 Mio. $ | -72,4 Mio. $ | -133 Mio. $ | -228 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -9,48 Mio. $ | 2,89 Mio. $ | 5,13 Mio. $ | 2,88 Mio. $ | 8,83 Mio. $ | 9,25 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 7,56 Mio. $ | 8,34 Mio. $ | 69,7 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 335 Mio. $ | 373 Mio. $ | 400 Mio. $ | 459 Mio. $ | 648 Mio. $ | 756 Mio. $ | 543 Mio. $ | 907 Mio. $ | 929 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -64,8 Mio. $ | -76,7 Mio. $ | -123 Mio. $ | -155 Mio. $ | -108 Mio. $ | -120 Mio. $ | -149 Mio. $ | -134 Mio. $ | -121 Mio. $ | -138 Mio. $ | |
| Übernahmen | -1,96 Mio. $ | -14,6 Mio. $ | -22,5 Mio. $ | -50,3 Mio. $ | -1,75 Mio. $ | -173 Mio. $ | -46,5 Mio. $ | 0 $ | -77,7 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -228 Mio. $ | -334 Mio. $ | -87.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -756.000 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 204 Mio. $ | 287 Mio. $ | 284 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71,5 Mio. $ | 0 $ | 1,56 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -46,5 Mio. $ | 8,38 Mio. $ | -10 Mio. $ | 2,74 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -90,8 Mio. $ | -139 Mio. $ | 139 Mio. $ | -206 Mio. $ | -109 Mio. $ | -293 Mio. $ | -195 Mio. $ | -125 Mio. $ | -207 Mio. $ | -136 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 38 Mio. $ | 44 Mio. $ | -256 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -94,7 Mio. $ | 23,5 Mio. $ | 431 Mio. $ | -404 Mio. $ | -75 Mio. $ | -30,4 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -304 Mio. $ | -291 Mio. $ | -369 Mio. $ | -302 Mio. $ | -183 Mio. $ | -747 Mio. $ | -820 Mio. $ | -71,9 Mio. $ | -837 Mio. $ | -1,22 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 9,97 Mio. $ | 0 $ | -10,6 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | -22,3 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | -17 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -7,24 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -218 Mio. $ | -208 Mio. $ | -598 Mio. $ | -286 Mio. $ | -248 Mio. $ | -697 Mio. $ | -371 Mio. $ | -442 Mio. $ | -878 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -54.000 $ | 6,2 Mio. $ | -4,77 Mio. $ | -689.000 $ | 3,33 Mio. $ | -4,64 Mio. $ | -8,61 Mio. $ | 2,13 Mio. $ | -9,53 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 25,9 Mio. $ | 32,8 Mio. $ | -63,9 Mio. $ | -33,5 Mio. $ | 294 Mio. $ | -239 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | 341 Mio. $ | -166 Mio. $ | -108 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 270 Mio. $ | 297 Mio. $ | 277 Mio. $ | 304 Mio. $ | 540 Mio. $ | 636 Mio. $ | 394 Mio. $ | 773 Mio. $ | 798 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-05