Interactive Brokers Group (IBKR) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 3.182 Mitarbeiter · CEO Milan Galik
- Kurs
- 76,90 $ -5,96 %
- Marktkapitalisierung
- 135 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 129 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-15
- Nächster Bericht
- 2027-01-19
In Q3 '26 erwirtschaftete Interactive Brokers Group (IBKR) 0 $ operativen Cashflow, investierte 0 $ in Sachanlagen und behielt 0 $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 11,4 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 739 Mio. $ | 795 Mio. $ | 809 Mio. $ | 834 Mio. $ | 969 Mio. $ | 964 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 314 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 25 Mio. $ | 24 Mio. $ | 24 Mio. $ | 25 Mio. $ | 23 Mio. $ | 22 Mio. $ | 23 Mio. $ | 24 Mio. $ | 24 Mio. $ | 25 Mio. $ | 26 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 25 Mio. $ | 28 Mio. $ | 26 Mio. $ | 26 Mio. $ | 32 Mio. $ | 31 Mio. $ | 28 Mio. $ | 31 Mio. $ | 28 Mio. $ | 33 Mio. $ | 32 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 21 Mio. $ | -1 Mio. $ | 7 Mio. $ | 1 Mio. $ | -9 Mio. $ | -1 Mio. $ | 9 Mio. $ | 20 Mio. $ | 13 Mio. $ | 1 Mio. $ | 10 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,55 Mrd. $ | 819 Mio. $ | 760 Mio. $ | 2,7 Mrd. $ | 800 Mio. $ | 1,58 Mrd. $ | 6,08 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 327 Mio. $ | 2,36 Mrd. $ | 4,8 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 10 Mio. $ | 18 Mio. $ | -5 Mio. $ | 0 $ | 23 Mio. $ | -7 Mio. $ | -7 Mio. $ | -37 Mio. $ | 16 Mio. $ | 19 Mio. $ | 9 Mio. $ | -314 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,37 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 7,14 Mrd. $ | 4,48 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | 6,22 Mrd. $ | 0 $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -9 Mio. $ | -12 Mio. $ | -11 Mio. $ | -11 Mio. $ | -15 Mio. $ | -16 Mio. $ | -14 Mio. $ | -15 Mio. $ | -22 Mio. $ | -26 Mio. $ | -18 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -16 Mio. $ | -1 Mio. $ | -3 Mio. $ | -24 Mio. $ | -12 Mio. $ | -10 Mio. $ | -28 Mio. $ | -29 Mio. $ | -38 Mio. $ | -4 Mio. $ | -48 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 45 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 18 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -25 Mio. $ | -13 Mio. $ | -14 Mio. $ | -35 Mio. $ | 18 Mio. $ | -26 Mio. $ | -42 Mio. $ | -44 Mio. $ | -59 Mio. $ | -12 Mio. $ | -66 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 6 Mio. $ | -3 Mio. $ | -3 Mio. $ | 22 Mio. $ | -19 Mio. $ | -2 Mio. $ | -4 Mio. $ | 2 Mio. $ | 9 Mio. $ | -7 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -84 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -146 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -11 Mio. $ | -11 Mio. $ | -27 Mio. $ | -27 Mio. $ | -27 Mio. $ | -27 Mio. $ | -35 Mio. $ | -36 Mio. $ | -36 Mio. $ | -36 Mio. $ | -39 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -103 Mio. $ | -123 Mio. $ | -303 Mio. $ | -172 Mio. $ | -139 Mio. $ | -196 Mio. $ | -303 Mio. $ | -196 Mio. $ | -156 Mio. $ | -273 Mio. $ | -253 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -108 Mio. $ | -137 Mio. $ | -333 Mio. $ | -177 Mio. $ | -186 Mio. $ | -225 Mio. $ | -331 Mio. $ | -230 Mio. $ | -183 Mio. $ | -316 Mio. $ | -287 Mio. $ | 0 $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 148 Mio. $ | -102 Mio. $ | -10 Mio. $ | 153 Mio. $ | -248 Mio. $ | 107 Mio. $ | 306 Mio. $ | -38 Mio. $ | 16 Mio. $ | -79 Mio. $ | -57 Mio. $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 2,38 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 3,52 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 7,07 Mrd. $ | 4,17 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 3,2 Mrd. $ | 5,81 Mrd. $ | -64,3 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,36 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 7,13 Mrd. $ | 4,46 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 3,59 Mrd. $ | 6,2 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 66 Mio. $ | 32 Mio. $ | 120 Mio. $ | 61 Mio. $ | 66 Mio. $ | 40 Mio. $ | 153 Mio. $ | 58 Mio. $ | 65 Mio. $ | 15 Mio. $ | 166 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 942 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 963 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 699 Mio. $ | 793 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | 4,36 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 25 Mio. $ | 25 Mio. $ | 26 Mio. $ | 52 Mio. $ | 62 Mio. $ | 74 Mio. $ | 84 Mio. $ | 94 Mio. $ | 96 Mio. $ | 93 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 51 Mio. $ | 53 Mio. $ | 58 Mio. $ | 60 Mio. $ | 65 Mio. $ | 80 Mio. $ | 92 Mio. $ | 100 Mio. $ | 112 Mio. $ | 118 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 27 Mio. $ | 147 Mio. $ | 21 Mio. $ | 24 Mio. $ | 9 Mio. $ | 23 Mio. $ | 20 Mio. $ | 30 Mio. $ | -2 Mio. $ | 41 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -174 Mio. $ | 121 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 6,77 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 5,08 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 7 Mio. $ | -74 Mio. $ | 4 Mio. $ | 37 Mio. $ | -20 Mio. $ | 20 Mio. $ | 15 Mio. $ | -2 Mio. $ | 36 Mio. $ | -35 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 635 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 8,07 Mrd. $ | 5,9 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | 4,54 Mrd. $ | 8,72 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -27 Mio. $ | -28 Mio. $ | -36 Mio. $ | -74 Mio. $ | -50 Mio. $ | -77 Mio. $ | -69 Mio. $ | -49 Mio. $ | -49 Mio. $ | -67 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -17 Mio. $ | 0 $ | -22 Mio. $ | -19 Mio. $ | -5 Mio. $ | -116 Mio. $ | -5 Mio. $ | -26 Mio. $ | -40 Mio. $ | -105 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 38 Mio. $ | 2 Mio. $ | 1 Mio. $ | 4 Mio. $ | 5 Mio. $ | 5 Mio. $ | 7 Mio. $ | 23 Mio. $ | 45 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -6 Mio. $ | -26 Mio. $ | -57 Mio. $ | -89 Mio. $ | -50 Mio. $ | -188 Mio. $ | -67 Mio. $ | -52 Mio. $ | -44 Mio. $ | -171 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 74 Mio. $ | -59 Mio. $ | 2 Mio. $ | -1 Mio. $ | 102 Mio. $ | -92 Mio. $ | -9 Mio. $ | -1 Mio. $ | -3 Mio. $ | 5 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -26 Mio. $ | -21 Mio. $ | -45 Mio. $ | -27 Mio. $ | -17 Mio. $ | -27 Mio. $ | -20 Mio. $ | -34 Mio. $ | -54 Mio. $ | -84 Mio. $ | |
| Dividenden | -26 Mio. $ | -28 Mio. $ | -29 Mio. $ | -31 Mio. $ | -32 Mio. $ | -38 Mio. $ | -40 Mio. $ | -42 Mio. $ | -92 Mio. $ | -134 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -236 Mio. $ | -287 Mio. $ | -367 Mio. $ | -386 Mio. $ | -300 Mio. $ | -392 Mio. $ | -424 Mio. $ | -581 Mio. $ | -740 Mio. $ | -851 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -189 Mio. $ | -374 Mio. $ | -399 Mio. $ | -419 Mio. $ | -229 Mio. $ | -523 Mio. $ | -470 Mio. $ | -624 Mio. $ | -833 Mio. $ | -969 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -25 Mio. $ | 65 Mio. $ | -79 Mio. $ | 24 Mio. $ | 124 Mio. $ | -97 Mio. $ | -111 Mio. $ | 122 Mio. $ | -207 Mio. $ | 391 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 415 Mio. $ | 730 Mio. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 7,91 Mrd. $ | 5,09 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 3,99 Mrd. $ | 7,64 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 608 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 8,02 Mrd. $ | 5,82 Mrd. $ | 3,9 Mrd. $ | 4,5 Mrd. $ | 8,68 Mrd. $ | 15,7 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 29 Mio. $ | 47 Mio. $ | 50 Mio. $ | 51 Mio. $ | 64 Mio. $ | 114 Mio. $ | 148 Mio. $ | 228 Mio. $ | 279 Mio. $ | 316 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 77 Mio. $ | 209 Mio. $ | 444 Mio. $ | 654 Mio. $ | 284 Mio. $ | 222 Mio. $ | 833 Mio. $ | 3,32 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01