Humana Inc. (HUM) Kapitalflussrechnung
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 67.060 Mitarbeiter · CEO James A. Rechtin
- Kurs
- 414,50 $ -0,52 %
- Marktkapitalisierung
- 49,8 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 57,1 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-07-29
- Nächster Bericht
- 2026-11-06 EPS-Schätzung -1,00 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Humana Inc. (HUM) -426 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 132 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -558 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -443 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 830 Mio. $ | -540 Mio. $ | 739 Mio. $ | 678 Mio. $ | 480 Mio. $ | -686 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 543 Mio. $ | 194 Mio. $ | -796 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 693 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 235 Mio. $ | 238 Mio. $ | 242 Mio. $ | 243 Mio. $ | 243 Mio. $ | 240 Mio. $ | 215 Mio. $ | 211 Mio. $ | 204 Mio. $ | 194 Mio. $ | 194 Mio. $ | 188 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 53 Mio. $ | 33 Mio. $ | 45 Mio. $ | 55 Mio. $ | 53 Mio. $ | 54 Mio. $ | 49 Mio. $ | 61 Mio. $ | 83 Mio. $ | 48 Mio. $ | 51 Mio. $ | 65 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | -167 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 70 Mio. $ | -7,02 Mrd. $ | -692 Mio. $ | 154 Mio. $ | 1 Mrd. $ | -310 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | 418 Mio. $ | 427 Mio. $ | -1,41 Mrd. $ | -215 Mio. $ | -2,18 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 64 Mio. $ | 319 Mio. $ | 89 Mio. $ | 83 Mio. $ | 80 Mio. $ | 174 Mio. $ | 57 Mio. $ | 38 Mio. $ | 63 Mio. $ | 312 Mio. $ | 40 Mio. $ | 805 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,25 Mrd. $ | -7,13 Mrd. $ | 423 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | -528 Mio. $ | 331 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | 971 Mio. $ | -1,65 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | -426 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -234 Mio. $ | -283 Mio. $ | -177 Mio. $ | -114 Mio. $ | -130 Mio. $ | -154 Mio. $ | -95 Mio. $ | -114 Mio. $ | -135 Mio. $ | -202 Mio. $ | -121 Mio. $ | -132 Mio. $ | |
| Übernahmen | -34 Mio. $ | -10 Mio. $ | -14 Mio. $ | -3 Mio. $ | -20 Mio. $ | -52 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 111 Mio. $ | -76 Mio. $ | -911 Mio. $ | -19 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -629 Mio. $ | -4,19 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -3,44 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | -827 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -3,26 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -2,89 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 312 Mio. $ | 3,39 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 818 Mio. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 4,35 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 210 Mio. $ | 0 $ | -79 Mio. $ | 0 $ | -461 Mio. $ | -175 Mio. $ | 127 Mio. $ | -93 Mio. $ | -56 Mio. $ | 55 Mio. $ | -79 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -585 Mio. $ | -882 Mio. $ | -414 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -63 Mio. $ | 314 Mio. $ | 347 Mio. $ | 980 Mio. $ | 632 Mio. $ | -2,55 Mrd. $ | -273 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 10 Mio. $ | -139 Mio. $ | 1,59 Mrd. $ | -285 Mio. $ | -14 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | -772 Mio. $ | 0 $ | -274 Mio. $ | 1,67 Mrd. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -379 Mio. $ | -571 Mio. $ | -717 Mio. $ | -49 Mio. $ | -2 Mio. $ | -49 Mio. $ | -9 Mio. $ | -100 Mio. $ | 0 $ | -42 Mio. $ | -107 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Dividenden | -109 Mio. $ | -111 Mio. $ | -109 Mio. $ | -107 Mio. $ | -107 Mio. $ | -108 Mio. $ | -108 Mio. $ | -106 Mio. $ | -107 Mio. $ | -109 Mio. $ | -107 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,26 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | 445 Mio. $ | -179 Mio. $ | -647 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | 24 Mio. $ | -850 Mio. $ | -496 Mio. $ | 257 Mio. $ | 591 Mio. $ | 356 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,73 Mrd. $ | -2,44 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | -620 Mio. $ | -770 Mio. $ | -2,3 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -603 Mio. $ | -168 Mio. $ | 2,05 Mrd. $ | 248 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,07 Mrd. $ | -10,5 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | -409 Mio. $ | -385 Mio. $ | -2,9 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | -210 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | 751 Mio. $ | -451 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,02 Mrd. $ | -7,42 Mrd. $ | 246 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | -682 Mio. $ | 236 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 836 Mio. $ | -1,85 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | -558 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 276 Mio. $ | 40 Mio. $ | 1 Mio. $ | 361 Mio. $ | 208 Mio. $ | -570 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 122 Mio. $ | 80 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 142 Mio. $ | 77 Mio. $ | 158 Mio. $ | 92 Mio. $ | 166 Mio. $ | 168 Mio. $ | 143 Mio. $ | 150 Mio. $ | 147 Mio. $ | 188 Mio. $ | 142 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 614 Mio. $ | 2,45 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 465 Mio. $ | 485 Mio. $ | 534 Mio. $ | 575 Mio. $ | 616 Mio. $ | 713 Mio. $ | 845 Mio. $ | 917 Mio. $ | 968 Mio. $ | 824 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 115 Mio. $ | 157 Mio. $ | 137 Mio. $ | 163 Mio. $ | 181 Mio. $ | 180 Mio. $ | 216 Mio. $ | 175 Mio. $ | 207 Mio. $ | 241 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -71 Mio. $ | 132 Mio. $ | 194 Mio. $ | 162 Mio. $ | 195 Mio. $ | 15 Mio. $ | -100 Mio. $ | -167 Mio. $ | -192 Mio. $ | 75 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 747 Mio. $ | 688 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | -556 Mio. $ | 534 Mio. $ | 81 Mio. $ | 154 Mio. $ | -1,8 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 66 Mio. $ | 141 Mio. $ | 792 Mio. $ | 14 Mio. $ | -863 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | 290 Mio. $ | 486 Mio. $ | 615 Mio. $ | 375 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,94 Mrd. $ | 4,05 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 5,28 Mrd. $ | 5,64 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 4,59 Mrd. $ | 3,98 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 921 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -527 Mio. $ | -526 Mio. $ | -612 Mio. $ | -736 Mio. $ | -964 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -575 Mio. $ | -546 Mio. $ | |
| Übernahmen | -7 Mio. $ | -31 Mio. $ | -2,25 Mrd. $ | 542 Mio. $ | -709 Mio. $ | -4,19 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | -233 Mio. $ | -89 Mio. $ | -81 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -6,57 Mrd. $ | -6,27 Mrd. $ | -4,69 Mrd. $ | -6,36 Mrd. $ | -9,13 Mrd. $ | -7,2 Mrd. $ | -6,05 Mrd. $ | -7,55 Mrd. $ | -8,19 Mrd. $ | -6,44 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 5,74 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | 5,82 Mrd. $ | 7,73 Mrd. $ | 6,14 Mrd. $ | 3,8 Mrd. $ | 5,09 Mrd. $ | 6,36 Mrd. $ | 9,42 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -828 Mio. $ | 2 Mio. $ | -2,12 Mrd. $ | -542 Mio. $ | 0 $ | 26 Mio. $ | 17 Mio. $ | 210 Mio. $ | -461 Mio. $ | -82 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,36 Mrd. $ | -2,94 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -3,07 Mrd. $ | -6,56 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -3,49 Mrd. $ | -2,95 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 755 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | -423 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | 423 Mio. $ | 218 Mio. $ | 431 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -104 Mio. $ | -3,37 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | -1,82 Mrd. $ | -79 Mio. $ | -2,1 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -817 Mio. $ | -151 Mio. $ | |
| Dividenden | -177 Mio. $ | -220 Mio. $ | -265 Mio. $ | -291 Mio. $ | -323 Mio. $ | -354 Mio. $ | -392 Mio. $ | -431 Mio. $ | -431 Mio. $ | -430 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,01 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | -595 Mio. $ | -511 Mio. $ | -890 Mio. $ | -310 Mio. $ | 1,97 Mrd. $ | 725 Mio. $ | -1,46 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 732 Mio. $ | -945 Mio. $ | -785 Mio. $ | -2,3 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | 3,02 Mrd. $ | -1,91 Mrd. $ | -856 Mio. $ | -2,49 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,31 Mrd. $ | 165 Mio. $ | -1,7 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 619 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | -367 Mio. $ | -2,47 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,41 Mrd. $ | 3,53 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 4,55 Mrd. $ | 4,68 Mrd. $ | 920 Mio. $ | 3,45 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 375 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 916 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | 631 Mio. $ | 518 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 227 Mio. $ | 758 Mio. $ | 997 Mio. $ | 570 Mio. $ | 231 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 185 Mio. $ | 216 Mio. $ | 195 Mio. $ | 212 Mio. $ | 258 Mio. $ | 285 Mio. $ | 354 Mio. $ | 394 Mio. $ | 584 Mio. $ | 628 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02