HubSpot, Inc. (HUBS) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Software - Application · 9.016 Mitarbeiter · CEO Yamini Rangan
- Kurs
- 234,87 $ -1,96 %
- Marktkapitalisierung
- 12 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 11,3 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung 3,27 $
In Q2 '26 erwirtschaftete HubSpot, Inc. (HUBS) 223 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 19,7 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 203 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 767 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -5,46 Mio. $ | -13,6 Mio. $ | 5,93 Mio. $ | -14,4 Mio. $ | 8,15 Mio. $ | 4,98 Mio. $ | -21,8 Mio. $ | -3,26 Mio. $ | 16,5 Mio. $ | 54,4 Mio. $ | 32,6 Mio. $ | 43,3 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 20,5 Mio. $ | 19,2 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | 25 Mio. $ | 28,4 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | 33,2 Mio. $ | 35,7 Mio. $ | 38,6 Mio. $ | 40,2 Mio. $ | 44,4 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 108 Mio. $ | 114 Mio. $ | 111 Mio. $ | 129 Mio. $ | 130 Mio. $ | 134 Mio. $ | 117 Mio. $ | 141 Mio. $ | 138 Mio. $ | 132 Mio. $ | 116 Mio. $ | 128 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 141.000 $ | 265.000 $ | -167.000 $ | -45.000 $ | -399.000 $ | 3,3 Mio. $ | -335.000 $ | 121.000 $ | -56.000 $ | 268.000 $ | -73.000 $ | -1,78 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -21,5 Mio. $ | -8,12 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | -5,77 Mio. $ | -7,46 Mio. $ | 37,2 Mio. $ | 47,3 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 3,17 Mio. $ | 33,9 Mio. $ | 14,4 Mio. $ | 9,36 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -12,2 Mio. $ | -7,12 Mio. $ | -24,3 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | 3,98 Mio. $ | -14,1 Mio. $ | -9,15 Mio. $ | -17,8 Mio. $ | -6,08 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | -4 Mio. $ | -1,04 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 89 Mio. $ | 104 Mio. $ | 127 Mio. $ | 118 Mio. $ | 160 Mio. $ | 194 Mio. $ | 162 Mio. $ | 164 Mio. $ | 187 Mio. $ | 247 Mio. $ | 199 Mio. $ | 223 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -10,8 Mio. $ | -8,69 Mio. $ | -5,88 Mio. $ | -8,2 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -12,7 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -16 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | -19,7 Mio. $ | |
| Übernahmen | -2,25 Mio. $ | -142 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -3,94 Mio. $ | -36,5 Mio. $ | -51,4 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | -1,64 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -8,34 Mio. $ | -19,1 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -409 Mio. $ | -446 Mio. $ | -399 Mio. $ | -256 Mio. $ | -839 Mio. $ | -515 Mio. $ | -685 Mio. $ | -164 Mio. $ | -364 Mio. $ | -264 Mio. $ | -364 Mio. $ | -8,14 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 425 Mio. $ | 348 Mio. $ | 353 Mio. $ | 497 Mio. $ | 308 Mio. $ | 503 Mio. $ | 803 Mio. $ | 502 Mio. $ | 580 Mio. $ | 354 Mio. $ | 488 Mio. $ | 413 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -17,7 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | -21,6 Mio. $ | -19,5 Mio. $ | -23,6 Mio. $ | -24,1 Mio. $ | -30,4 Mio. $ | -35,7 Mio. $ | -34,5 Mio. $ | -30,3 Mio. $ | -34,9 Mio. $ | -40 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -15 Mio. $ | -266 Mio. $ | -74,1 Mio. $ | 213 Mio. $ | -569 Mio. $ | -85,5 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | 269 Mio. $ | 170 Mio. $ | 30,4 Mio. $ | 64,6 Mio. $ | 326 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | -13.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -57.000 $ | -90,6 Mio. $ | -369 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -125 Mio. $ | 0 $ | -14,7 Mio. $ | -207 Mio. $ | -536 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -3,47 Mio. $ | -3,14 Mio. $ | -8,79 Mio. $ | -4,7 Mio. $ | -4,29 Mio. $ | -4,17 Mio. $ | -9,07 Mio. $ | -4,74 Mio. $ | -4,36 Mio. $ | -3,4 Mio. $ | -5,81 Mio. $ | -2,22 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 9,92 Mio. $ | 6,65 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | -80,3 Mio. $ | -480 Mio. $ | -341 Mio. $ | -9,47 Mio. $ | -196 Mio. $ | -531 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -5,63 Mio. $ | 8,83 Mio. $ | -4,31 Mio. $ | -1,51 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | 8,56 Mio. $ | 21,5 Mio. $ | -3,83 Mio. $ | -476.000 $ | -5,53 Mio. $ | -3,13 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 78,3 Mio. $ | -147 Mio. $ | 59,8 Mio. $ | 350 Mio. $ | -388 Mio. $ | 103 Mio. $ | 112 Mio. $ | -25,2 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | 268 Mio. $ | 61,7 Mio. $ | 14,4 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 60,5 Mio. $ | 78,4 Mio. $ | 99,6 Mio. $ | 88,2 Mio. $ | 191 Mio. $ | 181 Mio. $ | 148 Mio. $ | 148 Mio. $ | 177 Mio. $ | 204 Mio. $ | 183 Mio. $ | 203 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 2 Mio. $ | 1,45 Mio. $ | 3,1 Mio. $ | 4,07 Mio. $ | 3,87 Mio. $ | 1,15 Mio. $ | 3,71 Mio. $ | 6,94 Mio. $ | 3,91 Mio. $ | 4,76 Mio. $ | 9,15 Mio. $ | 5,42 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 861.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 422.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 219.000 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -45,6 Mio. $ | -39,7 Mio. $ | -63,8 Mio. $ | -53,7 Mio. $ | -85 Mio. $ | -77,8 Mio. $ | -113 Mio. $ | -176 Mio. $ | 4,63 Mio. $ | 45,9 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 11,2 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | 37,1 Mio. $ | 45,2 Mio. $ | 58,2 Mio. $ | 72,7 Mio. $ | 96,8 Mio. $ | 136 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 32,7 Mio. $ | 47,3 Mio. $ | 76,3 Mio. $ | 97,8 Mio. $ | 121 Mio. $ | 167 Mio. $ | 276 Mio. $ | 432 Mio. $ | 505 Mio. $ | 528 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -133.000 $ | -11,5 Mio. $ | 36.000 $ | -799.000 $ | -2,19 Mio. $ | -2,87 Mio. $ | -2,12 Mio. $ | 5,21 Mio. $ | 2,69 Mio. $ | -2000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 16,5 Mio. $ | 22,1 Mio. $ | 32,6 Mio. $ | 39,5 Mio. $ | 35,8 Mio. $ | 110 Mio. $ | 58,5 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | 56,8 Mio. $ | 95,5 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4,7 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 16,4 Mio. $ | 7,47 Mio. $ | -18,3 Mio. $ | -2 Mio. $ | -4,43 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | -67,2 Mio. $ | -45,2 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 19,4 Mio. $ | 49,6 Mio. $ | 84,9 Mio. $ | 119 Mio. $ | 88,9 Mio. $ | 239 Mio. $ | 273 Mio. $ | 351 Mio. $ | 599 Mio. $ | 761 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -15,8 Mio. $ | -20,3 Mio. $ | -22,3 Mio. $ | -40,4 Mio. $ | -37,3 Mio. $ | -28,7 Mio. $ | -37,4 Mio. $ | -33,7 Mio. $ | -37,9 Mio. $ | -53,2 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -9,42 Mio. $ | 0 $ | -23,3 Mio. $ | 0 $ | -19,9 Mio. $ | 0 $ | -142 Mio. $ | -40,4 Mio. $ | -87,6 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -52,1 Mio. $ | -894 Mio. $ | -682 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,54 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 50,8 Mio. $ | 534 Mio. $ | 644 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -5,75 Mio. $ | -7,07 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | -21,6 Mio. $ | -33,1 Mio. $ | -54,3 Mio. $ | -66,5 Mio. $ | -88,9 Mio. $ | -128 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -23 Mio. $ | -401 Mio. $ | -71,2 Mio. $ | -316 Mio. $ | -216 Mio. $ | -180 Mio. $ | -320 Mio. $ | -335 Mio. $ | -516 Mio. $ | 492 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -743.000 $ | 388 Mio. $ | -744.000 $ | -617.000 $ | 214 Mio. $ | -89,5 Mio. $ | -81,4 Mio. $ | -13.000 $ | -57.000 $ | -460 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2,37 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | -8,03 Mio. $ | -6,25 Mio. $ | -22 Mio. $ | -8,45 Mio. $ | 48,9 Mio. $ | -10,7 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | -21,6 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 8,47 Mio. $ | 377 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 359 Mio. $ | 222 Mio. $ | -51,5 Mio. $ | 7,43 Mio. $ | 37 Mio. $ | 53,5 Mio. $ | -910 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -760.000 $ | 2,76 Mio. $ | -2,07 Mio. $ | -720.000 $ | 6,83 Mio. $ | -8,86 Mio. $ | -6,81 Mio. $ | 4,65 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | 25,7 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 4,12 Mio. $ | 28 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 161 Mio. $ | 103 Mio. $ | -1,11 Mio. $ | -45,9 Mio. $ | 57,9 Mio. $ | 125 Mio. $ | 368 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -2,17 Mio. $ | 22,3 Mio. $ | 51,4 Mio. $ | 65,1 Mio. $ | 30 Mio. $ | 177 Mio. $ | 181 Mio. $ | 251 Mio. $ | 561 Mio. $ | 708 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 954.000 $ | 855.000 $ | 1,84 Mio. $ | 3,09 Mio. $ | 2,31 Mio. $ | 6,97 Mio. $ | 4,69 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 174.000 $ | 762.000 $ | 1,04 Mio. $ | 1,01 Mio. $ | 1,51 Mio. $ | 1,84 Mio. $ | 1,75 Mio. $ | 1,72 Mio. $ | 1,72 Mio. $ | 422.000 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02