Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Industrials · Rental & Leasing Services · 26.000 Mitarbeiter · CEO Wayne Gilbert West
- Kurs
- 1,92 $ -1,03 %
- Marktkapitalisierung
- 606 Mio. $
- Unternehmenswert
- 21,1 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung 0,21 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ) 381 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 3,64 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt -3,26 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -8,47 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 629 Mio. $ | -348 Mio. $ | -186 Mio. $ | -865 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | -479 Mio. $ | -443 Mio. $ | -294 Mio. $ | 184 Mio. $ | -194 Mio. $ | -333 Mio. $ | 64 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 639 Mio. $ | 981 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 796 Mio. $ | 654 Mio. $ | 487 Mio. $ | 532 Mio. $ | 592 Mio. $ | 563 Mio. $ | 568 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 21 Mio. $ | 22 Mio. $ | -52 Mio. $ | 16 Mio. $ | 16 Mio. $ | 15 Mio. $ | 16 Mio. $ | 16 Mio. $ | 14 Mio. $ | 0 $ | 17 Mio. $ | 21 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -73 Mio. $ | -144 Mio. $ | 0 $ | 349 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -124 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -44 Mio. $ | 26 Mio. $ | 13 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -85 Mio. $ | 54 Mio. $ | -57 Mio. $ | -11 Mio. $ | 471 Mio. $ | 171 Mio. $ | 82 Mio. $ | -25 Mio. $ | 36 Mio. $ | -34 Mio. $ | -269 Mio. $ | -136 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -280 Mio. $ | -1 Mio. $ | -437 Mio. $ | -108 Mio. $ | 680 Mio. $ | -89 Mio. $ | 66 Mio. $ | 162 Mio. $ | 69 Mio. $ | -127 Mio. $ | 16 Mio. $ | -149 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 851 Mio. $ | 564 Mio. $ | 370 Mio. $ | 546 Mio. $ | 894 Mio. $ | 414 Mio. $ | 251 Mio. $ | 346 Mio. $ | 835 Mio. $ | 193 Mio. $ | 20 Mio. $ | 381 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,8 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -704 Mio. $ | -3,75 Mrd. $ | -499 Mio. $ | 332 Mio. $ | -2,87 Mrd. $ | -3,07 Mrd. $ | -209 Mio. $ | -2,41 Mrd. $ | -3,63 Mrd. $ | -3,64 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 1,41 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 0 $ | 1,67 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,14 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,67 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 12 Mio. $ | 6 Mio. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 51 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -383 Mio. $ | 84 Mio. $ | -703 Mio. $ | -2,08 Mrd. $ | -487 Mio. $ | 338 Mio. $ | -718 Mio. $ | -846 Mio. $ | -158 Mio. $ | -273 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -971 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -515 Mio. $ | -471 Mio. $ | 87 Mio. $ | 1,63 Mrd. $ | -497 Mio. $ | -489 Mio. $ | 362 Mio. $ | 591 Mio. $ | -189 Mio. $ | -303 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 727 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -50 Mio. $ | -43 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -3 Mio. $ | -6 Mio. $ | -2 Mio. $ | -43 Mio. $ | -14 Mio. $ | -9 Mio. $ | -16 Mio. $ | -4 Mio. $ | -67 Mio. $ | -2 Mio. $ | -8 Mio. $ | -51 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -568 Mio. $ | -520 Mio. $ | 85 Mio. $ | 1,58 Mrd. $ | -511 Mio. $ | -498 Mio. $ | 346 Mio. $ | 587 Mio. $ | -256 Mio. $ | -305 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 679 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -10 Mio. $ | 22 Mio. $ | -13 Mio. $ | -2 Mio. $ | 15 Mio. $ | -26 Mio. $ | 9 Mio. $ | 21 Mio. $ | -1 Mio. $ | 3 Mio. $ | -6 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -110 Mio. $ | 150 Mio. $ | -261 Mio. $ | 49 Mio. $ | -89 Mio. $ | 228 Mio. $ | -112 Mio. $ | 108 Mio. $ | 420 Mio. $ | -382 Mio. $ | 52 Mio. $ | 85 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -946 Mio. $ | -675 Mio. $ | -334 Mio. $ | -3,2 Mrd. $ | 395 Mio. $ | 746 Mio. $ | -2,62 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | 626 Mio. $ | -2,22 Mrd. $ | -3,61 Mrd. $ | -3,26 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 17 Mio. $ | 6 Mio. $ | 0 $ | 19 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 9 Mio. $ | 47 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 10 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 187 Mio. $ | 210 Mio. $ | 179 Mio. $ | 223 Mio. $ | 205 Mio. $ | 191 Mio. $ | 263 Mio. $ | 204 Mio. $ | 282 Mio. $ | 255 Mio. $ | 273 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -474 Mio. $ | 327 Mio. $ | -227 Mio. $ | -50 Mio. $ | -1,72 Mrd. $ | 365 Mio. $ | 2,06 Mrd. $ | 616 Mio. $ | -2,86 Mrd. $ | -747 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 2,8 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 796 Mio. $ | 951 Mio. $ | 2,57 Mrd. $ | 4,12 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 13 Mio. $ | 19 Mio. $ | 14 Mio. $ | 18 Mio. $ | -2 Mio. $ | 10 Mio. $ | 130 Mio. $ | 87 Mio. $ | -5 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -78 Mio. $ | -922 Mio. $ | -66 Mio. $ | 27 Mio. $ | -353 Mio. $ | 270 Mio. $ | 0 $ | -380 Mio. $ | -459 Mio. $ | -132 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -146 Mio. $ | -190 Mio. $ | -22 Mio. $ | -159 Mio. $ | 187 Mio. $ | -418 Mio. $ | -320 Mio. $ | -371 Mio. $ | 480 Mio. $ | 73 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 418 Mio. $ | 198 Mio. $ | 93 Mio. $ | 70 Mio. $ | 360 Mio. $ | 783 Mio. $ | -282 Mio. $ | -49 Mio. $ | 948 Mio. $ | 166 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,53 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | 953 Mio. $ | 1,81 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -11,1 Mrd. $ | -10,8 Mrd. $ | -12,7 Mrd. $ | -13,9 Mrd. $ | -5,64 Mrd. $ | -7,23 Mrd. $ | -4,25 Mrd. $ | -9,7 Mrd. $ | -10,6 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 220 Mio. $ | 95 Mio. $ | -2 Mio. $ | -1 Mio. $ | 10,1 Mrd. $ | 871 Mio. $ | 0 $ | 5,68 Mrd. $ | 0 $ | 8,29 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | 8,55 Mrd. $ | 7,49 Mrd. $ | -60 Mio. $ | 0 $ | -10,1 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 138 Mio. $ | 13 Mio. $ | 36 Mio. $ | 0 $ | 74 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 186 Mio. $ | 26 Mio. $ | 8,5 Mrd. $ | 9,51 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 15 Mio. $ | -1 Mio. $ | 7,7 Mrd. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -2 Mrd. $ | -3,15 Mrd. $ | -4,2 Mrd. $ | -4,43 Mrd. $ | 4,59 Mrd. $ | -3,54 Mrd. $ | -4,23 Mrd. $ | -4,02 Mrd. $ | -2,93 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -2,19 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 767 Mio. $ | -5,32 Mrd. $ | 8 Mio. $ | 3,01 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 726 Mio. $ | 421 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -100 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -654 Mio. $ | -2,46 Mrd. $ | -315 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -239 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -7 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 2,11 Mrd. $ | -64 Mio. $ | -8 Mio. $ | -41 Mio. $ | -77 Mio. $ | 2,54 Mrd. $ | -65 Mio. $ | -50 Mio. $ | -61 Mio. $ | -49 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -183 Mio. $ | 988 Mio. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | -5,37 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 487 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | 658 Mio. $ | 372 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -8 Mio. $ | 21 Mio. $ | -14 Mio. $ | 1 Mio. $ | 46 Mio. $ | -34 Mio. $ | -25 Mio. $ | 25 Mio. $ | -26 Mio. $ | 32 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 342 Mio. $ | 256 Mio. $ | -94 Mio. $ | -50 Mio. $ | 218 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -212 Mio. $ | -73 Mio. $ | 34 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -8,56 Mrd. $ | -8,38 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | -4,69 Mrd. $ | -5,42 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | -7,23 Mrd. $ | -8,41 Mrd. $ | -8,66 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 57 Mio. $ | 54 Mio. $ | 26 Mio. $ | 21 Mio. $ | 0 $ | 40 Mio. $ | 0 $ | 33 Mio. $ | 53 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 527 Mio. $ | 582 Mio. $ | 665 Mio. $ | 703 Mio. $ | 0 $ | 455 Mio. $ | 372 Mio. $ | 721 Mio. $ | 798 Mio. $ | 1 Mrd. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02