Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD) Kapitalflussrechnung

SHH · Technology · Communication Equipment · 17.124 Mitarbeiter · CEO Jianfeng Zhang

Kurs: 43,52 CN¥ +2,59 %
Marktkapitalisierung: 106 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 110 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-23 EPS-Schätzung 0,57 CN¥

In Q3 '26 erwirtschaftete Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD) 1,71 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 662 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt 1,04 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -327 Mio. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	350 Mio. CN¥	513 Mio. CN¥	1,1 Mrd. CN¥	705 Mio. CN¥	454 Mio. CN¥	557 Mio. CN¥	1,06 Mrd. CN¥	763 Mio. CN¥	304 Mio. CN¥	1,11 Mrd. CN¥	2,01 Mrd. CN¥	0 CN¥
Abschreibungen	404 Mio. CN¥	394 Mio. CN¥	394 Mio. CN¥	478 Mio. CN¥	478 Mio. CN¥	406 Mio. CN¥	406 Mio. CN¥	429 Mio. CN¥	429 Mio. CN¥	0 CN¥	418 Mio. CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-4,19 Mrd. CN¥	0 CN¥	-2,36 Mrd. CN¥	2,36 Mrd. CN¥	-3,96 Mrd. CN¥	0 CN¥	-1,33 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	4,81 Mrd. CN¥	-733 Mio. CN¥	700 Mio. CN¥	-3,11 Mrd. CN¥	5,85 Mrd. CN¥	-886 Mio. CN¥	-203 Mio. CN¥	-699 Mio. CN¥	1,58 Mrd. CN¥	-1,3 Mrd. CN¥	-3,1 Mrd. CN¥	1,71 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	1,38 Mrd. CN¥	173 Mio. CN¥	-170 Mio. CN¥	438 Mio. CN¥	2,82 Mrd. CN¥	76,6 Mio. CN¥	-71,7 Mio. CN¥	493 Mio. CN¥	2,32 Mrd. CN¥	-193 Mio. CN¥	-666 Mio. CN¥	1,71 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-173 Mio. CN¥	-179 Mio. CN¥	-922 Mio. CN¥	-885 Mio. CN¥	-48,4 Mio. CN¥	-473 Mio. CN¥	-751 Mio. CN¥	-756 Mio. CN¥	-859 Mio. CN¥	-713 Mio. CN¥	-1,26 Mrd. CN¥	-662 Mio. CN¥
Übernahmen	-50,8 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	15,9 Mio. CN¥	453 Mio. CN¥	0 CN¥	863 Mio. CN¥	59,7 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-24 Mio. CN¥	-10 Mio. CN¥	-116 Mio. CN¥	381.000 CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	208 Mio. CN¥	88,8 Mio. CN¥	18,4 Mio. CN¥	3,77 Mio. CN¥	6,62 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	-32,4 Mio. CN¥	-433 Mio. CN¥	734 Mio. CN¥	29,3 Mio. CN¥	42,9 Mio. CN¥	4,32 Mio. CN¥	31,4 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-18,1 Mio. CN¥	29,9 Mio. CN¥	135 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-256 Mio. CN¥	-612 Mio. CN¥	-188 Mio. CN¥	-855 Mio. CN¥	-5,52 Mio. CN¥	-469 Mio. CN¥	-719 Mio. CN¥	-532 Mio. CN¥	-341 Mio. CN¥	-723 Mio. CN¥	-474 Mio. CN¥	-461 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	654 Mio. CN¥	-1,08 Mrd. CN¥	-596 Mio. CN¥	0 CN¥	246 Mio. CN¥	727 Mio. CN¥	2,19 Mrd. CN¥	975 Mio. CN¥	-2,12 Mrd. CN¥	963 Mio. CN¥	1,98 Mrd. CN¥	-378 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	-100 Mio. CN¥	0 CN¥	-156 Mio. CN¥	0 CN¥	-156 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-8,37 Mio. CN¥	8,37 Mio. CN¥
Dividenden	-52,7 Mio. CN¥	-92,4 Mio. CN¥	-118 Mio. CN¥	-466 Mio. CN¥	-163 Mio. CN¥	-83,5 Mio. CN¥	-715 Mio. CN¥	0 CN¥	-86,2 Mio. CN¥	-105 Mio. CN¥	0 CN¥	-79,1 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	1,74 Mrd. CN¥	235 Mio. CN¥	1,19 Mrd. CN¥	669 Mio. CN¥	-571 Mio. CN¥	-876 Mio. CN¥	-454 Mio. CN¥	-700 Mio. CN¥	-192 Mio. CN¥	318 Mio. CN¥	-996 Mio. CN¥	320 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	2,24 Mrd. CN¥	-940 Mio. CN¥	317 Mio. CN¥	203 Mio. CN¥	-644 Mio. CN¥	-232 Mio. CN¥	1,02 Mrd. CN¥	275 Mio. CN¥	-2,4 Mrd. CN¥	1,18 Mrd. CN¥	302 Mio. CN¥	-129 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	13,9 Mio. CN¥	-10,8 Mio. CN¥	36,1 Mio. CN¥	-54,4 Mio. CN¥	4,63 Mio. CN¥	-3,82 Mio. CN¥	24,6 Mio. CN¥	928 Mio. CN¥	-1,56 Mrd. CN¥	-56,4 Mio. CN¥	-353 Mio. CN¥	-60,3 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	3,38 Mrd. CN¥	-1,39 Mrd. CN¥	-5,08 Mio. CN¥	-268 Mio. CN¥	2,18 Mrd. CN¥	-629 Mio. CN¥	258 Mio. CN¥	1,16 Mrd. CN¥	-1,99 Mrd. CN¥	203 Mio. CN¥	-1,19 Mrd. CN¥	1,06 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	1,21 Mrd. CN¥	-6,27 Mio. CN¥	-1,09 Mrd. CN¥	-447 Mio. CN¥	2,77 Mrd. CN¥	-397 Mio. CN¥	-822 Mio. CN¥	-262 Mio. CN¥	1,46 Mrd. CN¥	-907 Mio. CN¥	-1,92 Mrd. CN¥	1,04 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	1,32 Mrd. CN¥	2,1 Mrd. CN¥	2,53 Mrd. CN¥	1,36 Mrd. CN¥	1,06 Mrd. CN¥	1,44 Mrd. CN¥	1,59 Mrd. CN¥	2,15 Mrd. CN¥	2,77 Mrd. CN¥	2,68 Mrd. CN¥
Abschreibungen	432 Mio. CN¥	492 Mio. CN¥	625 Mio. CN¥	927 Mio. CN¥	1,19 Mrd. CN¥	1,26 Mrd. CN¥	1,37 Mrd. CN¥	1,49 Mrd. CN¥	1,74 Mrd. CN¥	1,67 Mrd. CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-241 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	-2,48 Mrd. CN¥	-4,82 Mrd. CN¥	-3,12 Mrd. CN¥	-590 Mio. CN¥	-1,56 Mrd. CN¥	-4,22 Mrd. CN¥	-3,63 Mrd. CN¥	-4,19 Mrd. CN¥	-3,96 Mrd. CN¥	-2,13 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	3,31 Mrd. CN¥	2,51 Mrd. CN¥	1,82 Mrd. CN¥	-183 Mio. CN¥	924 Mio. CN¥	2,9 Mrd. CN¥	1,53 Mrd. CN¥	2,4 Mrd. CN¥	2,71 Mrd. CN¥	849 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	2,58 Mrd. CN¥	288 Mio. CN¥	1,85 Mrd. CN¥	1,52 Mrd. CN¥	1,61 Mrd. CN¥	1,38 Mrd. CN¥	855 Mio. CN¥	1,86 Mrd. CN¥	3,26 Mrd. CN¥	2,83 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-831 Mio. CN¥	-2,49 Mrd. CN¥	-3,88 Mrd. CN¥	-3,62 Mrd. CN¥	-1,52 Mrd. CN¥	-2,71 Mrd. CN¥	-2,64 Mrd. CN¥	-2,11 Mrd. CN¥	-2,03 Mrd. CN¥	-2,84 Mrd. CN¥
Übernahmen	-524 Mio. CN¥	-20,6 Mio. CN¥	-144 Mio. CN¥	-242 Mio. CN¥	0 CN¥	-73,6 Mio. CN¥	31,1 Mio. CN¥	-50,8 Mio. CN¥	0 CN¥	482 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-61,9 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	344 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	-205 Mio. CN¥	-1,1 Mrd. CN¥	-366 Mio. CN¥	-495 Mio. CN¥	-841 Mio. CN¥	1,14 Mrd. CN¥	-156 Mio. CN¥	78,9 Mio. CN¥	373 Mio. CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-1,56 Mrd. CN¥	-3,61 Mrd. CN¥	-4,39 Mrd. CN¥	-4,35 Mrd. CN¥	-2,36 Mrd. CN¥	-1,64 Mrd. CN¥	-2,77 Mrd. CN¥	-2,08 Mrd. CN¥	-1,66 Mrd. CN¥	-2,07 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	643 Mio. CN¥	1,03 Mrd. CN¥	3,54 Mrd. CN¥	3,17 Mrd. CN¥	-2,54 Mrd. CN¥	562 Mio. CN¥	2,79 Mrd. CN¥	4,11 Mrd. CN¥	-998 Mio. CN¥	1,81 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-311 Mio. CN¥	0 CN¥	-100 Mio. CN¥	-156 Mio. CN¥	0 CN¥
Dividenden	-468 Mio. CN¥	-426 Mio. CN¥	-701 Mio. CN¥	-1,21 Mrd. CN¥	-894 Mio. CN¥	-647 Mio. CN¥	-420 Mio. CN¥	-588 Mio. CN¥	-839 Mio. CN¥	-562 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-38,2 Mio. CN¥	2,85 Mrd. CN¥	132 Mio. CN¥	3,38 Mrd. CN¥	5,73 Mrd. CN¥	367 Mio. CN¥	-584 Mio. CN¥	-1,1 Mrd. CN¥	929 Mio. CN¥	-2,58 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	137 Mio. CN¥	3,46 Mrd. CN¥	2,97 Mrd. CN¥	5,34 Mrd. CN¥	2,3 Mrd. CN¥	-28,7 Mio. CN¥	1,79 Mrd. CN¥	2,31 Mrd. CN¥	-1,06 Mrd. CN¥	-1,33 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	2,11 Mio. CN¥	2,89 Mio. CN¥	-19,7 Mio. CN¥	9,6 Mio. CN¥	-156 Mio. CN¥	9,89 Mio. CN¥	66,6 Mio. CN¥	28,4 Mio. CN¥	-24,4 Mio. CN¥	1,27 Mrd. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	1,16 Mrd. CN¥	135 Mio. CN¥	413 Mio. CN¥	2,52 Mrd. CN¥	1,39 Mrd. CN¥	-279 Mio. CN¥	-57,6 Mio. CN¥	2,12 Mrd. CN¥	514 Mio. CN¥	692 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	1,75 Mrd. CN¥	-2,2 Mrd. CN¥	-2,03 Mrd. CN¥	-2,1 Mrd. CN¥	94 Mio. CN¥	-1,33 Mrd. CN¥	-1,79 Mrd. CN¥	-248 Mio. CN¥	1,23 Mrd. CN¥	-11,6 Mio. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02