HP Inc. (HPQ) Kapitalflussrechnung

NYSE · Technology · Computer Hardware · 55.000 Mitarbeiter · CEO Bruce Dale Broussard

Kurs: 28,78 $ -9,58 %
Marktkapitalisierung: 26 Mrd. $
Unternehmenswert: 32,1 Mrd. $
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-08-27
Nächster Bericht: 2026-11-24 EPS-Schätzung 0,75 $

In Q3 '26 erwirtschaftete HP Inc. (HPQ) 1,74 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 187 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,55 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,88 Mrd. $.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	974 Mio. $	622 Mio. $	607 Mio. $	640 Mio. $	906 Mio. $	565 Mio. $	406 Mio. $	763 Mio. $	795 Mio. $	545 Mio. $	450 Mio. $	661 Mio. $
Abschreibungen	212 Mio. $	205 Mio. $	209 Mio. $	208 Mio. $	208 Mio. $	197 Mio. $	205 Mio. $	306 Mio. $	208 Mio. $	214 Mio. $	264 Mio. $	244 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	85 Mio. $	177 Mio. $	94 Mio. $	96 Mio. $	85 Mio. $	192 Mio. $	140 Mio. $	100 Mio. $	90 Mio. $	182 Mio. $	112 Mio. $	95 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-149 Mio. $	-5 Mio. $	5 Mio. $	69 Mio. $	-191 Mio. $	-23 Mio. $	-60 Mio. $	16 Mio. $	61 Mio. $	-39 Mio. $	-29 Mio. $	-42 Mio. $
Veränderung des Working Capital	719 Mio. $	-859 Mio. $	-412 Mio. $	376 Mio. $	550 Mio. $	-662 Mio. $	-812 Mio. $	335 Mio. $	354 Mio. $	-648 Mio. $	-227 Mio. $	561 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	134 Mio. $	-19 Mio. $	78 Mio. $	35 Mio. $	65 Mio. $	105 Mio. $	159 Mio. $	141 Mio. $	116 Mio. $	129 Mio. $	356 Mio. $	216 Mio. $
Operativer Cashflow	1,98 Mrd. $	121 Mio. $	581 Mio. $	1,42 Mrd. $	1,62 Mrd. $	374 Mio. $	38 Mio. $	1,66 Mrd. $	1,62 Mrd. $	383 Mio. $	926 Mio. $	1,74 Mrd. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-150 Mio. $	-158 Mio. $	-119 Mio. $	-162 Mio. $	-153 Mio. $	-302 Mio. $	-183 Mio. $	-215 Mio. $	-197 Mio. $	-233 Mio. $	-170 Mio. $	-187 Mio. $
Übernahmen	-2 Mio. $	0 $	0 $	-15 Mio. $	-43 Mio. $	0 $	-116 Mio. $	0 $	66 Mio. $	0 $	-10 Mio. $	0 $
Käufe von Anlagen	-5 Mio. $	0 $	0 $	0 $	-4 Mio. $	-3 Mio. $	-3 Mio. $	-20 Mio. $	-17 Mio. $	-5 Mio. $	-14 Mio. $	-2 Mio. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	3 Mio. $	0 $	0 $	0 $	8 Mio. $	5 Mio. $	9 Mio. $	60 Mio. $	5 Mio. $	19 Mio. $	6 Mio. $	7 Mio. $
Sonstige Investitionen	134 Mio. $	-70 Mio. $	70 Mio. $	-60 Mio. $	60 Mio. $	0 $	-540 Mio. $	195 Mio. $	79 Mio. $	-50 Mio. $	174 Mio. $	0 $
Investitions-Cashflow	-20 Mio. $	-228 Mio. $	-49 Mio. $	-237 Mio. $	-132 Mio. $	-300 Mio. $	-833 Mio. $	20 Mio. $	-64 Mio. $	-269 Mio. $	-14 Mio. $	-182 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-168 Mio. $	143 Mio. $	-59 Mio. $	29 Mio. $	54 Mio. $	32 Mio. $	1,02 Mrd. $	-1,12 Mrd. $	62 Mio. $	2 Mio. $	21 Mio. $	-502 Mio. $
Aktienrückkäufe	0 $	-500 Mio. $	-100 Mio. $	-600 Mio. $	-900 Mio. $	-100 Mio. $	-100 Mio. $	-150 Mio. $	-500 Mio. $	-325 Mio. $	-100 Mio. $	-300 Mio. $
Dividenden	-260 Mio. $	-275 Mio. $	-269 Mio. $	-268 Mio. $	-263 Mio. $	-273 Mio. $	-273 Mio. $	-272 Mio. $	-270 Mio. $	-277 Mio. $	-274 Mio. $	-274 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-13 Mio. $	-76 Mio. $	-4 Mio. $	13 Mio. $	-7 Mio. $	-92 Mio. $	-20 Mio. $	5 Mio. $	-13 Mio. $	-71 Mio. $	-10 Mio. $	-11 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-441 Mio. $	-708 Mio. $	-432 Mio. $	-826 Mio. $	-1,12 Mrd. $	-433 Mio. $	631 Mio. $	-1,54 Mrd. $	-721 Mio. $	-673 Mio. $	-363 Mio. $	-1,09 Mrd. $
Zusammenfassung
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	1,51 Mrd. $	-815 Mio. $	100 Mio. $	361 Mio. $	375 Mio. $	-359 Mio. $	-164 Mio. $	144 Mio. $	839 Mio. $	-559 Mio. $	549 Mio. $	466 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	1,83 Mrd. $	-37 Mio. $	462 Mio. $	1,26 Mrd. $	1,47 Mrd. $	72 Mio. $	-145 Mio. $	1,45 Mrd. $	1,43 Mrd. $	150 Mio. $	756 Mio. $	1,55 Mrd. $

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	2,5 Mrd. $	2,53 Mrd. $	5,33 Mrd. $	3,15 Mrd. $	2,84 Mrd. $	6,5 Mrd. $	3,2 Mrd. $	3,26 Mrd. $	2,78 Mrd. $	2,53 Mrd. $
Abschreibungen	332 Mio. $	354 Mio. $	528 Mio. $	744 Mio. $	789 Mio. $	785 Mio. $	780 Mio. $	850 Mio. $	830 Mio. $	916 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	182 Mio. $	224 Mio. $	268 Mio. $	297 Mio. $	278 Mio. $	330 Mio. $	343 Mio. $	438 Mio. $	452 Mio. $	522 Mio. $
Latente Ertragsteuern	401 Mio. $	238 Mio. $	-3,65 Mrd. $	133 Mio. $	70 Mio. $	-605 Mio. $	574 Mio. $	-923 Mio. $	-122 Mio. $	-6 Mio. $
Veränderung des Working Capital	-337 Mio. $	-161 Mio. $	1,61 Mrd. $	-201 Mio. $	-514 Mio. $	-1,14 Mrd. $	-990 Mio. $	-464 Mio. $	-284 Mio. $	-785 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	156 Mio. $	496 Mio. $	451 Mio. $	529 Mio. $	849 Mio. $	537 Mio. $	553 Mio. $	407 Mio. $	98 Mio. $	521 Mio. $
Operativer Cashflow	3,23 Mrd. $	3,68 Mrd. $	4,53 Mrd. $	4,65 Mrd. $	4,32 Mrd. $	6,41 Mrd. $	4,46 Mrd. $	3,57 Mrd. $	3,75 Mrd. $	3,7 Mrd. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-433 Mio. $	-402 Mio. $	-546 Mio. $	-671 Mio. $	-580 Mio. $	-582 Mio. $	-791 Mio. $	-609 Mio. $	-592 Mio. $	-897 Mio. $
Übernahmen	468 Mio. $	69 Mio. $	-1,04 Mrd. $	-458 Mio. $	3 Mio. $	-854 Mio. $	-2,76 Mrd. $	-7 Mio. $	-58 Mio. $	-116 Mio. $
Käufe von Anlagen	-126 Mio. $	-1,92 Mrd. $	-367 Mio. $	-80 Mio. $	-693 Mio. $	-28 Mio. $	-52 Mio. $	-11 Mio. $	-4 Mio. $	-40 Mio. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	133 Mio. $	535 Mio. $	847 Mio. $	771 Mio. $	417 Mio. $	304 Mio. $	9 Mio. $	21 Mio. $	8 Mio. $	74 Mio. $
Sonstige Investitionen	6 Mio. $	69 Mio. $	386 Mio. $	691 Mio. $	-163 Mio. $	148 Mio. $	40 Mio. $	16 Mio. $	0 $	-198 Mio. $
Investitions-Cashflow	48 Mio. $	-1,72 Mrd. $	-716 Mio. $	-438 Mio. $	-1,02 Mrd. $	-1,01 Mrd. $	-3,55 Mrd. $	-590 Mio. $	-646 Mio. $	-1,18 Mrd. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-2,09 Mrd. $	1,01 Mrd. $	-2,24 Mrd. $	-1,41 Mrd. $	1,26 Mrd. $	1,28 Mrd. $	3,08 Mrd. $	-1,46 Mrd. $	167 Mio. $	-2 Mio. $
Aktienrückkäufe	-1,16 Mrd. $	-1,41 Mrd. $	-2,56 Mrd. $	-2,41 Mrd. $	-3,11 Mrd. $	-6,25 Mrd. $	-4,3 Mrd. $	-100 Mio. $	-2,1 Mrd. $	-850 Mio. $
Dividenden	-858 Mio. $	-894 Mio. $	-899 Mio. $	-970 Mio. $	-997 Mio. $	-938 Mio. $	-1,04 Mrd. $	-1,04 Mrd. $	-1,08 Mrd. $	-1,09 Mrd. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-10,3 Mrd. $	48 Mio. $	52 Mio. $	-61 Mio. $	-128 Mio. $	-51 Mio. $	184 Mio. $	-302 Mio. $	-74 Mio. $	-120 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-14,4 Mrd. $	-1,25 Mrd. $	-5,64 Mrd. $	-4,85 Mrd. $	-2,97 Mrd. $	-5,96 Mrd. $	-2,07 Mrd. $	-2,89 Mrd. $	-3,08 Mrd. $	-2,06 Mrd. $
Zusammenfassung
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-11,1 Mrd. $	709 Mio. $	-1,83 Mrd. $	-629 Mio. $	327 Mio. $	-565 Mio. $	-1,15 Mrd. $	87 Mio. $	21 Mio. $	460 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	2,8 Mrd. $	3,28 Mrd. $	3,98 Mrd. $	3,98 Mrd. $	3,74 Mrd. $	5,83 Mrd. $	3,67 Mrd. $	2,96 Mrd. $	3,16 Mrd. $	2,8 Mrd. $
Gezahlte Ertragsteuern	587 Mio. $	438 Mio. $	951 Mio. $	89 Mio. $	464 Mio. $	1,55 Mrd. $	749 Mio. $	398 Mio. $	649 Mio. $	0 $
Gezahlte Zinsen	318 Mio. $	322 Mio. $	329 Mio. $	240 Mio. $	227 Mio. $	261 Mio. $	305 Mio. $	548 Mio. $	441 Mio. $	0 $

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31

Daten vom 2026-11-02