Hilton Worldwide (HLT) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Lodging · 182.000 Mitarbeiter · CEO Christopher J. Nassetta
- Kurs
- 357,03 $ +0,03 %
- Marktkapitalisierung
- 79,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 92,6 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-27
- Nächster Bericht
- 2027-02-10 EPS-Schätzung 2,43 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Hilton Worldwide (HLT) 721 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 32 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 689 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,93 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 150 Mio. $ | 268 Mio. $ | 422 Mio. $ | 344 Mio. $ | 509 Mio. $ | 300 Mio. $ | 442 Mio. $ | 421 Mio. $ | 298 Mio. $ | 383 Mio. $ | 482 Mio. $ | 536 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 33 Mio. $ | 36 Mio. $ | 34 Mio. $ | 37 Mio. $ | 39 Mio. $ | 41 Mio. $ | 43 Mio. $ | 46 Mio. $ | 47 Mio. $ | 50 Mio. $ | 49 Mio. $ | 52 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 36 Mio. $ | 41 Mio. $ | 55 Mio. $ | 44 Mio. $ | 36 Mio. $ | 36 Mio. $ | 55 Mio. $ | 44 Mio. $ | 35 Mio. $ | 45 Mio. $ | 61 Mio. $ | 59 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -226 Mio. $ | -30 Mio. $ | -6 Mio. $ | 5 Mio. $ | -216 Mio. $ | -21 Mio. $ | 3 Mio. $ | 48 Mio. $ | 34 Mio. $ | -25 Mio. $ | -3 Mio. $ | -2 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 557 Mio. $ | 62 Mio. $ | -58 Mio. $ | 227 Mio. $ | 273 Mio. $ | 114 Mio. $ | 143 Mio. $ | 264 Mio. $ | 4 Mio. $ | 171 Mio. $ | -41 Mio. $ | 53 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -85 Mio. $ | -31 Mio. $ | -26 Mio. $ | 7 Mio. $ | -59 Mio. $ | -18 Mio. $ | -28 Mio. $ | -7 Mio. $ | -215 Mio. $ | -6 Mio. $ | -76 Mio. $ | 23 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 465 Mio. $ | 346 Mio. $ | 421 Mio. $ | 664 Mio. $ | 582 Mio. $ | 452 Mio. $ | 658 Mio. $ | 816 Mio. $ | 203 Mio. $ | 618 Mio. $ | 472 Mio. $ | 721 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -70 Mio. $ | -34 Mio. $ | -38 Mio. $ | -47 Mio. $ | -48 Mio. $ | -40 Mio. $ | -43 Mio. $ | -50 Mio. $ | -52 Mio. $ | -9 Mio. $ | 10 Mio. $ | -32 Mio. $ | |
| Übernahmen | 5 Mio. $ | -1 Mio. $ | -236 Mio. $ | -3 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | -2 Mio. $ | -1 Mio. $ | -3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -14 Mio. $ | 0 $ | -16 Mio. $ | -3 Mio. $ | 0 $ | -9 Mio. $ | 9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -10 Mio. $ | -10 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 Mio. $ | 3 Mio. $ | -3 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -7 Mio. $ | 8 Mio. $ | -1 Mio. $ | 4 Mio. $ | -31 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 7 Mio. $ | -3 Mio. $ | -23 Mio. $ | -38 Mio. $ | -37 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -77 Mio. $ | -27 Mio. $ | -291 Mio. $ | -49 Mio. $ | -79 Mio. $ | -50 Mio. $ | -36 Mio. $ | -44 Mio. $ | -60 Mio. $ | -39 Mio. $ | -41 Mio. $ | -69 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 463 Mio. $ | 991 Mio. $ | -9 Mio. $ | 986 Mio. $ | -15 Mio. $ | -10 Mio. $ | -221 Mio. $ | 684 Mio. $ | 491 Mio. $ | -8 Mio. $ | 993 Mio. $ | -8 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -743 Mio. $ | -666 Mio. $ | -736 Mio. $ | -725 Mio. $ | -766 Mio. $ | -875 Mio. $ | -769 Mio. $ | -759 Mio. $ | -779 Mio. $ | -821 Mio. $ | -966 Mio. $ | -846 Mio. $ | |
| Dividenden | -38 Mio. $ | -39 Mio. $ | -37 Mio. $ | -37 Mio. $ | -37 Mio. $ | -37 Mio. $ | -36 Mio. $ | -35 Mio. $ | -35 Mio. $ | -35 Mio. $ | -34 Mio. $ | -34 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 22 Mio. $ | -48 Mio. $ | 38 Mio. $ | 8 Mio. $ | 11 Mio. $ | -61 Mio. $ | 40 Mio. $ | 11 Mio. $ | -2 Mio. $ | -70 Mio. $ | -21 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -296 Mio. $ | 238 Mio. $ | -744 Mio. $ | 232 Mio. $ | -771 Mio. $ | -974 Mio. $ | -986 Mio. $ | -92 Mio. $ | -296 Mio. $ | -923 Mio. $ | 12 Mio. $ | -885 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 4 Mio. $ | -12 Mio. $ | -4 Mio. $ | 6 Mio. $ | -11 Mio. $ | 3 Mio. $ | 5 Mio. $ | -2 Mio. $ | -3 Mio. $ | -7 Mio. $ | 2 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 96 Mio. $ | 545 Mio. $ | -618 Mio. $ | 853 Mio. $ | -279 Mio. $ | -569 Mio. $ | -359 Mio. $ | 678 Mio. $ | -156 Mio. $ | -351 Mio. $ | 445 Mio. $ | -234 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 395 Mio. $ | 312 Mio. $ | 383 Mio. $ | 617 Mio. $ | 534 Mio. $ | 412 Mio. $ | 635 Mio. $ | 766 Mio. $ | 151 Mio. $ | 609 Mio. $ | 481 Mio. $ | 689 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 129 Mio. $ | 18 Mio. $ | 250 Mio. $ | 131 Mio. $ | -18 Mio. $ | 29 Mio. $ | 92 Mio. $ | 44 Mio. $ | 358 Mio. $ | 41 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 147 Mio. $ | 120 Mio. $ | 152 Mio. $ | 116 Mio. $ | 174 Mio. $ | 146 Mio. $ | 174 Mio. $ | 142 Mio. $ | 186 Mio. $ | 143 Mio. $ | 195 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 364 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 769 Mio. $ | 886 Mio. $ | -720 Mio. $ | 407 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 673 Mio. $ | 336 Mio. $ | 325 Mio. $ | 346 Mio. $ | 331 Mio. $ | 188 Mio. $ | 162 Mio. $ | 147 Mio. $ | 146 Mio. $ | 177 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 65 Mio. $ | 74 Mio. $ | 127 Mio. $ | 154 Mio. $ | 97 Mio. $ | 193 Mio. $ | 162 Mio. $ | 169 Mio. $ | 176 Mio. $ | 170 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -79 Mio. $ | -727 Mio. $ | -14 Mio. $ | -20 Mio. $ | -235 Mio. $ | -4 Mio. $ | 34 Mio. $ | -264 Mio. $ | -247 Mio. $ | 64 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 279 Mio. $ | -142 Mio. $ | 97 Mio. $ | 138 Mio. $ | 893 Mio. $ | -528 Mio. $ | 171 Mio. $ | 855 Mio. $ | 504 Mio. $ | 525 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 48 Mio. $ | 119 Mio. $ | -49 Mio. $ | -120 Mio. $ | 342 Mio. $ | -147 Mio. $ | -105 Mio. $ | -112 Mio. $ | -105 Mio. $ | -268 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,35 Mrd. $ | 924 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 708 Mio. $ | 109 Mio. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -453 Mio. $ | -208 Mio. $ | -159 Mio. $ | -205 Mio. $ | -92 Mio. $ | -79 Mio. $ | -102 Mio. $ | -247 Mio. $ | -198 Mio. $ | -185 Mio. $ | |
| Übernahmen | 11 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 120 Mio. $ | 0 $ | 6 Mio. $ | -53 Mio. $ | -15 Mio. $ | -241 Mio. $ | -7 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -99 Mio. $ | -26 Mio. $ | -7 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 99 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 5 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -36 Mio. $ | -14 Mio. $ | 28 Mio. $ | -38 Mio. $ | -15 Mio. $ | 16 Mio. $ | 32 Mio. $ | -17 Mio. $ | 0 $ | -3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -478 Mio. $ | -222 Mio. $ | -131 Mio. $ | -123 Mio. $ | -107 Mio. $ | -57 Mio. $ | -123 Mio. $ | -305 Mio. $ | -446 Mio. $ | -190 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 356 Mio. $ | -36 Mio. $ | 671 Mio. $ | 653 Mio. $ | 2,47 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | -25 Mio. $ | 426 Mio. $ | 1,95 Mrd. $ | 959 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -15 Mio. $ | -891 Mio. $ | -1,72 Mrd. $ | -1,54 Mrd. $ | -296 Mio. $ | 0 $ | -1,59 Mrd. $ | -2,34 Mrd. $ | -2,89 Mrd. $ | -3,25 Mrd. $ | |
| Dividenden | -277 Mio. $ | -195 Mio. $ | -181 Mio. $ | -172 Mio. $ | -42 Mio. $ | 0 $ | -123 Mio. $ | -158 Mio. $ | -150 Mio. $ | -143 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -93 Mio. $ | -602 Mio. $ | -69 Mio. $ | -56 Mio. $ | -99 Mio. $ | -125 Mio. $ | -27 Mio. $ | 84 Mio. $ | 45 Mio. $ | 90 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -29 Mio. $ | -1,72 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -2,04 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | -2,35 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -15 Mio. $ | 8 Mio. $ | -10 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | -10 Mio. $ | -19 Mio. $ | -12 Mio. $ | -21 Mio. $ | 3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 828 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -186 Mio. $ | 146 Mio. $ | 2,63 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | -226 Mio. $ | -411 Mio. $ | 501 Mio. $ | -406 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 897 Mio. $ | 716 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 616 Mio. $ | 30 Mio. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 363 Mio. $ | 79 Mio. $ | 181 Mio. $ | 389 Mio. $ | 478 Mio. $ | 492 Mio. $ | 523 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 360 Mio. $ | 433 Mio. $ | 359 Mio. $ | 385 Mio. $ | 492 Mio. $ | 562 Mio. $ | 648 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01