HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 29 Mitarbeiter · CEO Aydin Kilic
- Kurs
- 1,91 $ -7,73 %
- Marktkapitalisierung
- 524 Mio. $
- Unternehmenswert
- 690 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-08-14
- Nächster Bericht
- 2026-11-13
In Q1 '27 erwirtschaftete HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) 4,06 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 49,7 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -45,6 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -125 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -24,5 Mio. $ | -6,95 Mio. $ | 54,2 Mio. $ | -18,3 Mio. $ | 80.000 $ | 1,27 Mio. $ | 142.000 $ | 35 Mio. $ | -15,8 Mio. $ | -91,3 Mio. $ | -76,3 Mio. $ | -143 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 16,6 Mio. $ | 16,4 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | 18,1 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 22 Mio. $ | 38,3 Mio. $ | 57,4 Mio. $ | 52,7 Mio. $ | 53,7 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 4,04 Mio. $ | 633.000 $ | 599.000 $ | 489.000 $ | 2,23 Mio. $ | 3,53 Mio. $ | 4,64 Mio. $ | 5,75 Mio. $ | 5,47 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7,24 Mio. $ | 7,08 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 1,61 Mio. $ | 6,68 Mio. $ | 0 $ | 1,01 Mio. $ | -648.000 $ | 123.000 $ | 3,16 Mio. $ | -718.000 $ | 1,02 Mio. $ | -1,05 Mio. $ | 1,7 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 30,7 Mio. $ | 26 Mio. $ | -2,64 Mio. $ | 2,33 Mio. $ | 7,59 Mio. $ | -2,94 Mio. $ | -38,4 Mio. $ | -27,4 Mio. $ | -1,51 Mio. $ | 45,3 Mio. $ | -2,45 Mio. $ | -3,23 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -23,1 Mio. $ | -31 Mio. $ | -2,78 Mio. $ | -3,02 Mio. $ | -26,8 Mio. $ | -38,6 Mio. $ | 54,9 Mio. $ | -24,4 Mio. $ | -38,1 Mio. $ | 28,7 Mio. $ | 33,9 Mio. $ | 89,4 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 5,29 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | 65,5 Mio. $ | -4,39 Mio. $ | -2,16 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | 40,2 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | 46 Mio. $ | 16,7 Mio. $ | 4,06 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -10,1 Mio. $ | -37,9 Mio. $ | -15 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | -71,3 Mio. $ | -69,8 Mio. $ | -47,4 Mio. $ | -37,6 Mio. $ | -55 Mio. $ | -38,5 Mio. $ | -49,7 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 1,55 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -250.000 $ | 0 $ | -90.200 $ | -570.000 $ | -558.000 $ | 0 $ | 0 $ | -126.000 $ | -781.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 293.000 $ | -638.000 $ | 1 Mio. $ | 4,84 Mio. $ | 1,52 Mio. $ | 8,86 Mio. $ | 2,13 Mio. $ | -14,5 Mio. $ | -7,78 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -8,53 Mio. $ | 1,57 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -10,1 Mio. $ | -38,6 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | -9,06 Mio. $ | -18,9 Mio. $ | -62,5 Mio. $ | -93,3 Mio. $ | -62 Mio. $ | -46,1 Mio. $ | -67,8 Mio. $ | -47 Mio. $ | -48,1 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,75 Mio. $ | -1,86 Mio. $ | -1,15 Mio. $ | -2,52 Mio. $ | -1,38 Mio. $ | -1,37 Mio. $ | 668.000 $ | -16,2 Mio. $ | -16,7 Mio. $ | -5,06 Mio. $ | -445.000 $ | 199 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 53.000 $ | 20,3 Mio. $ | 2,11 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 101.000 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 4,83 Mio. $ | 40 Mio. $ | 28,1 Mio. $ | 29,4 Mio. $ | 2,64 Mio. $ | 83,8 Mio. $ | 66,4 Mio. $ | 52,9 Mio. $ | 54,5 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | 39,3 Mio. $ | 229 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -6000 $ | 57.000 $ | -89,1 Mio. $ | 0 $ | 58.000 $ | -162.000 $ | 206.000 $ | 102.000 $ | 323.000 $ | 0 $ | 0 $ | 425.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 24.000 $ | 13,3 Mio. $ | -8,06 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | -18,4 Mio. $ | 2,6 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | -1,96 Mio. $ | -8,57 Mio. $ | 9,04 Mio. $ | 185 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -4,84 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | -37,8 Mio. $ | -17,7 Mio. $ | -22 Mio. $ | -89,9 Mio. $ | -29,5 Mio. $ | -37,1 Mio. $ | -48,2 Mio. $ | -9 Mio. $ | -21,8 Mio. $ | -45,6 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 687.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 482.000 $ | 490.000 $ | 187.000 $ | 0 $ | 0 $ | 1,21 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 327.000 $ | 331.000 $ | 0 $ | 0 $ | 252.000 $ | 201.000 $ | 244.000 $ | 232.000 $ | 0 $ | 213.000 $ | 147.000 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -525.000 $ | -25,8 Mio. $ | -138 Mio. $ | -1,66 Mio. $ | 42,5 Mio. $ | 79,6 Mio. $ | -236 Mio. $ | -51,2 Mio. $ | -3 Mio. $ | -148 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 56.100 $ | 3,2 Mio. $ | 763.000 $ | 6,3 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 67 Mio. $ | 81,7 Mio. $ | 63,6 Mio. $ | 64,5 Mio. $ | 170 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 21,7 Mio. $ | 4,82 Mio. $ | 1,13 Mio. $ | 687.000 $ | 1,65 Mio. $ | 6,75 Mio. $ | 8,38 Mio. $ | 7,25 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 25,5 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -25,2 Mio. $ | 227.000 $ | -227.000 $ | 831.000 $ | 23,5 Mio. $ | 2,42 Mio. $ | 289.000 $ | 0 $ | 3,64 Mio. $ | 952.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 78.300 $ | -24,9 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | -3,38 Mio. $ | -56,4 Mio. $ | 123 Mio. $ | 186 Mio. $ | 96,6 Mio. $ | -378.000 $ | 13,8 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 3,48 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 121 Mio. $ | -2,01 Mio. $ | 944.000 $ | -212 Mio. $ | 4,91 Mio. $ | -103 Mio. $ | -59 Mio. $ | -267.000 $ | |
| Operativer Cashflow | -447.000 $ | -25,3 Mio. $ | -1,64 Mio. $ | 770.000 $ | 22,9 Mio. $ | 66,3 Mio. $ | 44,8 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | 61,9 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -274.000 $ | -113 Mio. $ | -2,44 Mio. $ | -1,88 Mio. $ | -65,2 Mio. $ | -213 Mio. $ | -42,8 Mio. $ | -79,9 Mio. $ | -174 Mio. $ | -178 Mio. $ | |
| Übernahmen | -2,44 Mio. $ | 0 $ | -7,11 Mio. $ | 0 $ | -1,43 Mio. $ | -237.000 $ | 0 $ | 0 $ | -25,7 Mio. $ | -9,25 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -46,8 Mio. $ | -75,3 Mio. $ | -94,2 Mio. $ | 0 $ | -197.000 $ | -1,89 Mio. $ | 0 $ | -340.000 $ | -1,53 Mio. $ | -907.000 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 50,8 Mio. $ | 60,2 Mio. $ | 86,7 Mio. $ | 0 $ | 197.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,78 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,5 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | 10 Mio. $ | 0 $ | -187.000 $ | 2,98 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 1,88 Mio. $ | 16 Mio. $ | -32,9 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -274.000 $ | -113 Mio. $ | -7,11 Mio. $ | -1,88 Mio. $ | -66,9 Mio. $ | -212 Mio. $ | -40,9 Mio. $ | -78,4 Mio. $ | -184 Mio. $ | -221 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -670.000 $ | 11,9 Mio. $ | -9,18 Mio. $ | -8,44 Mio. $ | -7,39 Mio. $ | -6,13 Mio. $ | -37,8 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -11.900 $ | -4,37 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -370.000 $ | 2,6 Mio. $ | 1,11 Mio. $ | 329.000 $ | 1,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 21,8 Mio. $ | 101.000 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 750.000 $ | 153 Mio. $ | 1,11 Mio. $ | -341.000 $ | 78,3 Mio. $ | 111 Mio. $ | -4,64 Mio. $ | 70,2 Mio. $ | 181 Mio. $ | 159 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -0 $ | 216.000 $ | -281.000 $ | -229.000 $ | 776.000 $ | -38.300 $ | -202.000 $ | -7000 $ | 102.000 $ | 495.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 29.200 $ | 14,7 Mio. $ | -7,92 Mio. $ | -1,68 Mio. $ | 35,2 Mio. $ | -35 Mio. $ | -946.000 $ | 5,31 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | -187.000 $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -721.000 $ | -138 Mio. $ | -4,09 Mio. $ | -1,11 Mio. $ | -42,3 Mio. $ | -147 Mio. $ | 1,95 Mio. $ | -65,7 Mio. $ | -158 Mio. $ | -107 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 151.000 $ | 0 $ | 0 $ | 687.000 $ | 1,39 Mio. $ | 1,96 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 260.000 $ | 286.000 $ | 1,98 Mio. $ | 1,56 Mio. $ | 1,36 Mio. $ | 822.000 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31
Daten vom 2026-11-02