Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) Kapitalflussrechnung
NYSE · Healthcare · Medical - Care Facilities · 2.442 Mitarbeiter · CEO Andrew Dudum
- Kurs
- 27,68 $ -6,71 %
- Marktkapitalisierung
- 6,23 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 7,16 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-10
- Nächster Bericht
- 2026-11-09 EPS-Schätzung 0,06 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) -35,9 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 25,9 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -55,4 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 89,9 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -7,57 Mio. $ | 1,25 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 75,6 Mio. $ | 26 Mio. $ | 49,5 Mio. $ | 42,5 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | -92,1 Mio. $ | -86,3 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 2,36 Mio. $ | 2,66 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3,64 Mio. $ | 4,38 Mio. $ | 6,06 Mio. $ | 8,28 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 18,1 Mio. $ | 22 Mio. $ | 29,5 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 17,3 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 19 Mio. $ | 24 Mio. $ | 24,9 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 24,9 Mio. $ | 35,7 Mio. $ | 40,2 Mio. $ | 34,5 Mio. $ | 36,9 Mio. $ | 42,1 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -10.000 $ | 17.000 $ | -1000 $ | 1000 $ | -54,3 Mio. $ | -7,31 Mio. $ | -890.000 $ | -9,46 Mio. $ | 862.000 $ | -3,48 Mio. $ | -14 Mio. $ | -9,36 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 12,3 Mio. $ | 860.000 $ | -7,3 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 35,2 Mio. $ | 37,6 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | -102 Mio. $ | 77,2 Mio. $ | -12 Mio. $ | 67,5 Mio. $ | -497 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 779.000 $ | -588.000 $ | -19.000 $ | -515.000 $ | -482.000 $ | -322.000 $ | 3,07 Mio. $ | 3,18 Mio. $ | -3 Mio. $ | 7,04 Mio. $ | 69,2 Mio. $ | 485 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 25,2 Mio. $ | 22 Mio. $ | 25,8 Mio. $ | 53,6 Mio. $ | 85,3 Mio. $ | 86,4 Mio. $ | 109 Mio. $ | -19,1 Mio. $ | 149 Mio. $ | 64,7 Mio. $ | 89,4 Mio. $ | -35,9 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,28 Mio. $ | -8,63 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -3,21 Mio. $ | -3,34 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | -55,3 Mio. $ | -46,1 Mio. $ | -65,3 Mio. $ | -59,4 Mio. $ | -29,8 Mio. $ | -25,9 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,1 Mio. $ | 0 $ | -117 Mio. $ | -23,5 Mio. $ | -138 Mio. $ | -180 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -71 Mio. $ | -20,8 Mio. $ | -70,7 Mio. $ | -26,8 Mio. $ | -53,1 Mio. $ | -9,97 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -714 Mio. $ | -32,3 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 45,9 Mio. $ | 52,7 Mio. $ | 97,7 Mio. $ | 28,4 Mio. $ | 63,9 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | 31,3 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 35,9 Mio. $ | 170 Mio. $ | 297 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -2,64 Mio. $ | -2,57 Mio. $ | -3,38 Mio. $ | -2,81 Mio. $ | -17,9 Mio. $ | -2,37 Mio. $ | -3,71 Mio. $ | -4,25 Mio. $ | -4,09 Mio. $ | -4,49 Mio. $ | -6,48 Mio. $ | -6,33 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -31,1 Mio. $ | 20,7 Mio. $ | 13 Mio. $ | -4,47 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | -32,8 Mio. $ | -21,1 Mio. $ | -887 Mio. $ | -83,7 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | 84,5 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 922 Mio. $ | 0 $ | -3,42 Mio. $ | 0 $ | 390 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -28,1 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | -30 Mio. $ | -5,01 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -9,48 Mio. $ | -80,5 Mio. $ | 0 $ | -23,1 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,56 Mio. $ | -3,96 Mio. $ | -2,24 Mio. $ | -5,13 Mio. $ | -8,78 Mio. $ | -8,65 Mio. $ | -23 Mio. $ | -38,6 Mio. $ | -42,3 Mio. $ | -21,7 Mio. $ | -82,9 Mio. $ | -37,5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,56 Mio. $ | -3,96 Mio. $ | -30,3 Mio. $ | -25,1 Mio. $ | -38,8 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | -23 Mio. $ | 889 Mio. $ | -39 Mio. $ | -101 Mio. $ | -77,9 Mio. $ | 342 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 8000 $ | -48.000 $ | 2000 $ | -1000 $ | 190.000 $ | -461.000 $ | 243.000 $ | 1,03 Mio. $ | -1,27 Mio. $ | 2,72 Mio. $ | -2,38 Mio. $ | -2,81 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -7,42 Mio. $ | 38,7 Mio. $ | 8,57 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 36,2 Mio. $ | 55,1 Mio. $ | 53,5 Mio. $ | 850 Mio. $ | -779 Mio. $ | -117 Mio. $ | -6,35 Mio. $ | 388 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 19,3 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | 47,6 Mio. $ | 79,4 Mio. $ | 59,5 Mio. $ | 50,1 Mio. $ | -69,4 Mio. $ | 91,4 Mio. $ | 821.000 $ | 53 Mio. $ | -55,4 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 19.000 $ | 464.000 $ | 126.000 $ | 3,34 Mio. $ | 404.000 $ | 4,04 Mio. $ | 360.000 $ | 22,7 Mio. $ | 383.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,05 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||
| Nettogewinn | -72,1 Mio. $ | -18,1 Mio. $ | -108 Mio. $ | -65,7 Mio. $ | -23,5 Mio. $ | 126 Mio. $ | 128 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 260.000 $ | 1,06 Mio. $ | 4,08 Mio. $ | 7,47 Mio. $ | 9,52 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | 54,5 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 8,03 Mio. $ | 5,83 Mio. $ | 67,2 Mio. $ | 42,8 Mio. $ | 66,1 Mio. $ | 92,3 Mio. $ | 135 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | -3,39 Mio. $ | -594.000 $ | -13.000 $ | -61,6 Mio. $ | -13 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -9,85 Mio. $ | 4,19 Mio. $ | 3,46 Mio. $ | -14,2 Mio. $ | 20,8 Mio. $ | 78,6 Mio. $ | -29,2 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,24 Mio. $ | 4,56 Mio. $ | 1,89 Mio. $ | 3,65 Mio. $ | 626.000 $ | -1,34 Mio. $ | 24 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -74,9 Mio. $ | -2,48 Mio. $ | -34,4 Mio. $ | -26,5 Mio. $ | 73,5 Mio. $ | 251 Mio. $ | 300 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -308.000 $ | -1,74 Mio. $ | -832.000 $ | -2,71 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | -41,7 Mio. $ | -226 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -46,5 Mio. $ | -459.000 $ | 0 $ | -15,4 Mio. $ | -145 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -42 Mio. $ | -95 Mio. $ | -267 Mio. $ | -188 Mio. $ | -157 Mio. $ | -161 Mio. $ | -746 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 4,5 Mio. $ | 59,5 Mio. $ | 162 Mio. $ | 230 Mio. $ | 172 Mio. $ | 210 Mio. $ | 109 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,48 Mio. $ | -2,5 Mio. $ | -4,18 Mio. $ | -4,53 Mio. $ | -9,27 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -16,5 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -39,3 Mio. $ | -39,7 Mio. $ | -156 Mio. $ | 34,7 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -19 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | |
| Finanzierung | ||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -6,92 Mio. $ | -1,52 Mio. $ | 1,19 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 919 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -22 Mio. $ | 0 $ | -2 Mio. $ | -83 Mio. $ | -90 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -333.000 $ | -2,64 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | -33,1 Mio. $ | -9,48 Mio. $ | -24,8 Mio. $ | -117 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 95,3 Mio. $ | 47,7 Mio. $ | 235 Mio. $ | -33,1 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | -108 Mio. $ | 730 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -5000 $ | -9000 $ | -73.000 $ | -53.000 $ | -11.000 $ | -270.000 $ | 3,36 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -18,9 Mio. $ | 5,55 Mio. $ | 44,3 Mio. $ | -25 Mio. $ | 49,9 Mio. $ | 124 Mio. $ | 8,03 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -76,7 Mio. $ | -6,71 Mio. $ | -39,4 Mio. $ | -33,8 Mio. $ | 47 Mio. $ | 198 Mio. $ | 74 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 139.000 $ | 221.000 $ | 338.000 $ | 636.000 $ | 1,11 Mio. $ | 7,92 Mio. $ | 23,2 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 361.000 $ | 10.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02