Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI) Kapitalflussrechnung

SHH · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 20.602 Mitarbeiter · CEO Sun Piaoyang

Kurs: 48,97 CN¥ +1,05 %
Marktkapitalisierung: 312 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 269 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-19 EPS-Schätzung 0,32 CN¥

In Q3 '26 erwirtschaftete Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI) 5,88 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 1,09 Mrd. CN¥ in Sachanlagen und behielt 4,78 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 6,11 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	829 Mio. CN¥	1,37 Mrd. CN¥	2,06 Mrd. CN¥	1,19 Mrd. CN¥	1,72 Mrd. CN¥	1,87 Mrd. CN¥	2,58 Mrd. CN¥	1,3 Mrd. CN¥	1,96 Mrd. CN¥	2,28 Mrd. CN¥	2,18 Mrd. CN¥	2,46 Mrd. CN¥
Abschreibungen	222 Mio. CN¥	212 Mio. CN¥	212 Mio. CN¥	223 Mio. CN¥	223 Mio. CN¥	231 Mio. CN¥	231 Mio. CN¥	240 Mio. CN¥	240 Mio. CN¥	0 CN¥	268 Mio. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	167 Mio. CN¥	0 CN¥	110 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	-2,36 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	2,22 Mrd. CN¥	0 CN¥	-2,36 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-738 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-720 Mio. CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	2,26 Mrd. CN¥	-327 Mio. CN¥	1,78 Mrd. CN¥	150 Mio. CN¥	897 Mio. CN¥	-1,53 Mrd. CN¥	1,69 Mrd. CN¥	3,51 Mrd. CN¥	-53,8 Mio. CN¥	-1,5 Mrd. CN¥	-516 Mio. CN¥	3,42 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	3,33 Mrd. CN¥	1,25 Mrd. CN¥	1,8 Mrd. CN¥	1,56 Mrd. CN¥	2,84 Mrd. CN¥	574 Mio. CN¥	3,76 Mrd. CN¥	4,81 Mrd. CN¥	2,15 Mrd. CN¥	787 Mio. CN¥	1,22 Mrd. CN¥	5,88 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-113 Mio. CN¥	-561 Mio. CN¥	-404 Mio. CN¥	-560 Mio. CN¥	-445 Mio. CN¥	-702 Mio. CN¥	-566 Mio. CN¥	-447 Mio. CN¥	-1,25 Mrd. CN¥	-705 Mio. CN¥	-873 Mio. CN¥	-1,09 Mrd. CN¥
Übernahmen	6,95 Mio. CN¥	1,62 Mio. CN¥	4,24 Mio. CN¥	2,33 Mio. CN¥	13,7 Mio. CN¥	1,57 Mio. CN¥	-579 Mio. CN¥	584 Mio. CN¥	-599 Mio. CN¥	10,9 Mio. CN¥	41,7 Mio. CN¥	70,5 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-14,9 Mio. CN¥	-200 Mio. CN¥	-400 Mio. CN¥	0 CN¥	-22,7 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-30,3 Mio. CN¥	-285 Mio. CN¥	0 CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	106 Mio. CN¥	9,01 Mio. CN¥	26,2 Mio. CN¥	208 Mio. CN¥	415 Mio. CN¥	169 Mio. CN¥	10,3 Mio. CN¥	1 Mio. CN¥	21,4 Mio. CN¥	519.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Investitionen	6,95 Mio. CN¥	1,62 Mio. CN¥	-370 Mio. CN¥	-7,81 Mio. CN¥	13,7 Mio. CN¥	-17,2 Mio. CN¥	2,15 Mio. CN¥	-1 CN¥	11,8 Mio. CN¥	-519.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-15,3 Mio. CN¥	-750 Mio. CN¥	-799 Mio. CN¥	-358 Mio. CN¥	-38,5 Mio. CN¥	-550 Mio. CN¥	-1,14 Mrd. CN¥	139 Mio. CN¥	-1,85 Mrd. CN¥	-724 Mio. CN¥	-1,12 Mrd. CN¥	-1,02 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	1,24 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	428 Mio. CN¥	-433 Mio. CN¥	-466.000 CN¥	-1,61 Mio. CN¥	354 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	-827 Mio. CN¥	0 CN¥	-110 Mio. CN¥	110 Mio. CN¥	-228 Mio. CN¥	0 CN¥	-383 Mio. CN¥	383 Mio. CN¥	-978 Mio. CN¥	0 CN¥	-243 Mio. CN¥	243 Mio. CN¥
Dividenden	-165.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,27 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,27 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,33 Mrd. CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-1,3 Mrd. CN¥	-18,1 Mio. CN¥	-10,3 Mio. CN¥	-94,2 Mio. CN¥	-44,1 Mio. CN¥	-661 Mio. CN¥	10,9 Mrd. CN¥	-1,34 Mrd. CN¥	1,78 Mrd. CN¥	-185 Mio. CN¥	166 Mio. CN¥	-443 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-54,5 Mio. CN¥	-18,1 Mio. CN¥	-120 Mio. CN¥	-1,37 Mrd. CN¥	-44,1 Mio. CN¥	-661 Mio. CN¥	9,28 Mrd. CN¥	-529 Mio. CN¥	302 Mio. CN¥	-186 Mio. CN¥	-1,4 Mrd. CN¥	153 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-7,16 Mio. CN¥	-18,2 Mio. CN¥	12,4 Mio. CN¥	-15,4 Mio. CN¥	28,6 Mio. CN¥	29,6 Mio. CN¥	143 Mio. CN¥	-178 Mio. CN¥	-9,99 Mio. CN¥	-306 Mio. CN¥	-488 Mio. CN¥	-294 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	3,26 Mrd. CN¥	468 Mio. CN¥	1,01 Mrd. CN¥	-181 Mio. CN¥	2,78 Mrd. CN¥	-608 Mio. CN¥	12 Mrd. CN¥	4,24 Mrd. CN¥	591 Mio. CN¥	-429 Mio. CN¥	-1,79 Mrd. CN¥	4,71 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	3,22 Mrd. CN¥	694 Mio. CN¥	1,4 Mrd. CN¥	1 Mrd. CN¥	2,39 Mrd. CN¥	-147 Mio. CN¥	3,19 Mrd. CN¥	4,36 Mrd. CN¥	899 Mio. CN¥	82,1 Mio. CN¥	343 Mio. CN¥	4,78 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	2,63 Mrd. CN¥	3,29 Mrd. CN¥	4,06 Mrd. CN¥	5,33 Mrd. CN¥	6,31 Mrd. CN¥	4,48 Mrd. CN¥	3,82 Mrd. CN¥	4,28 Mrd. CN¥	6,34 Mrd. CN¥	7,71 Mrd. CN¥
Abschreibungen	255 Mio. CN¥	320 Mio. CN¥	381 Mio. CN¥	646 Mio. CN¥	448 Mio. CN¥	541 Mio. CN¥	644 Mio. CN¥	794 Mio. CN¥	871 Mio. CN¥	942 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	18,6 Mio. CN¥	43,6 Mio. CN¥	296 Mio. CN¥	184 Mio. CN¥	313 Mio. CN¥	144 Mio. CN¥	29,2 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	-19,1 Mio. CN¥	2,98 Mio. CN¥	-22 Mio. CN¥	46,6 Mio. CN¥	18,8 Mio. CN¥	-93,4 Mio. CN¥	-22,1 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-404 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	-300 Mio. CN¥	-1,08 Mrd. CN¥	-1,76 Mrd. CN¥	-2,01 Mrd. CN¥	-3,42 Mrd. CN¥	-783 Mio. CN¥	-2,87 Mrd. CN¥	2,38 Mrd. CN¥	160 Mio. CN¥	2,61 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	3,1 Mio. CN¥	-33,4 Mio. CN¥	-186 Mio. CN¥	-376 Mio. CN¥	-238 Mio. CN¥	-73,2 Mio. CN¥	-331 Mio. CN¥	190 Mio. CN¥	55,3 Mio. CN¥	426 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	2,59 Mrd. CN¥	2,55 Mrd. CN¥	2,77 Mrd. CN¥	3,82 Mrd. CN¥	3,43 Mrd. CN¥	4,22 Mrd. CN¥	1,27 Mrd. CN¥	7,64 Mrd. CN¥	7,42 Mrd. CN¥	11,3 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-1,11 Mrd. CN¥	-380 Mio. CN¥	-529 Mio. CN¥	-561 Mio. CN¥	-554 Mio. CN¥	-1,66 Mrd. CN¥	-1,99 Mrd. CN¥	-1,48 Mrd. CN¥	-1,97 Mrd. CN¥	-2,96 Mrd. CN¥
Übernahmen	1,11 Mrd. CN¥	382 Mio. CN¥	533 Mio. CN¥	563 Mio. CN¥	558 Mio. CN¥	358 Mio. CN¥	36 Mio. CN¥	20,2 Mio. CN¥	21,9 Mio. CN¥	-592 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-1,54 Mrd. CN¥	-6,6 Mrd. CN¥	-11,5 Mrd. CN¥	-28,6 Mrd. CN¥	-27,6 Mrd. CN¥	-13,2 Mrd. CN¥	-7,44 Mrd. CN¥	-17,1 Mio. CN¥	-623 Mio. CN¥	0 CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	3,66 Mio. CN¥	3,61 Mrd. CN¥	9,14 Mrd. CN¥	27,2 Mrd. CN¥	30 Mrd. CN¥	14,3 Mrd. CN¥	9,77 Mrd. CN¥	2,61 Mrd. CN¥	658 Mio. CN¥	151 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	-1,11 Mrd. CN¥	-380 Mio. CN¥	-529 Mio. CN¥	-561 Mio. CN¥	-554 Mio. CN¥	-342 Mio. CN¥	20,2 Mio. CN¥	95,5 Mio. CN¥	21,9 Mio. CN¥	-1 CN¥
Investitions-Cashflow	-2,65 Mrd. CN¥	-3,38 Mrd. CN¥	-2,86 Mrd. CN¥	-1,95 Mrd. CN¥	1,8 Mrd. CN¥	-546 Mio. CN¥	390 Mio. CN¥	1,22 Mrd. CN¥	-1,91 Mrd. CN¥	-3,4 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-10 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,26 Mrd. CN¥	-1,26 Mrd. CN¥	-47,4 Mio. CN¥	-4,43 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	-3,43 Mio. CN¥	-549.000 CN¥	-9,3 Mio. CN¥	-4,63 Mio. CN¥	-12 Mio. CN¥	-274 Mio. CN¥	-398 Mio. CN¥	-827 Mio. CN¥	-228 Mio. CN¥	-978 Mio. CN¥
Dividenden	-196 Mio. CN¥	-317 Mio. CN¥	-368 Mio. CN¥	-811 Mio. CN¥	-1,02 Mrd. CN¥	-1,07 Mrd. CN¥	-1,02 Mrd. CN¥	-1,02 Mrd. CN¥	-1,27 Mrd. CN¥	-1,27 Mrd. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	10,8 Mio. CN¥	536 Mio. CN¥	-147.000 CN¥	97 Mio. CN¥	1,31 Mrd. CN¥	67,9 Mio. CN¥	-943 Mio. CN¥	-37,3 Mio. CN¥	-276 Mio. CN¥	10,7 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-195 Mio. CN¥	220 Mio. CN¥	-368 Mio. CN¥	-719 Mio. CN¥	291 Mio. CN¥	-998 Mio. CN¥	-319 Mio. CN¥	-3,14 Mrd. CN¥	-1,55 Mrd. CN¥	8,39 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	30,9 Mio. CN¥	-41,9 Mio. CN¥	53,8 Mio. CN¥	12,3 Mio. CN¥	-89,1 Mio. CN¥	-16,9 Mio. CN¥	80,5 Mio. CN¥	12,5 Mio. CN¥	7,4 Mio. CN¥	-137 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-221 Mio. CN¥	-651 Mio. CN¥	-396 Mio. CN¥	1,17 Mrd. CN¥	5,43 Mrd. CN¥	2,66 Mrd. CN¥	1,42 Mrd. CN¥	5,73 Mrd. CN¥	3,97 Mrd. CN¥	16,1 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	1,48 Mrd. CN¥	2,17 Mrd. CN¥	2,25 Mrd. CN¥	3,26 Mrd. CN¥	2,88 Mrd. CN¥	2,55 Mrd. CN¥	-727 Mio. CN¥	6,16 Mrd. CN¥	5,45 Mrd. CN¥	8,32 Mrd. CN¥

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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-02