HCA Healthcare (HCA) Kapitalflussrechnung
NYSE · Healthcare · Medical - Care Facilities · 320.000 Mitarbeiter · CEO Samuel N. Hazen
- Kurs
- 473,19 $ -1,02 %
- Marktkapitalisierung
- 102 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 154 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-01-26 EPS-Schätzung 8,15 $
In Q3 '26 erwirtschaftete HCA Healthcare (HCA) 4,46 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,36 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 3,1 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 5,97 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,61 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 789 Mio. $ | 795 Mio. $ | 819 Mio. $ | 842 Mio. $ | 856 Mio. $ | 860 Mio. $ | 863 Mio. $ | 889 Mio. $ | 911 Mio. $ | 930 Mio. $ | 944 Mio. $ | 954 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 57 Mio. $ | 87 Mio. $ | 112 Mio. $ | 76 Mio. $ | 0 $ | 98 Mio. $ | 99 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 168 Mio. $ | 444 Mio. $ | -448 Mio. $ | -63 Mio. $ | 89 Mio. $ | 492 Mio. $ | 388 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -226 Mio. $ | -530 Mio. $ | -282 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | -422 Mio. $ | -1,69 Mrd. $ | 904 Mio. $ | 2,35 Mrd. $ | 479 Mio. $ | -938 Mio. $ | -240 Mio. $ | 1,76 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 279 Mio. $ | 82 Mio. $ | 309 Mio. $ | 50 Mio. $ | 598 Mio. $ | 63 Mio. $ | 65 Mio. $ | -462 Mio. $ | -909 Mio. $ | 402 Mio. $ | -68 Mio. $ | 171 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,67 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 3,52 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | 4,42 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 4,46 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,16 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | -991 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -344 Mio. $ | 214 Mio. $ | -34 Mio. $ | -92 Mio. $ | -42 Mio. $ | -66 Mio. $ | -93 Mio. $ | -25 Mio. $ | 56 Mio. $ | -262 Mio. $ | -103 Mio. $ | -470 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -82 Mio. $ | 0 $ | -14 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -120 Mio. $ | -94 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 2 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 28 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 72 Mio. $ | 103 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -12 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -69 Mio. $ | -19 Mio. $ | -3 Mio. $ | 18 Mio. $ | -49 Mio. $ | 44 Mio. $ | -4 Mio. $ | -103 Mio. $ | 5 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,6 Mrd. $ | -903 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 186 Mio. $ | 537 Mio. $ | 647 Mio. $ | 2,09 Mrd. $ | -64 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | -217 Mio. $ | -36 Mio. $ | 1,96 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 723 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -910 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,8 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -2,51 Mrd. $ | -2,51 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -2,06 Mrd. $ | -2,97 Mrd. $ | |
| Dividenden | -160 Mio. $ | -185 Mio. $ | -171 Mio. $ | -169 Mio. $ | -165 Mio. $ | -180 Mio. $ | -171 Mio. $ | -166 Mio. $ | -162 Mio. $ | -183 Mio. $ | -171 Mio. $ | -165 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -155 Mio. $ | -388 Mio. $ | -202 Mio. $ | -231 Mio. $ | -234 Mio. $ | -310 Mio. $ | -196 Mio. $ | -267 Mio. $ | -239 Mio. $ | -453 Mio. $ | -140 Mio. $ | -237 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,04 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -110 Mio. $ | -2,16 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | -2,97 Mrd. $ | -999 Mio. $ | -830 Mio. $ | -704 Mio. $ | -2,65 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 6 Mio. $ | -1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 4 Mio. $ | -5 Mio. $ | 3 Mio. $ | 9 Mio. $ | -3 Mio. $ | 0 $ | -2 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 44 Mio. $ | 349 Mio. $ | -453 Mio. $ | 2,06 Mrd. $ | -955 Mio. $ | -873 Mio. $ | -121 Mio. $ | 58 Mio. $ | 43 Mio. $ | -100 Mio. $ | 73 Mio. $ | -105 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,52 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 690 Mio. $ | 2,32 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 660 Mio. $ | 3,03 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | 870 Mio. $ | 895 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 316 Mio. $ | 1 Mio. $ | 998 Mio. $ | 487 Mio. $ | 358 Mio. $ | 10 Mio. $ | 136 Mio. $ | 81 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 432 Mio. $ | 538 Mio. $ | 405 Mio. $ | 462 Mio. $ | 533 Mio. $ | 539 Mio. $ | 535 Mio. $ | 622 Mio. $ | 511 Mio. $ | 569 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 3,43 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 4,39 Mrd. $ | 4,15 Mrd. $ | 4,39 Mrd. $ | 7,72 Mrd. $ | 6,83 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | 6,66 Mrd. $ | 6,78 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,97 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 3,52 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 251 Mio. $ | 270 Mio. $ | 268 Mio. $ | 347 Mio. $ | 362 Mio. $ | 440 Mio. $ | 341 Mio. $ | 0 $ | 360 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 123 Mio. $ | 433 Mio. $ | 74 Mio. $ | 250 Mio. $ | 41 Mio. $ | -70 Mio. $ | 571 Mio. $ | 229 Mio. $ | 22 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 42 Mio. $ | -296 Mio. $ | 33 Mio. $ | -88 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | -503 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -457 Mio. $ | -106 Mio. $ | 728 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -161 Mio. $ | 145 Mio. $ | -281 Mio. $ | 352 Mio. $ | 443 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 269 Mio. $ | 1,6 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 5,65 Mrd. $ | 5,43 Mrd. $ | 6,76 Mrd. $ | 7,6 Mrd. $ | 9,23 Mrd. $ | 8,96 Mrd. $ | 8,52 Mrd. $ | 9,43 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,76 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | -3,57 Mrd. $ | -4,16 Mrd. $ | -2,84 Mrd. $ | -3,58 Mrd. $ | -4,4 Mrd. $ | -4,74 Mrd. $ | -4,88 Mrd. $ | -4,94 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -576 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | -445 Mio. $ | -1,62 Mrd. $ | -500 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | -442 Mio. $ | 62 Mio. $ | -128 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25 Mio. $ | -20 Mio. $ | -117 Mio. $ | -14 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 57 Mio. $ | 25 Mio. $ | 20 Mio. $ | 117 Mio. $ | 14 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 72 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 96 Mio. $ | -52 Mio. $ | 60 Mio. $ | 59 Mio. $ | -58 Mio. $ | -121 Mio. $ | -7 Mio. $ | -131 Mio. $ | -120 Mio. $ | 12 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,24 Mrd. $ | -4,28 Mrd. $ | -3,9 Mrd. $ | -5,72 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | -2,64 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | -5,32 Mrd. $ | -4,93 Mrd. $ | -4,99 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 815 Mio. $ | 1,51 Mrd. $ | -344 Mio. $ | 567 Mio. $ | -3,22 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,75 Mrd. $ | -2,05 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -441 Mio. $ | -8,22 Mrd. $ | -7 Mrd. $ | -3,81 Mrd. $ | -6,04 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | -487 Mio. $ | -550 Mio. $ | -153 Mio. $ | -624 Mio. $ | -653 Mio. $ | -661 Mio. $ | -690 Mio. $ | -679 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -572 Mio. $ | -519 Mio. $ | -714 Mio. $ | -757 Mio. $ | -866 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | -917 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,51 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -3,08 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -4,68 Mrd. $ | -6,66 Mrd. $ | -5,66 Mrd. $ | -4,09 Mrd. $ | -4,58 Mrd. $ | -8,55 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | -15 Mio. $ | 8 Mio. $ | 10 Mio. $ | -3 Mio. $ | -20 Mio. $ | 7 Mio. $ | -1 Mio. $ | 9 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -95 Mio. $ | 86 Mio. $ | -230 Mio. $ | 119 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | -342 Mio. $ | -543 Mio. $ | 27 Mio. $ | 998 Mio. $ | -893 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,89 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | 3,44 Mrd. $ | 6,4 Mrd. $ | 5,38 Mrd. $ | 4,13 Mrd. $ | 4,69 Mrd. $ | 5,64 Mrd. $ | 7,69 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,26 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 872 Mio. $ | 849 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,67 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01