The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 47.400 Mitarbeiter · CEO David Michael Solomon
- Kurs
- 894,55 $ -3,58 %
- Marktkapitalisierung
- 260 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 922 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-13
- Nächster Bericht
- 2027-01-19
In Q3 '26 erwirtschaftete The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) 0 $ operativen Cashflow, investierte 0 $ in Sachanlagen und behielt 0 $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -43,6 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,01 Mrd. $ | 4,13 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 4,11 Mrd. $ | 4,74 Mrd. $ | 3,72 Mrd. $ | 4,1 Mrd. $ | 4,62 Mrd. $ | 5,63 Mrd. $ | 6,63 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 780 Mio. $ | 627 Mio. $ | 646 Mio. $ | 621 Mio. $ | 498 Mio. $ | 506 Mio. $ | 618 Mio. $ | 531 Mio. $ | 527 Mio. $ | 495 Mio. $ | 509 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 77 Mio. $ | 1,84 Mrd. $ | 595 Mio. $ | 120 Mio. $ | 104 Mio. $ | 2,42 Mrd. $ | 533 Mio. $ | 237 Mio. $ | 258 Mio. $ | 2,53 Mrd. $ | 439 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,36 Mrd. $ | 60 Mio. $ | -511 Mio. $ | -202 Mio. $ | -147 Mio. $ | 154 Mio. $ | -356 Mio. $ | 49 Mio. $ | 357 Mio. $ | -47 Mio. $ | -441 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -14,9 Mrd. $ | -35 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | -42 Mrd. $ | 41,8 Mrd. $ | -41,7 Mrd. $ | -3,15 Mrd. $ | -2,91 Mrd. $ | -21,1 Mrd. $ | -35,3 Mrd. $ | -5,67 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -15 Mrd. $ | 318 Mio. $ | 282 Mio. $ | 397 Mio. $ | 351 Mio. $ | -3,33 Mrd. $ | 4,31 Mrd. $ | 677 Mio. $ | -913 Mio. $ | -5,19 Mrd. $ | 4,64 Mrd. $ | -5,29 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -28,4 Mrd. $ | -28 Mrd. $ | 6,12 Mrd. $ | -38,1 Mrd. $ | 46,8 Mrd. $ | -37,2 Mrd. $ | 5,67 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | -16,3 Mrd. $ | -31,9 Mrd. $ | 6,11 Mrd. $ | 0 $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -546 Mio. $ | -497 Mio. $ | -542 Mio. $ | -466 Mio. $ | -586 Mio. $ | -499 Mio. $ | -476 Mio. $ | -558 Mio. $ | -531 Mio. $ | -565 Mio. $ | -502 Mio. $ | 0 $ | |
| Übernahmen | 2,62 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | 0 $ | -4,09 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,54 Mrd. $ | 0 $ | -359 Mio. $ | -1,42 Mrd. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -29,6 Mrd. $ | -25,2 Mrd. $ | -19,4 Mrd. $ | -34,1 Mrd. $ | -13,4 Mrd. $ | -39,4 Mrd. $ | -23,9 Mrd. $ | -14,9 Mrd. $ | -19,9 Mrd. $ | -74,2 Mrd. $ | -28,8 Mrd. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 13 Mrd. $ | 17,7 Mrd. $ | 14,9 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 30 Mrd. $ | 19 Mrd. $ | 15,6 Mrd. $ | 28,4 Mrd. $ | 31,8 Mrd. $ | 9,27 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 11,2 Mrd. $ | -3,53 Mrd. $ | -164 Mio. $ | -3,14 Mrd. $ | -4,51 Mrd. $ | -12,8 Mrd. $ | -5,94 Mrd. $ | -6,75 Mrd. $ | -13 Mrd. $ | -12,9 Mrd. $ | -7,14 Mrd. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,34 Mrd. $ | -7,98 Mrd. $ | -5,24 Mrd. $ | -29,3 Mrd. $ | -7,12 Mrd. $ | -22,7 Mrd. $ | -11,3 Mrd. $ | -5,11 Mrd. $ | -5,03 Mrd. $ | -56,3 Mrd. $ | -28,6 Mrd. $ | 0 $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 5,1 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | 7,28 Mrd. $ | -776 Mio. $ | 5,5 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 677 Mio. $ | -1,55 Mrd. $ | 8,84 Mrd. $ | 52,9 Mrd. $ | 39,5 Mrd. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -1 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -4,2 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -3,5 Mrd. $ | -4,36 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -5 Mrd. $ | -4 Mrd. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -1,07 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | -977 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 25 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | -6,65 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | -8,67 Mrd. $ | 35,4 Mrd. $ | -9,72 Mrd. $ | 24,8 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 59,4 Mrd. $ | -2,35 Mrd. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 28 Mrd. $ | 7,17 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | -7,82 Mrd. $ | 42,8 Mrd. $ | -13,3 Mrd. $ | 19,8 Mrd. $ | 16,8 Mrd. $ | 104 Mrd. $ | 30,9 Mrd. $ | 0 $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 5,38 Mrd. $ | -3,35 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | 5,37 Mrd. $ | -4,43 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 4,48 Mrd. $ | -738 Mio. $ | -764 Mio. $ | -848 Mio. $ | -713 Mio. $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,7 Mrd. $ | -32,2 Mrd. $ | -3,06 Mrd. $ | -51,6 Mrd. $ | 27,4 Mrd. $ | -14,7 Mrd. $ | -14,4 Mrd. $ | 16,6 Mrd. $ | -5,32 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | 7,74 Mrd. $ | -187 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -28,9 Mrd. $ | -28,5 Mrd. $ | 5,58 Mrd. $ | -38,5 Mrd. $ | 46,2 Mrd. $ | -37,7 Mrd. $ | 5,2 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | -16,8 Mrd. $ | -32,4 Mrd. $ | 5,6 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 574 Mio. $ | 525 Mio. $ | 1,54 Mrd. $ | 746 Mio. $ | -2,81 Mrd. $ | 636 Mio. $ | 1,72 Mrd. $ | 581 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 16,8 Mrd. $ | 16,9 Mrd. $ | 18 Mrd. $ | 18,9 Mrd. $ | 18,9 Mrd. $ | 16 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | 16,9 Mrd. $ | 15,7 Mrd. $ | 18 Mrd. $ | 16,5 Mrd. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 7,4 Mrd. $ | 4,29 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 8,47 Mrd. $ | 9,46 Mrd. $ | 21,6 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 8,52 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | 17,2 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 998 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 4,86 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 2,11 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 4,08 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 551 Mio. $ | 5,46 Mrd. $ | -2,65 Mrd. $ | -334 Mio. $ | -833 Mio. $ | 5 Mio. $ | -2,41 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -800 Mio. $ | 204 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -20,7 Mrd. $ | -19,6 Mrd. $ | 32,3 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | -27 Mrd. $ | -9,39 Mrd. $ | -27,7 Mrd. $ | -33,1 Mrd. $ | -68,9 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 15,3 Mrd. $ | -10,8 Mrd. $ | -22,9 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | -33,8 Mrd. $ | 7,12 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 746 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 5,57 Mrd. $ | -17,7 Mrd. $ | 20,4 Mrd. $ | 23,9 Mrd. $ | -18,5 Mrd. $ | 6,3 Mrd. $ | 8,71 Mrd. $ | -12,6 Mrd. $ | -13,2 Mrd. $ | -45,2 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,88 Mrd. $ | -3,19 Mrd. $ | -7,98 Mrd. $ | -8,44 Mrd. $ | -6,31 Mrd. $ | -4,67 Mrd. $ | -3,75 Mrd. $ | -2,32 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -2,06 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 14,9 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | -162 Mio. $ | -803 Mio. $ | -231 Mio. $ | 3,93 Mrd. $ | -2,12 Mrd. $ | 487 Mio. $ | 3,62 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,17 Mrd. $ | -9,85 Mrd. $ | -3,79 Mrd. $ | -29,8 Mrd. $ | -48,7 Mrd. $ | -39,9 Mrd. $ | -60,5 Mrd. $ | -40,3 Mrd. $ | -92,1 Mrd. $ | -98,1 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,51 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 411 Mio. $ | 17,8 Mrd. $ | 29,1 Mrd. $ | 45,7 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | 26,8 Mrd. $ | 56,4 Mrd. $ | 92,9 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -3,12 Mrd. $ | -16,6 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | -3,03 Mrd. $ | -8,2 Mrd. $ | -35,5 Mrd. $ | -22,5 Mrd. $ | -2,08 Mrd. $ | -15,4 Mrd. $ | -38,5 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | 9,27 Mrd. $ | -29,1 Mrd. $ | -22,7 Mrd. $ | -24,2 Mrd. $ | -34,4 Mrd. $ | -30,5 Mrd. $ | -76 Mrd. $ | -17,3 Mrd. $ | -49,6 Mrd. $ | -44,2 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 8,7 Mrd. $ | 29,1 Mrd. $ | 7,09 Mrd. $ | -24 Mrd. $ | 6,7 Mrd. $ | 39,1 Mrd. $ | 38,1 Mrd. $ | -4,71 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 19 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -6,08 Mrd. $ | -7,62 Mrd. $ | -3,29 Mrd. $ | -6,44 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | -7,88 Mrd. $ | -3,5 Mrd. $ | -6,8 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | -12,4 Mrd. $ | |
| Dividenden | -1,71 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -1,81 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -2,34 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | -3,68 Mrd. $ | -4,19 Mrd. $ | -4,5 Mrd. $ | -5,28 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 11,2 Mrd. $ | 14 Mrd. $ | 21,4 Mrd. $ | 35,6 Mrd. $ | 68,8 Mrd. $ | 105 Mrd. $ | 30,2 Mrd. $ | 42 Mrd. $ | 7,2 Mrd. $ | 62,9 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 13,4 Mrd. $ | 35,2 Mrd. $ | 22,8 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 70,4 Mrd. $ | 135 Mrd. $ | 59,6 Mrd. $ | 27,8 Mrd. $ | 7,32 Mrd. $ | 66,1 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,81 Mrd. $ | -5,38 Mrd. $ | -11,6 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | -3,97 Mrd. $ | 5,45 Mrd. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 28,3 Mrd. $ | -11,7 Mrd. $ | 20,5 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 22,3 Mrd. $ | 105 Mrd. $ | -19,2 Mrd. $ | -248 Mio. $ | -59,5 Mrd. $ | -17,8 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,69 Mrd. $ | -20,9 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 15,4 Mrd. $ | -24,8 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 4,96 Mrd. $ | -14,9 Mrd. $ | -15,3 Mrd. $ | -47,2 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,06 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 6,2 Mrd. $ | 4,56 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 3,67 Mrd. $ | 3,99 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 7,14 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | 18,6 Mrd. $ | 9,09 Mrd. $ | 5,52 Mrd. $ | 19 Mrd. $ | 60 Mrd. $ | 72,6 Mrd. $ | 65,5 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Daten vom 2026-11-01