GRAIL Inc. (GRAL) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 910 Mitarbeiter · CEO Joshua J. Ofman
- Kurs
- 143,43 $ -9,75 %
- Marktkapitalisierung
- 6,41 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 6,44 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung -2,45 $
In Q2 '26 erwirtschaftete GRAIL Inc. (GRAL) -80,7 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 432.000 $ in Sachanlagen und behielt -81,2 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -295 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -891 Mio. $ | -188 Mio. $ | -219 Mio. $ | -1,59 Mrd. $ | -126 Mio. $ | -97,1 Mio. $ | -106 Mio. $ | -114 Mio. $ | -89 Mio. $ | -99,2 Mio. $ | -93,2 Mio. $ | -110 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 39,8 Mio. $ | 39,9 Mio. $ | 40 Mio. $ | 39,4 Mio. $ | 39,2 Mio. $ | 39,4 Mio. $ | 39,3 Mio. $ | 39,2 Mio. $ | 39 Mio. $ | 38,9 Mio. $ | 38,8 Mio. $ | 38,7 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 25,3 Mio. $ | 24,9 Mio. $ | 29,1 Mio. $ | 25,9 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | -44,5 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -18,1 Mio. $ | -4,02 Mio. $ | -4,81 Mio. $ | -53,1 Mio. $ | -47 Mio. $ | -29,3 Mio. $ | -40,2 Mio. $ | -38,9 Mio. $ | -29,7 Mio. $ | 109 Mio. $ | -34,5 Mio. $ | -56,7 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 6,57 Mio. $ | 8,95 Mio. $ | -9,81 Mio. $ | -9 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | 1,53 Mio. $ | -765.000 $ | 6,77 Mio. $ | -7,53 Mio. $ | -8,14 Mio. $ | 8,23 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 680 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -42,9 Mio. $ | 1,41 Mrd. $ | 588.000 $ | -3,84 Mio. $ | -5,62 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | -4,41 Mio. $ | -60,3 Mio. $ | -6,7 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -158 Mio. $ | -129 Mio. $ | -207 Mio. $ | -172 Mio. $ | -105 Mio. $ | -93,5 Mio. $ | -95 Mio. $ | -77 Mio. $ | -63,2 Mio. $ | -63,8 Mio. $ | -87 Mio. $ | -80,7 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,07 Mio. $ | -3,9 Mio. $ | -2,55 Mio. $ | -1,39 Mio. $ | -971.000 $ | -303.000 $ | -62.000 $ | -369.000 $ | -384.000 $ | 815.000 $ | -503.000 $ | -432.000 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -221 Mio. $ | -282 Mio. $ | -239 Mio. $ | 742 Mio. $ | -338 Mio. $ | -462 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 235 Mio. $ | 353 Mio. $ | 307 Mio. $ | -894 Mio. $ | 245 Mio. $ | 416 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -546 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -85 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,07 Mio. $ | -3,9 Mio. $ | -2,55 Mio. $ | -1,39 Mio. $ | -971.000 $ | -546 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | 70,4 Mio. $ | 66,7 Mio. $ | -237 Mio. $ | -93,4 Mio. $ | -46,6 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -14.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 74 Mio. $ | 86 Mio. $ | 312 Mio. $ | 932 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 423 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 74 Mio. $ | 86 Mio. $ | 312 Mio. $ | 932 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 423 Mio. $ | 0 $ | 114 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -208.000 $ | 256.000 $ | -37.000 $ | 7000 $ | 258.000 $ | -290.000 $ | 62.000 $ | 128.000 $ | -338.000 $ | 1000 $ | 44.000 $ | -4000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -86,8 Mio. $ | -46,6 Mio. $ | 102 Mio. $ | 759 Mio. $ | -105 Mio. $ | -640 Mio. $ | -80,3 Mio. $ | -6,47 Mio. $ | 3,09 Mio. $ | 123 Mio. $ | -180 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -161 Mio. $ | -133 Mio. $ | -210 Mio. $ | -173 Mio. $ | -106 Mio. $ | -93,8 Mio. $ | -95,1 Mio. $ | -77,3 Mio. $ | -63,6 Mio. $ | -63 Mio. $ | -87,5 Mio. $ | -81,2 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||
| Nettogewinn | -276 Mio. $ | -245 Mio. $ | -312 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | -5,4 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -408 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 14,1 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 7,56 Mio. $ | 58,4 Mio. $ | 155 Mio. $ | 159 Mio. $ | 158 Mio. $ | 156 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 11 Mio. $ | 28,4 Mio. $ | 46 Mio. $ | 682 Mio. $ | 75,7 Mio. $ | 97,2 Mio. $ | 86,1 Mio. $ | 58,3 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39,1 Mio. $ | -38,2 Mio. $ | -134 Mio. $ | -126 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 39,7 Mio. $ | -39,3 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 21,6 Mio. $ | -14,5 Mio. $ | 7,72 Mio. $ | -24,3 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,66 Mio. $ | -353.000 $ | 9,39 Mio. $ | -201 Mio. $ | 4,66 Mrd. $ | 644 Mio. $ | 1,36 Mrd. $ | 8,46 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -209 Mio. $ | -246 Mio. $ | -232 Mio. $ | -688 Mio. $ | -561 Mio. $ | -596 Mio. $ | -577 Mio. $ | -299 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -16 Mio. $ | -3,33 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | -69,9 Mio. $ | -22,9 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -5,21 Mio. $ | -909.000 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -546 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,22 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -77,4 Mio. $ | 136 Mio. $ | -885.000 $ | 415 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -93,4 Mio. $ | 133 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | 345 Mio. $ | -22,9 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -551 Mio. $ | -85 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,51 Mio. $ | -1,56 Mio. $ | -812.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -170.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 302 Mio. $ | 162 Mio. $ | 276 Mio. $ | 389 Mio. $ | 605 Mio. $ | 464 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 301 Mio. $ | 160 Mio. $ | 275 Mio. $ | 395 Mio. $ | 605 Mio. $ | 464 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 423 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 483.000 $ | 124.000 $ | 36.000 $ | -195 Mio. $ | -511.000 $ | 305.000 $ | -62.000 $ | -147.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,55 Mio. $ | 47,7 Mio. $ | 30,4 Mio. $ | -143 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | -145 Mio. $ | 116 Mio. $ | 39,1 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -225 Mio. $ | -249 Mio. $ | -244 Mio. $ | -758 Mio. $ | -584 Mio. $ | -609 Mio. $ | -582 Mio. $ | -299 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02