Grab Holdings Limited (GRAB) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Application · 12.012 Mitarbeiter · CEO Ping Yeow Tan
- Kurs
- 2,71 $ -1,81 %
- Marktkapitalisierung
- 10,8 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 9,94 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-04
- Nächster Bericht
- 2026-11-02 EPS-Schätzung 0,05 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Grab Holdings Limited (GRAB) 89 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 28 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 72 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -67 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -91 Mio. $ | 35 Mio. $ | -104 Mio. $ | -53 Mio. $ | 47 Mio. $ | 27 Mio. $ | 24 Mio. $ | 43 Mio. $ | 38 Mio. $ | 171 Mio. $ | 136 Mio. $ | 252 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 37 Mio. $ | 37 Mio. $ | 40 Mio. $ | 34 Mio. $ | 36 Mio. $ | 37 Mio. $ | 40 Mio. $ | 41 Mio. $ | 47 Mio. $ | 49 Mio. $ | 54 Mio. $ | 56 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 70 Mio. $ | 66 Mio. $ | 94 Mio. $ | 82 Mio. $ | 53 Mio. $ | 49 Mio. $ | 80 Mio. $ | 60 Mio. $ | 55 Mio. $ | 45 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 276 Mio. $ | -108 Mio. $ | 27 Mio. $ | 186 Mio. $ | 265 Mio. $ | 132 Mio. $ | 40 Mio. $ | -47 Mio. $ | -269 Mio. $ | -68 Mio. $ | -242 Mio. $ | -130 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 30 Mio. $ | -56 Mio. $ | -68 Mio. $ | 23 Mio. $ | -63 Mio. $ | 8 Mio. $ | -111 Mio. $ | -33 Mio. $ | 2 Mio. $ | -103 Mio. $ | 33 Mio. $ | -89 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 322 Mio. $ | -26 Mio. $ | -11 Mio. $ | 272 Mio. $ | 338 Mio. $ | 253 Mio. $ | 73 Mio. $ | 64 Mio. $ | -127 Mio. $ | 94 Mio. $ | -19 Mio. $ | 89 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -23 Mio. $ | -28 Mio. $ | -11 Mio. $ | -14 Mio. $ | -23 Mio. $ | -30 Mio. $ | -16 Mio. $ | -9 Mio. $ | -27 Mio. $ | -46 Mio. $ | -13 Mio. $ | -28 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | -22 Mio. $ | -45 Mio. $ | -45 Mio. $ | -64 Mio. $ | -10 Mio. $ | 3 Mio. $ | 118 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -258 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -105 Mio. $ | -141 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 83 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 491 Mio. $ | 177 Mio. $ | -341 Mio. $ | 62 Mio. $ | 89 Mio. $ | 60 Mio. $ | -152 Mio. $ | 55 Mio. $ | -316 Mio. $ | 119 Mio. $ | 0 $ | -83 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 468 Mio. $ | 149 Mio. $ | -352 Mio. $ | 48 Mio. $ | 65 Mio. $ | 8 Mio. $ | -213 Mio. $ | -257 Mio. $ | -407 Mio. $ | 63 Mio. $ | -32 Mio. $ | -134 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -22 Mio. $ | -27 Mio. $ | -501 Mio. $ | -22 Mio. $ | -13 Mio. $ | -26 Mio. $ | -24 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | -27 Mio. $ | -50 Mio. $ | -20 Mio. $ | -23 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -4 Mio. $ | -97 Mio. $ | -34 Mio. $ | -58 Mio. $ | -37 Mio. $ | 0 $ | -274 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -400 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 3 Mio. $ | -19 Mio. $ | -12 Mio. $ | 88 Mio. $ | -58 Mio. $ | -1 Mio. $ | 18 Mio. $ | -25 Mio. $ | -52 Mio. $ | 15 Mio. $ | 4 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -19 Mio. $ | -50 Mio. $ | -610 Mio. $ | 32 Mio. $ | -129 Mio. $ | -64 Mio. $ | 0 $ | 1,19 Mrd. $ | -51 Mio. $ | -32 Mio. $ | -411 Mio. $ | -18 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -35 Mio. $ | 47 Mio. $ | -52 Mio. $ | -18 Mio. $ | 164 Mio. $ | -118 Mio. $ | 4 Mio. $ | 60 Mio. $ | -15 Mio. $ | 28 Mio. $ | 698 Mio. $ | -26 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 736 Mio. $ | 120 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | 334 Mio. $ | 438 Mio. $ | 79 Mio. $ | -136 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | -600 Mio. $ | 153 Mio. $ | 236 Mio. $ | -89 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 299 Mio. $ | -54 Mio. $ | -22 Mio. $ | 258 Mio. $ | 302 Mio. $ | 223 Mio. $ | 57 Mio. $ | 51 Mio. $ | -159 Mio. $ | 49 Mio. $ | -29 Mio. $ | 72 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 17 Mio. $ | 16 Mio. $ | 14 Mio. $ | 4 Mio. $ | 0 $ | 11 Mio. $ | 2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||
| Nettogewinn | -3,98 Mrd. $ | -2,74 Mrd. $ | -3,45 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -434 Mio. $ | -105 Mio. $ | 268 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 647 Mio. $ | 387 Mio. $ | 345 Mio. $ | 150 Mio. $ | 145 Mio. $ | 147 Mio. $ | 177 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 34 Mio. $ | 54 Mio. $ | 357 Mio. $ | 412 Mio. $ | 304 Mio. $ | 279 Mio. $ | 241 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 147 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 108 Mio. $ | 75 Mio. $ | -281 Mio. $ | -151 Mio. $ | 146 Mio. $ | 443 Mio. $ | -431 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,08 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 474 Mio. $ | -75 Mio. $ | 88 Mio. $ | -24 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -2,11 Mrd. $ | -643 Mio. $ | -954 Mio. $ | -798 Mio. $ | 86 Mio. $ | 852 Mio. $ | 231 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -98 Mio. $ | -40 Mio. $ | -73 Mio. $ | -58 Mio. $ | -71 Mio. $ | -77 Mio. $ | -97 Mio. $ | |
| Übernahmen | -32 Mio. $ | -3 Mio. $ | 0 $ | -168 Mio. $ | 0 $ | -23 Mio. $ | -100 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -359 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 359 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 523 Mio. $ | -275 Mio. $ | -2,68 Mrd. $ | -836 Mio. $ | 1,94 Mrd. $ | -131 Mio. $ | -767 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 393 Mio. $ | -318 Mio. $ | -2,76 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | -231 Mio. $ | -964 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -97 Mio. $ | -128 Mio. $ | 1,78 Mrd. $ | -945 Mio. $ | -688 Mio. $ | -561 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -226 Mio. $ | -274 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -217 Mio. $ | -12 Mio. $ | 4,79 Mrd. $ | -177 Mio. $ | -82 Mio. $ | 16 Mio. $ | -6 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,95 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 6,57 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -770 Mio. $ | -771 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 12 Mio. $ | 15 Mio. $ | -37 Mio. $ | -57 Mio. $ | -1 Mio. $ | -24 Mio. $ | 938 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 244 Mio. $ | 632 Mio. $ | 2,82 Mrd. $ | -3,04 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | -174 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -2,25 Mrd. $ | -683 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -856 Mio. $ | 15 Mio. $ | 775 Mio. $ | 134 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 108 Mio. $ | 160 Mio. $ | 80 Mio. $ | 34 Mio. $ | 26 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02