GoPro, Inc. (GPRO) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Consumer Electronics · 636 Mitarbeiter · CEO Nicholas D. Woodman
- Kurs
- 0,93 $ -7,00 %
- Marktkapitalisierung
- 175 Mio. $
- Unternehmenswert
- 234 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-10
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung -0,14 $
In Q2 '26 erwirtschaftete GoPro, Inc. (GPRO) -10,8 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 1,02 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -11,8 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -23,3 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -3,68 Mio. $ | -2,42 Mio. $ | -339 Mio. $ | -47,8 Mio. $ | -8,21 Mio. $ | -37,2 Mio. $ | -46,7 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | -21,3 Mio. $ | -9,1 Mio. $ | -80,8 Mio. $ | -51 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 1,44 Mio. $ | 1,16 Mio. $ | 1,33 Mio. $ | 1,56 Mio. $ | 1,83 Mio. $ | 1,78 Mio. $ | 1,72 Mio. $ | 1,7 Mio. $ | 1,8 Mio. $ | 1,85 Mio. $ | 1,79 Mio. $ | 1,78 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 10 Mio. $ | 10 Mio. $ | 8,77 Mio. $ | 7,79 Mio. $ | 7,37 Mio. $ | 5,2 Mio. $ | 5,37 Mio. $ | 5,12 Mio. $ | 0 $ | 4,39 Mio. $ | 3 Mio. $ | 4,06 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,89 Mio. $ | 73.000 $ | 297 Mio. $ | -65.000 $ | 49.000 $ | 12.000 $ | 103.000 $ | -233.000 $ | -22.000 $ | 432.000 $ | 573.000 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -7,55 Mio. $ | 37,7 Mio. $ | -67,9 Mio. $ | 38,1 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 2,68 Mio. $ | -36,2 Mio. $ | 17 Mio. $ | 25,6 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 28 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 30.000 $ | -2,77 Mio. $ | 1,73 Mio. $ | 1,04 Mio. $ | -33,1 Mio. $ | 2,42 Mio. $ | 18,5 Mio. $ | 1,55 Mio. $ | 6,06 Mio. $ | 1,97 Mio. $ | 25,6 Mio. $ | 6,35 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -1,64 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | -98,4 Mio. $ | 605.000 $ | -2,24 Mio. $ | -25,1 Mio. $ | -57,2 Mio. $ | 8,75 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | -36,6 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -24.000 $ | -535.000 $ | -964.000 $ | -716.000 $ | -1,94 Mio. $ | -416.000 $ | -1,31 Mio. $ | -478.000 $ | -934.000 $ | -645.000 $ | -1,04 Mio. $ | -1,02 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -12,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 44 Mio. $ | 15 Mio. $ | 24 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,2 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 44 Mio. $ | 14,5 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | -716.000 $ | -1,94 Mio. $ | -416.000 $ | -1,31 Mio. $ | -478.000 $ | -934.000 $ | -645.000 $ | -1,04 Mio. $ | 180.000 $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | -42,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25 Mio. $ | -20 Mio. $ | 85,6 Mio. $ | -119 Mio. $ | 28,9 Mio. $ | -1,48 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -10 Mio. $ | -10 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -232.000 $ | 0 $ | -121.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 429.000 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2,31 Mio. $ | -862.000 $ | -1,98 Mio. $ | -203.000 $ | -667.000 $ | 0 $ | -503.000 $ | 0 $ | -2,82 Mio. $ | -754.000 $ | -429.000 $ | -1,74 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -10,8 Mio. $ | -57,1 Mio. $ | -598.000 $ | -202.000 $ | 103.000 $ | -232.000 $ | 24,9 Mio. $ | -20,1 Mio. $ | 83,1 Mio. $ | -118 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | -2,79 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -507.000 $ | 642.000 $ | -777.000 $ | -309.000 $ | 1,24 Mio. $ | -1,64 Mio. $ | 443.000 $ | 784.000 $ | -113.000 $ | -108.000 $ | -98.000 $ | -65.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 31,1 Mio. $ | 1,72 Mio. $ | -89,1 Mio. $ | -622.000 $ | -2,84 Mio. $ | -27,4 Mio. $ | -33,2 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | 94,2 Mio. $ | -103 Mio. $ | -8,95 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,66 Mio. $ | 43,2 Mio. $ | -99,4 Mio. $ | -111.000 $ | -4,19 Mio. $ | -25,5 Mio. $ | -58,5 Mio. $ | 8,27 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 15 Mio. $ | -37,7 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,29 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -419 Mio. $ | -183 Mio. $ | -109 Mio. $ | -14,6 Mio. $ | -66,8 Mio. $ | 371 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | -53,2 Mio. $ | -432 Mio. $ | -93,5 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 41,6 Mio. $ | 41,5 Mio. $ | 35,1 Mio. $ | 26,3 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | 11 Mio. $ | 8,57 Mio. $ | 6,16 Mio. $ | 6,49 Mio. $ | 7,07 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 69,5 Mio. $ | 51,3 Mio. $ | 40,9 Mio. $ | 37,2 Mio. $ | 30 Mio. $ | 38,7 Mio. $ | 39 Mio. $ | 41,5 Mio. $ | 29,1 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 38,6 Mio. $ | -2,53 Mio. $ | -389.000 $ | -32.000 $ | -50.000 $ | -274 Mio. $ | 2,71 Mio. $ | -17,9 Mio. $ | 297 Mio. $ | 280.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 133 Mio. $ | 39,1 Mio. $ | -17,6 Mio. $ | -87,8 Mio. $ | 70,5 Mio. $ | 61,3 Mio. $ | -80,1 Mio. $ | -6,83 Mio. $ | -30 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 28,8 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | 41,1 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 6,75 Mio. $ | -2,6 Mio. $ | 4,79 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -108 Mio. $ | -36,9 Mio. $ | -40 Mio. $ | -24,4 Mio. $ | 93,8 Mio. $ | 229 Mio. $ | 5,75 Mio. $ | -32,9 Mio. $ | -125 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -43,6 Mio. $ | -24,1 Mio. $ | -11 Mio. $ | -8,35 Mio. $ | -4,88 Mio. $ | -5,55 Mio. $ | -3,45 Mio. $ | -1,52 Mio. $ | -4,04 Mio. $ | -3,36 Mio. $ | |
| Übernahmen | -104 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -31,1 Mio. $ | 0 $ | 138 Mio. $ | 4,94 Mio. $ | 0 $ | -12,3 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -52,3 Mio. $ | -57,7 Mio. $ | -43,6 Mio. $ | 0 $ | -147 Mio. $ | -166 Mio. $ | -25,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 167 Mio. $ | 33,3 Mio. $ | 57,5 Mio. $ | 74,8 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 8,34 Mio. $ | 161 Mio. $ | 149 Mio. $ | 24 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 167 Mio. $ | -19 Mio. $ | 5 Mio. $ | 31,1 Mio. $ | -438.000 $ | -138 Mio. $ | -4,94 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 19,3 Mio. $ | -43,1 Mio. $ | -6,24 Mio. $ | 22,8 Mio. $ | 9,51 Mio. $ | -144 Mio. $ | -8,39 Mio. $ | 122 Mio. $ | 7,65 Mio. $ | -3,36 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 175 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 87,8 Mio. $ | 0 $ | -125 Mio. $ | -42,4 Mio. $ | 0 $ | -28,6 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -78 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39,6 Mio. $ | -40 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -7,71 Mio. $ | 3,71 Mio. $ | -6,65 Mio. $ | -6,62 Mio. $ | -21,2 Mio. $ | -17,4 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -8,01 Mio. $ | -3,08 Mio. $ | -4,2 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,96 Mio. $ | 88,6 Mio. $ | -3,93 Mio. $ | -1,04 Mio. $ | 72 Mio. $ | -9,89 Mio. $ | -173 Mio. $ | -90,4 Mio. $ | -929.000 $ | -30,1 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -1,05 Mio. $ | 1,75 Mio. $ | -260.000 $ | 923.000 $ | 2,08 Mio. $ | -2,11 Mio. $ | -1,44 Mio. $ | 316.000 $ | -1,48 Mio. $ | 1,01 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -87,6 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | -50,4 Mio. $ | -1,79 Mio. $ | 177 Mio. $ | 73,4 Mio. $ | -177 Mio. $ | -1,03 Mio. $ | -120 Mio. $ | -53,1 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -151 Mio. $ | -60,9 Mio. $ | -51 Mio. $ | -32,8 Mio. $ | 88,9 Mio. $ | 224 Mio. $ | 2,3 Mio. $ | -34,4 Mio. $ | -129 Mio. $ | -24 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 9,69 Mio. $ | 8,37 Mio. $ | 0 $ | 176.000 $ | 2,24 Mio. $ | 810.000 $ | 2,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 3,11 Mio. $ | 0 $ | 6,18 Mio. $ | 6,72 Mio. $ | 6,13 Mio. $ | 4,26 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02