Gold Circuit Electronics Ltd. (GOLDCIR) Kapitalflussrechnung
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 8.831 Mitarbeiter · CEO Chen-Tse Yang
- Kurs
- 1.060,00 NT$ +3,92 %
- Marktkapitalisierung
- 545 Mrd. NT$
- Unternehmenswert
- 534 Mrd. NT$
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-06-30
- Nächster Bericht
- 2026-11-16 EPS-Schätzung 12,31 NT$
In Q2 '26 erwirtschaftete Gold Circuit Electronics Ltd. (GOLDCIR) 3,89 Mrd. NT$ operativen Cashflow, investierte 1,96 Mrd. NT$ in Sachanlagen und behielt 1,94 Mrd. NT$ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 412 Mio. NT$.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,71 Mrd. NT$ | 1,65 Mrd. NT$ | 1,22 Mrd. NT$ | 1,52 Mrd. NT$ | 2,35 Mrd. NT$ | 2 Mrd. NT$ | 2,65 Mrd. NT$ | 2,51 Mrd. NT$ | 4,73 Mrd. NT$ | 4,28 Mrd. NT$ | 3,48 Mrd. NT$ | 4,78 Mrd. NT$ | |
| Abschreibungen | 243 Mio. NT$ | 250 Mio. NT$ | 258 Mio. NT$ | 277 Mio. NT$ | 271 Mio. NT$ | 282 Mio. NT$ | 297 Mio. NT$ | 284 Mio. NT$ | 316 Mio. NT$ | 420 Mio. NT$ | 452 Mio. NT$ | 493 Mio. NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | -900 Mio. NT$ | 238 Mio. NT$ | -1,09 Mrd. NT$ | -899 Mio. NT$ | 4,04 Mio. NT$ | -98,8 Mio. NT$ | -2,39 Mrd. NT$ | -1,24 Mrd. NT$ | -3,38 Mrd. NT$ | -3,08 Mrd. NT$ | 91,2 Mio. NT$ | -1,33 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -654 Mio. NT$ | 293 Mio. NT$ | 1,39 Mrd. NT$ | 104 Mio. NT$ | -1,15 Mrd. NT$ | 265 Mio. NT$ | -279 Mio. NT$ | 266 Mio. NT$ | -1,92 Mrd. NT$ | -1,2 Mrd. NT$ | 992 Mio. NT$ | -50,6 Mio. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 399 Mio. NT$ | 2,43 Mrd. NT$ | 677 Mio. NT$ | 1 Mrd. NT$ | 1,48 Mrd. NT$ | 2,45 Mrd. NT$ | 276 Mio. NT$ | 1,81 Mrd. NT$ | -251 Mio. NT$ | 420 Mio. NT$ | 5,02 Mrd. NT$ | 3,89 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -315 Mio. NT$ | -757 Mio. NT$ | -538 Mio. NT$ | -1,13 Mrd. NT$ | -1,89 Mrd. NT$ | -1,59 Mrd. NT$ | -937 Mio. NT$ | -995 Mio. NT$ | -1,92 Mrd. NT$ | -2,88 Mrd. NT$ | -1,88 Mrd. NT$ | -1,96 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | 1,14 Mio. NT$ | 13,6 Mio. NT$ | 140.000 NT$ | 5,65 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 1,11 Mio. NT$ | 2,39 Mio. NT$ | |
| Käufe von Anlagen | 11,5 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -47,4 Mio. NT$ | 0 NT$ | -47,7 Mio. NT$ | -259 Mio. NT$ | -44,5 Mio. NT$ | 89,7 Mio. NT$ | -33,6 Mio. NT$ | -202 Mio. NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | -11,5 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 1,6 Mio. NT$ | -1,6 Mio. NT$ | 30 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 70,5 Mio. NT$ | -70,5 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Sonstige Investitionen | -19,6 Mio. NT$ | 33 Mio. NT$ | -5,54 Mio. NT$ | -82.000 NT$ | -4,03 Mio. NT$ | -35,2 Mio. NT$ | -16,6 Mio. NT$ | -26,8 Mio. NT$ | 36 Mio. NT$ | -30,8 Mio. NT$ | -8,7 Mio. NT$ | -15,9 Mio. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -333 Mio. NT$ | -710 Mio. NT$ | -543 Mio. NT$ | -1,12 Mrd. NT$ | -1,95 Mrd. NT$ | -1,59 Mrd. NT$ | -1 Mrd. NT$ | -1,28 Mrd. NT$ | -1,86 Mrd. NT$ | -2,89 Mrd. NT$ | -1,92 Mrd. NT$ | -2,17 Mrd. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 87,1 Mio. NT$ | 838 Mio. NT$ | -16.000 NT$ | 625 Mio. NT$ | 1,08 Mrd. NT$ | 335 Mio. NT$ | 731 Mio. NT$ | 1,45 Mrd. NT$ | 3,83 Mrd. NT$ | 10,2 Mrd. NT$ | 694 Mio. NT$ | -125 Mio. NT$ | |
| Dividenden | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,7 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,92 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -23,5 Mio. NT$ | -48,2 Mio. NT$ | 36,5 Mio. NT$ | -47,2 Mio. NT$ | 28,4 Mio. NT$ | -16,8 Mio. NT$ | -12,6 Mio. NT$ | -33,2 Mio. NT$ | -11,5 Mio. NT$ | -23,3 Mio. NT$ | 19,7 Mio. NT$ | 48,2 Mio. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 63,6 Mio. NT$ | 790 Mio. NT$ | 36,5 Mio. NT$ | 578 Mio. NT$ | -591 Mio. NT$ | 318 Mio. NT$ | 719 Mio. NT$ | 1,42 Mrd. NT$ | 902 Mio. NT$ | 10,2 Mrd. NT$ | 714 Mio. NT$ | -76,7 Mio. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 175 Mio. NT$ | -872 Mio. NT$ | 461 Mio. NT$ | -31,7 Mio. NT$ | 461 Mio. NT$ | -191 Mio. NT$ | 290 Mio. NT$ | -2,51 Mrd. NT$ | 1,95 Mrd. NT$ | 740 Mio. NT$ | 436 Mio. NT$ | 142 Mio. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 304 Mio. NT$ | 1,64 Mrd. NT$ | 631 Mio. NT$ | 428 Mio. NT$ | -595 Mio. NT$ | 979 Mio. NT$ | 282 Mio. NT$ | -560 Mio. NT$ | 738 Mio. NT$ | 8,47 Mrd. NT$ | 4,25 Mrd. NT$ | 1,79 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 83,6 Mio. NT$ | 1,67 Mrd. NT$ | 139 Mio. NT$ | -120 Mio. NT$ | -419 Mio. NT$ | 857 Mio. NT$ | -670 Mio. NT$ | 800 Mio. NT$ | -2,18 Mrd. NT$ | -2,49 Mrd. NT$ | 3,14 Mrd. NT$ | 1,94 Mrd. NT$ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 191 Mio. NT$ | -263 Mio. NT$ | 320 Mio. NT$ | 270 Mio. NT$ | 2,7 Mrd. NT$ | 4,05 Mrd. NT$ | 6,39 Mrd. NT$ | 5,22 Mrd. NT$ | 8,49 Mrd. NT$ | 14,2 Mrd. NT$ | |
| Abschreibungen | 1,29 Mrd. NT$ | 1,06 Mrd. NT$ | 1,01 Mrd. NT$ | 883 Mio. NT$ | 730 Mio. NT$ | 776 Mio. NT$ | 874 Mio. NT$ | 967 Mio. NT$ | 1,09 Mrd. NT$ | 1,32 Mrd. NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | 19,9 Mio. NT$ | 365 Mio. NT$ | -863 Mio. NT$ | 366 Mio. NT$ | -374 Mio. NT$ | -1,83 Mrd. NT$ | -2,09 Mrd. NT$ | 76,1 Mio. NT$ | -2,08 Mrd. NT$ | -10,1 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 179 Mio. NT$ | 31,9 Mio. NT$ | 364 Mio. NT$ | 232 Mio. NT$ | -65,6 Mio. NT$ | -605 Mio. NT$ | -728 Mio. NT$ | -944 Mio. NT$ | -1,87 Mrd. NT$ | -3,11 Mrd. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 1,68 Mrd. NT$ | 1,19 Mrd. NT$ | 829 Mio. NT$ | 1,75 Mrd. NT$ | 2,99 Mrd. NT$ | 2,39 Mrd. NT$ | 4,44 Mrd. NT$ | 5,32 Mrd. NT$ | 5,63 Mrd. NT$ | 2,26 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -496 Mio. NT$ | -824 Mio. NT$ | -914 Mio. NT$ | -788 Mio. NT$ | -700 Mio. NT$ | -847 Mio. NT$ | -1,36 Mrd. NT$ | -1,62 Mrd. NT$ | -5,13 Mrd. NT$ | -6,73 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | 24 Mio. NT$ | -19,8 Mio. NT$ | 16,1 Mio. NT$ | 20 Mio. NT$ | 14,9 Mio. NT$ | 15,3 Mio. NT$ | 14,7 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Käufe von Anlagen | -4,4 Mio. NT$ | -10,4 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -39 Mio. NT$ | 0 NT$ | -13,4 Mio. NT$ | -11,5 Mio. NT$ | -47,4 Mio. NT$ | -262 Mio. NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 NT$ | 1 Mio. NT$ | 6,5 Mio. NT$ | 0 NT$ | 39,5 Mio. NT$ | 0 NT$ | -14,7 Mio. NT$ | 0 NT$ | 30 Mio. NT$ | 0 NT$ | |
| Sonstige Investitionen | 47,8 Mio. NT$ | 60 Mio. NT$ | 60,2 Mio. NT$ | 35,6 Mio. NT$ | 27,3 Mio. NT$ | 527.000 NT$ | 19,4 Mio. NT$ | -27,4 Mio. NT$ | -56,2 Mio. NT$ | -38,1 Mio. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -453 Mio. NT$ | -794 Mio. NT$ | -847 Mio. NT$ | -733 Mio. NT$ | -657 Mio. NT$ | -831 Mio. NT$ | -1,36 Mrd. NT$ | -1,66 Mrd. NT$ | -5,2 Mrd. NT$ | -7,03 Mrd. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -794 Mio. NT$ | -355 Mio. NT$ | -120 Mio. NT$ | -253 Mio. NT$ | -1,43 Mrd. NT$ | -1,24 Mrd. NT$ | 989 Mio. NT$ | 485 Mio. NT$ | 2,04 Mrd. NT$ | 16,2 Mrd. NT$ | |
| Aktienrückkäufe | -106 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -541 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Dividenden | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -820 Mio. NT$ | -1,19 Mrd. NT$ | -1,7 Mrd. NT$ | -1,7 Mrd. NT$ | -2,92 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -320 Mio. NT$ | -262 Mio. NT$ | -320 Mio. NT$ | -304 Mio. NT$ | -199 Mio. NT$ | -91,8 Mio. NT$ | -74,6 Mio. NT$ | -118 Mio. NT$ | -17,6 Mio. NT$ | -80,6 Mio. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,22 Mrd. NT$ | -591 Mio. NT$ | -424 Mio. NT$ | -557 Mio. NT$ | -1,62 Mrd. NT$ | -2,15 Mrd. NT$ | -816 Mio. NT$ | -1,34 Mrd. NT$ | 323 Mio. NT$ | 13,2 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 237 Mio. NT$ | -97,7 Mio. NT$ | 156 Mio. NT$ | -188 Mio. NT$ | -105 Mio. NT$ | 22,6 Mio. NT$ | -114 Mio. NT$ | -552 Mio. NT$ | 700 Mio. NT$ | 463 Mio. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 241 Mio. NT$ | -291 Mio. NT$ | -286 Mio. NT$ | 275 Mio. NT$ | 602 Mio. NT$ | -568 Mio. NT$ | 2,16 Mrd. NT$ | 1,77 Mrd. NT$ | 1,44 Mrd. NT$ | 8,93 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,18 Mrd. NT$ | 367 Mio. NT$ | -84,8 Mio. NT$ | 964 Mio. NT$ | 2,29 Mrd. NT$ | 1,54 Mrd. NT$ | 3,08 Mrd. NT$ | 3,65 Mrd. NT$ | 470 Mio. NT$ | -4,54 Mrd. NT$ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in TWD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02