GigaDevice Semiconductor (GIGADEV) Kapitalflussrechnung

SHH · Technology · Semiconductors · 2.333 Mitarbeiter · CEO Wei He

Kurs: 265,67 CN¥ +3,05 %
Marktkapitalisierung: 187 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 168 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-23 EPS-Schätzung 9,72 CN¥

In Q3 '26 erwirtschaftete GigaDevice Semiconductor (GIGADEV) 4,12 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 459 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt 3,66 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 8,81 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	-273 Mio. CN¥	205 Mio. CN¥	312 Mio. CN¥	315 Mio. CN¥	270 Mio. CN¥	235 Mio. CN¥	341 Mio. CN¥	508 Mio. CN¥	565 Mio. CN¥	1,46 Mrd. CN¥	5,4 Mrd. CN¥	4,21 Mrd. CN¥
Abschreibungen	113 Mio. CN¥	111 Mio. CN¥	111 Mio. CN¥	122 Mio. CN¥	122 Mio. CN¥	122 Mio. CN¥	122 Mio. CN¥	129 Mio. CN¥	129 Mio. CN¥	130 Mio. CN¥	130 Mio. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	97,1 Mio. CN¥	0 CN¥	899 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	-664 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	341 Mio. CN¥	0 CN¥	243 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	152 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,29 Mrd. CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	647 Mio. CN¥	313 Mio. CN¥	-920 Mio. CN¥	171 Mio. CN¥	-217 Mio. CN¥	-20,8 Mio. CN¥	7,29 Mio. CN¥	389 Mio. CN¥	-361 Mio. CN¥	193 Mio. CN¥	70,7 Mio. CN¥	-86,9 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	261 Mio. CN¥	629 Mio. CN¥	645 Mio. CN¥	608 Mio. CN¥	175 Mio. CN¥	336 Mio. CN¥	622 Mio. CN¥	897 Mio. CN¥	333 Mio. CN¥	1,78 Mrd. CN¥	4,31 Mrd. CN¥	4,12 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-85,2 Mio. CN¥	-70,5 Mio. CN¥	-83,5 Mio. CN¥	-188 Mio. CN¥	-157 Mio. CN¥	-221 Mio. CN¥	-191 Mio. CN¥	-303 Mio. CN¥	-334 Mio. CN¥	-327 Mio. CN¥	-618 Mio. CN¥	-459 Mio. CN¥
Übernahmen	-828 Mio. CN¥	68,4 Mio. CN¥	300.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	39,4 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	-2,23 Mrd. CN¥	-370 Mio. CN¥	-1,51 Mrd. CN¥	-99,5 Mio. CN¥	-125 Mio. CN¥	-20 Mio. CN¥	-1,6 Mrd. CN¥	-15 Mio. CN¥	-532 Mio. CN¥	-768 Mio. CN¥	-3,58 Mrd. CN¥	-2,16 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	3 Mrd. CN¥	300 Mio. CN¥	1,8 Mrd. CN¥	387.000 CN¥	119 Mio. CN¥	98,8 Mio. CN¥	148 Mio. CN¥	980 Mio. CN¥	516 Mio. CN¥	94,7 Mio. CN¥	40,4 Mio. CN¥	355 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	828 Mio. CN¥	-68,4 Mio. CN¥	317 Mio. CN¥	4,59 Mio. CN¥	-315 Mio. CN¥	19,6 Mio. CN¥	139.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	5,51 Mio. CN¥	0 CN¥	-2370 CN¥
Investitions-Cashflow	687 Mio. CN¥	-140 Mio. CN¥	210 Mio. CN¥	-282 Mio. CN¥	-477 Mio. CN¥	-123 Mio. CN¥	-1,64 Mrd. CN¥	662 Mio. CN¥	-349 Mio. CN¥	-956 Mio. CN¥	-4,16 Mrd. CN¥	-2,26 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-9,16 Mio. CN¥	390 Mio. CN¥	-16,9 Mio. CN¥	289 Mio. CN¥	144 Mio. CN¥	53 Mio. CN¥	-358 Mio. CN¥	-21,2 Mio. CN¥	-371 Mio. CN¥	-200 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Aktienrückkäufe	-112 Mio. CN¥	0 CN¥	-155 Mio. CN¥	155 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-471.000 CN¥	471.000 CN¥
Dividenden	-1,77 Mio. CN¥	-1,89 Mio. CN¥	-4,29 Mio. CN¥	-4,24 Mio. CN¥	-4,8 Mio. CN¥	-8,44 Mio. CN¥	-211 Mio. CN¥	0 CN¥	2,99 Mio. CN¥	-366.000 CN¥	-525 Mio. CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-49,2 Mio. CN¥	-45,1 Mio. CN¥	-110 Mio. CN¥	-11,1 Mio. CN¥	-145 Mio. CN¥	-8,44 Mio. CN¥	77 Mio. CN¥	288 Mio. CN¥	32 Mio. CN¥	4,78 Mrd. CN¥	51,4 Mio. CN¥	-772 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-50,9 Mio. CN¥	343 Mio. CN¥	-131 Mio. CN¥	273 Mio. CN¥	-5,71 Mio. CN¥	44,5 Mio. CN¥	-498 Mio. CN¥	273 Mio. CN¥	-336 Mio. CN¥	4,58 Mrd. CN¥	-474 Mio. CN¥	-771 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-43,6 Mio. CN¥	5,45 Mio. CN¥	41,7 Mio. CN¥	-107 Mio. CN¥	190 Mio. CN¥	17,2 Mio. CN¥	-32,8 Mio. CN¥	351 Mio. CN¥	-90,9 Mio. CN¥	103 Mio. CN¥	2,6 Mrd. CN¥	806 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	865 Mio. CN¥	782 Mio. CN¥	780 Mio. CN¥	487 Mio. CN¥	-117 Mio. CN¥	275 Mio. CN¥	-1,55 Mrd. CN¥	2,18 Mrd. CN¥	-444 Mio. CN¥	5,51 Mrd. CN¥	2,27 Mrd. CN¥	1,9 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	176 Mio. CN¥	559 Mio. CN¥	562 Mio. CN¥	420 Mio. CN¥	18,3 Mio. CN¥	115 Mio. CN¥	431 Mio. CN¥	594 Mio. CN¥	-709.000 CN¥	1,46 Mrd. CN¥	3,69 Mrd. CN¥	3,66 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	175 Mio. CN¥	398 Mio. CN¥	404 Mio. CN¥	605 Mio. CN¥	880 Mio. CN¥	2,34 Mrd. CN¥	2,05 Mrd. CN¥	161 Mio. CN¥	1,1 Mrd. CN¥	1,68 Mrd. CN¥
Abschreibungen	24,6 Mio. CN¥	31 Mio. CN¥	49,9 Mio. CN¥	92,6 Mio. CN¥	167 Mio. CN¥	288 Mio. CN¥	376 Mio. CN¥	445 Mio. CN¥	467 Mio. CN¥	501 Mio. CN¥
Latente Ertragsteuern	3,5 Mio. CN¥	2,98 Mio. CN¥	-12,4 Mio. CN¥	-20 Mio. CN¥	-40,8 Mio. CN¥	-102 Mio. CN¥	-50,6 Mio. CN¥	-31,9 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-127 Mio. CN¥	-255 Mio. CN¥	78,5 Mio. CN¥	239 Mio. CN¥	52,8 Mio. CN¥	-790 Mio. CN¥	-1,96 Mrd. CN¥	-52,5 Mio. CN¥	229 Mio. CN¥	-312 Mio. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	7,51 Mio. CN¥	21,5 Mio. CN¥	87,2 Mio. CN¥	50,2 Mio. CN¥	-180.000 CN¥	529 Mio. CN¥	533 Mio. CN¥	794 Mio. CN¥	233 Mio. CN¥	262 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	83,6 Mio. CN¥	198 Mio. CN¥	620 Mio. CN¥	967 Mio. CN¥	1,06 Mrd. CN¥	2,26 Mrd. CN¥	950 Mio. CN¥	1,32 Mrd. CN¥	2,03 Mrd. CN¥	2,13 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-78,6 Mio. CN¥	-233 Mio. CN¥	-297 Mio. CN¥	-277 Mio. CN¥	-361 Mio. CN¥	-622 Mio. CN¥	-551 Mio. CN¥	-348 Mio. CN¥	-499 Mio. CN¥	-1,05 Mrd. CN¥
Übernahmen	78,6 Mio. CN¥	0 CN¥	11.400 CN¥	-244 Mio. CN¥	6000 CN¥	5310 CN¥	136.000 CN¥	0 CN¥	-214 Mio. CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	-957 Mio. CN¥	-2,22 Mrd. CN¥	-723 Mio. CN¥	-2,28 Mrd. CN¥	-9,95 Mrd. CN¥	-5,45 Mrd. CN¥	-2,86 Mrd. CN¥	-5,63 Mrd. CN¥	-2,1 Mrd. CN¥	-2,16 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	875 Mio. CN¥	1,67 Mrd. CN¥	735 Mio. CN¥	2,13 Mrd. CN¥	10,6 Mrd. CN¥	2,57 Mrd. CN¥	3,37 Mrd. CN¥	5,68 Mrd. CN¥	2,25 Mrd. CN¥	1,8 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-78,6 Mio. CN¥	-345 CN¥	-125.000 CN¥	413.000 CN¥	98.500 CN¥	226 Mio. CN¥	0 CN¥	25.400 CN¥	-101 Mio. CN¥	19,7 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-161 Mio. CN¥	-782 Mio. CN¥	-285 Mio. CN¥	-668 Mio. CN¥	318 Mio. CN¥	-3,28 Mrd. CN¥	-43,7 Mio. CN¥	-295 Mio. CN¥	-669 Mio. CN¥	-1,39 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	235 Mio. CN¥	53,6 Mio. CN¥	-203 Mio. CN¥	-91,9 Mio. CN¥	-21,8 Mio. CN¥	-31,7 Mio. CN¥	-41,6 Mio. CN¥	806 Mio. CN¥	-698 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	-642.000 CN¥	-1,28 Mio. CN¥	-1,98 Mio. CN¥	-2,76 Mio. CN¥	-4,69 Mio. CN¥	-34 Mio. CN¥	-112 Mio. CN¥	-315 Mio. CN¥	0 CN¥
Dividenden	0 CN¥	-53 Mio. CN¥	-91,3 Mio. CN¥	-90,7 Mio. CN¥	-127 Mio. CN¥	-268 Mio. CN¥	-715 Mio. CN¥	-421 Mio. CN¥	-15,2 Mio. CN¥	-243 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	520 Mio. CN¥	131 Mio. CN¥	45,6 Mio. CN¥	1,01 Mrd. CN¥	4,35 Mrd. CN¥	528 Mio. CN¥	-41,1 Mio. CN¥	-110 Mio. CN¥	4,36 Mio. CN¥	424 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	521 Mio. CN¥	313 Mio. CN¥	8,02 Mio. CN¥	714 Mio. CN¥	4,12 Mrd. CN¥	233 Mio. CN¥	-780 Mio. CN¥	-573 Mio. CN¥	480 Mio. CN¥	-517 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	8,81 Mio. CN¥	-13,2 Mio. CN¥	4,23 Mio. CN¥	17,3 Mio. CN¥	-113 Mio. CN¥	-23,2 Mio. CN¥	115 Mio. CN¥	24,4 Mio. CN¥	130 Mio. CN¥	-163 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	452 Mio. CN¥	-285 Mio. CN¥	347 Mio. CN¥	1,03 Mrd. CN¥	5,39 Mrd. CN¥	-807 Mio. CN¥	240 Mio. CN¥	344 Mio. CN¥	1,97 Mrd. CN¥	57,8 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	5,05 Mio. CN¥	-35,5 Mio. CN¥	322 Mio. CN¥	690 Mio. CN¥	698 Mio. CN¥	1,64 Mrd. CN¥	399 Mio. CN¥	838 Mio. CN¥	1,53 Mrd. CN¥	1,08 Mrd. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02