FTAI Aviation Ltd. (FTAI) Kapitalflussrechnung

NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 985 Mitarbeiter · CEO Joseph Adams Jr.

Kurs: 180,27 $ +10,97 %
Marktkapitalisierung: 18,4 Mrd. $
Unternehmenswert: 21,5 Mrd. $
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-11-02
Nächster Bericht: 2027-02-24 EPS-Schätzung 1,79 $

In Q3 '26 erwirtschaftete FTAI Aviation Ltd. (FTAI) -67,7 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 177 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -245 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -1,41 Mrd. $.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	118 Mio. $	39,6 Mio. $	-220 Mio. $	86,5 Mio. $	102 Mio. $	102 Mio. $	165 Mio. $	118 Mio. $	116 Mio. $	138 Mio. $	125 Mio. $	151 Mio. $
Abschreibungen	50,3 Mio. $	59,1 Mio. $	65,8 Mio. $	60,5 Mio. $	67,6 Mio. $	68,4 Mio. $	65,7 Mio. $	67,9 Mio. $	56,5 Mio. $	52,3 Mio. $	47 Mio. $	43,3 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	510.000 $	510.000 $	638.000 $	1,43 Mio. $	3,43 Mio. $	4,89 Mio. $	5,52 Mio. $	5,66 Mio. $	5,67 Mio. $	6,35 Mio. $	7,33 Mio. $	7,77 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-69,6 Mio. $	4,55 Mio. $	-14,3 Mio. $	7,25 Mio. $	592.000 $	20,7 Mio. $	27,1 Mio. $	29,8 Mio. $	-3,6 Mio. $	12,2 Mio. $	2,99 Mio. $	-2,05 Mio. $
Veränderung des Working Capital	-34,8 Mio. $	-47,4 Mio. $	-95,2 Mio. $	143 Mio. $	-86,7 Mio. $	-180 Mio. $	-79,8 Mio. $	-158 Mio. $	-285 Mio. $	-274 Mio. $	-146 Mio. $	-153 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-52,5 Mio. $	-56,7 Mio. $	75,6 Mio. $	-257 Mio. $	-129 Mio. $	-42,1 Mio. $	-294 Mio. $	-58,7 Mio. $	-68,4 Mio. $	-94,5 Mio. $	-141 Mio. $	-114 Mio. $
Operativer Cashflow	12,2 Mio. $	-345.000 $	-187 Mio. $	41,5 Mio. $	-41,8 Mio. $	-26 Mio. $	-110 Mio. $	4,62 Mio. $	-179 Mio. $	-160 Mio. $	-105 Mio. $	-67,7 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-256 Mio. $	-278 Mio. $	-160 Mio. $	439 Mio. $	-531 Mio. $	-272 Mio. $	-152 Mio. $	-92,5 Mio. $	-186 Mio. $	-6,64 Mio. $	-17,4 Mio. $	-177 Mio. $
Übernahmen	79,4 Mio. $	108 Mio. $	-79,1 Mio. $	-380 Mio. $	421.000 $	-66,3 Mio. $	295 Mio. $	357 Mio. $	330 Mio. $	0 $	0 $	0 $
Käufe von Anlagen	19,5 Mio. $	0 $	0 $	0 $	0 $	-2,76 Mio. $	0 $	-70 Mio. $	-140 Mio. $	-801.000 $	801.000 $	-33,1 Mio. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	-19,5 Mio. $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	27,1 Mio. $	0 $	427 Mio. $	-427 Mio. $	48,1 Mio. $
Sonstige Investitionen	-6,06 Mio. $	1,39 Mio. $	189 Mio. $	-281 Mio. $	504 Mio. $	313 Mio. $	381 Mio. $	5,07 Mio. $	-2,61 Mio. $	-103 Mio. $	642 Mio. $	404 Mio. $
Investitions-Cashflow	-182 Mio. $	-169 Mio. $	-50,7 Mio. $	-223 Mio. $	-26,8 Mio. $	-27,6 Mio. $	524 Mio. $	227 Mio. $	646.000 $	317 Mio. $	199 Mio. $	242 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	247 Mio. $	175 Mio. $	367 Mio. $	150 Mio. $	208 Mio. $	200 Mio. $	-200 Mio. $	-7000 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Aktienrückkäufe	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	-50 Mio. $
Dividenden	-30,1 Mio. $	-30,1 Mio. $	-30,1 Mio. $	-30,7 Mio. $	-30,8 Mio. $	-30,8 Mio. $	-30,8 Mio. $	-30,8 Mio. $	-35,9 Mio. $	-41 Mio. $	-46,2 Mio. $	-51,4 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-191.000 $	7,44 Mio. $	13,7 Mio. $	13,2 Mio. $	8,11 Mio. $	11,7 Mio. $	10,8 Mio. $	11,4 Mio. $	8,57 Mio. $	1,71 Mio. $	-15,3 Mio. $	-23 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	208 Mio. $	144 Mio. $	342 Mio. $	124 Mio. $	71,8 Mio. $	50,6 Mio. $	-224 Mio. $	-23,1 Mio. $	-31 Mio. $	-45,2 Mio. $	-169 Mio. $	-126 Mio. $
Zusammenfassung
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	38 Mio. $	-25,5 Mio. $	104 Mio. $	-57,6 Mio. $	3,23 Mio. $	-2,98 Mio. $	190 Mio. $	208 Mio. $	-209 Mio. $	112 Mio. $	-75 Mio. $	48,4 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-243 Mio. $	-279 Mio. $	-348 Mio. $	480 Mio. $	-573 Mio. $	-298 Mio. $	-262 Mio. $	-87,9 Mio. $	-874 Mio. $	-167 Mio. $	-123 Mio. $	-245 Mio. $

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	-40,6 Mio. $	-23,2 Mio. $	-15,7 Mio. $	208 Mio. $	-104 Mio. $	-131 Mio. $	-212 Mio. $	244 Mio. $	8,68 Mio. $	501 Mio. $
Abschreibungen	65,7 Mio. $	96,4 Mio. $	163 Mio. $	171 Mio. $	176 Mio. $	230 Mio. $	230 Mio. $	185 Mio. $	234 Mio. $	226 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	-3,67 Mio. $	1,34 Mio. $	901.000 $	8,4 Mio. $	2,33 Mio. $	4,04 Mio. $	2,62 Mio. $	1,64 Mio. $	6,01 Mio. $	21,7 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-387.000 $	227.000 $	649.000 $	14,5 Mio. $	-5,85 Mio. $	-2,06 Mio. $	2,16 Mio. $	-63,6 Mio. $	-1,88 Mio. $	74 Mio. $
Veränderung des Working Capital	-1,73 Mio. $	4,52 Mio. $	-7,61 Mio. $	-4,73 Mio. $	-88,3 Mio. $	-93,4 Mio. $	-129 Mio. $	-75,9 Mio. $	-254 Mio. $	-702 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	11,6 Mio. $	-10,8 Mio. $	-7,55 Mio. $	-246 Mio. $	82,5 Mio. $	-29,6 Mio. $	84,9 Mio. $	-162 Mio. $	-180 Mio. $	-431 Mio. $
Operativer Cashflow	30,9 Mio. $	68,5 Mio. $	134 Mio. $	151 Mio. $	63,1 Mio. $	-22 Mio. $	-20,7 Mio. $	129 Mio. $	-188 Mio. $	-311 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-276 Mio. $	-564 Mio. $	-749 Mio. $	-901 Mio. $	-595 Mio. $	-768 Mio. $	-814 Mio. $	-777 Mio. $	-1,31 Mrd. $	-752 Mio. $
Übernahmen	-28,8 Mio. $	-30,3 Mio. $	-1,12 Mio. $	141 Mio. $	-4,69 Mio. $	-682 Mio. $	-17,8 Mio. $	-73,1 Mio. $	-148 Mio. $	1,72 Mrd. $
Käufe von Anlagen	50,8 Mio. $	81,9 Mio. $	37,7 Mio. $	0 $	4,69 Mio. $	-54,7 Mio. $	-7,34 Mio. $	0 $	0 $	-331 Mio. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	-28,8 Mio. $	30,2 Mio. $	-1,12 Mio. $	0 $	-4,69 Mio. $	54,7 Mio. $	7,34 Mio. $	0 $	0 $	27,1 Mio. $
Sonstige Investitionen	70,1 Mio. $	42,2 Mio. $	10,5 Mio. $	264 Mio. $	90,3 Mio. $	162 Mio. $	420 Mio. $	477 Mio. $	993 Mio. $	58,8 Mio. $
Investitions-Cashflow	-213 Mio. $	-440 Mio. $	-704 Mio. $	-495 Mio. $	-509 Mio. $	-1,29 Mrd. $	-411 Mio. $	-373 Mio. $	-469 Mio. $	723 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-53,8 Mio. $	442 Mio. $	532 Mio. $	384 Mio. $	489 Mio. $	1,34 Mrd. $	-331 Mio. $	347 Mio. $	910 Mio. $	-524.000 $
Aktienrückkäufe	0 $	0 $	0 $	0 $	-19,7 Mio. $	0 $	0 $	0 $	0 $	-124 Mio. $
Dividenden	-100 Mio. $	-100 Mio. $	-111 Mio. $	-114 Mio. $	-114 Mio. $	-118 Mio. $	-128 Mio. $	-120 Mio. $	-122 Mio. $	-128 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	63,8 Mio. $	21,2 Mio. $	28 Mio. $	3,56 Mio. $	-12,1 Mio. $	-34,8 Mio. $	531 Mio. $	25,5 Mio. $	32 Mio. $	42,9 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-131 Mio. $	363 Mio. $	598 Mio. $	466 Mio. $	365 Mio. $	1,59 Mrd. $	44,9 Mio. $	282 Mio. $	682 Mio. $	-227 Mio. $
Zusammenfassung
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-314 Mio. $	-8,66 Mio. $	28 Mio. $	122 Mio. $	-81,1 Mio. $	279 Mio. $	-387 Mio. $	37,8 Mio. $	24,4 Mio. $	185 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-246 Mio. $	-496 Mio. $	-616 Mio. $	-750 Mio. $	-532 Mio. $	-790 Mio. $	-834 Mio. $	-648 Mio. $	-1,34 Mrd. $	-1,06 Mrd. $
Gezahlte Ertragsteuern	654.000 $	1,73 Mio. $	721.000 $	1,07 Mio. $	0 $	402.000 $	3,28 Mio. $	1,39 Mio. $	5,66 Mio. $	0 $
Gezahlte Zinsen	13,2 Mio. $	25,1 Mio. $	43,6 Mio. $	83,2 Mio. $	0 $	142 Mio. $	185 Mio. $	151 Mio. $	222 Mio. $	0 $

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Daten vom 2026-11-09