Fastly, Inc. (FSLY) Kapitalflussrechnung

NASDAQ · Technology · Software - Application · 1.140 Mitarbeiter · CEO Charles Compton

Kurs: 23,12 $ -9,85 %
Marktkapitalisierung: 3,68 Mrd. $
Unternehmenswert: 3,99 Mrd. $
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
Nächster Bericht: 2026-11-04 EPS-Schätzung 0,12 $

In Q2 '26 erwirtschaftete Fastly, Inc. (FSLY) 39,3 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 31,6 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 7,71 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 42,2 Mio. $.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	-54,3 Mio. $	-23,4 Mio. $	-43,4 Mio. $	-43,7 Mio. $	-38 Mio. $	-32,9 Mio. $	-39,1 Mio. $	-37,5 Mio. $	-29,5 Mio. $	-15,5 Mio. $	-20,5 Mio. $	-15,6 Mio. $
Abschreibungen	18,2 Mio. $	18,5 Mio. $	18,2 Mio. $	18,2 Mio. $	18,6 Mio. $	18,7 Mio. $	20,1 Mio. $	20 Mio. $	25,3 Mio. $	17,5 Mio. $	14,2 Mio. $	15 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	35,7 Mio. $	35,4 Mio. $	31,8 Mio. $	26,1 Mio. $	25 Mio. $	24,9 Mio. $	25,6 Mio. $	26,3 Mio. $	33,1 Mio. $	32,3 Mio. $	35 Mio. $	35,2 Mio. $
Latente Ertragsteuern	0 $	0 $	228.000 $	333.000 $	339.000 $	893.000 $	422.000 $	327.000 $	289.000 $	395.000 $	-4,33 Mio. $	-23.000 $
Veränderung des Working Capital	-22,6 Mio. $	-32,4 Mio. $	-6,08 Mio. $	-18,8 Mio. $	-12,9 Mio. $	-16,3 Mio. $	-1,05 Mio. $	6,1 Mio. $	-5,71 Mio. $	-22,2 Mio. $	-7,57 Mio. $	-8,09 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	14,6 Mio. $	-5,57 Mio. $	10,4 Mio. $	12,8 Mio. $	12 Mio. $	9,93 Mio. $	11,4 Mio. $	10,6 Mio. $	5,36 Mio. $	9,95 Mio. $	12,1 Mio. $	12,9 Mio. $
Operativer Cashflow	-8,39 Mio. $	-7,38 Mio. $	11,1 Mio. $	-4,95 Mio. $	5 Mio. $	5,22 Mio. $	17,3 Mio. $	25,8 Mio. $	28,9 Mio. $	22,4 Mio. $	28,9 Mio. $	39,3 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-325.000 $	-2,69 Mio. $	-1,6 Mio. $	-2,55 Mio. $	-2 Mio. $	-4,97 Mio. $	-2,61 Mio. $	-9,85 Mio. $	-6,05 Mio. $	-10,2 Mio. $	-21 Mio. $	-31,6 Mio. $
Käufe von Anlagen	-73,1 Mio. $	-59,1 Mio. $	-56,9 Mio. $	-60,2 Mio. $	-37,9 Mio. $	0 $	-179 Mio. $	-93,4 Mio. $	-79,1 Mio. $	-37,8 Mio. $	-179 Mio. $	-87,3 Mio. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	86 Mio. $	30,5 Mio. $	99,1 Mio. $	77,6 Mio. $	113 Mio. $	81,5 Mio. $	7,97 Mio. $	37,8 Mio. $	89,5 Mio. $	87,8 Mio. $	177 Mio. $	24,3 Mio. $
Sonstige Investitionen	-4,94 Mio. $	-5,9 Mio. $	-6,85 Mio. $	-6,81 Mio. $	-6,82 Mio. $	-5,6 Mio. $	-4,76 Mio. $	-4,5 Mio. $	-4,71 Mio. $	-3,65 Mio. $	-3,74 Mio. $	-4,14 Mio. $
Investitions-Cashflow	7,68 Mio. $	-37,2 Mio. $	33,7 Mio. $	7,99 Mio. $	66,3 Mio. $	70,9 Mio. $	-179 Mio. $	-70 Mio. $	-344.000 $	36,2 Mio. $	-27 Mio. $	-98,7 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	191 Mio. $	-5,93 Mio. $	-4,87 Mio. $	-4,24 Mio. $	-3,3 Mio. $	-2,55 Mio. $	-1,71 Mio. $	-537.000 $	-80.000 $	180 Mio. $	-38,6 Mio. $	0 $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-194 Mio. $	-112 Mio. $	2,99 Mio. $	-2,56 Mio. $	2,19 Mio. $	-4,76 Mio. $	2,54 Mio. $	0 $	0 $	-173 Mio. $	-502.000 $	0 $
Finanzierungs-Cashflow	-2,68 Mio. $	-118 Mio. $	-1,88 Mio. $	-6,79 Mio. $	-1,11 Mio. $	-7,32 Mio. $	828.000 $	982.000 $	2,1 Mio. $	8,85 Mio. $	-35,8 Mio. $	2,49 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-47.000 $	70.000 $	-48.000 $	-13.000 $	109.000 $	-151.000 $	78.000 $	177.000 $	-33.000 $	-7000 $	-32.000 $	-1000 $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-3,44 Mio. $	-162 Mio. $	42,9 Mio. $	-3,76 Mio. $	70,3 Mio. $	68,7 Mio. $	-161 Mio. $	-43 Mio. $	30,6 Mio. $	67,4 Mio. $	-33,9 Mio. $	-56,9 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-13,7 Mio. $	-16 Mio. $	2,68 Mio. $	-14,3 Mio. $	-3,81 Mio. $	-5,35 Mio. $	9,92 Mio. $	20,7 Mio. $	18,2 Mio. $	12,2 Mio. $	4,11 Mio. $	7,71 Mio. $
Gezahlte Ertragsteuern	-82.000 $	-38.000 $	292.000 $	234.000 $	213.000 $	70.000 $	449.000 $	296.000 $	358.000 $	234.000 $	364.000 $	0 $
Gezahlte Zinsen	657.000 $	-815.000 $	387.000 $	223.000 $	185.000 $	-268.000 $	62.000 $	5,69 Mio. $	38.000 $	5,8 Mio. $	38.000 $	0 $

Kapitalflussrechnung	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	-32,5 Mio. $	-30,9 Mio. $	-51,6 Mio. $	-95,9 Mio. $	-223 Mio. $	-191 Mio. $	-133 Mio. $	-158 Mio. $	-122 Mio. $
Abschreibungen	9,64 Mio. $	13,4 Mio. $	16,6 Mio. $	25,1 Mio. $	50 Mio. $	64,3 Mio. $	72 Mio. $	73,6 Mio. $	77,9 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	2,81 Mio. $	4,08 Mio. $	12,1 Mio. $	64,4 Mio. $	140 Mio. $	146 Mio. $	136 Mio. $	108 Mio. $	117 Mio. $
Latente Ertragsteuern	1,21 Mio. $	1 Mio. $	2,51 Mio. $	-13 Mio. $	0 $	0 $	-900.000 $	1,79 Mio. $	1,43 Mio. $
Veränderung des Working Capital	-7,48 Mio. $	-3,84 Mio. $	-17,6 Mio. $	-28,3 Mio. $	-41 Mio. $	-84,3 Mio. $	-69,9 Mio. $	-54,1 Mio. $	-22,9 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	408.000 $	-694.000 $	6,69 Mio. $	27,8 Mio. $	34,7 Mio. $	-4,69 Mio. $	-4,12 Mio. $	45,2 Mio. $	42,4 Mio. $
Operativer Cashflow	-25,9 Mio. $	-17 Mio. $	-31,3 Mio. $	-19,9 Mio. $	-38,5 Mio. $	-69,6 Mio. $	362.000 $	16,4 Mio. $	94,4 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-13,2 Mio. $	-19,7 Mio. $	-20,1 Mio. $	-29,6 Mio. $	-34,8 Mio. $	-62,2 Mio. $	-11 Mio. $	-790.000 $	-28,7 Mio. $
Übernahmen	1,15 Mio. $	0 $	5,49 Mio. $	-201 Mio. $	-1,17 Mio. $	-25,9 Mio. $	0 $	-3,77 Mio. $	0 $
Käufe von Anlagen	-46,1 Mio. $	-62,7 Mio. $	-191 Mio. $	-269 Mio. $	-928 Mio. $	-355 Mio. $	-132 Mio. $	-155 Mio. $	-390 Mio. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	43,5 Mio. $	35,2 Mio. $	123 Mio. $	232 Mio. $	185 Mio. $	697 Mio. $	459 Mio. $	371 Mio. $	223 Mio. $
Sonstige Investitionen	-1,15 Mio. $	87.000 $	-5,49 Mio. $	-7,37 Mio. $	-15 Mio. $	-17,7 Mio. $	-21,2 Mio. $	-32,6 Mio. $	-17,6 Mio. $
Investitions-Cashflow	-15,8 Mio. $	-47 Mio. $	-87,7 Mio. $	-275 Mio. $	-795 Mio. $	236 Mio. $	295 Mio. $	179 Mio. $	-213 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	4,93 Mio. $	27,4 Mio. $	-30,2 Mio. $	-26,1 Mio. $	917 Mio. $	-22,5 Mio. $	-27,2 Mio. $	-15 Mio. $	178 Mio. $
Aktienrückkäufe	0 $	-13.000 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	479.000 $	2,24 Mio. $	5,88 Mio. $	23,9 Mio. $	19,3 Mio. $	-167 Mio. $	-304 Mio. $	-9,5 Mio. $	-173 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	55,4 Mio. $	69,6 Mio. $	168 Mio. $	273 Mio. $	937 Mio. $	-189 Mio. $	-331 Mio. $	-17,1 Mio. $	12,8 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-32.000 $	22.000 $	99.000 $	-149.000 $	-477.000 $	-390.000 $	608.000 $	-103.000 $	215.000 $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	13,7 Mio. $	5,65 Mio. $	49,3 Mio. $	-22,3 Mio. $	103 Mio. $	-23,4 Mio. $	-35,5 Mio. $	178 Mio. $	-106 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-39,1 Mio. $	-36,6 Mio. $	-51,4 Mio. $	-57,4 Mio. $	-88,9 Mio. $	-150 Mio. $	-31,9 Mio. $	-20,8 Mio. $	65,8 Mio. $
Gezahlte Ertragsteuern	166.000 $	55.000 $	361.000 $	1,22 Mio. $	267.000 $	250.000 $	331.000 $	809.000 $	1,34 Mio. $
Gezahlte Zinsen	996.000 $	1,83 Mio. $	5,42 Mio. $	1,59 Mio. $	1,94 Mio. $	2,66 Mio. $	1,57 Mio. $	527.000 $	11,6 Mio. $

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Daten vom 2026-11-02