Freedom Holding Corp. (FRHC) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Financial Services · Financial - Conglomerates · 12.100 Mitarbeiter · CEO Timur Ruslanovich Turlov
- Kurs
- $165,36 -1,1 %
- Marktkapitalisierung
- 10,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 11,9 Mrd. $ Daten vom 2026-11-12
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-08-10
- Nächster Bericht
- 2027-02-15
In Q1 '27 erwirtschaftete Freedom Holding Corp. (FRHC) -342 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 79,1 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -421 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -815 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 115 Mio. $ | 96,1 Mio. $ | 95,5 Mio. $ | 34,3 Mio. $ | 114 Mio. $ | 78,3 Mio. $ | -142 Mio. $ | 30,4 Mio. $ | 38,7 Mio. $ | 76,2 Mio. $ | 253 Mio. $ | 31,7 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 4 Mio. $ | 4,48 Mio. $ | 3,51 Mio. $ | 4,15 Mio. $ | 3,91 Mio. $ | 4,65 Mio. $ | 4,45 Mio. $ | 6,11 Mio. $ | 6,27 Mio. $ | 8,32 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 9,88 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,03 Mio. $ | 1,04 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 23,5 Mio. $ | 23,1 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | 130 Mio. $ | 23,2 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,47 Mio. $ | -261.000 $ | -2,25 Mio. $ | -796.000 $ | -2,83 Mio. $ | -3,69 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -5,46 Mio. $ | -6,91 Mio. $ | -6,67 Mio. $ | -30,1 Mio. $ | -21,1 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -534 Mio. $ | -172 Mio. $ | 196 Mio. $ | 592 Mio. $ | -617 Mio. $ | -227 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 304 Mio. $ | 423 Mio. $ | 643 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | -462 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -22,9 Mio. $ | 48,8 Mio. $ | -3,03 Mio. $ | 214 Mio. $ | 51,1 Mio. $ | 61,4 Mio. $ | 456 Mio. $ | 122 Mio. $ | 58,5 Mio. $ | -18,4 Mio. $ | -2,88 Mrd. $ | 76,9 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -438 Mio. $ | -21,7 Mio. $ | 309 Mio. $ | 854 Mio. $ | -438 Mio. $ | -72,8 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | 481 Mio. $ | 535 Mio. $ | 718 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | -342 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -8,76 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | -7,48 Mio. $ | -24,2 Mio. $ | -9,46 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | -41,7 Mio. $ | -30,8 Mio. $ | -78,9 Mio. $ | -66,1 Mio. $ | -339 Mio. $ | -79,1 Mio. $ | |
| Übernahmen | -10,6 Mio. $ | -23,7 Mio. $ | -5 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | -3,94 Mio. $ | -525.000 $ | -2,48 Mio. $ | -547.000 $ | -17,5 Mio. $ | -5,51 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -51 Mio. $ | -35,7 Mio. $ | -60,3 Mio. $ | -104 Mio. $ | -205 Mio. $ | -247 Mio. $ | -133 Mio. $ | -280 Mio. $ | -200 Mio. $ | -193 Mio. $ | -760 Mio. $ | -133 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 69,6 Mio. $ | 37,1 Mio. $ | 48,9 Mio. $ | 48 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | 88,1 Mio. $ | 16,5 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | 201 Mio. $ | 110 Mio. $ | 228 Mio. $ | 20,8 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -180 Mio. $ | -104 Mio. $ | -21,4 Mio. $ | -2,59 Mio. $ | 51,2 Mio. $ | -246 Mio. $ | -93,8 Mio. $ | -206 Mio. $ | -101 Mio. $ | -89,1 Mio. $ | 699 Mio. $ | -84,3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -181 Mio. $ | -143 Mio. $ | -45,2 Mio. $ | -94,7 Mio. $ | -129 Mio. $ | -429 Mio. $ | -253 Mio. $ | -506 Mio. $ | -179 Mio. $ | -256 Mio. $ | -177 Mio. $ | -275 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 19,4 Mio. $ | 213 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | 7,04 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 194 Mio. $ | 5,78 Mio. $ | 235 Mio. $ | 90,7 Mio. $ | 356 Mio. $ | 188 Mio. $ | 917 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 407 Mio. $ | -5,73 Mio. $ | -233 Mio. $ | 238 Mio. $ | 100 Mio. $ | 270 Mio. $ | -841 Mio. $ | -112 Mio. $ | 5,65 Mio. $ | 429 Mio. $ | 0 $ | 300 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 426 Mio. $ | 208 Mio. $ | -218 Mio. $ | 246 Mio. $ | 125 Mio. $ | 463 Mio. $ | -835 Mio. $ | 123 Mio. $ | 96,4 Mio. $ | 784 Mio. $ | 188 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -56,5 Mio. $ | 52,6 Mio. $ | 15,2 Mio. $ | -114 Mio. $ | 8,79 Mio. $ | -106 Mio. $ | 75,3 Mio. $ | -74,6 Mio. $ | -172 Mio. $ | 319 Mio. $ | 124 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -249 Mio. $ | 95,7 Mio. $ | 61,3 Mio. $ | 890 Mio. $ | -433 Mio. $ | -145 Mio. $ | 325 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 279 Mio. $ | 1,56 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | 612 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -446 Mio. $ | -38,5 Mio. $ | 302 Mio. $ | 830 Mio. $ | -447 Mio. $ | -92,7 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | 450 Mio. $ | 456 Mio. $ | 652 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | -421 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 13,3 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 6,67 Mio. $ | 819.000 $ | 29,5 Mio. $ | 2,62 Mio. $ | -32,9 Mio. $ | 8,77 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 107 Mio. $ | 130 Mio. $ | 125 Mio. $ | 143 Mio. $ | 110 Mio. $ | 132 Mio. $ | 127 Mio. $ | 110 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 6,3 Mio. $ | 19,2 Mio. $ | 7,15 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 128 Mio. $ | 325 Mio. $ | 193 Mio. $ | 376 Mio. $ | 84,5 Mio. $ | 153 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 199.000 $ | 1,49 Mio. $ | 2,03 Mio. $ | 1,11 Mio. $ | 2,69 Mio. $ | 3,42 Mio. $ | 5,14 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 34,6 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 1,62 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | 1,48 Mio. $ | 631.000 $ | 7,86 Mio. $ | 9,29 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | 59,6 Mio. $ | 68 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,08 Mio. $ | 347.000 $ | -580.000 $ | 182.000 $ | 1,65 Mio. $ | -4,68 Mio. $ | -811.000 $ | 800.000 $ | -19,7 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 6,8 Mio. $ | -24,2 Mio. $ | 39,2 Mio. $ | 9,81 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | -715 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -448 Mio. $ | -5,54 Mio. $ | -459 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -7,42 Mio. $ | -17,7 Mio. $ | 7,22 Mio. $ | 45,9 Mio. $ | 382 Mio. $ | -23,2 Mio. $ | -95,2 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 376 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,8 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | 58,5 Mio. $ | 82,6 Mio. $ | 529 Mio. $ | -406 Mio. $ | -952 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 161 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -112.000 $ | -1,98 Mio. $ | -4,99 Mio. $ | -2 Mio. $ | -1,52 Mio. $ | -5,62 Mio. $ | -38,5 Mio. $ | -43,8 Mio. $ | -95,3 Mio. $ | -222 Mio. $ | |
| Übernahmen | -2,77 Mio. $ | 432.000 $ | -2,24 Mio. $ | 0 $ | -62,7 Mio. $ | 0 $ | -26,8 Mio. $ | -53,8 Mio. $ | -23,7 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 97,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -274 Mio. $ | -249 Mio. $ | -330 Mio. $ | -230 Mio. $ | -525 Mio. $ | -801 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 144.000 $ | -97,8 Mio. $ | 231.000 $ | 0 $ | 190 Mio. $ | 199 Mio. $ | 261 Mio. $ | 260 Mio. $ | 174 Mio. $ | 407 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 38.000 $ | 679.000 $ | 264.000 $ | -17,8 Mio. $ | 154 Mio. $ | -90,8 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | -571 Mio. $ | -436 Mio. $ | -395 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,7 Mio. $ | -869.000 $ | -6,73 Mio. $ | -19,8 Mio. $ | 6,35 Mio. $ | -146 Mio. $ | -1,46 Mrd. $ | -638 Mio. $ | -905 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 3,09 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 295 Mio. $ | 579 Mio. $ | 439 Mio. $ | 269 Mio. $ | 231 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 8,68 Mio. $ | 8,5 Mio. $ | -59,4 Mio. $ | 44,3 Mio. $ | 197 Mio. $ | 39,2 Mio. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | -232 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 11,8 Mio. $ | 64,8 Mio. $ | -42,3 Mio. $ | 58,1 Mio. $ | 493 Mio. $ | 619 Mio. $ | 2,13 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | -1,58 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 2,12 Mio. $ | -1,88 Mio. $ | -8,69 Mio. $ | -25,1 Mio. $ | -6,13 Mio. $ | -54,4 Mio. $ | 78,2 Mio. $ | 8,79 Mio. $ | -137 Mio. $ | 113 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 16 Mio. $ | 42,8 Mio. $ | 727.000 $ | 95,8 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 11,4 Mio. $ | -203 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | 637 Mio. $ | 441 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 4,69 Mio. $ | -21,2 Mio. $ | 53,5 Mio. $ | 80,6 Mio. $ | 528 Mio. $ | -412 Mio. $ | -990 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | -38,2 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 356.000 $ | 536.000 $ | 1,29 Mio. $ | 4,05 Mio. $ | 11 Mio. $ | 44,5 Mio. $ | 53,2 Mio. $ | 30,3 Mio. $ | 53,9 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 3,72 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 8,7 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | 37,9 Mio. $ | 199 Mio. $ | 475 Mio. $ | 512 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-12