Freedom Holding Corp. (FRHC) Finanzzahlen
NASDAQ · Financial Services · Financial - Conglomerates · 12.100 Mitarbeiter · CEO Timur Ruslanovich Turlov
- Kurs
- $165,36 -1,1 %
- Marktkapitalisierung
- 10,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 11,9 Mrd. $ Daten vom 2026-11-12
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-08-10
- Nächster Bericht
- 2027-02-15
Umsatz (TTM)2,33 Mrd. $+13,6 % ggü. VorjahrLetzte 4 Quartale; Balken = je Quartal
Operative Marge (TTM)30,7 %+1,4 Pp. ggü. VorjahrOperatives Ergebnis 716 Mio. $
Nettogewinn (TTM)155 Mio. $+91,7 % ggü. VorjahrNach Steuern, inkl. neutraler Gewinne
Freier Cashflow (TTM)-815 Mio. $-167,6 % ggü. VorjahrCapex 247 Mio. $
Verwässertes EPS (TTM)2,53 $+88,8 % ggü. VorjahrSumme der letzten 4 Quartale
Nettoliquidität2,75 Mrd. $+195,7 % ggü. VorjahrCash + kurzfristige Anlagen - Schulden
Bewertung & Kennzahlen
- Marktkapitalisierung
- 10,4 Mrd. $ Vor 55m aktualisiert
- Umsatz
- 2,33 Mrd. $ Letzte 12 Monate
- Umsatzwachstum
- -66 % Konsens FY2028
- Gewinnmarge
- 6,6 % Nettogewinn / Umsatz, TTM
- P/E
- 63,7× Erwartet 26,3× (FY2028)
- P/S
- 4,5× Kurs / Umsatz, TTM
- EV / EBITDA
- 14,5× TTM
- Freier Cashflow
- -815 Mio. $ Letzte 12 Monate
- Nettogewinn
- 155 Mio. $ Letzte 12 Monate
- Umsatzschätzung
- 751 Mio. $ Konsens FY2028
- Gewinn
- 2027-02-15 Umsatzschätzung 124 Mio. $ · Vor 55m aktualisiert
- Dividende
- 1,33 $ Je Zahlung · 2002-09-03
Kernaussagen
Berechnet aus den berichteten Zahlen - jede Aussage nennt die Zahl, auf der sie beruht.
- Letzter Bericht (2026-08-10): Umsatz 480,7 % über Erwartung, EPS 40,2 % unter ErwartungUmsatz 721 Mio. $ vs. 124 Mio. $ erwartet (+480,7 %); EPS 0,52 $ vs. 0,87 $ (-40,2 %).
- Umsatzwachstum beschleunigt sich: 37,3 % gegenüber VorjahrUmsatz Q1 '27: 721 Mio. $, gegenüber durchschnittlich 8,9 % in den vier Quartalen davor.
- Operative Marge 30,7 % (TTM), +1,4 Pp. ggü. VorjahrDas operative Ergebnis wuchs um 19,0 %, der Umsatz um 13,6 %.
- Nicht-operative Verluste zehren 216,3 % des Vorsteuergewinns aufErgebnis vor Steuern 226 Mio. $ vs. operatives Ergebnis 716 Mio. $ (TTM). Verluste aus Beteiligungen und andere Einmalposten drücken Nettogewinn und EPS - das operative Ergebnis misst das Geschäft sauberer.
- Capex 10,6 % vom Umsatz (Vorjahr 5,0 %)247 Mio. $ in den letzten 4 Quartalen investiert (+142,4 % ggü. Vorjahr). Freier Cashflow -815 Mio. $ = -527,3 % des Nettogewinns.
- Verwässerte Aktienzahl in einem Jahr um 0,4 % gestiegen61,3 Mio. verwässerte Aktien in Q1 '27, 61,1 Mio. ein Jahr zuvor.
- Nettoliquidität 2,75 Mrd. $Cash + kurzfristige Anlagen 5,53 Mrd. $, Schulden inkl. Leasing 2,79 Mrd. $; vor einem Jahr Nettoliquidität 929 Mio. $.
Letztes Quartal: Q1 '27
Quartal zum 2026-06-30. Verglichen mit dem Vorjahresquartal und dem Analystenkonsens vor dem Bericht.
Quartal ggü. Vorjahr
| Q1 '27 | Vorjahr | Änderung | |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 721 Mio. $ | 525 Mio. $ | +37,3 % |
| Bruttomarge | 51,3 % | 48,1 % | +3,1 Pp. |
| Operatives Ergebnis | 207 Mio. $ | 145 Mio. $ | +42,2 % |
| Operative Marge | 28,7 % | 27,7 % | +1,0 Pp. |
| Nettogewinn | 31,7 Mio. $ | 30,4 Mio. $ | +4,2 % |
| Verwässertes EPS | 0,52 $ | 0,50 $ | +4,0 % |
| Operativer Cashflow | -342 Mio. $ | 481 Mio. $ | -171,0 % |
| Capex | 79,1 Mio. $ | 30,8 Mio. $ | +157,1 % |
| Freier Cashflow | -421 Mio. $ | 450 Mio. $ | -193,5 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Aktienbasierte Vergütung | 23,2 Mio. $ | 23,1 Mio. $ | +0,8 % |
Gemeldet vs. Konsens
2026-08-10| Ist | Konsens | vs. Konsens | |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 721 Mio. $ | 124 Mio. $ | +480,7 % |
| EPS (Analystenbasis) | 0,52 $ | 0,87 $ | -40,2 % |
Aus dem Bericht vom 2026-08-10 für Q1 '27: Umsatz und das von Analysten geschätzte EPS (oft bereinigt) – es kann daher vom EPS der Abschlüsse oben abweichen.
EPS vs. Konsens
letzte 8 BerichteUmsatz
Woher das Geld kommt - nach Geschäftsbereich und Region, Quartal für Quartal.
Umsatz, operatives Ergebnis und Wachstum
quartalsweiseUmsatz nach Geschäftsbereich
gestapelt, quartalsweise| Segment | Q1 '27 | J/J | Anteil an gelisteten | TTM | TTM J/J | 12 Quartale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brokerage Segment | 283 Mio. $ | +60,3 % | 38,6 % | 938 Mio. $ | +30,5 % | |
| Banking Segment | 225 Mio. $ | +54,0 % | 30,7 % | 768 Mio. $ | +36,9 % | |
| Insurance Segment | 151 Mio. $ | -13,3 % | 20,6 % | 475 Mio. $ | -33,1 % | |
| Other Segment | 73,9 Mio. $ | +100,2 % | 10,1 % | 210 Mio. $ | +46,1 % |
Umsatz nach Region
Anteil an den gelisteten Regionen| Segment | Q1 '27 | J/J | Anteil an gelisteten | TTM | TTM J/J | 12 Quartale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAZAKHSTAN | 612 Mio. $ | +32,6 % | 83,6 % | 1,99 Mrd. $ | – | |
| ARMENIA | 65,2 Mio. $ | +49,2 % | 8,9 % | 203 Mio. $ | – | |
| CYPRUS | 47,9 Mio. $ | +134,1 % | 6,5 % | 182 Mio. $ | – | |
| United States | 2,34 Mio. $ | -59,6 % | 0,3 % | 9,73 Mio. $ | – | |
| Other Countries | 4,98 Mio. $ | +154,2 % | 0,7 % | 17 Mio. $ | – |
Margen & Kostenstruktur
Wie viel von jeder Umsatzeinheit auf jeder Ebene übrig bleibt - und wohin die Kosten fließen.
Margen
quartalsweiseKosten in % vom Umsatz
quartalsweiseCashflow & Kapitalverwendung
Erwirtschaftetes Cash, wofür es ausgegeben wird und was bei den Aktionären ankommt.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreLetzte 4 Quartale
Kapitalflussrechnung- Operativer Cashflow
- -568 Mio. $
- Capex
- -247 Mio. $
- Rückkäufe
- 0 $
- Dividenden
- 0 $
- Übernahmen
- -23,6 Mio. $
- Netto aufgenommene Schulden
- 1,55 Mrd. $
- Aktienbasierte Vergütung
- 184 Mio. $
- Freier Cashflow
- -815 Mio. $
- An Aktionäre zurückgegeben / FCF
- 0,0 %
Aktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertBilanz
Liquidität, Anlagen und Schulden zu jedem Quartalsende.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenBewertung & Renditen
Heutige Multiplikatoren im Vergleich zu den eigenen letzten fünf Geschäftsjahren; Kursziele und Ratings der Analysten.
Multiplikatoren und Renditen
TTM vs. 5 Geschäftsjahre| Jetzt | 5-J-Schnitt | Position heute in der 5-Jahres-Spanne | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 63,7× | 39,2× | 11,0× – 92,4× |
| EV / EBITDA | 14,5× | 11,0× | 7,0× – 13,5× |
| EV / Umsatz | 5,1× | 5,1× | 4,0× – 6,6× |
| Kurs / FCF | -12,8× | 5,0× 1 von 5 Jahren | 5,0× – 5,0× |
| Kurs / Buchwert | 6,5× | 5,5× | 3,5× – 6,5× |
| FCF-Rendite | -7,8 % | -8,4 % | -26,8 % – 20,2 % |
| Rendite auf das investierte Kapital | 11,4 % | 14,9 % | 9,6 % – 25,4 % |
| Eigenkapitalrendite | 11,0 % | 23,4 % | 7,0 % – 41,1 % |
Analysten
Konsens-Kursziel 180,00 $ (+9,9 %)
Spanne 180,00 $ – 180,00 $
Starker Kauf0
Kaufen0
Halten0
Verkaufen0
Starker Verkauf0
Ausblick
Analystenkonsens für die kommenden Geschäftsjahre und was er beim heutigen Kurs bedeutet.
Konsensschätzungen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Wachstum | EPS | Wachstum | P/E zum heutigen Kurs | Analysten (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2028 | 751 Mio. $ | -65,7 % | 6,29 $ | +150,6 % | 26,3× | 1 |
| FY2029 | 644 Mio. $ | -14,2 % | 4,35 $ | -30,8 % | 38,0× | 1 |
| FY2030 | 650 Mio. $ | +0,9 % | 4,50 $ | +3,4 % | 36,7× | 1 |
Jahres- und Quartalsabschlüsse
Jede Zeile von Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung - 12 Quartale und 10 Geschäftsjahre, als Werte, in % vom Umsatz oder als Wachstum.
Jede berichtete Zeile
Alle 269 Zahlen, die Freedom Holding Corp. in den jüngsten 10-Q / 10-K getaggt hat, mit offizieller SEC-Bezeichnung und Definition - inklusive Anhang (Leasing, Steuern, Rückkäufe, Mitarbeiter, ...).
| Zeile (SEC-Bezeichnung) | Letztes Quartal | Vorjahr | J/J | Letztes GJ | Vor-GJ | J/J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 $ | – | – | 187.000 $ | -328.000 $ | +157,0 % | |
| – | – | – | 4,16 Mio. $ | 4,75 Mio. $ | -12,3 % | |
| – | – | – | 2,11 Mio. $ | 25 Mio. $ | -91,6 % | |
| – | – | – | 79,2 Mio. $ | 28,9 Mio. $ | +173,8 % | |
| 404 Mio. $ | – | – | 333 Mio. $ | 216 Mio. $ | +54,2 % | |
| -2,19 Mio. $ | – | – | -1,87 Mio. $ | 888.000 $ | -310,8 % | |
| -9,68 Mio. $ | – | – | 28,6 Mio. $ | 18,7 Mio. $ | +53,1 % | |
| 47,9 Mio. $ | – | – | 24,2 Mio. $ | 9,79 Mio. $ | +146,9 % | |
| 76,3 Mio. $ | – | – | 131 Mio. $ | 130 Mio. $ | +1,1 % | |
| 5,49 Mio. $ | – | – | 4,99 Mio. $ | 4,79 Mio. $ | +4,1 % | |
| -410.000 $ | – | – | -377.000 $ | 149.000 $ | -353,0 % | |
| 659.000 $ | – | – | 558.000 $ | 449.000 $ | +24,3 % | |
| 74,2 Mio. $ | – | – | 130 Mio. $ | 129 Mio. $ | +0,2 % | |
| 73,8 Mio. $ | – | – | 130 Mio. $ | 129 Mio. $ | +0,7 % | |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 20,8 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | +22,9 % | 20 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | +3,7 % |
| Accrued Employee Benefits | 20,8 Mio. $2026-03-31 | 17,3 Mio. $ | +20,0 % | 20,8 Mio. $ | 17,3 Mio. $ | +20,0 % |
| Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen | 59,6 Mio. $2026-03-31 | 25,2 Mio. $ | +136,2 % | 59,6 Mio. $ | 25,2 Mio. $ | +136,2 % |
| Kumuliertes sonstiges Ergebnis | -66,1 Mio. $ | -157 Mio. $ | +57,8 % | -56,9 Mio. $ | -100 Mio. $ | +43,3 % |
| Additional Paid in Capital | 338 Mio. $ | 270 Mio. $ | +25,4 % | 315 Mio. $ | 247 Mio. $ | +27,6 % |
| Amortization of Acquisition Costs | 2,26 Mio. $ | 70 Mio. $ | -96,8 % | 128 Mio. $ | 210 Mio. $ | -39,1 % |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte | – | – | – | 8,19 Mio. $ | 5,02 Mio. $ | +63,2 % |
| Summe Aktiva | 14 Mrd. $ | 9,69 Mrd. $ | +45,0 % | 13,2 Mrd. $ | 9,92 Mrd. $ | +32,7 % |
| Banking Regulation, Total Capital, Actual | 3,27 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | +93,2 % | 3,21 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | +97,4 % |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital, Capital Adequacy, Minimum | 542 Mio. $ | 451 Mio. $ | +20,0 % | 518 Mio. $ | 441 Mio. $ | +17,5 % |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital, Excess, Actual | 2,73 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | +119,7 % | 2,69 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | +127,3 % |
| Brokerage Commissions Revenue | 8,85 Mio. $ | 5,93 Mio. $ | +49,2 % | 22,8 Mio. $ | 28,7 Mio. $ | -20,7 % |
| Cash Acquired from Acquisition | 2,44 Mio. $ | 7,68 Mio. $ | -68,2 % | 7,63 Mio. $ | 93.000 $ | +8.105,4 % |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1,35 Mrd. $ | 568 Mio. $ | +137,9 % | 966 Mio. $ | 837 Mio. $ | +15,4 % |
| Cash Divested from Deconsolidation | 0 $ | 55.000 $ | -100,0 % | – | – | – |
| Zahlungsmittel, Äquivalente und verfügungsbeschränkte Mittel | 2,82 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | +69,2 % | 2,21 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | +34,5 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 612 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | +2.439,1 % | 568 Mio. $ | 637 Mio. $ | -10,9 % |
| Commitments and Contingencies | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Genehmigte Stammaktien | 500 Mio. | 500 Mio. | 0,0 % | 500 Mio. | 500 Mio. | 0,0 % |
| Ausgegebene Stammaktien | 61,4 Mio. | 61,2 Mio. | +0,4 % | 61,3 Mio. | 61 Mio. | +0,5 % |
| Ausstehende Stammaktien | 61,4 Mio. | 61,2 Mio. | +0,4 % | 61,3 Mio. | 61 Mio. | +0,5 % |
| Gezeichnetes Kapital (Stammaktien) | 61.000 $ | 61.000 $ | 0,0 % | 61.000 $ | 61.000 $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | -129.000 $ | +100,0 % |
| Gesamtergebnis | 22,5 Mio. $ | -2,12 Mio. $ | +1.160,8 % | 197 Mio. $ | -16 Mio. $ | +1.332,8 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 22,5 Mio. $ | -2,12 Mio. $ | +1.160,8 % | 197 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | +1.322,9 % |
| Contract with Customer, Liability | 7,05 Mrd. $ | 4,45 Mrd. $ | +58,5 % | 7,1 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | +65,0 % |
| Umsatzkosten | 35,2 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | +153,5 % | 79,6 Mio. $ | 31,3 Mio. $ | +154,6 % |
| Costs and Expenses | 692 Mio. $ | 477 Mio. $ | +45,2 % | 1,97 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | +3,5 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 922.000 $ | 4,05 Mio. $ | -77,3 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 84,1 Mio. $ | 44,3 Mio. $ | +89,7 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 85 Mio. $ | 48,4 Mio. $ | +75,7 % |
| Current Year Claims and Claims Adjustment Expense | 21,8 Mio. $ | 49,2 Mio. $ | -55,8 % | 80,1 Mio. $ | 80,5 Mio. $ | -0,5 % |
| Debt Securities | 4,18 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | +49,6 % | 3,34 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | +18,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale | 687 Mio. $ | 492 Mio. $ | +39,6 % | 574 Mio. $ | 474 Mio. $ | +21,2 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | 495.000 $ | 360.000 $ | +37,5 % | 376.000 $ | 406.000 $ | -7,4 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 686 Mio. $ | 497 Mio. $ | +38,0 % | 571 Mio. $ | 477 Mio. $ | +19,6 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 6,78 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | -47,5 % | 6,65 Mio. $ | 24,8 Mio. $ | -73,2 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 223 Mio. $ | 39,1 Mio. $ | +471,5 % | 240 Mio. $ | 38,4 Mio. $ | +523,9 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 353 Mio. $ | 299 Mio. $ | +18,2 % | 284 Mio. $ | 258 Mio. $ | +10,0 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 104 Mio. $ | 141 Mio. $ | -26,6 % | 43,1 Mio. $ | 152 Mio. $ | -71,6 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | 238.000 $ | -174.000 $ | +236,8 % | 4,94 Mio. $ | -681.000 $ | +825,0 % |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Gain | 14,9 Mio. $ | 5,07 Mio. $ | +194,6 % | 26,4 Mio. $ | 332.000 $ | +7.858,7 % |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Loss | 4,46 Mio. $ | 606.000 $ | +636,3 % | 6,18 Mio. $ | 1,24 Mio. $ | +398,5 % |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Allowance for Credit Loss | 285.000 $ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 176 Mio. $ | 68,7 Mio. $ | +155,5 % | 95,5 Mio. $ | 53,9 Mio. $ | +77,1 % |
Quelle: SEC companyfacts (XBRL jedes 10-Q / 10-K). Cashflow-Quartale werden aus den kumulierten Jahreswerten abgeleitet, die das 10-Q taggt. Segmentaufteilungen sind mit Dimensionen getaggt und stehen stattdessen im Segmentabschnitt.
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-12