Firefly Aerospace Inc. (FLY) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 1.409 Mitarbeiter · CEO Jason Kim
- Kurs
- 17,94 $ -9,74 %
- Marktkapitalisierung
- 3 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 2,6 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-11
- Nächster Bericht
- 2026-11-10 EPS-Schätzung -0,53 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Firefly Aerospace Inc. (FLY) -81,6 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 24,7 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -106 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -326 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||
| Nettogewinn | -52,8 Mio. $ | -53,5 Mio. $ | -60,1 Mio. $ | -63,8 Mio. $ | -133 Mio. $ | -41,1 Mio. $ | -96,7 Mio. $ | -92,3 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 1,5 Mio. $ | 1,5 Mio. $ | 4 Mio. $ | 3,92 Mio. $ | 5,62 Mio. $ | 9,62 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 14 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 409.000 $ | 425.000 $ | 431.000 $ | 760.000 $ | 4 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 17 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -37,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -10,1 Mio. $ | 27,4 Mio. $ | -2,4 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | -2,82 Mio. $ | -15 Mio. $ | 2,31 Mio. $ | -18,7 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 423.000 $ | 3,94 Mio. $ | 1,53 Mio. $ | 7,16 Mio. $ | 73,6 Mio. $ | 3,7 Mio. $ | 3,38 Mio. $ | -1,54 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -60,6 Mio. $ | -20,2 Mio. $ | -56,5 Mio. $ | -28,1 Mio. $ | -53 Mio. $ | -67,3 Mio. $ | -62,5 Mio. $ | -81,6 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,5 Mio. $ | -17,3 Mio. $ | -2,65 Mio. $ | -9,18 Mio. $ | -8,92 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | -24,7 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -277 Mio. $ | 0 $ | -3,7 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -100 Mio. $ | -125 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,41 Mio. $ | 8000 $ | 50 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 280.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -4,5 Mio. $ | -17,3 Mio. $ | -2,65 Mio. $ | -9,18 Mio. $ | -8,92 Mio. $ | -381 Mio. $ | -141 Mio. $ | 21,6 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -437.000 $ | 23,6 Mio. $ | -2,15 Mio. $ | -1,93 Mio. $ | -150 Mio. $ | 254 Mio. $ | -262 Mio. $ | -733.000 $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,99 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 83.000 $ | -1,79 Mio. $ | 748.000 $ | -345.000 $ | -1,5 Mio. $ | 2,29 Mio. $ | -1,34 Mio. $ | -2,69 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 21,9 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 114 Mio. $ | 66,5 Mio. $ | 836 Mio. $ | 245 Mio. $ | -263 Mio. $ | 194 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -43,2 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | 54,7 Mio. $ | 29,3 Mio. $ | 790 Mio. $ | -203 Mio. $ | -467 Mio. $ | 134 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -65,1 Mio. $ | -37,6 Mio. $ | -59,2 Mio. $ | -37,3 Mio. $ | -62 Mio. $ | -79,3 Mio. $ | -78,9 Mio. $ | -106 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 4,63 Mio. $ | 6,04 Mio. $ | 5,57 Mio. $ | 5,54 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||
| Nettogewinn | -135 Mio. $ | -231 Mio. $ | -298 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 4,71 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 23,2 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,61 Mio. $ | 1,84 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | -37,2 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 33,4 Mio. $ | 45,6 Mio. $ | 3,67 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,3 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | 85,9 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -93,4 Mio. $ | -158 Mio. $ | -205 Mio. $ | |
| Investition | ||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -77,2 Mio. $ | -32,7 Mio. $ | -32,8 Mio. $ | |
| Übernahmen | 7,25 Mio. $ | 0 $ | -277 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | -100 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 8,41 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 280.000 $ | |
| Investitions-Cashflow | -70 Mio. $ | -32,7 Mio. $ | -402 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 120 Mio. $ | 45,2 Mio. $ | 99,9 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -29,2 Mio. $ | -1,47 Mio. $ | 601.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 241 Mio. $ | 233 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | ||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 77,3 Mio. $ | 42,4 Mio. $ | 655 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -171 Mio. $ | -190 Mio. $ | -238 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 12,6 Mio. $ | 21,1 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Daten vom 2026-11-02