Firefly Aerospace Inc. (FLY) Bilanz
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 1.409 Mitarbeiter · CEO Jason Kim
- Kurs
- 17,94 $ -9,74 %
- Marktkapitalisierung
- 3 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 2,6 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-11
- Nächster Bericht
- 2026-11-10 EPS-Schätzung -0,53 $
Zum Ende von Q2 '26 hielt Firefly Aerospace Inc. (FLY) 635 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 53,4 Mio. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 1,64 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 416 Mio. $, Eigenkapital der Aktionäre 1,22 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 177 Mio. $ | 205 Mio. $ | 996 Mio. $ | 793 Mio. $ | 326 Mio. $ | 460 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 Mio. $ | 225 Mio. $ | 175 Mio. $ | |
| Forderungen | 14,9 Mio. $ | 5,64 Mio. $ | 7,63 Mio. $ | 46,1 Mio. $ | 44,8 Mio. $ | 78,1 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 7,08 Mio. $ | 9,56 Mio. $ | 4,93 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 77,1 Mio. $ | 86 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 210 Mio. $ | 234 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 963 Mio. $ | 674 Mio. $ | 799 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 156 Mio. $ | 158 Mio. $ | 157 Mio. $ | 181 Mio. $ | 191 Mio. $ | 208 Mio. $ | |
| Goodwill | 17,1 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | 450 Mio. $ | 453 Mio. $ | 467 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 166 Mio. $ | 160 Mio. $ | 152 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 56,5 Mio. $ | 58 Mio. $ | 59,7 Mio. $ | 64,5 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 230 Mio. $ | 233 Mio. $ | 233 Mio. $ | 862 Mio. $ | 818 Mio. $ | 840 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 439 Mio. $ | 467 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 36,9 Mio. $ | 33,3 Mio. $ | 31,2 Mio. $ | 36 Mio. $ | 41,1 Mio. $ | 59,3 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 20,1 Mio. $ | 16,7 Mio. $ | 7,35 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 6,63 Mio. $ | 6,87 Mio. $ | 8,43 Mio. $ | 9,32 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 82,7 Mio. $ | 82,7 Mio. $ | 95,2 Mio. $ | 116 Mio. $ | 146 Mio. $ | 151 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 3,34 Mio. $ | 6,5 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | 52,2 Mio. $ | 68,7 Mio. $ | 71,2 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 151 Mio. $ | 147 Mio. $ | 165 Mio. $ | 214 Mio. $ | 266 Mio. $ | 293 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 141 Mio. $ | 142 Mio. $ | 23,2 Mio. $ | 281 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 18,1 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 23,1 Mio. $ | 22,3 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 50,1 Mio. $ | 75,8 Mio. $ | 74,5 Mio. $ | 92,6 Mio. $ | 52,5 Mio. $ | 58,4 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 918 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 31,9 Mio. $ | 29,6 Mio. $ | 25,6 Mio. $ | 22,9 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 1,13 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 142 Mio. $ | 421 Mio. $ | 121 Mio. $ | 123 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 1,28 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 307 Mio. $ | 635 Mio. $ | 387 Mio. $ | 416 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 2000 $ | 2000 $ | 16.000 $ | 17.000 $ | 17.000 $ | 17.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -839 Mio. $ | -918 Mio. $ | -979 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | -839 Mio. $ | -918 Mio. $ | 949 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 167 Mio. $ | 168 Mio. $ | 44,5 Mio. $ | 309 Mio. $ | 53 Mio. $ | 53,4 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -9,73 Mio. $ | -37,7 Mio. $ | -952 Mio. $ | -484 Mio. $ | -273 Mio. $ | -406 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 81,9 Mio. $ | 123 Mio. $ | 793 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 100 Mio. $ | |
| Forderungen | 2,7 Mio. $ | 1 Mio. $ | 46,1 Mio. $ | |
| Vorräte | 247.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 7,51 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 150 Mio. $ | 181 Mio. $ | 963 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 138 Mio. $ | 154 Mio. $ | 181 Mio. $ | |
| Goodwill | 17,1 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | 450 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 $ | 0 $ | 166 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 15,9 Mio. $ | 55,6 Mio. $ | 64,5 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 171 Mio. $ | 227 Mio. $ | 862 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 321 Mio. $ | 407 Mio. $ | 1,82 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | ||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 27,6 Mio. $ | 37,7 Mio. $ | 36 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 16,5 Mio. $ | 14,4 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 965.000 $ | 6,35 Mio. $ | 9,32 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 89,4 Mio. $ | 108 Mio. $ | 116 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 452.000 $ | 10,8 Mio. $ | 52,2 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 137 Mio. $ | 179 Mio. $ | 214 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 95,6 Mio. $ | 142 Mio. $ | 281 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 22,5 Mio. $ | 18,5 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 33,8 Mio. $ | 45,9 Mio. $ | 92,6 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 537 Mio. $ | 790 Mio. $ | 29,6 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 689 Mio. $ | 996 Mio. $ | 421 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 826 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 635 Mio. $ | |
| Eigenkapital | ||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 1000 $ | 1000 $ | 17.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -504 Mio. $ | -768 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | -504 Mio. $ | -768 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | |
| Schulden | ||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 121 Mio. $ | 168 Mio. $ | 309 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 39 Mio. $ | 45 Mio. $ | -484 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Daten vom 2026-11-02