Fluence Energy, Inc. (FLNC) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Utilities · Renewable Utilities · 1.670 Mitarbeiter · CEO Julian Jose Nebreda Marquez
- Kurs
- 5,72 $ -6,08 %
- Marktkapitalisierung
- 1,15 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 1,2 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-23 EPS-Schätzung -0,54 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Fluence Energy, Inc. (FLNC) -17,2 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 8,75 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -22,4 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -132 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 4,82 Mio. $ | -25,6 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | 1,08 Mio. $ | 67,7 Mio. $ | -57 Mio. $ | -41,9 Mio. $ | 6,89 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | -62,6 Mio. $ | -20,9 Mio. $ | -52,6 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 2,93 Mio. $ | 2,88 Mio. $ | 3,09 Mio. $ | 4,42 Mio. $ | 4,09 Mio. $ | 4,49 Mio. $ | 6,19 Mio. $ | 8,26 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 8,79 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 5,48 Mio. $ | 5,63 Mio. $ | 6,64 Mio. $ | 6,12 Mio. $ | 5,47 Mio. $ | 5,27 Mio. $ | 3,83 Mio. $ | 6,37 Mio. $ | 4,08 Mio. $ | 5,29 Mio. $ | 0 $ | 8,83 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 3,82 Mio. $ | 295.000 $ | 0 $ | 0 $ | -7,01 Mio. $ | -66.000 $ | 511.000 $ | 5,37 Mio. $ | 537.000 $ | 28.000 $ | -175.000 $ | 28.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 28,5 Mio. $ | 35,1 Mio. $ | 60 Mio. $ | -34,6 Mio. $ | -69,9 Mio. $ | -167 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | -182 Mio. $ | 218 Mio. $ | -172 Mio. $ | -108 Mio. $ | 7,84 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,97 Mio. $ | 980.000 $ | 14 Mio. $ | 1,88 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 3,1 Mio. $ | -1,63 Mio. $ | 791.000 $ | 8,92 Mio. $ | -5,91 Mio. $ | -4,67 Mio. $ | 7,54 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 48,6 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 70,9 Mio. $ | -21,1 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | -211 Mio. $ | -46,2 Mio. $ | -154 Mio. $ | 266 Mio. $ | -227 Mio. $ | -123 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,11 Mio. $ | -1,47 Mio. $ | -1,01 Mio. $ | -2,37 Mio. $ | -3,28 Mio. $ | -2,11 Mio. $ | -4,35 Mio. $ | -3,56 Mio. $ | -4,86 Mio. $ | -5,83 Mio. $ | -6,76 Mio. $ | -8,75 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -30 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,69 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,95 Mio. $ | -1,13 Mio. $ | -3,89 Mio. $ | -3,59 Mio. $ | -2,25 Mio. $ | -3,08 Mio. $ | -3,22 Mio. $ | -3,73 Mio. $ | -4,89 Mio. $ | -3,52 Mio. $ | 0 $ | 3,52 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,06 Mio. $ | -2,6 Mio. $ | -4,9 Mio. $ | -5,95 Mio. $ | -5,53 Mio. $ | -5,19 Mio. $ | -7,57 Mio. $ | -7,29 Mio. $ | -9,75 Mio. $ | -9,35 Mio. $ | -6,76 Mio. $ | -31,5 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 371 Mio. $ | 0 $ | -465.000 $ | -1,91 Mio. $ | -938.000 $ | -1,45 Mio. $ | -1,79 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,17 Mio. $ | 0 $ | -88.000 $ | -1,16 Mio. $ | -420.000 $ | -396.000 $ | -94.000 $ | 0 $ | -263.000 $ | -2,36 Mio. $ | -362.000 $ | 2,72 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,17 Mio. $ | -7,48 Mio. $ | -184.000 $ | 2,02 Mio. $ | -2,49 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -2,44 Mio. $ | -530.000 $ | 0 $ | 0 $ | 70,8 Mio. $ | 1,96 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 7000 $ | -6,36 Mio. $ | -272.000 $ | 864.000 $ | -2,91 Mio. $ | 361 Mio. $ | -1,72 Mio. $ | -468.000 $ | -1,77 Mio. $ | -1,79 Mio. $ | 69,9 Mio. $ | 3,97 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1,13 Mio. $ | 3,42 Mio. $ | -793.000 $ | -1,99 Mio. $ | 3,31 Mio. $ | -8,71 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 516.000 $ | 1,07 Mio. $ | -5,41 Mio. $ | -3,2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 46,6 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 64,9 Mio. $ | -28,2 Mio. $ | 5,4 Mio. $ | 136 Mio. $ | -44,4 Mio. $ | -150 Mio. $ | 255 Mio. $ | -237 Mio. $ | -64,9 Mio. $ | -47,9 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 45,5 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | 66 Mio. $ | -27 Mio. $ | 5 Mio. $ | -216 Mio. $ | -53,8 Mio. $ | -161 Mio. $ | 256 Mio. $ | -236 Mio. $ | -129 Mio. $ | -22,4 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 312.000 $ | 916.000 $ | 393.000 $ | 410.000 $ | 942.000 $ | 5,71 Mio. $ | 5,29 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 3,66 Mio. $ | 0 $ | -3,66 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,38 Mio. $ | 722.000 $ | 376.000 $ | 1,08 Mio. $ | 844.000 $ | 920.000 $ | 1,15 Mio. $ | 5,81 Mio. $ | 1,42 Mio. $ | 6,24 Mio. $ | 0 $ | -6,24 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||
| Nettogewinn | -47 Mio. $ | -46,7 Mio. $ | -162 Mio. $ | -289 Mio. $ | -105 Mio. $ | 30,4 Mio. $ | -68 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 2,89 Mio. $ | 3,02 Mio. $ | 5,11 Mio. $ | 7,11 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 14,5 Mio. $ | 29,3 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 44,1 Mio. $ | 26,9 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -843.000 $ | 1,9 Mio. $ | -1,35 Mio. $ | 516.000 $ | 2,54 Mio. $ | -6,72 Mio. $ | 6,35 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 66,6 Mio. $ | 30,7 Mio. $ | -148 Mio. $ | -58,3 Mio. $ | -47,1 Mio. $ | -9,36 Mio. $ | -144 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 5,97 Mio. $ | -2,95 Mio. $ | 41,4 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | -115.000 $ | 27,1 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 27,7 Mio. $ | -14 Mio. $ | -265 Mio. $ | -282 Mio. $ | -112 Mio. $ | 79,7 Mio. $ | -146 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,74 Mio. $ | -1,78 Mio. $ | -4,29 Mio. $ | -7,93 Mio. $ | -2,99 Mio. $ | -8,12 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -18 Mio. $ | -29,2 Mio. $ | -5,01 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -111 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 20 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 112 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -20 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,24 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -22,7 Mio. $ | 18,2 Mio. $ | -22,3 Mio. $ | -148 Mio. $ | 94,4 Mio. $ | -19 Mio. $ | -29,8 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 100 Mio. $ | -100 Mio. $ | 48,2 Mio. $ | 0 $ | 369 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,01 Mio. $ | -2,78 Mio. $ | -1,66 Mio. $ | -753.000 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | -154.000 $ | -16,8 Mio. $ | 0 $ | -12,3 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 10 Mio. $ | 2,5 Mio. $ | 231 Mio. $ | 817 Mio. $ | 52,6 Mio. $ | -8,68 Mio. $ | 357 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -815.000 $ | 1,33 Mio. $ | -547.000 $ | 5,4 Mio. $ | -2,1 Mio. $ | 3,94 Mio. $ | 14,4 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 14,1 Mio. $ | 8,03 Mio. $ | -57 Mio. $ | 392 Mio. $ | 33 Mio. $ | 56 Mio. $ | 196 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 24,9 Mio. $ | -15,8 Mio. $ | -270 Mio. $ | -290 Mio. $ | -124 Mio. $ | 60,7 Mio. $ | -175 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 851.000 $ | 2,2 Mio. $ | 6,42 Mio. $ | 2,07 Mio. $ | 1,24 Mio. $ | 2,66 Mio. $ | 19 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 1,23 Mio. $ | 1,13 Mio. $ | 2,34 Mio. $ | 3,02 Mio. $ | 9,3 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02