Flex Ltd. (FLEX) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 149.686 Mitarbeiter · CEO Revathi Advaithi
- Kurs
- 86,48 $ -7,08 %
- Marktkapitalisierung
- 32 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 34,9 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 1,25 $
In Q2 '27 erwirtschaftete Flex Ltd. (FLEX) 501 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 241 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 260 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,03 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 197 Mio. $ | 395 Mio. $ | 139 Mio. $ | 214 Mio. $ | 263 Mio. $ | 222 Mio. $ | 192 Mio. $ | 199 Mio. $ | 239 Mio. $ | 250 Mio. $ | 285 Mio. $ | 263 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 130 Mio. $ | 147 Mio. $ | 126 Mio. $ | 131 Mio. $ | 144 Mio. $ | 138 Mio. $ | 142 Mio. $ | 156 Mio. $ | 135 Mio. $ | 130 Mio. $ | 140 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 39 Mio. $ | 66 Mio. $ | 32 Mio. $ | 28 Mio. $ | 33 Mio. $ | 32 Mio. $ | 34 Mio. $ | 37 Mio. $ | 37 Mio. $ | 34 Mio. $ | 142 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | -480 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -79 Mio. $ | 342 Mio. $ | 75 Mio. $ | -26 Mio. $ | 6 Mio. $ | -850 Mio. $ | 65 Mio. $ | 98 Mio. $ | 46 Mio. $ | -3,2 Mrd. $ | 100 Mio. $ | 82 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -3 Mio. $ | 209 Mio. $ | -32 Mio. $ | -28 Mio. $ | -35 Mio. $ | 891 Mio. $ | -34 Mio. $ | -37 Mio. $ | -37 Mio. $ | 3,2 Mrd. $ | -149 Mio. $ | 156 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 284 Mio. $ | 679 Mio. $ | 340 Mio. $ | 319 Mio. $ | 413 Mio. $ | 433 Mio. $ | 399 Mio. $ | 453 Mio. $ | 420 Mio. $ | 413 Mio. $ | 519 Mio. $ | 501 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -130 Mio. $ | -81 Mio. $ | -111 Mio. $ | -103 Mio. $ | -112 Mio. $ | -112 Mio. $ | -133 Mio. $ | -150 Mio. $ | -148 Mio. $ | -202 Mio. $ | -236 Mio. $ | -241 Mio. $ | |
| Übernahmen | 2 Mio. $ | 16 Mio. $ | 5 Mio. $ | 62.500 $ | -346 Mio. $ | -58 Mio. $ | -41 Mio. $ | -6 Mio. $ | 3 Mio. $ | 5 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | 1 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 11 Mio. $ | -13 Mio. $ | 24 Mio. $ | -21,1 Mio. $ | 23 Mio. $ | -27 Mio. $ | -5 Mio. $ | 1 Mio. $ | 7 Mio. $ | -3 Mio. $ | 91 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -117 Mio. $ | -78 Mio. $ | -82 Mio. $ | -124 Mio. $ | -435 Mio. $ | -197 Mio. $ | -179 Mio. $ | -155 Mio. $ | -138 Mio. $ | -200 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | -241 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | -11 Mio. $ | -41 Mio. $ | 483 Mio. $ | -1 Mio. $ | -441 Mio. $ | -32 Mio. $ | -3 Mio. $ | 744 Mio. $ | -675 Mio. $ | 34 Mio. $ | -16 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -275 Mio. $ | -517 Mio. $ | -457 Mio. $ | -300 Mio. $ | -201 Mio. $ | -299 Mio. $ | -247 Mio. $ | -297 Mio. $ | -200 Mio. $ | -200 Mio. $ | -944 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -32,9 Mio. $ | -360 Mio. $ | 30 Mio. $ | -36 Mio. $ | -1 Mio. $ | 443 Mio. $ | -4 Mio. $ | 8 Mio. $ | -15 Mio. $ | -3 Mio. $ | 1,46 Mrd. $ | -3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -308 Mio. $ | -888 Mio. $ | -468 Mio. $ | 147 Mio. $ | -203 Mio. $ | -297 Mio. $ | -283 Mio. $ | -292 Mio. $ | 529 Mio. $ | -878 Mio. $ | 545 Mio. $ | -19 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 5 Mio. $ | -3 Mio. $ | -21 Mio. $ | 16 Mio. $ | -43 Mio. $ | 17 Mio. $ | 13 Mio. $ | 4 Mio. $ | -3 Mio. $ | -3 Mio. $ | -1 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -136 Mio. $ | -290 Mio. $ | -231 Mio. $ | 358 Mio. $ | -268 Mio. $ | -44 Mio. $ | -50 Mio. $ | 10 Mio. $ | 808 Mio. $ | -668 Mio. $ | -208 Mio. $ | 243 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 154 Mio. $ | 598 Mio. $ | 229 Mio. $ | 216 Mio. $ | 301 Mio. $ | 321 Mio. $ | 266 Mio. $ | 303 Mio. $ | 272 Mio. $ | 211 Mio. $ | 283 Mio. $ | 260 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 214 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 320 Mio. $ | 429 Mio. $ | 93,4 Mio. $ | 88 Mio. $ | 613 Mio. $ | 936 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 838 Mio. $ | 880 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 610 Mio. $ | 555 Mio. $ | 508 Mio. $ | 626 Mio. $ | 569 Mio. $ | 484 Mio. $ | 501 Mio. $ | 537 Mio. $ | 539 Mio. $ | 563 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 77,3 Mio. $ | 81,3 Mio. $ | 76 Mio. $ | 71 Mio. $ | 79 Mio. $ | 91 Mio. $ | 133 Mio. $ | 152 Mio. $ | 125 Mio. $ | 142 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -20 Mio. $ | 0 $ | -13,9 Mio. $ | 6 Mio. $ | -12 Mio. $ | -44 Mio. $ | -192 Mio. $ | -480 Mio. $ | 23 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 157 Mio. $ | -153 Mio. $ | -3,93 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -516 Mio. $ | -615 Mio. $ | -251 Mio. $ | -165 Mio. $ | -129 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 6,67 Mio. $ | -202 Mio. $ | 293 Mio. $ | 107 Mio. $ | 10 Mio. $ | 73 Mio. $ | 90 Mio. $ | 123 Mio. $ | 145 Mio. $ | 228 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,15 Mrd. $ | 754 Mio. $ | -2,97 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | 144 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 950 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -525 Mio. $ | -562 Mio. $ | -726 Mio. $ | -462 Mio. $ | -351 Mio. $ | -443 Mio. $ | -635 Mio. $ | -530 Mio. $ | -438 Mio. $ | -633 Mio. $ | |
| Übernahmen | -189 Mio. $ | -271 Mio. $ | 254 Mio. $ | 2 Mio. $ | -3 Mio. $ | -539 Mio. $ | 4 Mio. $ | 12 Mio. $ | -405 Mio. $ | -32 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 12 Mio. $ | -75,7 Mio. $ | 3,72 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 152 Mio. $ | 31 Mio. $ | 27 Mio. $ | 26 Mio. $ | 5 Mio. $ | -7 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -702 Mio. $ | -909 Mio. $ | 3,25 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | -202 Mio. $ | -951 Mio. $ | -604 Mio. $ | -492 Mio. $ | -838 Mio. $ | -672 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 171 Mio. $ | -55 Mio. $ | 139 Mio. $ | -246 Mio. $ | 923 Mio. $ | 475 Mio. $ | -306 Mio. $ | -407 Mio. $ | 441 Mio. $ | 34 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -350 Mio. $ | -180 Mio. $ | -189 Mio. $ | -260 Mio. $ | -183 Mio. $ | -686 Mio. $ | -337 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -944 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -63,6 Mio. $ | 47,2 Mio. $ | 20,3 Mio. $ | -2 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | -49 Mio. $ | 49 Mio. $ | -5 Mio. $ | -14 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -242 Mio. $ | -188 Mio. $ | -29,7 Mio. $ | -508 Mio. $ | 743 Mio. $ | 280 Mio. $ | 2 Mio. $ | -1,66 Mrd. $ | -821 Mio. $ | -924 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 17,5 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | -28 Mio. $ | -12 Mio. $ | 29 Mio. $ | -26 Mio. $ | -18 Mio. $ | 2 Mio. $ | -31 Mio. $ | 11 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 223 Mio. $ | -358 Mio. $ | 224 Mio. $ | 226 Mio. $ | 714 Mio. $ | 327 Mio. $ | 330 Mio. $ | -820 Mio. $ | -185 Mio. $ | 100 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 625 Mio. $ | 192 Mio. $ | -3,7 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -207 Mio. $ | 581 Mio. $ | 315 Mio. $ | 796 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 122 Mio. $ | 124 Mio. $ | 243 Mio. $ | 184 Mio. $ | 323 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 169 Mio. $ | 227 Mio. $ | 226 Mio. $ | 214 Mio. $ | 212 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-25, 10-Q 2026-06-26, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
Daten vom 2026-11-02