FactSet Research Systems Inc. (FDS) Bilanz
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 12.444 Mitarbeiter · CEO Sanoke Viswanathan
- Kurs
- 329,57 $ +2,98 %
- Marktkapitalisierung
- 11,6 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 12,9 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-10-20
- Nächster Bericht
- 2026-12-17 EPS-Schätzung 5,04 $
Zum Ende von Q4 '26 hielt FactSet Research Systems Inc. (FDS) 265 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 1,54 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 4,14 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 2,14 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 2 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 412 Mio. $ | 382 Mio. $ | 453 Mio. $ | 423 Mio. $ | 289 Mio. $ | 279 Mio. $ | 356 Mio. $ | 338 Mio. $ | 275 Mio. $ | 268 Mio. $ | 288 Mio. $ | 233 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 32,1 Mio. $ | 68,5 Mio. $ | 68,9 Mio. $ | 69,6 Mio. $ | 69,6 Mio. $ | 8,47 Mio. $ | 7,68 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | 32 Mio. $ | |
| Forderungen | 245 Mio. $ | 272 Mio. $ | 240 Mio. $ | 228 Mio. $ | 253 Mio. $ | 278 Mio. $ | 272 Mio. $ | 271 Mio. $ | 289 Mio. $ | 320 Mio. $ | 290 Mio. $ | 301 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 50,8 Mio. $ | 58 Mio. $ | 51,7 Mio. $ | 60,1 Mio. $ | 60,7 Mio. $ | 67,1 Mio. $ | 63,5 Mio. $ | 70,4 Mio. $ | 88,7 Mio. $ | 0 $ | 75 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 766 Mio. $ | 823 Mio. $ | 858 Mio. $ | 836 Mio. $ | 751 Mio. $ | 708 Mio. $ | 760 Mio. $ | 730 Mio. $ | 709 Mio. $ | 707 Mio. $ | 728 Mio. $ | 655 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 221 Mio. $ | 215 Mio. $ | 218 Mio. $ | 213 Mio. $ | 199 Mio. $ | 198 Mio. $ | 199 Mio. $ | 207 Mio. $ | 211 Mio. $ | 84,4 Mio. $ | 202 Mio. $ | 193 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,94 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 1,01 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 1,85 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | |
| Latente Steueransprüche | 23,8 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 36,7 Mio. $ | 61,3 Mio. $ | 40,3 Mio. $ | 53,5 Mio. $ | 66,9 Mio. $ | 61,2 Mio. $ | 59,5 Mio. $ | 61,5 Mio. $ | 41,9 Mio. $ | 74,6 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 86,9 Mio. $ | 64,1 Mio. $ | 70,5 Mio. $ | 89,6 Mio. $ | 96 Mio. $ | 102 Mio. $ | 104 Mio. $ | 105 Mio. $ | 58,7 Mio. $ | 178 Mio. $ | 69,1 Mio. $ | 88,5 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 3,19 Mrd. $ | 3,17 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | 3,53 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 3,95 Mrd. $ | 3,99 Mrd. $ | 4,04 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 4,05 Mrd. $ | 4,24 Mrd. $ | 4,34 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | 4,22 Mrd. $ | 4,22 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | 4,14 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 150 Mio. $ | 128 Mio. $ | 137 Mio. $ | 178 Mio. $ | 151 Mio. $ | 129 Mio. $ | 144 Mio. $ | 135 Mio. $ | 149 Mio. $ | 149 Mio. $ | 164 Mio. $ | 136 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 52,4 Mio. $ | 0 $ | 79,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 59,6 Mio. $ | 88,5 Mio. $ | 137 Mio. $ | 192 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 28,8 Mio. $ | 0 $ | 187 Mio. $ | 125 Mio. $ | 62,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,61 Mio. $ | 499 Mio. $ | 499 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 37 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | 40,4 Mio. $ | 44,6 Mio. $ | 30,5 Mio. $ | 30,5 Mio. $ | 13 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 5,61 Mio. $ | 5,18 Mio. $ | 5,01 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 150 Mio. $ | 175 Mio. $ | 168 Mio. $ | 160 Mio. $ | 157 Mio. $ | 177 Mio. $ | 171 Mio. $ | 168 Mio. $ | 163 Mio. $ | 189 Mio. $ | 183 Mio. $ | 184 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 37,7 Mio. $ | 72,3 Mio. $ | 40,7 Mio. $ | 93,3 Mio. $ | 51,8 Mio. $ | 70,8 Mio. $ | 98,1 Mio. $ | 131 Mio. $ | 54,7 Mio. $ | 40,3 Mio. $ | 0 $ | 45,9 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 456 Mio. $ | 460 Mio. $ | 672 Mio. $ | 667 Mio. $ | 538 Mio. $ | 482 Mio. $ | 519 Mio. $ | 521 Mio. $ | 459 Mio. $ | 506 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 1,55 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 891 Mio. $ | 871 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 193 Mio. $ | 186 Mio. $ | 184 Mio. $ | 178 Mio. $ | 161 Mio. $ | 158 Mio. $ | 157 Mio. $ | 157 Mio. $ | 159 Mio. $ | 151 Mio. $ | 147 Mio. $ | 138 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 3,47 Mio. $ | 3,18 Mio. $ | 1,93 Mio. $ | 1,34 Mio. $ | 914.000 $ | 446.000 $ | 312.000 $ | 624.000 $ | 45.000 $ | 3000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 9,33 Mio. $ | 8,23 Mio. $ | 7,94 Mio. $ | 8,45 Mio. $ | 15 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 13 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 38 Mio. $ | 42,7 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | 47,1 Mio. $ | 44,9 Mio. $ | 56,9 Mio. $ | 60,5 Mio. $ | 55,7 Mio. $ | 51,6 Mio. $ | 41,4 Mio. $ | 44,4 Mio. $ | 28,7 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 1,79 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 2,25 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 423.000 $ | 425.000 $ | 426.000 $ | 426.000 $ | 428.000 $ | 429.000 $ | 430.000 $ | 430.000 $ | 431.000 $ | 432.000 $ | 432.000 $ | 2 Mrd. $ | |
| Gewinnrücklagen | 1,62 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 0 $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -86,9 Mio. $ | -91 Mio. $ | -92,6 Mio. $ | -79,6 Mio. $ | -100 Mio. $ | -113 Mio. $ | -68,6 Mio. $ | -63,7 Mio. $ | -74 Mio. $ | -69,7 Mio. $ | -79,3 Mio. $ | 0 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,7 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 1,77 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 1,36 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 195 Mio. $ | 209 Mio. $ | 360 Mio. $ | 586 Mio. $ | 682 Mio. $ | 503 Mio. $ | 425 Mio. $ | 423 Mio. $ | 338 Mio. $ | 233 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 32,4 Mio. $ | 29,3 Mio. $ | 25,8 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | 36 Mio. $ | 33,2 Mio. $ | 32,2 Mio. $ | 69,6 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 32 Mio. $ | |
| Forderungen | 148 Mio. $ | 157 Mio. $ | 146 Mio. $ | 155 Mio. $ | 151 Mio. $ | 204 Mio. $ | 238 Mio. $ | 228 Mio. $ | 271 Mio. $ | 301 Mio. $ | |
| Vorräte | 0 $ | 6,27 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 13,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 26,8 Mio. $ | 23,8 Mio. $ | 36,9 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | 36,7 Mio. $ | 91,2 Mio. $ | 50,6 Mio. $ | 60,1 Mio. $ | 70,4 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 409 Mio. $ | 431 Mio. $ | 584 Mio. $ | 842 Mio. $ | 934 Mio. $ | 870 Mio. $ | 770 Mio. $ | 836 Mio. $ | 730 Mio. $ | 655 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 100 Mio. $ | 101 Mio. $ | 121 Mio. $ | 382 Mio. $ | 370 Mio. $ | 240 Mio. $ | 228 Mio. $ | 213 Mio. $ | 207 Mio. $ | 193 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,79 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 708 Mio. $ | 702 Mio. $ | 686 Mio. $ | 710 Mio. $ | 754 Mio. $ | 966 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 174 Mio. $ | 149 Mio. $ | 121 Mio. $ | 121 Mio. $ | 135 Mio. $ | 1,9 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | |
| Latente Steueransprüche | 7,41 Mio. $ | 9,72 Mio. $ | 7,57 Mio. $ | 0 $ | 2,25 Mio. $ | 3,15 Mio. $ | 27,2 Mio. $ | 61,3 Mio. $ | 61,2 Mio. $ | 74,6 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 15 Mio. $ | 27,5 Mio. $ | 29,9 Mio. $ | 28,6 Mio. $ | 27,2 Mio. $ | 37 Mio. $ | 73,7 Mio. $ | 89,6 Mio. $ | 105 Mio. $ | 88,5 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 1 Mrd. $ | 989 Mio. $ | 965 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 1,41 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 4,01 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | 4,14 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 59,2 Mio. $ | 70,3 Mio. $ | 76 Mio. $ | 82,1 Mio. $ | 85,8 Mio. $ | 108 Mio. $ | 122 Mio. $ | 178 Mio. $ | 135 Mio. $ | 136 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 0 $ | 66,5 Mio. $ | 64,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 192 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,93 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 125 Mio. $ | 0 $ | 499 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 9,11 Mio. $ | 8,45 Mio. $ | 26,3 Mio. $ | 0 $ | 30,3 Mio. $ | 34,2 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | 40,4 Mio. $ | 13 Mio. $ | 5,01 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 54 Mio. $ | 63,1 Mio. $ | 152 Mio. $ | 152 Mio. $ | 160 Mio. $ | 168 Mio. $ | 184 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 111 Mio. $ | 84,3 Mio. $ | 78,7 Mio. $ | 81,9 Mio. $ | 102 Mio. $ | 115 Mio. $ | 113 Mio. $ | 93,3 Mio. $ | 131 Mio. $ | 45,9 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 201 Mio. $ | 221 Mio. $ | 219 Mio. $ | 276 Mio. $ | 316 Mio. $ | 438 Mio. $ | 484 Mio. $ | 667 Mio. $ | 521 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 575 Mio. $ | 575 Mio. $ | 574 Mio. $ | 578 Mio. $ | 575 Mio. $ | 1,98 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 871 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 272 Mio. $ | 260 Mio. $ | 209 Mio. $ | 198 Mio. $ | 178 Mio. $ | 157 Mio. $ | 138 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,39 Mio. $ | 7,21 Mio. $ | 3,73 Mio. $ | 1,34 Mio. $ | 624.000 $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 24,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,8 Mio. $ | 8,8 Mio. $ | 6,74 Mio. $ | 8,45 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 52,6 Mio. $ | 97,6 Mio. $ | 94,8 Mio. $ | 60,3 Mio. $ | 35,2 Mio. $ | 37,6 Mio. $ | 37,2 Mio. $ | 47,1 Mio. $ | 55,7 Mio. $ | 28,7 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 652 Mio. $ | 672 Mio. $ | 669 Mio. $ | 909 Mio. $ | 891 Mio. $ | 2,24 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 854 Mio. $ | 894 Mio. $ | 888 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 518.000 $ | 393.000 $ | 401.000 $ | 408.000 $ | 412.000 $ | 417.000 $ | 421.000 $ | 426.000 $ | 430.000 $ | 2 Mrd. $ | |
| Gewinnrücklagen | 1,46 Mrd. $ | 123 Mio. $ | 373 Mio. $ | 633 Mio. $ | 913 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 0 $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -34,7 Mio. $ | -51,4 Mio. $ | -74,5 Mio. $ | -39,3 Mio. $ | -39 Mio. $ | -108 Mio. $ | -87,1 Mio. $ | -79,6 Mio. $ | -63,7 Mio. $ | 0 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 560 Mio. $ | 526 Mio. $ | 672 Mio. $ | 898 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 575 Mio. $ | 575 Mio. $ | 574 Mio. $ | 876 Mio. $ | 866 Mio. $ | 2,22 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 380 Mio. $ | 366 Mio. $ | 214 Mio. $ | 290 Mio. $ | 184 Mio. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-K 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-K 2024-08-31
Daten vom 2026-11-02