Fastenal Company (FAST) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Industrials · Industrial - Distribution · 22.230 Mitarbeiter · CEO Jeffery Michael Watts
- Kurs
- 51,91 $ -1,22 %
- Marktkapitalisierung
- 59,6 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 59,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-19
- Nächster Bericht
- 2027-01-19 EPS-Schätzung 0,31 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Fastenal Company (FAST) 422 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 74 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 348 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,05 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 266 Mio. $ | 298 Mio. $ | 293 Mio. $ | 298 Mio. $ | 262 Mio. $ | 299 Mio. $ | 330 Mio. $ | 336 Mio. $ | 294 Mio. $ | 340 Mio. $ | 383 Mio. $ | 402 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 43,2 Mio. $ | 42,9 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | 44,4 Mio. $ | 44,4 Mio. $ | 44,7 Mio. $ | 45,1 Mio. $ | 45 Mio. $ | 44,5 Mio. $ | 44,6 Mio. $ | 45,5 Mio. $ | 44,9 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,7 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2,1 Mio. $ | 2,1 Mio. $ | 2,6 Mio. $ | 2,6 Mio. $ | 2,6 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -6,3 Mio. $ | 800.000 $ | 400.000 $ | 1,6 Mio. $ | -6,9 Mio. $ | 700.000 $ | 700.000 $ | -7,4 Mio. $ | 4,5 Mio. $ | -1,8 Mio. $ | 200.000 $ | 200.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 49,8 Mio. $ | -6,3 Mio. $ | -80 Mio. $ | -48,3 Mio. $ | -19,5 Mio. $ | -85,4 Mio. $ | -98,3 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 409 Mio. $ | -144 Mio. $ | -166 Mio. $ | -28,6 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -800.000 $ | -1,5 Mio. $ | -800.000 $ | -900.000 $ | 700.000 $ | 1,5 Mio. $ | -1,2 Mio. $ | 300.000 $ | -386 Mio. $ | 137 Mio. $ | -122 Mio. $ | 900.000 $ | |
| Operativer Cashflow | 354 Mio. $ | 336 Mio. $ | 258 Mio. $ | 297 Mio. $ | 283 Mio. $ | 262 Mio. $ | 279 Mio. $ | 387 Mio. $ | 368 Mio. $ | 378 Mio. $ | 142 Mio. $ | 422 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -36,3 Mio. $ | -50,8 Mio. $ | -56,1 Mio. $ | -59,4 Mio. $ | -60,2 Mio. $ | -55,7 Mio. $ | -69,3 Mio. $ | -60,3 Mio. $ | -60 Mio. $ | -58,9 Mio. $ | -64,1 Mio. $ | -74 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 3,3 Mio. $ | 2,4 Mio. $ | 3,4 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | 2,7 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | 4,9 Mio. $ | 5,5 Mio. $ | 2,1 Mio. $ | 1,3 Mio. $ | 1,6 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -33 Mio. $ | -48,4 Mio. $ | -52,7 Mio. $ | -55,9 Mio. $ | -57,5 Mio. $ | -53,8 Mio. $ | -64,4 Mio. $ | -54,8 Mio. $ | -57,9 Mio. $ | -57,6 Mio. $ | -62,5 Mio. $ | -72 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | -60 Mio. $ | 35 Mio. $ | 5 Mio. $ | -40 Mio. $ | 0 $ | 30 Mio. $ | -35 Mio. $ | -70 Mio. $ | 0 $ | -5 Mio. $ | -20 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,3 Mio. $ | -30 Mio. $ | -30,5 Mio. $ | |
| Dividenden | -417 Mio. $ | -223 Mio. $ | -223 Mio. $ | -223 Mio. $ | -223 Mio. $ | -247 Mio. $ | -253 Mio. $ | -253 Mio. $ | -253 Mio. $ | -276 Mio. $ | -275 Mio. $ | -298 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -27,2 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -403 Mio. $ | -267 Mio. $ | -186 Mio. $ | -211 Mio. $ | -250 Mio. $ | -236 Mio. $ | -216 Mio. $ | -281 Mio. $ | -322 Mio. $ | -288 Mio. $ | -335 Mio. $ | -342 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 5,4 Mio. $ | -4 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | 6,4 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | 3,1 Mio. $ | 8,2 Mio. $ | -900.000 $ | 700.000 $ | -600.000 $ | 500.000 $ | -1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -76,2 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | 36,7 Mio. $ | -36,4 Mio. $ | -24 Mio. $ | 6 Mio. $ | 50,3 Mio. $ | -11,3 Mio. $ | 31,9 Mio. $ | -255 Mio. $ | 7,1 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 318 Mio. $ | 285 Mio. $ | 202 Mio. $ | 238 Mio. $ | 223 Mio. $ | 207 Mio. $ | 209 Mio. $ | 327 Mio. $ | 308 Mio. $ | 320 Mio. $ | 78,2 Mio. $ | 348 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 95 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 166 Mio. $ | 87,6 Mio. $ | 87,1 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 163 Mio. $ | 89,1 Mio. $ | 124 Mio. $ | 16 Mio. $ | 0 $ | 114 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,9 Mio. $ | 2,4 Mio. $ | 1,8 Mio. $ | 1,8 Mio. $ | 1,8 Mio. $ | 1,5 Mio. $ | 2,7 Mio. $ | 1,5 Mio. $ | 900.000 $ | 700.000 $ | 0 $ | 900.000 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 499 Mio. $ | 579 Mio. $ | 752 Mio. $ | 791 Mio. $ | 859 Mio. $ | 925 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 104 Mio. $ | 127 Mio. $ | 138 Mio. $ | 149 Mio. $ | 162 Mio. $ | 171 Mio. $ | 177 Mio. $ | 177 Mio. $ | 175 Mio. $ | 179 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 4,1 Mio. $ | 5,2 Mio. $ | 5,1 Mio. $ | 5,7 Mio. $ | 5,7 Mio. $ | 5,6 Mio. $ | 7,2 Mio. $ | 7,3 Mio. $ | 8 Mio. $ | 8,4 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 25,6 Mio. $ | -30 Mio. $ | 33,8 Mio. $ | 15 Mio. $ | 2,9 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | -4,9 Mio. $ | -10,7 Mio. $ | -4,1 Mio. $ | -1,6 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -121 Mio. $ | -103 Mio. $ | -262 Mio. $ | -122 Mio. $ | 65,6 Mio. $ | -319 Mio. $ | -324 Mio. $ | 106 Mio. $ | -154 Mio. $ | 237 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,19 Mio. $ | 7,2 Mio. $ | 7,6 Mio. $ | 4,3 Mio. $ | 6,1 Mio. $ | 1,4 Mio. $ | -700.000 $ | -2,1 Mio. $ | -2,5 Mio. $ | -385 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 514 Mio. $ | 585 Mio. $ | 674 Mio. $ | 843 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 770 Mio. $ | 941 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -189 Mio. $ | -120 Mio. $ | -176 Mio. $ | -246 Mio. $ | -168 Mio. $ | -157 Mio. $ | -174 Mio. $ | -173 Mio. $ | -227 Mio. $ | -245 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -58,7 Mio. $ | -3,7 Mio. $ | 0 $ | -125 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 12,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 1,36 Mio. $ | -700.000 $ | 6,1 Mio. $ | 6,7 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 8,1 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | -600.000 $ | 12 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -188 Mio. $ | -179 Mio. $ | -174 Mio. $ | -240 Mio. $ | -282 Mio. $ | -149 Mio. $ | -163 Mio. $ | -161 Mio. $ | -215 Mio. $ | -231 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 30 Mio. $ | 35 Mio. $ | 85 Mio. $ | -155 Mio. $ | 60 Mio. $ | -15 Mio. $ | 165 Mio. $ | -295 Mio. $ | -60 Mio. $ | -75 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -59,4 Mio. $ | -82,6 Mio. $ | -103 Mio. $ | -58,5 Mio. $ | -52 Mio. $ | 0 $ | -238 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -347 Mio. $ | -369 Mio. $ | -442 Mio. $ | -499 Mio. $ | -803 Mio. $ | -644 Mio. $ | -711 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -893 Mio. $ | -1 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 35,2 Mio. $ | 9,5 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 58,5 Mio. $ | 41 Mio. $ | 0 $ | 9,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -341 Mio. $ | -407 Mio. $ | -447 Mio. $ | -595 Mio. $ | -754 Mio. $ | -627 Mio. $ | -775 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -914 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -1,32 Mio. $ | 5,5 Mio. $ | -3,5 Mio. $ | -200.000 $ | 5,1 Mio. $ | -4 Mio. $ | -9,2 Mio. $ | 1,4 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | 11 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -16,3 Mio. $ | 4,2 Mio. $ | 50,3 Mio. $ | 7,7 Mio. $ | 70,8 Mio. $ | -9,5 Mio. $ | -6,1 Mio. $ | -8,8 Mio. $ | 34,5 Mio. $ | 21 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 325 Mio. $ | 465 Mio. $ | 498 Mio. $ | 596 Mio. $ | 934 Mio. $ | 614 Mio. $ | 767 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 947 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 248 Mio. $ | 304 Mio. $ | 215 Mio. $ | 243 Mio. $ | 260 Mio. $ | 294 Mio. $ | 354 Mio. $ | 383 Mio. $ | 357 Mio. $ | 399 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 6,2 Mio. $ | 8,7 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 8,4 Mio. $ | 9,9 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 7,8 Mio. $ | 6,6 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02