Fastenal Company (FAST) Bilanz
NASDAQ · Industrials · Industrial - Distribution · 22.230 Mitarbeiter · CEO Jeffery Michael Watts
- Kurs
- 51,91 $ -1,22 %
- Marktkapitalisierung
- 59,6 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 59,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-19
- Nächster Bericht
- 2027-01-19 EPS-Schätzung 0,31 $
Zum Ende von Q3 '26 hielt Fastenal Company (FAST) 212 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 452 Mio. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 5,49 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 1,35 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 4,15 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 221 Mio. $ | 237 Mio. $ | 256 Mio. $ | 292 Mio. $ | 256 Mio. $ | 232 Mio. $ | 238 Mio. $ | 288 Mio. $ | 277 Mio. $ | 309 Mio. $ | 205 Mio. $ | 212 Mio. $ | |
| Forderungen | 1,09 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | |
| Vorräte | 1,52 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 172 Mio. $ | 137 Mio. $ | 165 Mio. $ | 191 Mio. $ | 184 Mio. $ | 174 Mio. $ | 159 Mio. $ | 188 Mio. $ | 202 Mio. $ | 174 Mio. $ | 188 Mio. $ | 225 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 3,02 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 3,47 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | 3,83 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 1,28 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 161 Mio. $ | 158 Mio. $ | 156 Mio. $ | 153 Mio. $ | 150 Mio. $ | 148 Mio. $ | 145 Mio. $ | 143 Mio. $ | 140 Mio. $ | 137 Mio. $ | 137 Mio. $ | 134 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 1,44 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 4,46 Mrd. $ | 4,53 Mrd. $ | 4,6 Mrd. $ | 4,74 Mrd. $ | 4,7 Mrd. $ | 4,87 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | 5,12 Mrd. $ | 5,05 Mrd. $ | 5,21 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | 5,49 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 264 Mio. $ | 276 Mio. $ | 293 Mio. $ | 302 Mio. $ | 288 Mio. $ | 341 Mio. $ | 319 Mio. $ | 345 Mio. $ | 317 Mio. $ | 363 Mio. $ | 400 Mio. $ | 446 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 47,5 Mio. $ | 208 Mio. $ | 216 Mio. $ | 226 Mio. $ | 120 Mio. $ | 216 Mio. $ | 257 Mio. $ | 261 Mio. $ | 265 Mio. $ | 243 Mio. $ | 289 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 60 Mio. $ | 0 $ | 110 Mio. $ | 115 Mio. $ | 75 Mio. $ | 75 Mio. $ | 130 Mio. $ | 95 Mio. $ | 25 Mio. $ | 25 Mio. $ | 70 Mio. $ | 164 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 36,1 Mio. $ | 57 Mio. $ | 16,5 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | 18,8 Mio. $ | 52 Mio. $ | 14,5 Mio. $ | 9,4 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 9,1 Mio. $ | 9,3 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 1,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 192 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 72,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 Mio. $ | 87,2 Mio. $ | 100.000 $ | 336 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 661 Mio. $ | 638 Mio. $ | 717 Mio. $ | 742 Mio. $ | 687 Mio. $ | 785 Mio. $ | 820 Mio. $ | 833 Mio. $ | 716 Mio. $ | 824 Mio. $ | 882 Mio. $ | 974 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 200 Mio. $ | 200 Mio. $ | 125 Mio. $ | 125 Mio. $ | 125 Mio. $ | 125 Mio. $ | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 50 Mio. $ | 50 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 179 Mio. $ | 186 Mio. $ | 183 Mio. $ | 188 Mio. $ | 187 Mio. $ | 194 Mio. $ | 209 Mio. $ | 216 Mio. $ | 211 Mio. $ | 214 Mio. $ | 215 Mio. $ | 238 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 73 Mio. $ | 73,8 Mio. $ | 74,2 Mio. $ | 75,8 Mio. $ | 68,9 Mio. $ | 69,6 Mio. $ | 70,3 Mio. $ | 62,8 Mio. $ | 67,4 Mio. $ | 65,5 Mio. $ | 65,7 Mio. $ | 65,9 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1 Mio. $ | 5,8 Mio. $ | 8,7 Mio. $ | 11 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 6,4 Mio. $ | 9,1 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 453 Mio. $ | 466 Mio. $ | 391 Mio. $ | 399 Mio. $ | 395 Mio. $ | 395 Mio. $ | 389 Mio. $ | 389 Mio. $ | 394 Mio. $ | 396 Mio. $ | 343 Mio. $ | 371 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 1,11 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 5,7 Mio. $ | 5,7 Mio. $ | 5,7 Mio. $ | 5,7 Mio. $ | 5,7 Mio. $ | 5,7 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | 3,36 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | 3,67 Mrd. $ | 3,74 Mrd. $ | 3,83 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | 4,04 Mrd. $ | 4,14 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -54,8 Mio. $ | -66,7 Mio. $ | -74,5 Mio. $ | -57,1 Mio. $ | -91,5 Mio. $ | -82,7 Mio. $ | -51,6 Mio. $ | -56,2 Mio. $ | -51,1 Mio. $ | -59,2 Mio. $ | -62,7 Mio. $ | -65 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 3,35 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | 3,6 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | 3,89 Mrd. $ | 3,94 Mrd. $ | 3,99 Mrd. $ | 4,07 Mrd. $ | 4,15 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 535 Mio. $ | 483 Mio. $ | 516 Mio. $ | 527 Mio. $ | 485 Mio. $ | 496 Mio. $ | 545 Mio. $ | 517 Mio. $ | 442 Mio. $ | 446 Mio. $ | 442 Mio. $ | 452 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 314 Mio. $ | 246 Mio. $ | 261 Mio. $ | 235 Mio. $ | 230 Mio. $ | 264 Mio. $ | 307 Mio. $ | 229 Mio. $ | 165 Mio. $ | 137 Mio. $ | 237 Mio. $ | 240 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 113 Mio. $ | 117 Mio. $ | 167 Mio. $ | 175 Mio. $ | 246 Mio. $ | 236 Mio. $ | 230 Mio. $ | 221 Mio. $ | 256 Mio. $ | 277 Mio. $ | |
| Forderungen | 500 Mio. $ | 608 Mio. $ | 714 Mio. $ | 742 Mio. $ | 769 Mio. $ | 900 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | |
| Vorräte | 993 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 103 Mio. $ | 118 Mio. $ | 147 Mio. $ | 157 Mio. $ | 140 Mio. $ | 188 Mio. $ | 165 Mio. $ | 172 Mio. $ | 184 Mio. $ | 202 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 1,72 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 3,02 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 3,47 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 900 Mio. $ | 894 Mio. $ | 925 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 48,4 Mio. $ | 81,2 Mio. $ | 80,5 Mio. $ | 76,3 Mio. $ | 191 Mio. $ | 181 Mio. $ | 171 Mio. $ | 161 Mio. $ | 150 Mio. $ | 140 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 948 Mio. $ | 975 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 2,67 Mrd. $ | 2,91 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 3,8 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | 4,55 Mrd. $ | 4,46 Mrd. $ | 4,7 Mrd. $ | 5,05 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 109 Mio. $ | 148 Mio. $ | 194 Mio. $ | 193 Mio. $ | 207 Mio. $ | 233 Mio. $ | 255 Mio. $ | 264 Mio. $ | 288 Mio. $ | 317 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 55,5 Mio. $ | 194 Mio. $ | 241 Mio. $ | 111 Mio. $ | 138 Mio. $ | 117 Mio. $ | 106 Mio. $ | 47,5 Mio. $ | 120 Mio. $ | 265 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 10,5 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 40 Mio. $ | 60 Mio. $ | 202 Mio. $ | 60 Mio. $ | 75 Mio. $ | 25 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 43,4 Mio. $ | 6,5 Mio. $ | 63,6 Mio. $ | 67,4 Mio. $ | 54,3 Mio. $ | 91,4 Mio. $ | 40,3 Mio. $ | 36,1 Mio. $ | 18,8 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 57,5 Mio. $ | 6,5 Mio. $ | 0 $ | 72,8 Mio. $ | 79,5 Mio. $ | 90,1 Mio. $ | 95,2 Mio. $ | 192 Mio. $ | 72,5 Mio. $ | 3 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 276 Mio. $ | 351 Mio. $ | 437 Mio. $ | 545 Mio. $ | 613 Mio. $ | 682 Mio. $ | 790 Mio. $ | 661 Mio. $ | 687 Mio. $ | 716 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 380 Mio. $ | 412 Mio. $ | 497 Mio. $ | 342 Mio. $ | 365 Mio. $ | 330 Mio. $ | 353 Mio. $ | 200 Mio. $ | 125 Mio. $ | 100 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 148 Mio. $ | 152 Mio. $ | 156 Mio. $ | 155 Mio. $ | 179 Mio. $ | 187 Mio. $ | 211 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 80,6 Mio. $ | 50,6 Mio. $ | 84,4 Mio. $ | 99,4 Mio. $ | 102 Mio. $ | 88,6 Mio. $ | 83,7 Mio. $ | 73 Mio. $ | 68,9 Mio. $ | 67,4 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 28.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,5 Mio. $ | 1 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 460 Mio. $ | 463 Mio. $ | 581 Mio. $ | 590 Mio. $ | 619 Mio. $ | 575 Mio. $ | 596 Mio. $ | 453 Mio. $ | 395 Mio. $ | 394 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 736 Mio. $ | 814 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 2,89 Mio. $ | 2,9 Mio. $ | 2,9 Mio. $ | 2,9 Mio. $ | 2,9 Mio. $ | 5,8 Mio. $ | 5,7 Mio. $ | 5,7 Mio. $ | 5,7 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | 1,94 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -47,3 Mio. $ | -25,1 Mio. $ | -44,8 Mio. $ | -38,4 Mio. $ | -21,2 Mio. $ | -30,7 Mio. $ | -64,8 Mio. $ | -54,8 Mio. $ | -91,5 Mio. $ | -51,1 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,93 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | 3,94 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 390 Mio. $ | 415 Mio. $ | 500 Mio. $ | 591 Mio. $ | 650 Mio. $ | 637 Mio. $ | 802 Mio. $ | 535 Mio. $ | 485 Mio. $ | 442 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 277 Mio. $ | 298 Mio. $ | 333 Mio. $ | 416 Mio. $ | 404 Mio. $ | 401 Mio. $ | 572 Mio. $ | 314 Mio. $ | 230 Mio. $ | 165 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02