FANUC Corporation (FANUC) Kapitalflussrechnung

JPX · Industrials · Industrial - Machinery · 10.040 Mitarbeiter · CEO Kenji Yamaguchi

Kurs: 5.668,00 ¥ -0,63 %
Marktkapitalisierung: 5,24 Bio. ¥
Unternehmenswert: 4,5 Bio. ¥
Letzter Bericht: Q2 '27 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-01-27 EPS-Schätzung 59,63 ¥

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26	Q4 '26	Q1 '27	Q2 '27
Operativ
Nettogewinn	34,4 Mrd. ¥	34,8 Mrd. ¥	28,8 Mrd. ¥	41,1 Mrd. ¥	32,9 Mrd. ¥	44,8 Mrd. ¥	37,8 Mrd. ¥	42 Mrd. ¥	37 Mrd. ¥	49,7 Mrd. ¥	51 Mrd. ¥	61,6 Mrd. ¥
Abschreibungen	13,1 Mrd. ¥	12,5 Mrd. ¥	11,1 Mrd. ¥	11,5 Mrd. ¥	11,6 Mrd. ¥	12,2 Mrd. ¥	11,1 Mrd. ¥	11,5 Mrd. ¥	12 Mrd. ¥	13,2 Mrd. ¥	11,2 Mrd. ¥	0 ¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-47,5 Mrd. ¥	-47,4 Mrd. ¥	-39,9 Mrd. ¥	-52,7 Mrd. ¥	-44,5 Mrd. ¥	-57 Mrd. ¥	-48,9 Mrd. ¥	-53,5 Mrd. ¥	-49 Mrd. ¥	-62,9 Mrd. ¥	-62,2 Mrd. ¥	-61,6 Mrd. ¥
Investition
Finanzierung
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	3,41 Mrd. ¥	49,6 Mrd. ¥	51,8 Mrd. ¥	-97,6 Mrd. ¥	97,9 Mrd. ¥	-77 Mrd. ¥	101 Mrd. ¥	-73,6 Mrd. ¥	168 Mrd. ¥	-81,8 Mrd. ¥	147 Mrd. ¥	0 ¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	3,41 Mrd. ¥	49,6 Mrd. ¥	51,8 Mrd. ¥	-97,6 Mrd. ¥	97,9 Mrd. ¥	-77 Mrd. ¥	101 Mrd. ¥	-73,6 Mrd. ¥	168 Mrd. ¥	-81,8 Mrd. ¥	147 Mrd. ¥	0 ¥

Kapitalflussrechnung	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25	FY26
Operativ
Nettogewinn	128 Mrd. ¥	182 Mrd. ¥	154 Mrd. ¥	73,4 Mrd. ¥	94 Mrd. ¥	155 Mrd. ¥	171 Mrd. ¥	133 Mrd. ¥	148 Mrd. ¥	167 Mrd. ¥
Abschreibungen	26,5 Mrd. ¥	34,2 Mrd. ¥	39,7 Mrd. ¥	45,9 Mrd. ¥	45,1 Mrd. ¥	47,1 Mrd. ¥	49,2 Mrd. ¥	49 Mrd. ¥	46,4 Mrd. ¥	47,8 Mrd. ¥
Veränderung des Working Capital	-25,4 Mrd. ¥	-51,5 Mrd. ¥	15,8 Mrd. ¥	27,9 Mrd. ¥	-28,5 Mrd. ¥	-72,8 Mrd. ¥	-81,9 Mrd. ¥	21,6 Mrd. ¥	48,8 Mrd. ¥	25,4 Mrd. ¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-7,16 Mrd. ¥	11,3 Mrd. ¥	-31,9 Mrd. ¥	-2,3 Mrd. ¥	7,41 Mrd. ¥	-3,95 Mrd. ¥	-38,3 Mrd. ¥	-32 Mrd. ¥	12,5 Mrd. ¥	11,2 Mrd. ¥
Operativer Cashflow	122 Mrd. ¥	176 Mrd. ¥	178 Mrd. ¥	145 Mrd. ¥	118 Mrd. ¥	126 Mrd. ¥	99,5 Mrd. ¥	172 Mrd. ¥	255 Mrd. ¥	251 Mrd. ¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-87,5 Mrd. ¥	-103 Mrd. ¥	-125 Mrd. ¥	-75,4 Mrd. ¥	-21,8 Mrd. ¥	-34,4 Mrd. ¥	-47,1 Mrd. ¥	-53,9 Mrd. ¥	-40,8 Mrd. ¥	-21,2 Mrd. ¥
Käufe von Anlagen	0 ¥	-21,4 Mrd. ¥	-60,1 Mrd. ¥	-32,2 Mrd. ¥	-31,8 Mrd. ¥	-29,2 Mrd. ¥	-70 Mrd. ¥	-9,29 Mrd. ¥	-120 Mrd. ¥	-321 Mrd. ¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 ¥	0 ¥	67,4 Mrd. ¥	28,7 Mrd. ¥	40 Mrd. ¥	12 Mrd. ¥	44,5 Mrd. ¥	50 Mrd. ¥	27,5 Mrd. ¥	287 Mrd. ¥
Sonstige Investitionen	-1,05 Mrd. ¥	-5,82 Mrd. ¥	-5,23 Mrd. ¥	-5,31 Mrd. ¥	-3,17 Mrd. ¥	-2,38 Mrd. ¥	-5,42 Mrd. ¥	-389 Mio. ¥	-805 Mio. ¥	-693 Mio. ¥
Investitions-Cashflow	-88,6 Mrd. ¥	-130 Mrd. ¥	-123 Mrd. ¥	-84,3 Mrd. ¥	-16,8 Mrd. ¥	-53,9 Mrd. ¥	-78 Mrd. ¥	-13,6 Mrd. ¥	-134 Mrd. ¥	-56,4 Mrd. ¥
Finanzierung
Aktienrückkäufe	-13,5 Mrd. ¥	-442 Mio. ¥	-183 Mio. ¥	-36,9 Mrd. ¥	-283 Mio. ¥	-234 Mio. ¥	-24,4 Mrd. ¥	-28,4 Mrd. ¥	-49,6 Mrd. ¥	-553 Mio. ¥
Dividenden	-76,5 Mrd. ¥	-92 Mrd. ¥	-174 Mrd. ¥	-103 Mrd. ¥	-50,5 Mrd. ¥	-86,8 Mrd. ¥	-96,5 Mrd. ¥	-90,1 Mrd. ¥	-83,1 Mrd. ¥	-94,5 Mrd. ¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-281 Mio. ¥	-652 Mio. ¥	886 Mio. ¥	-1,31 Mrd. ¥	-2,37 Mrd. ¥	-2,12 Mrd. ¥	-7 Mrd. ¥	-4,03 Mrd. ¥	-3,93 Mrd. ¥	-3,59 Mrd. ¥
Finanzierungs-Cashflow	-90,3 Mrd. ¥	-93,1 Mrd. ¥	-173 Mrd. ¥	-141 Mrd. ¥	-53,1 Mrd. ¥	-89,2 Mrd. ¥	-128 Mrd. ¥	-123 Mrd. ¥	-137 Mrd. ¥	-98,6 Mrd. ¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	215 Mio. ¥	-1,49 Mrd. ¥	284 Mio. ¥	-12,5 Mrd. ¥	14,8 Mrd. ¥	14,2 Mrd. ¥	8,72 Mrd. ¥	14,2 Mrd. ¥	-9,36 Mrd. ¥	120 Mrd. ¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-56,9 Mrd. ¥	-48,9 Mrd. ¥	-118 Mrd. ¥	-92,7 Mrd. ¥	62,9 Mrd. ¥	-3,26 Mrd. ¥	-97,7 Mrd. ¥	49,9 Mrd. ¥	-24,8 Mrd. ¥	216 Mrd. ¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	34,2 Mrd. ¥	73 Mrd. ¥	52,4 Mrd. ¥	69,4 Mrd. ¥	96,2 Mrd. ¥	91,2 Mrd. ¥	52,4 Mrd. ¥	118 Mrd. ¥	214 Mrd. ¥	230 Mrd. ¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in JPY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02