Eve Holding, Inc. (EVEX) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 198 Mitarbeiter · CEO Johann Christian Jean Charles Bordais
- Kurs
- 1,49 $ -8,02 %
- Marktkapitalisierung
- 519 Mio. $
- Unternehmenswert
- 776 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-04
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung -0,19 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Eve Holding, Inc. (EVEX) -47,2 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 1,12 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -48,3 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -210 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -31,2 Mio. $ | -39,3 Mio. $ | -25,3 Mio. $ | -36,4 Mio. $ | -35,8 Mio. $ | -40,7 Mio. $ | -48,8 Mio. $ | -64,7 Mio. $ | -46,9 Mio. $ | -63,9 Mio. $ | -68,8 Mio. $ | -34,2 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 40.000 $ | 42.300 $ | 51.000 $ | 58.000 $ | 67.000 $ | 76.000 $ | 82.000 $ | 107.000 $ | 353.000 $ | 388.000 $ | 394.000 $ | 517.000 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,52 Mio. $ | -28.300 $ | 1,13 Mio. $ | 600.000 $ | 1,04 Mio. $ | 929.000 $ | 1 Mio. $ | 2,14 Mio. $ | 86.000 $ | 1,09 Mio. $ | 1,11 Mio. $ | 1,15 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -99.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,97 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 6,44 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | -5,09 Mio. $ | 8,87 Mio. $ | 6,71 Mio. $ | -2,36 Mio. $ | 25,1 Mio. $ | -4,17 Mio. $ | -2,3 Mio. $ | 38,7 Mio. $ | -2,69 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 827.000 $ | 1,56 Mio. $ | -6,6 Mio. $ | -3,89 Mio. $ | -2,76 Mio. $ | 3,38 Mio. $ | -2,16 Mio. $ | 11 Mio. $ | -5,25 Mio. $ | -2,22 Mio. $ | 1,89 Mio. $ | -1,5 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -22,4 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | -35,8 Mio. $ | -30,8 Mio. $ | -30,7 Mio. $ | -38,7 Mio. $ | -24,9 Mio. $ | -55,6 Mio. $ | -54 Mio. $ | -25,9 Mio. $ | -68,1 Mio. $ | -47,2 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2680 $ | 56 $ | -106.000 $ | -659.000 $ | -3,24 Mio. $ | -1,22 Mio. $ | -464.000 $ | -1,26 Mio. $ | -6,73 Mio. $ | -6,28 Mio. $ | -526.000 $ | -1,12 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -27 Mio. $ | -100 Mio. $ | -12 Mio. $ | -15 Mio. $ | -172 Mio. $ | -70 Mio. $ | -98 Mio. $ | -10 Mio. $ | -209 Mio. $ | -12 Mio. $ | -110 Mio. $ | -55 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 15 Mio. $ | 147 Mio. $ | 10 Mio. $ | 37 Mio. $ | 13 Mio. $ | 77 Mio. $ | 117 Mio. $ | 38 Mio. $ | 66 Mio. $ | 76 Mio. $ | 79 Mio. $ | 27 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -324 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 81 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,02 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -12 Mio. $ | 47 Mio. $ | -2,11 Mio. $ | 21,3 Mio. $ | -81,2 Mio. $ | 5,79 Mio. $ | 18,5 Mio. $ | 26,7 Mio. $ | -150 Mio. $ | 57,7 Mio. $ | -31,5 Mio. $ | -30,1 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 11,4 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 15 Mio. $ | 14,5 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 65,5 Mio. $ | 9,46 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 117 Mio. $ | 9,3 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -374.000 $ | 134.000 $ | -219.000 $ | -272.000 $ | 93 Mio. $ | -271.000 $ | -178.000 $ | -156.000 $ | 217 Mio. $ | -283.000 $ | -121.000 $ | -205.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 11 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 109 Mio. $ | 65,2 Mio. $ | 9,28 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 230 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 117 Mio. $ | 9,1 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -100.000 $ | 85.300 $ | -122.000 $ | -657.000 $ | -13.000 $ | -562.000 $ | 209.000 $ | -274.000 $ | -264.000 $ | -378.000 $ | 412.000 $ | -378.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -23,5 Mio. $ | 36,8 Mio. $ | -23,3 Mio. $ | 4,18 Mio. $ | -3,19 Mio. $ | 31,8 Mio. $ | 3,14 Mio. $ | -18 Mio. $ | 25,9 Mio. $ | 44,2 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | -68,6 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -22,4 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | -35,9 Mio. $ | -31,4 Mio. $ | -34 Mio. $ | -39,9 Mio. $ | -25,3 Mio. $ | -56,9 Mio. $ | -60,7 Mio. $ | -32,2 Mio. $ | -68,6 Mio. $ | -48,3 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 487.000 $ | 887.000 $ | 949.000 $ | 804.000 $ | 1,01 Mio. $ | 807.000 $ | 372.000 $ | 643.000 $ | 0 $ | 250.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 273.000 $ | 447.000 $ | 597.000 $ | 1,52 Mio. $ | 2,09 Mio. $ | 2,24 Mio. $ | 2,37 Mio. $ | 2,32 Mio. $ | 1,72 Mio. $ | -1,72 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||
| Nettogewinn | -5,04 Mio. $ | -7,69 Mio. $ | -9,63 Mio. $ | -18,3 Mio. $ | -174 Mio. $ | -128 Mio. $ | -138 Mio. $ | -224 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 5,04 Mio. $ | 10.700 $ | 9060 $ | 108.000 $ | 25.000 $ | 184.000 $ | 252.000 $ | 930.000 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 27.600 $ | 0 $ | 0 $ | 150.000 $ | 3,3 Mio. $ | 3,29 Mio. $ | 3,7 Mio. $ | 4,32 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,28 Mio. $ | -923.000 $ | -1,28 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 48.800 $ | 142.000 $ | 589.000 $ | 3,11 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 18,1 Mio. $ | 8,13 Mio. $ | 57,3 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -4,9 Mio. $ | 31.200 $ | -736 $ | 0 $ | 98,5 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | -8,95 Mio. $ | 2,53 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -4,82 Mio. $ | -7,5 Mio. $ | -9,03 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -59,5 Mio. $ | -94,5 Mio. $ | -136 Mio. $ | -160 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -476.000 $ | -168.000 $ | -5,22 Mio. $ | -14,7 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -177 Mio. $ | -153 Mio. $ | -269 Mio. $ | -329 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 220 Mio. $ | 137 Mio. $ | 297 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -81 Mio. $ | 0 $ | 81 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -258 Mio. $ | 66,8 Mio. $ | -56,2 Mio. $ | -46,7 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25,5 Mio. $ | 111 Mio. $ | 46,3 Mio. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,37 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 4,82 Mio. $ | 7,5 Mio. $ | 9,03 Mio. $ | 29,3 Mio. $ | 354 Mio. $ | -530.000 $ | -2,04 Mio. $ | -9,55 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 4,82 Mio. $ | 7,5 Mio. $ | 9,03 Mio. $ | 29,3 Mio. $ | 353 Mio. $ | 24,9 Mio. $ | 203 Mio. $ | 263 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 487.000 $ | -1,35 Mio. $ | -707.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,4 Mio. $ | 34,8 Mio. $ | -2,26 Mio. $ | 9,48 Mio. $ | 55,2 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -4,82 Mio. $ | -7,5 Mio. $ | -9,03 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -59,9 Mio. $ | -94,7 Mio. $ | -141 Mio. $ | -175 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 970.000 $ | 1,76 Mio. $ | 3,57 Mio. $ | 1,27 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 77.000 $ | 2,84 Mio. $ | 9,01 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02