Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 787 Mitarbeiter · CEO Joseph R. Mastrangelo Jr.
- Kurs
- 1,89 $ -4,55 %
- Marktkapitalisierung
- 684 Mio. $
- Unternehmenswert
- 975 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung -0,24 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) -72,6 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 35,4 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -108 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -421 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 14,9 Mio. $ | -41,2 Mio. $ | -46,7 Mio. $ | -28,2 Mio. $ | -343 Mio. $ | -268 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | -223 Mio. $ | -641 Mio. $ | 571 Mio. $ | 509 Mio. $ | -276 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 2,42 Mio. $ | 2,72 Mio. $ | 1,5 Mio. $ | 1,68 Mio. $ | 3,06 Mio. $ | 2,9 Mio. $ | 3,05 Mio. $ | 3,37 Mio. $ | 3,83 Mio. $ | 5,82 Mio. $ | 6,17 Mio. $ | 6,81 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 4,46 Mio. $ | 3,93 Mio. $ | 2,94 Mio. $ | 1,86 Mio. $ | 6,14 Mio. $ | 7,84 Mio. $ | 7,57 Mio. $ | 7,13 Mio. $ | 4,96 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 5,9 Mio. $ | 6,18 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -60,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 3,95 Mio. $ | -1 Mio. $ | 2,73 Mio. $ | -4,33 Mio. $ | -297.000 $ | -15,3 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | -11 Mio. $ | -9,22 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | -51,2 Mio. $ | -2,46 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 3,09 Mio. $ | -1,89 Mio. $ | -935.000 $ | 2,64 Mio. $ | 290 Mio. $ | 230 Mio. $ | -71,5 Mio. $ | 157 Mio. $ | 576 Mio. $ | -652 Mio. $ | -589 Mio. $ | 193 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -32 Mio. $ | -37,4 Mio. $ | -40,5 Mio. $ | -26,3 Mio. $ | -44,4 Mio. $ | -42,7 Mio. $ | -28,9 Mio. $ | -66,1 Mio. $ | -65,9 Mio. $ | -50,3 Mio. $ | -120 Mio. $ | -72,6 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -11,1 Mio. $ | -8,14 Mio. $ | -4,04 Mio. $ | -6,25 Mio. $ | -9,76 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | -4,92 Mio. $ | -7,04 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | -25 Mio. $ | -35,1 Mio. $ | -35,4 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -897.000 $ | 39,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | -138.000 $ | 0 $ | -8000 $ | 0 $ | -26.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39,4 Mio. $ | -76.000 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -11,1 Mio. $ | -8,28 Mio. $ | -4,04 Mio. $ | -6,26 Mio. $ | -9,76 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | -4,92 Mio. $ | -7,04 Mio. $ | -17,8 Mio. $ | -25 Mio. $ | -35,1 Mio. $ | -35,4 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -807.000 $ | -760.000 $ | -788.000 $ | -20,8 Mio. $ | -931.000 $ | 65,7 Mio. $ | -923.000 $ | 63,5 Mio. $ | 20,5 Mio. $ | -83,1 Mio. $ | -142.000 $ | -45.000 $ | |
| Aktienrückkäufe | -136.000 $ | -46.000 $ | -308.000 $ | -43.000 $ | -771.000 $ | -106.000 $ | -488.000 $ | 0 $ | 0 $ | 488.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2,96 Mio. $ | -2,9 Mio. $ | 0 $ | 57,8 Mio. $ | 28,5 Mio. $ | 55,8 Mio. $ | 36,2 Mio. $ | -680.000 $ | -101.000 $ | 744 Mio. $ | -468.000 $ | -325.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 78 Mio. $ | 57,3 Mio. $ | 6,11 Mio. $ | 43,9 Mio. $ | 27,3 Mio. $ | 129 Mio. $ | 42,2 Mio. $ | 145 Mio. $ | 27,3 Mio. $ | 573 Mio. $ | 2,67 Mio. $ | -299.000 $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -8000 $ | 10.000 $ | -6000 $ | 0 $ | 8000 $ | -19.000 $ | 12.000 $ | -14.000 $ | 2000 $ | 9,18 Mio. $ | 2000 $ | 6,94 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 34,9 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | -38,4 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | -26,9 Mio. $ | 72,7 Mio. $ | 8,33 Mio. $ | 71,5 Mio. $ | -56,4 Mio. $ | 507 Mio. $ | -152 Mio. $ | -101 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -43,1 Mio. $ | -45,7 Mio. $ | -44,5 Mio. $ | -32,6 Mio. $ | -54,2 Mio. $ | -55,8 Mio. $ | -33,8 Mio. $ | -73,2 Mio. $ | -82,7 Mio. $ | -75,2 Mio. $ | -155 Mio. $ | -108 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 3,86 Mio. $ | 238.000 $ | 3,89 Mio. $ | 148.000 $ | 116.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5000 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||
| Nettogewinn | -28,5 Mio. $ | -79,5 Mio. $ | -70,6 Mio. $ | -124 Mio. $ | -230 Mio. $ | -230 Mio. $ | -686 Mio. $ | -970 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 2,42 Mio. $ | 2,12 Mio. $ | 1,56 Mio. $ | 3,54 Mio. $ | 7,68 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 9,13 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 137.000 $ | 135.000 $ | 5,08 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 18,8 Mio. $ | 24,9 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -17,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 48.000 $ | -4,86 Mio. $ | 3,98 Mio. $ | 2,56 Mio. $ | 1,97 Mio. $ | -9,73 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 978.000 $ | 58,3 Mio. $ | 33,5 Mio. $ | 4,63 Mio. $ | 9,51 Mio. $ | 69,4 Mio. $ | 521 Mio. $ | 705 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -24,9 Mio. $ | -23,8 Mio. $ | -26,6 Mio. $ | -116 Mio. $ | -197 Mio. $ | -145 Mio. $ | -154 Mio. $ | -211 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,7 Mio. $ | -2,3 Mio. $ | -3,61 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | -20,1 Mio. $ | -29,3 Mio. $ | -33,2 Mio. $ | -53,8 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -601.000 $ | -3,02 Mio. $ | -4,16 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 38,5 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,59 Mio. $ | 2,9 Mio. $ | -138.000 $ | -34.000 $ | -39,4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,7 Mio. $ | -2,9 Mio. $ | -6,63 Mio. $ | -23,3 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | -29,5 Mio. $ | -33,2 Mio. $ | -54,7 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -47.000 $ | 21,1 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 107 Mio. $ | 110 Mio. $ | 45,1 Mio. $ | 43,2 Mio. $ | -134 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -353.000 $ | -978.000 $ | -633.000 $ | -1,23 Mio. $ | -488.000 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 30,1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 132 Mio. $ | -4,03 Mio. $ | 30,9 Mio. $ | -8,7 Mio. $ | 150 Mio. $ | 31,5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 30,1 Mio. $ | 22,1 Mio. $ | 154 Mio. $ | 123 Mio. $ | 140 Mio. $ | 228 Mio. $ | 206 Mio. $ | 787 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14.000 $ | 5000 $ | -17.000 $ | -6,94 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 3,46 Mio. $ | -4,64 Mio. $ | 121 Mio. $ | -16,2 Mio. $ | -74,5 Mio. $ | 53,4 Mio. $ | 18,7 Mio. $ | 514 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -26,6 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | -30,2 Mio. $ | -132 Mio. $ | -217 Mio. $ | -174 Mio. $ | -187 Mio. $ | -265 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 6000 $ | 118.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02