EchoStar Corporation (ECHO) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 12.100 Mitarbeiter · CEO Charlie Ergen
- Kurs
- 96,94 $ -0,74 %
- Marktkapitalisierung
- 15,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 32,5 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-03
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung 0,17 $
In Q2 '26 erwirtschaftete EchoStar Corporation (ECHO) -9,96 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 92,3 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -102 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -271 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -138 Mio. $ | -1,75 Mrd. $ | -107 Mio. $ | -206 Mio. $ | -142 Mio. $ | 335 Mio. $ | -203 Mio. $ | -307 Mio. $ | -12,8 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -147 Mio. $ | 8,46 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 397 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | 485 Mio. $ | 508 Mio. $ | 477 Mio. $ | 460 Mio. $ | 488 Mio. $ | 493 Mio. $ | 391 Mio. $ | 213 Mio. $ | 167 Mio. $ | 171 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 43,3 Mio. $ | 0 $ | 10,6 Mio. $ | 0 $ | 8,09 Mio. $ | 7,61 Mio. $ | 8,51 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | 8,28 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -40,1 Mio. $ | -345 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | -23,6 Mio. $ | -50 Mio. $ | 114 Mio. $ | -68,9 Mio. $ | -106 Mio. $ | -4,15 Mrd. $ | -84,3 Mio. $ | -28,6 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 32,5 Mio. $ | 239 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | 4,82 Mio. $ | 39,5 Mio. $ | -256 Mio. $ | -28,1 Mio. $ | -121 Mio. $ | 129 Mio. $ | -413 Mio. $ | 278 Mio. $ | -221 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 231 Mio. $ | 2,65 Mrd. $ | 104 Mio. $ | 186 Mio. $ | -49 Mio. $ | -616 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 39,4 Mio. $ | 16,5 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | -40,2 Mio. $ | -9,75 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 482 Mio. $ | 2,13 Mrd. $ | 451 Mio. $ | 480 Mio. $ | 276 Mio. $ | 45,6 Mio. $ | 207 Mio. $ | 7,51 Mio. $ | 112 Mio. $ | -425 Mio. $ | 238 Mio. $ | -9,96 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -833 Mio. $ | -2,89 Mrd. $ | -520 Mio. $ | -347 Mio. $ | -334 Mio. $ | -344 Mio. $ | -258 Mio. $ | -293 Mio. $ | -256 Mio. $ | -158 Mio. $ | -133 Mio. $ | -92,3 Mio. $ | |
| Übernahmen | 34,6 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,2 Mio. $ | 0 $ | -363 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -333 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | -19,1 Mio. $ | -2,71 Mio. $ | -7,32 Mio. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,81 Mrd. $ | -440 Mio. $ | -520 Mio. $ | -301 Mio. $ | -577 Mio. $ | 61.000 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,17 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 459 Mio. $ | 42,7 Mio. $ | 61,9 Mio. $ | 9,61 Mio. $ | 534 Mio. $ | 992 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 679 Mio. $ | 1,52 Mrd. $ | 50,4 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -201 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -158 Mio. $ | -303 Mio. $ | -50,1 Mio. $ | -312 Mio. $ | -124 Mio. $ | -402 Mio. $ | -97 Mio. $ | -21,6 Mio. $ | 38,4 Mio. $ | 367 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -158 Mio. $ | -2,9 Mrd. $ | -238 Mio. $ | -610 Mio. $ | -329 Mio. $ | -1,87 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | -143 Mio. $ | 150 Mio. $ | 245 Mio. $ | 849 Mio. $ | -37,4 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -92,8 Mio. $ | -265 Mio. $ | -978 Mio. $ | -25,6 Mio. $ | -48,4 Mio. $ | 3,22 Mrd. $ | -314 Mio. $ | -39,2 Mio. $ | -180 Mio. $ | -361 Mio. $ | -1,79 Mrd. $ | -10,6 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -109 Mio. $ | -442 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -48,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,29 Mio. $ | 90,3 Mio. $ | 0 $ | 2000 $ | 2,36 Mrd. $ | -968.000 $ | -20,3 Mio. $ | 603.000 $ | 3,21 Mio. $ | 558.000 $ | 1,73 Mio. $ | 987.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -90,9 Mio. $ | -276 Mio. $ | -1,42 Mrd. $ | -23,6 Mio. $ | 2,31 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | -332 Mio. $ | -34,2 Mio. $ | -197 Mio. $ | -347 Mio. $ | -1,78 Mrd. $ | 4,58 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 159 Mio. $ | 1,77 Mrd. $ | -849.000 $ | -40,5 Mio. $ | 243.000 $ | -2,26 Mio. $ | 1,71 Mio. $ | 1,25 Mio. $ | 26.000 $ | -15,1 Mio. $ | -240.000 $ | 259.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 392 Mio. $ | 727 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | -194 Mio. $ | 2,26 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | -168 Mio. $ | 64,5 Mio. $ | -542 Mio. $ | -696 Mio. $ | -42,5 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -350 Mio. $ | -762 Mio. $ | -68,4 Mio. $ | 132 Mio. $ | -57,5 Mio. $ | -607 Mio. $ | -51,7 Mio. $ | -739 Mio. $ | 309 Mio. $ | -583 Mio. $ | 105 Mio. $ | -102 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 14,9 Mio. $ | -4,34 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,24 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | -657 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | 0 $ | 451 Mio. $ | 0 $ | 534 Mio. $ | 236 Mio. $ | 902 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 181 Mio. $ | 393 Mio. $ | -38,6 Mio. $ | -74,3 Mio. $ | -51,9 Mio. $ | 72,9 Mio. $ | 2,48 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -125 Mio. $ | -14,5 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 495 Mio. $ | 534 Mio. $ | 598 Mio. $ | 588 Mio. $ | 525 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 15,2 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 9,99 Mio. $ | 9,35 Mio. $ | 8,89 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 51,5 Mio. $ | 36,4 Mio. $ | 36,3 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 98,1 Mio. $ | -289 Mio. $ | 26,3 Mio. $ | 32,5 Mio. $ | 18,1 Mio. $ | 37,7 Mio. $ | 730 Mio. $ | -337 Mio. $ | 28,3 Mio. $ | -4,41 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -9,71 Mio. $ | 98,3 Mio. $ | 25,3 Mio. $ | 88,1 Mio. $ | 8,18 Mio. $ | 26,7 Mio. $ | -160 Mio. $ | 151 Mio. $ | -230 Mio. $ | -434 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 23,9 Mio. $ | -20,3 Mio. $ | 113 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 26,1 Mio. $ | -719 Mio. $ | -601 Mio. $ | 2,67 Mrd. $ | -388 Mio. $ | 17,6 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 803 Mio. $ | 727 Mio. $ | 735 Mio. $ | 656 Mio. $ | 534 Mio. $ | 632 Mio. $ | 3,62 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | -99,4 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -722 Mio. $ | -610 Mio. $ | -587 Mio. $ | -482 Mio. $ | -447 Mio. $ | -472 Mio. $ | -3,05 Mrd. $ | -3,1 Mrd. $ | -1,54 Mrd. $ | -966 Mio. $ | |
| Übernahmen | -1,64 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | -114 Mio. $ | -2,15 Mio. $ | 38,7 Mio. $ | 9,88 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,2 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -921 Mio. $ | -856 Mio. $ | -2,97 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | -2,41 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -3,07 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1 Mrd. $ | 578 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 4,16 Mrd. $ | 3,86 Mrd. $ | 573 Mio. $ | 3,23 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 11 Mio. $ | 2,11 Mio. $ | 77,5 Mio. $ | 2,28 Mio. $ | -38,7 Mio. $ | 0 $ | -8,2 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -823 Mio. $ | -645 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -632 Mio. $ | -868 Mio. $ | -2,1 Mrd. $ | 822 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | 169 Mio. $ | -9,06 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | -3,05 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,46 Mrd. $ | -37,7 Mio. $ | -111 Mio. $ | -950 Mio. $ | -811.000 $ | -902 Mio. $ | -143 Mio. $ | -265 Mio. $ | 4,84 Mrd. $ | -884 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 1,52 Mrd. $ | -651.000 $ | -33,3 Mio. $ | 0 $ | -43,5 Mio. $ | -261 Mio. $ | -89,3 Mio. $ | -109 Mio. $ | -442 Mio. $ | -48,5 Mio. $ | |
| Dividenden | -15 Mio. $ | -19 Mio. $ | -10 Mio. $ | -2,72 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 31,1 Mio. $ | 56,7 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | 67,7 Mio. $ | 28,6 Mio. $ | 6,7 Mio. $ | -40,1 Mio. $ | 87,2 Mio. $ | -322 Mio. $ | -27,4 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,48 Mrd. $ | 72.000 $ | -137 Mio. $ | -885 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | -274 Mio. $ | -277 Mio. $ | 4,48 Mrd. $ | -910 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 138.000 $ | 1,35 Mio. $ | -2,23 Mio. $ | -575.000 $ | -1,39 Mio. $ | -3,68 Mio. $ | 7,67 Mrd. $ | 3 Mio. $ | -5,72 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,65 Mrd. $ | -140 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | 592 Mio. $ | -625 Mio. $ | -360 Mio. $ | 1,96 Mrd. $ | -650 Mio. $ | 2,68 Mrd. $ | -2,4 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 81,8 Mio. $ | 117 Mio. $ | 148 Mio. $ | 174 Mio. $ | 86,9 Mio. $ | 160 Mio. $ | 571 Mio. $ | -668 Mio. $ | -292 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 11,7 Mio. $ | 11 Mio. $ | 5,21 Mio. $ | 3,58 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 98,5 Mio. $ | 98,9 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 78,3 Mio. $ | 208 Mio. $ | 241 Mio. $ | 195 Mio. $ | 139 Mio. $ | 907 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02