The Walt Disney Company (DIS) Kapitalflussrechnung
NYSE · Communication Services · Entertainment · 194.040 Mitarbeiter · CEO Josh D'Amaro
- Kurs
- 110,94 $ +0,03 %
- Marktkapitalisierung
- 192 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 232 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-17 EPS-Schätzung 1,69 $
In Q3 '26 erwirtschaftete The Walt Disney Company (DIS) 4,87 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,79 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 3,07 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 8,29 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 694 Mio. $ | 2,15 Mrd. $ | 216 Mio. $ | 2,84 Mrd. $ | 564 Mio. $ | 2,64 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 5,94 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,41 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 282 Mio. $ | 308 Mio. $ | 367 Mio. $ | 361 Mio. $ | 330 Mio. $ | 317 Mio. $ | 330 Mio. $ | 357 Mio. $ | 359 Mio. $ | 332 Mio. $ | 405 Mio. $ | 423 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -447 Mio. $ | -51 Mio. $ | -160 Mio. $ | -278 Mio. $ | -332 Mio. $ | 25 Mio. $ | 68 Mio. $ | -3,01 Mrd. $ | 176 Mio. $ | 525 Mio. $ | 393 Mio. $ | 110 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,77 Mrd. $ | -4,02 Mrd. $ | 842 Mio. $ | -832 Mio. $ | 2,39 Mrd. $ | -2,35 Mrd. $ | 873 Mio. $ | 98 Mio. $ | 944 Mio. $ | -5,08 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 257 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,1 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | -711 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 757 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | 288 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 894 Mio. $ | -182 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,8 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 3,67 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 5,52 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 6,75 Mrd. $ | 3,67 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | 735 Mio. $ | 6,91 Mrd. $ | 4,87 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,37 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -2,47 Mrd. $ | -1,86 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -540 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -8 Mio. $ | 53 Mio. $ | -48 Mio. $ | -985 Mio. $ | 7 Mio. $ | -109 Mio. $ | -36 Mio. $ | 60 Mio. $ | 66 Mio. $ | 276 Mio. $ | -219 Mio. $ | 7 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,38 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -2,35 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | -2,58 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -2,74 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -574 Mio. $ | 737 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | -63 Mio. $ | -2,58 Mrd. $ | -763 Mio. $ | -211 Mio. $ | 4,18 Mrd. $ | 807 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -1 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -469 Mio. $ | -794 Mio. $ | -991 Mio. $ | -711 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -3,47 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | -549 Mio. $ | 0 $ | -817 Mio. $ | 0 $ | -905 Mio. $ | 0 $ | -898 Mio. $ | 0 $ | -1,34 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -23 Mio. $ | -8,74 Mrd. $ | -61 Mio. $ | -626 Mio. $ | -100 Mio. $ | -140 Mio. $ | -76 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -163 Mio. $ | -164 Mio. $ | -150 Mio. $ | -533 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -597 Mio. $ | -8,01 Mrd. $ | -2,82 Mrd. $ | -898 Mio. $ | -3,57 Mrd. $ | -997 Mio. $ | -4,56 Mrd. $ | -2,54 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | -4,15 Mrd. $ | -3,58 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -101 Mio. $ | 79 Mio. $ | -62 Mio. $ | -31 Mio. $ | 79 Mio. $ | -153 Mio. $ | 77 Mio. $ | 107 Mio. $ | -26 Mio. $ | 5 Mio. $ | -33 Mio. $ | 9 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 2,72 Mrd. $ | -6,99 Mrd. $ | -521 Mio. $ | -677 Mio. $ | 53 Mio. $ | -520 Mio. $ | 376 Mio. $ | -481 Mio. $ | 322 Mio. $ | -13 Mio. $ | 3 Mio. $ | -490 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 3,43 Mrd. $ | 886 Mio. $ | 2,41 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 4,03 Mrd. $ | 739 Mio. $ | 4,89 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | 4,94 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 9,79 Mrd. $ | 9,37 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | -2,44 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | 5,77 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,53 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | 4,17 Mrd. $ | 5,35 Mrd. $ | 5,11 Mrd. $ | 5,16 Mrd. $ | 5,37 Mrd. $ | 4,99 Mrd. $ | 5,33 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 393 Mio. $ | 364 Mio. $ | 393 Mio. $ | 711 Mio. $ | 525 Mio. $ | 600 Mio. $ | 977 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 1,21 Mrd. $ | 334 Mio. $ | -1,57 Mrd. $ | 117 Mio. $ | -392 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | 200 Mio. $ | -1,35 Mrd. $ | -821 Mio. $ | -2,74 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -6,19 Mrd. $ | -645 Mio. $ | 2,19 Mrd. $ | 488 Mio. $ | 177 Mio. $ | -1,61 Mrd. $ | -430 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 292 Mio. $ | 682 Mio. $ | 758 Mio. $ | -3,12 Mrd. $ | 5,23 Mrd. $ | -3,63 Mrd. $ | -4,37 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 4,28 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 13,2 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | 6,61 Mrd. $ | 7,62 Mrd. $ | 5,57 Mrd. $ | 6,01 Mrd. $ | 9,87 Mrd. $ | 14 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,77 Mrd. $ | -3,62 Mrd. $ | -4,47 Mrd. $ | -4,88 Mrd. $ | -4,02 Mrd. $ | -3,58 Mrd. $ | -4,94 Mrd. $ | -4,97 Mrd. $ | -5,41 Mrd. $ | -8,02 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -805 Mio. $ | -417 Mio. $ | -1,58 Mrd. $ | -9,9 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,51 Mrd. $ | -98 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 45 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 337 Mio. $ | 52 Mio. $ | 458 Mio. $ | 105 Mio. $ | 4 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -180 Mio. $ | -71 Mio. $ | 710 Mio. $ | 10,7 Mrd. $ | 385 Mio. $ | 78 Mio. $ | -117 Mio. $ | -130 Mio. $ | -68 Mio. $ | 75 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -5,76 Mrd. $ | -4,11 Mrd. $ | -5,34 Mrd. $ | -4,12 Mrd. $ | -3,64 Mrd. $ | -3,16 Mrd. $ | -5,01 Mrd. $ | -4,64 Mrd. $ | -6,88 Mrd. $ | -8,04 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,94 Mrd. $ | 3,7 Mrd. $ | -2,58 Mrd. $ | 3,68 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | -3,7 Mrd. $ | -4,02 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -3,62 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -7,5 Mrd. $ | -9,37 Mrd. $ | -3,58 Mrd. $ | -318 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,99 Mrd. $ | -3,5 Mrd. $ | |
| Dividenden | -2,31 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -2,52 Mrd. $ | -2,9 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,37 Mrd. $ | -1,8 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -378 Mio. $ | -849 Mio. $ | -378 Mio. $ | -2,19 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -851 Mio. $ | -993 Mio. $ | -9,53 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -6,99 Mrd. $ | -8,96 Mrd. $ | -8,84 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | 8,48 Mrd. $ | -4,39 Mrd. $ | -4,74 Mrd. $ | -2,72 Mrd. $ | -15,3 Mrd. $ | -10,4 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -123 Mio. $ | 31 Mio. $ | -25 Mio. $ | -98 Mio. $ | 38 Mio. $ | 30 Mio. $ | -603 Mio. $ | 73 Mio. $ | 65 Mio. $ | 5 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 341 Mio. $ | -696 Mio. $ | 91 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | -4,34 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | -8,13 Mrd. $ | -303 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 8,44 Mrd. $ | 8,72 Mrd. $ | 9,83 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 3,6 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 4,9 Mrd. $ | 8,56 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 4,13 Mrd. $ | 3,8 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 9,26 Mrd. $ | 738 Mio. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 395 Mio. $ | 466 Mio. $ | 631 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Daten vom 2026-11-01