D.R. Horton, Inc. (DHI) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · 14.341 Mitarbeiter · CEO Paul J. Romanowski
- Kurs
- 146,00 $ -0,36 %
- Marktkapitalisierung
- 40,8 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 44,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-01-19 EPS-Schätzung 1,48 $
In Q4 '26 erwirtschaftete D.R. Horton, Inc. (DHI) 2,63 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 53,8 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 2,57 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,45 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 956 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 852 Mio. $ | 819 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 905 Mio. $ | 601 Mio. $ | 658 Mio. $ | 919 Mio. $ | 759 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 20 Mio. $ | 21,1 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | 23,6 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 24,6 Mio. $ | 25,2 Mio. $ | 27,4 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | 28,1 Mio. $ | 29 Mio. $ | 31,7 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 40,9 Mio. $ | 25 Mio. $ | 26,8 Mio. $ | 25,4 Mio. $ | 43 Mio. $ | 32,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 41,4 Mio. $ | 34,6 Mio. $ | 31,5 Mio. $ | 26,5 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 11,3 Mio. $ | 8,6 Mio. $ | 10 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | 40,1 Mio. $ | 53 Mio. $ | 8,1 Mio. $ | 22 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | 33,6 Mio. $ | 34,9 Mio. $ | 55,9 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,19 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -743 Mio. $ | 579 Mio. $ | -329 Mio. $ | -1,4 Mrd. $ | -408 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | 153 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -604 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 6,1 Mio. $ | 25,1 Mio. $ | 28 Mio. $ | 60,8 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | 30 Mio. $ | 88,6 Mio. $ | 98,7 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 32,2 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | 134 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -153 Mio. $ | -317 Mio. $ | 698 Mio. $ | 1,96 Mrd. $ | 647 Mio. $ | -436 Mio. $ | 739 Mio. $ | 2,47 Mrd. $ | 854 Mio. $ | -413 Mio. $ | 439 Mio. $ | 2,63 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -47,6 Mio. $ | -23,7 Mio. $ | -62 Mio. $ | -32 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -34,3 Mio. $ | -46 Mio. $ | -43,8 Mio. $ | -27,4 Mio. $ | -37,2 Mio. $ | 64,6 Mio. $ | -53,8 Mio. $ | |
| Übernahmen | -1 Mio. $ | 0 $ | -31,9 Mio. $ | 2 Mio. $ | -51 Mio. $ | -2,1 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | 4,5 Mio. $ | -82,1 Mio. $ | -5,8 Mio. $ | 0 $ | -36,2 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 9,3 Mio. $ | -3 Mio. $ | -1,2 Mio. $ | 500.000 $ | 7,2 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | -5,9 Mio. $ | -6,7 Mio. $ | -1,2 Mio. $ | -118 Mio. $ | -8,3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -39,3 Mio. $ | -26,7 Mio. $ | -95,1 Mio. $ | -29,5 Mio. $ | -57,1 Mio. $ | -37,4 Mio. $ | -29 Mio. $ | -45,2 Mio. $ | -116 Mio. $ | -44,2 Mio. $ | -53,1 Mio. $ | -98,3 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 160 Mio. $ | 639 Mio. $ | -148 Mio. $ | 243 Mio. $ | -842 Mio. $ | 1,41 Mrd. $ | 722 Mio. $ | -1,29 Mrd. $ | -429 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 537 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -414 Mio. $ | -418 Mio. $ | -437 Mio. $ | -558 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -705 Mio. $ | -649 Mio. $ | -975 Mio. $ | -610 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | |
| Dividenden | -99,9 Mio. $ | -99,2 Mio. $ | -98,4 Mio. $ | -97,7 Mio. $ | -129 Mio. $ | -126 Mio. $ | -122 Mio. $ | -118 Mio. $ | -132 Mio. $ | -130 Mio. $ | -127 Mio. $ | -125 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -8,6 Mio. $ | -60,6 Mio. $ | 6,9 Mio. $ | -4,9 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | 6,2 Mio. $ | 43,1 Mio. $ | -8,2 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -24,9 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -363 Mio. $ | 92,2 Mio. $ | -677 Mio. $ | -408 Mio. $ | -2,06 Mrd. $ | -77,3 Mio. $ | -563 Mio. $ | -2,06 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -122 Mio. $ | -226 Mio. $ | -2,55 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -556 Mio. $ | -251 Mio. $ | -73,4 Mio. $ | 1,52 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -551 Mio. $ | 147 Mio. $ | 368 Mio. $ | -480 Mio. $ | -579 Mio. $ | 161 Mio. $ | -19,5 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -201 Mio. $ | -340 Mio. $ | 636 Mio. $ | 1,93 Mrd. $ | 633 Mio. $ | -471 Mio. $ | 693 Mio. $ | 2,43 Mrd. $ | 827 Mio. $ | -450 Mio. $ | 504 Mio. $ | 2,57 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,04 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | 5,9 Mrd. $ | 4,8 Mrd. $ | 4,76 Mrd. $ | 3,59 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 54,7 Mio. $ | 62,4 Mio. $ | 72 Mio. $ | 80,4 Mio. $ | 73,9 Mio. $ | 81,4 Mio. $ | 91,6 Mio. $ | 87,1 Mio. $ | 101 Mio. $ | 117 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 59,2 Mio. $ | 55,8 Mio. $ | 73,2 Mio. $ | 77,8 Mio. $ | 91,4 Mio. $ | 105 Mio. $ | 111 Mio. $ | 118 Mio. $ | 131 Mio. $ | 134 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 111 Mio. $ | 171 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | -10 Mio. $ | 29,1 Mio. $ | -45,9 Mio. $ | 19 Mio. $ | 123 Mio. $ | 144 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -859 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | -903 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -3,85 Mrd. $ | -5,62 Mrd. $ | -728 Mio. $ | -2,92 Mrd. $ | -714 Mio. $ | -24,2 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 30,9 Mio. $ | 40,7 Mio. $ | 11 Mio. $ | -26,2 Mio. $ | 39,9 Mio. $ | 70,4 Mio. $ | 80,3 Mio. $ | 128 Mio. $ | 194 Mio. $ | 200 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 435 Mio. $ | 545 Mio. $ | 892 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | 534 Mio. $ | 562 Mio. $ | 4,3 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -157 Mio. $ | -68,1 Mio. $ | -224 Mio. $ | -287 Mio. $ | -267 Mio. $ | -148 Mio. $ | -149 Mio. $ | -165 Mio. $ | -137 Mio. $ | -160 Mio. $ | |
| Übernahmen | -4,1 Mio. $ | -142 Mio. $ | -311 Mio. $ | -5,4 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | -272 Mio. $ | -213 Mio. $ | -40,4 Mio. $ | -53,1 Mio. $ | -124 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -8,8 Mio. $ | -291 Mio. $ | -4,4 Mio. $ | -4,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 6,2 Mio. $ | 7,3 Mio. $ | 4,4 Mio. $ | 4,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -7 Mio. $ | 496 Mio. $ | 142 Mio. $ | 126 Mio. $ | 39,7 Mio. $ | 4,8 Mio. $ | 51,3 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | -27,3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -171 Mio. $ | 2,6 Mio. $ | -394 Mio. $ | -166 Mio. $ | -252 Mio. $ | -415 Mio. $ | -310 Mio. $ | -191 Mio. $ | -169 Mio. $ | -312 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -410 Mio. $ | 200 Mio. $ | 93,3 Mio. $ | 907 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 573 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | 895 Mio. $ | 751 Mio. $ | 8,8 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -65,7 Mio. $ | -138 Mio. $ | -500 Mio. $ | -399 Mio. $ | -927 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -4,28 Mrd. $ | -3,52 Mrd. $ | |
| Dividenden | -150 Mio. $ | -188 Mio. $ | -223 Mio. $ | -256 Mio. $ | -289 Mio. $ | -317 Mio. $ | -341 Mio. $ | -395 Mio. $ | -495 Mio. $ | -513 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 66,1 Mio. $ | 44,2 Mio. $ | 140 Mio. $ | 18,3 Mio. $ | 53,8 Mio. $ | 126 Mio. $ | -29,3 Mio. $ | -3,1 Mio. $ | -737 Mio. $ | -103 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -560 Mio. $ | -82,5 Mio. $ | -490 Mio. $ | 271 Mio. $ | -85,1 Mio. $ | -811 Mio. $ | -2,67 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -4,76 Mrd. $ | -4,11 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -295 Mio. $ | 465 Mio. $ | 8 Mio. $ | 1,53 Mrd. $ | 197 Mio. $ | -664 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | 644 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | -918 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 278 Mio. $ | 477 Mio. $ | 668 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 267 Mio. $ | 414 Mio. $ | 4,16 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 446 Mio. $ | -387 Mio. $ | 488 Mio. $ | 581 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 869 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02