Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. (Demingli) (DEMINGLI) Kapitalflussrechnung

SHZ · Technology · Semiconductors · 1.206 Mitarbeiter · CEO Hu Li

Kurs: 207,78 CN¥ -0,92 %
Marktkapitalisierung: 66 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 85,5 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-03-04 EPS-Schätzung 7,33 CN¥

In Q3 '26 erwirtschaftete Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. (Demingli) (DEMINGLI) -6,95 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 190 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt -7,14 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -15,3 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	136 Mio. CN¥	195 Mio. CN¥	192 Mio. CN¥	34,1 Mio. CN¥	-71,2 Mio. CN¥	-69,1 Mio. CN¥	-48,9 Mio. CN¥	90,9 Mio. CN¥	715 Mio. CN¥	3,35 Mrd. CN¥	2,67 Mrd. CN¥	2,73 Mrd. CN¥
Abschreibungen	15,2 Mio. CN¥	18,9 Mio. CN¥	18,9 Mio. CN¥	22,2 Mio. CN¥	22,2 Mio. CN¥	24,3 Mio. CN¥	24,3 Mio. CN¥	4,52 Mio. CN¥	28,1 Mio. CN¥	0 CN¥	38,7 Mio. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	18,2 Mio. CN¥	0 CN¥	21,1 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	1,13 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-1,15 Mrd. CN¥	0 CN¥	-1,58 Mrd. CN¥	1,58 Mrd. CN¥	-2,55 Mrd. CN¥	0 CN¥	-413 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-18,2 Mrd. CN¥	18,2 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-263 Mio. CN¥	-296 Mio. CN¥	769 Mio. CN¥	-1,92 Mrd. CN¥	2,27 Mrd. CN¥	-452 Mio. CN¥	345 Mio. CN¥	-1 Mrd. CN¥	-1,49 Mrd. CN¥	-3,59 Mrd. CN¥	8,99 Mrd. CN¥	-27,9 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	-111 Mio. CN¥	-82,1 Mio. CN¥	-578 Mio. CN¥	-280 Mio. CN¥	-323 Mio. CN¥	-497 Mio. CN¥	-92,8 Mio. CN¥	-904 Mio. CN¥	-746 Mio. CN¥	-241 Mio. CN¥	-6,49 Mrd. CN¥	-6,95 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-27,4 Mio. CN¥	-82,5 Mio. CN¥	-5,81 Mio. CN¥	-30,9 Mio. CN¥	-4,47 Mio. CN¥	-27 Mio. CN¥	-87,2 Mio. CN¥	-47,8 Mio. CN¥	-332 Mio. CN¥	-75,3 Mio. CN¥	-235 Mio. CN¥	-190 Mio. CN¥
Übernahmen	1,84 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	468 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	214.000 CN¥	11.100 CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	-3,29 Mio. CN¥	-710.000 CN¥	15 Mio. CN¥	-10 Mio. CN¥	-500 Mio. CN¥	-32,6 Mio. CN¥	-48,4 Mio. CN¥	542 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	1,41 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	20 Mio. CN¥	311 Mio. CN¥	43 Mio. CN¥	-367 Mio. CN¥	6,21 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Investitionen	134 Mio. CN¥	0 CN¥	14,9 Mio. CN¥	-14,3 Mio. CN¥	2,38 Mio. CN¥	-2,99 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-17,1 Mio. CN¥	20,4 Mio. CN¥	0 CN¥	7,1 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	109 Mio. CN¥	-85,8 Mio. CN¥	8,33 Mio. CN¥	-30,2 Mio. CN¥	-12,1 Mio. CN¥	-510 Mio. CN¥	191 Mio. CN¥	-53,2 Mio. CN¥	-174 Mio. CN¥	-48,7 Mio. CN¥	-235 Mio. CN¥	-183 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	169 Mio. CN¥	121 Mio. CN¥	582 Mio. CN¥	315 Mio. CN¥	128 Mio. CN¥	766 Mio. CN¥	-29,7 Mio. CN¥	1,07 Mrd. CN¥	993 Mio. CN¥	1,6 Mrd. CN¥	8,44 Mrd. CN¥	3,98 Mrd. CN¥
Dividenden	-12,7 Mio. CN¥	-15 Mio. CN¥	-34,3 Mio. CN¥	-23,1 Mio. CN¥	-34,5 Mio. CN¥	-26,3 Mio. CN¥	-33,7 Mio. CN¥	0 CN¥	-41,8 Mio. CN¥	-140 Mio. CN¥	-66,7 Mio. CN¥	-113 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-12,8 Mio. CN¥	1,23 Mio. CN¥	1,65 Mio. CN¥	49 Mio. CN¥	960 Mio. CN¥	-9,59 Mio. CN¥	5,64 Mio. CN¥	-91,9 Mio. CN¥	-22,7 Mio. CN¥	-7,92 Mio. CN¥	304 Mio. CN¥	396 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	144 Mio. CN¥	107 Mio. CN¥	550 Mio. CN¥	341 Mio. CN¥	1,05 Mrd. CN¥	730 Mio. CN¥	-57,7 Mio. CN¥	976 Mio. CN¥	929 Mio. CN¥	1,45 Mrd. CN¥	8,68 Mrd. CN¥	4,26 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	12,1 Mio. CN¥	-1,43 Mio. CN¥	-14,9 Mio. CN¥	-19,9 Mio. CN¥	19,7 Mio. CN¥	-781.000 CN¥	-643.000 CN¥	511.000 CN¥	3,64 Mio. CN¥	-21,6 Mio. CN¥	31,3 Mio. CN¥	-5,97 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	154 Mio. CN¥	-61,8 Mio. CN¥	-37 Mio. CN¥	10,8 Mio. CN¥	738 Mio. CN¥	-278 Mio. CN¥	40,3 Mio. CN¥	18,4 Mio. CN¥	11,6 Mio. CN¥	1,14 Mrd. CN¥	1,98 Mrd. CN¥	-2,88 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-139 Mio. CN¥	-165 Mio. CN¥	-584 Mio. CN¥	-311 Mio. CN¥	-328 Mio. CN¥	-524 Mio. CN¥	-180 Mio. CN¥	-952 Mio. CN¥	-1,08 Mrd. CN¥	-316 Mio. CN¥	-6,73 Mrd. CN¥	-7,14 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	7,46 Mio. CN¥	30,5 Mio. CN¥	36,7 Mio. CN¥	77,1 Mio. CN¥	98,2 Mio. CN¥	67,1 Mio. CN¥	25 Mio. CN¥	351 Mio. CN¥	688 Mio. CN¥
Abschreibungen	402.000 CN¥	945.000 CN¥	2,69 Mio. CN¥	4,62 Mio. CN¥	16,8 Mio. CN¥	37,8 Mio. CN¥	57 Mio. CN¥	82,1 Mio. CN¥	105 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	10,5 Mio. CN¥	36,8 Mio. CN¥	30 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	370.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-419.000 CN¥	-17,9 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-123 Mio. CN¥	-101 Mio. CN¥	-228 Mio. CN¥	-155 Mio. CN¥	-143 Mio. CN¥	-470 Mio. CN¥	-1,2 Mrd. CN¥	-2,55 Mrd. CN¥	-3,43 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	94,9 Mio. CN¥	49,1 Mio. CN¥	8,64 Mio. CN¥	29,6 Mio. CN¥	39 Mio. CN¥	34,4 Mio. CN¥	126 Mio. CN¥	852 Mio. CN¥	400 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	-19,7 Mio. CN¥	-9,53 Mio. CN¥	-143 Mio. CN¥	-13,3 Mio. CN¥	10,6 Mio. CN¥	-331 Mio. CN¥	-1,01 Mrd. CN¥	-1,26 Mrd. CN¥	-2,24 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-2,02 Mio. CN¥	-5,1 Mio. CN¥	-5,59 Mio. CN¥	-80,1 Mio. CN¥	-57,1 Mio. CN¥	-122 Mio. CN¥	-102 Mio. CN¥	-124 Mio. CN¥	-494 Mio. CN¥
Übernahmen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	31,9 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-385 Mio. CN¥	-440.000 CN¥	-14 Mio. CN¥	-39 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	207 Mio. CN¥	2,49 Mio. CN¥	0 CN¥	6,8 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	192 Mio. CN¥	17,9 Mio. CN¥	-20,1 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-2,02 Mio. CN¥	-5,1 Mio. CN¥	-5,59 Mio. CN¥	-80,1 Mio. CN¥	-57,1 Mio. CN¥	-269 Mio. CN¥	92,3 Mio. CN¥	-120 Mio. CN¥	-546 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-6,49 Mio. CN¥	9,04 Mio. CN¥	8,07 Mio. CN¥	159 Mio. CN¥	121 Mio. CN¥	70,2 Mio. CN¥	1,2 Mrd. CN¥	1,15 Mrd. CN¥	2,8 Mrd. CN¥
Dividenden	-659.000 CN¥	-1,94 Mio. CN¥	-1,97 Mio. CN¥	-9,66 Mio. CN¥	-18,5 Mio. CN¥	-13 Mio. CN¥	-45,5 Mio. CN¥	-107 Mio. CN¥	-184 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	27,5 Mio. CN¥	7,77 Mio. CN¥	174 Mio. CN¥	-18,9 Mio. CN¥	-35,8 Mio. CN¥	493 Mio. CN¥	-9,34 Mio. CN¥	1,01 Mrd. CN¥	-36,1 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	20,3 Mio. CN¥	14,9 Mio. CN¥	180 Mio. CN¥	131 Mio. CN¥	66,4 Mio. CN¥	550 Mio. CN¥	1,14 Mrd. CN¥	2,05 Mrd. CN¥	2,58 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-4590 CN¥	22.700 CN¥	-104.000 CN¥	854.000 CN¥	-1,89 Mio. CN¥	8,43 Mio. CN¥	-9,14 Mio. CN¥	-16,5 Mio. CN¥	2,73 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-1,39 Mio. CN¥	272.000 CN¥	31,4 Mio. CN¥	38,4 Mio. CN¥	18 Mio. CN¥	-41,1 Mio. CN¥	213 Mio. CN¥	652 Mio. CN¥	-208 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-21,7 Mio. CN¥	-14,6 Mio. CN¥	-148 Mio. CN¥	-93,4 Mio. CN¥	-46,5 Mio. CN¥	-453 Mio. CN¥	-1,12 Mrd. CN¥	-1,39 Mrd. CN¥	-2,73 Mrd. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02