Deere & Company (DE) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 73.100 Mitarbeiter · CEO John C. May
- Kurs
- 675,48 $ +2,35 %
- Marktkapitalisierung
- 182 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 237 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-08-27
- Nächster Bericht
- 2026-11-25 EPS-Schätzung 4,07 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Deere & Company (DE) 2,21 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 265 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,94 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,87 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,37 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 867 Mio. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 655 Mio. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 477 Mio. $ | 520 Mio. $ | 525 Mio. $ | 553 Mio. $ | 520 Mio. $ | 549 Mio. $ | 555 Mio. $ | 564 Mio. $ | 561 Mio. $ | 590 Mio. $ | 594 Mio. $ | 603 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 18 Mio. $ | 46 Mio. $ | 58 Mio. $ | 55 Mio. $ | 49 Mio. $ | 28 Mio. $ | 26 Mio. $ | 50 Mio. $ | 47 Mio. $ | 41 Mio. $ | 28 Mio. $ | 47 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -361 Mio. $ | 27 Mio. $ | -147 Mio. $ | -5 Mio. $ | -169 Mio. $ | 208 Mio. $ | -197 Mio. $ | -113 Mio. $ | -186 Mio. $ | 18 Mio. $ | -86 Mio. $ | 7 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 3,05 Mrd. $ | -3,27 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | 973 Mio. $ | 3,26 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | -875 Mio. $ | 983 Mio. $ | 2,25 Mrd. $ | -2,16 Mrd. $ | -286 Mio. $ | 96 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 142 Mio. $ | 24 Mio. $ | 190 Mio. $ | -111 Mio. $ | 189 Mio. $ | 21 Mio. $ | 391 Mio. $ | 141 Mio. $ | 259 Mio. $ | -30 Mio. $ | -88 Mio. $ | 78 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 5,69 Mrd. $ | -908 Mio. $ | 1,85 Mrd. $ | 3,2 Mrd. $ | 5,09 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | 4 Mrd. $ | -890 Mio. $ | 1,93 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,61 Mrd. $ | -816 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -791 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -688 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -265 Mio. $ | |
| Übernahmen | -5 Mio. $ | 0 $ | 505 Mio. $ | 440 Mio. $ | 478 Mio. $ | 433 Mio. $ | 568 Mio. $ | 318 Mio. $ | 497 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -16 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -229 Mio. $ | -432 Mio. $ | -140 Mio. $ | -483 Mio. $ | -141 Mio. $ | -206 Mio. $ | -251 Mio. $ | -105 Mio. $ | -129 Mio. $ | -155 Mio. $ | -77 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 184 Mio. $ | 200 Mio. $ | 133 Mio. $ | 499 Mio. $ | 61 Mio. $ | 184 Mio. $ | 114 Mio. $ | 127 Mio. $ | 144 Mio. $ | 114 Mio. $ | 131 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -2,57 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | -1,89 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | -165 Mio. $ | -709 Mio. $ | -408 Mio. $ | 2,5 Mrd. $ | -630 Mio. $ | -691 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -4,19 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | -2,89 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -2,79 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | -637 Mio. $ | -1,58 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -918 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,37 Mrd. $ | -901 Mio. $ | 3,01 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | -720 Mio. $ | -69 Mio. $ | 939 Mio. $ | 34 Mio. $ | -2,55 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 478 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,55 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -805 Mio. $ | -780 Mio. $ | -441 Mio. $ | -397 Mio. $ | -298 Mio. $ | -2 Mio. $ | -302 Mio. $ | -198 Mio. $ | -197 Mio. $ | |
| Dividenden | -362 Mio. $ | -386 Mio. $ | -410 Mio. $ | -406 Mio. $ | -403 Mio. $ | -403 Mio. $ | -440 Mio. $ | -439 Mio. $ | -438 Mio. $ | -441 Mio. $ | -437 Mio. $ | -438 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -30 Mio. $ | -30 Mio. $ | -22 Mio. $ | -36 Mio. $ | -25 Mio. $ | -10 Mio. $ | 0 $ | -33 Mio. $ | -36 Mio. $ | -15 Mio. $ | 4 Mio. $ | -44 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -571 Mio. $ | -2,65 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 373 Mio. $ | -1,93 Mrd. $ | -923 Mio. $ | 102 Mio. $ | -736 Mio. $ | -3,02 Mrd. $ | -2,49 Mrd. $ | 863 Mio. $ | -201 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -94 Mio. $ | 16 Mio. $ | -21 Mio. $ | -1 Mio. $ | -31 Mio. $ | -87 Mio. $ | 107 Mio. $ | 88 Mio. $ | -31 Mio. $ | 98 Mio. $ | -4 Mio. $ | -74 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 842 Mio. $ | -2,32 Mrd. $ | 427 Mio. $ | 1,57 Mrd. $ | 340 Mio. $ | -726 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | 668 Mio. $ | -314 Mio. $ | -1,46 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 4,08 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | 580 Mio. $ | 2,08 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | 682 Mio. $ | 1,84 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | 874 Mio. $ | 1,94 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,52 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 5,97 Mrd. $ | 7,13 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 7,09 Mrd. $ | 5 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,56 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 56,1 Mio. $ | 68,1 Mio. $ | 83,8 Mio. $ | 82 Mio. $ | 81 Mio. $ | 82 Mio. $ | 85 Mio. $ | 130 Mio. $ | 208 Mio. $ | 151 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 283 Mio. $ | 100 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | -465 Mio. $ | -11 Mio. $ | -441 Mio. $ | -66 Mio. $ | -790 Mio. $ | -294 Mio. $ | -288 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 314 Mio. $ | -1,29 Mrd. $ | -4,07 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 396 Mio. $ | -4,32 Mrd. $ | -3,34 Mrd. $ | -181 Mio. $ | -443 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 30,1 Mio. $ | -551 Mio. $ | 32,4 Mio. $ | 182 Mio. $ | 672 Mio. $ | -326 Mio. $ | -30 Mio. $ | 416 Mio. $ | 292 Mio. $ | 812 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,76 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | 7,48 Mrd. $ | 7,73 Mrd. $ | 4,7 Mrd. $ | 8,59 Mrd. $ | 9,23 Mrd. $ | 7,46 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,96 Mrd. $ | -2,59 Mrd. $ | -2,95 Mrd. $ | -3,45 Mrd. $ | -2,66 Mrd. $ | -2,58 Mrd. $ | -3,79 Mrd. $ | -4,47 Mrd. $ | -4,8 Mrd. $ | -4,23 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -117 Mio. $ | -170 Mio. $ | -5,09 Mrd. $ | 93 Mio. $ | -66 Mio. $ | -244 Mio. $ | -498 Mio. $ | -82 Mio. $ | 1,93 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -171 Mio. $ | -118 Mio. $ | -133 Mio. $ | -140 Mio. $ | -130 Mio. $ | -194 Mio. $ | -250 Mio. $ | -491 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -703 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 169 Mio. $ | 404 Mio. $ | 76,6 Mio. $ | 89 Mio. $ | 93 Mio. $ | 109 Mio. $ | 79 Mio. $ | 186 Mio. $ | 832 Mio. $ | 486 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 1,9 Mrd. $ | 832 Mio. $ | -58,7 Mio. $ | -517 Mio. $ | -560 Mio. $ | -2,84 Mrd. $ | -4,03 Mrd. $ | -3,89 Mrd. $ | -3,37 Mrd. $ | 572 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,18 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -8,15 Mrd. $ | -3,92 Mrd. $ | -3,32 Mrd. $ | -5,75 Mrd. $ | -8,49 Mrd. $ | -8,75 Mrd. $ | -6,46 Mrd. $ | -2,06 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,41 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 528 Mio. $ | 2,45 Mrd. $ | 5,77 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -205 Mio. $ | -6 Mio. $ | -958 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | -750 Mio. $ | -2,54 Mrd. $ | -3,6 Mrd. $ | -7,22 Mrd. $ | -4,01 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | |
| Dividenden | -761 Mio. $ | -764 Mio. $ | -806 Mio. $ | -943 Mio. $ | -956 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -28,7 Mio. $ | 1,75 Mrd. $ | 597 Mio. $ | -116 Mio. $ | -133 Mio. $ | -98 Mio. $ | -92 Mio. $ | -73 Mio. $ | -113 Mio. $ | -79 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,41 Mrd. $ | 4,29 Mrd. $ | 876 Mio. $ | 509 Mio. $ | -980 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | 826 Mio. $ | 2,81 Mrd. $ | -2,72 Mrd. $ | -4,58 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -13 Mio. $ | 157 Mio. $ | 26,8 Mio. $ | -56 Mio. $ | 32 Mio. $ | 55 Mio. $ | -224 Mio. $ | 31 Mio. $ | -37 Mio. $ | 77 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 174 Mio. $ | 5 Mrd. $ | -5,43 Mrd. $ | -59 Mio. $ | 3,22 Mrd. $ | 953 Mio. $ | -3,18 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 13 Mio. $ | 900 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 809 Mio. $ | -393 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -37 Mio. $ | 4,83 Mrd. $ | 5,15 Mrd. $ | 911 Mio. $ | 4,12 Mrd. $ | 4,43 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,08 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-Q 2026-02-01, 10-K 2025-11-02, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Daten vom 2026-11-01