Delta Air Lines, Inc. (DAL) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 100.000 Mitarbeiter · CEO Edward H. Bastian
- Kurs
- 80,15 $ -1,83 %
- Marktkapitalisierung
- 52,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 67,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-09
- Nächster Bericht
- 2027-01-13 EPS-Schätzung 1,42 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Delta Air Lines, Inc. (DAL) 1,71 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,41 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 300 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 5,68 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,04 Mrd. $ | 37 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 843 Mio. $ | 240 Mio. $ | 2,13 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | -289 Mio. $ | 289 Mio. $ | 756 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 610 Mio. $ | 615 Mio. $ | 620 Mio. $ | 643 Mio. $ | 635 Mio. $ | 607 Mio. $ | 602 Mio. $ | 614 Mio. $ | 620 Mio. $ | 635 Mio. $ | 656 Mio. $ | 673 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 180 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -2,24 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,17 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -39 Mio. $ | 1,76 Mrd. $ | 524 Mio. $ | -641 Mio. $ | 416 Mio. $ | 1,53 Mrd. $ | -875 Mio. $ | -184 Mio. $ | 421 Mio. $ | 921 Mio. $ | 1,82 Mrd. $ | 284 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 545 Mio. $ | 2,41 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,6 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -907 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 152 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -54 Mio. $ | 54 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -151 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -276 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,06 Mrd. $ | 546 Mio. $ | 467 Mio. $ | 117 Mio. $ | 7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 7 Mio. $ | 10 Mio. $ | 33 Mio. $ | 87 Mio. $ | 134 Mio. $ | 0 $ | 10 Mio. $ | 125 Mio. $ | 455 Mio. $ | -9 Mio. $ | -2,77 Mrd. $ | 110 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -535 Mio. $ | -637 Mio. $ | -809 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | -728 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 517 Mio. $ | -712 Mio. $ | -1,44 Mrd. $ | -262 Mio. $ | -1,54 Mrd. $ | -531 Mio. $ | -943 Mio. $ | -242 Mio. $ | -895 Mio. $ | -314 Mio. $ | -433 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | |
| Dividenden | -64 Mio. $ | -64 Mio. $ | -64 Mio. $ | -97 Mio. $ | -96 Mio. $ | -99 Mio. $ | -97 Mio. $ | -122 Mio. $ | -122 Mio. $ | -129 Mio. $ | -129 Mio. $ | -141 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -37 Mio. $ | -11 Mio. $ | -11 Mio. $ | -12 Mio. $ | 48 Mio. $ | -4 Mio. $ | -30 Mio. $ | -6 Mio. $ | 16 Mio. $ | 8 Mio. $ | 997 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 416 Mio. $ | -787 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | -371 Mio. $ | -1,59 Mrd. $ | -634 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -370 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -435 Mio. $ | 435 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -455 Mio. $ | 79 Mio. $ | 93 Mio. $ | 63 Mio. $ | 36 Mio. $ | 43 Mio. $ | 39 Mio. $ | 19 Mio. $ | 0 $ | 18 Mio. $ | -18 Mio. $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -29 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 221 Mio. $ | -158 Mio. $ | -829 Mio. $ | 563 Mio. $ | -373 Mio. $ | 461 Mio. $ | 531 Mio. $ | 752 Mio. $ | 500 Mio. $ | -891 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,06 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | -54 Mio. $ | 584 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 648 Mio. $ | 687 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 300 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 4,37 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 3,94 Mrd. $ | 4,77 Mrd. $ | -12,4 Mrd. $ | 280 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 4,61 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | 5,01 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,9 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 154 Mio. $ | 169 Mio. $ | 0 $ | 161 Mio. $ | 119 Mio. $ | 0 $ | 150 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 2,22 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | -3,11 Mrd. $ | 115 Mio. $ | 591 Mio. $ | 980 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -173 Mio. $ | 608 Mio. $ | 176 Mio. $ | 526 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | -29 Mio. $ | 710 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -931 Mio. $ | -3,5 Mrd. $ | -790 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | 7,88 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | 392 Mio. $ | -1,44 Mrd. $ | 190 Mio. $ | 893 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 7,21 Mrd. $ | 5,15 Mrd. $ | 7,01 Mrd. $ | 8,44 Mrd. $ | -3,79 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 6,36 Mrd. $ | 6,46 Mrd. $ | 8,03 Mrd. $ | 8,34 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,39 Mrd. $ | -3,89 Mrd. $ | -5,17 Mrd. $ | -4,94 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | -3,25 Mrd. $ | -6,37 Mrd. $ | -5,32 Mrd. $ | -5,14 Mrd. $ | -4,5 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 226 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | 0 $ | 109 Mio. $ | -2,1 Mrd. $ | 0 $ | -870 Mio. $ | -152 Mio. $ | 0 $ | -276 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,71 Mrd. $ | -925 Mio. $ | -145 Mio. $ | -279 Mio. $ | -13,4 Mrd. $ | -12,7 Mrd. $ | -2,7 Mrd. $ | -2,31 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2,69 Mrd. $ | 584 Mio. $ | 766 Mio. $ | 206 Mio. $ | 7,61 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 4,55 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 31 Mio. $ | 111 Mio. $ | 154 Mio. $ | 325 Mio. $ | 551 Mio. $ | -31 Mio. $ | 210 Mio. $ | 92 Mio. $ | 264 Mio. $ | 589 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,16 Mrd. $ | -5,37 Mrd. $ | -4,39 Mrd. $ | -4,58 Mrd. $ | -9,24 Mrd. $ | -897 Mio. $ | -6,93 Mrd. $ | -3,15 Mrd. $ | -3,74 Mrd. $ | -4,19 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,26 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -3,05 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | 19,8 Mrd. $ | -5,83 Mrd. $ | -4,48 Mrd. $ | -4,07 Mrd. $ | -3,95 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,6 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -344 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -509 Mio. $ | -731 Mio. $ | -909 Mio. $ | -980 Mio. $ | -260 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -128 Mio. $ | -321 Mio. $ | -440 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 109 Mio. $ | 2,94 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 162 Mio. $ | 1,98 Mrd. $ | -60 Mio. $ | 805 Mio. $ | 14 Mio. $ | -919 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -4,26 Mrd. $ | -730 Mio. $ | -1,73 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | 19,4 Mrd. $ | -3,85 Mrd. $ | -4,54 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | -4,26 Mrd. $ | -3,08 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -11 Mio. $ | 25 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | 500 Mio. $ | -920 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 404 Mio. $ | -386 Mio. $ | 271 Mio. $ | 82 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 790 Mio. $ | -948 Mio. $ | -202 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | 5,41 Mrd. $ | -403 Mio. $ | -4,69 Mrd. $ | -464 Mio. $ | 297 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 3,81 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | -5,69 Mrd. $ | 16 Mio. $ | -2 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 3,84 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02