CVS Health Corporation (CVS) Kapitalflussrechnung
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 259.500 Mitarbeiter · CEO J. David Joyner
- Kurs
- 90,25 $ -0,09 %
- Marktkapitalisierung
- 115 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 180 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung 1,65 $
In Q2 '26 erwirtschaftete CVS Health Corporation (CVS) 6,35 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 691 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 5,65 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 11,8 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,27 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 71 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,13 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 154 Mio. $ | 127 Mio. $ | 137 Mio. $ | 133 Mio. $ | 133 Mio. $ | 137 Mio. $ | 126 Mio. $ | 136 Mio. $ | -126 Mio. $ | 0 $ | 266 Mio. $ | 176 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -250 Mio. $ | -316 Mio. $ | -217 Mio. $ | -124 Mio. $ | -571 Mio. $ | 340 Mio. $ | -169 Mio. $ | -114 Mio. $ | 283 Mio. $ | 542 Mio. $ | -91 Mio. $ | -150 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -732 Mio. $ | -6,04 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 161 Mio. $ | -2,38 Mrd. $ | -394 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | -309 Mio. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | 2 Mio. $ | 2,2 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 152 Mio. $ | 416 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 840 Mio. $ | -993 Mio. $ | 239 Mio. $ | -8 Mio. $ | 3,88 Mrd. $ | -221 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Operativer Cashflow | 2,72 Mrd. $ | -2,64 Mrd. $ | 4,9 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | -745 Mio. $ | 1,86 Mrd. $ | 4,56 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 796 Mio. $ | 3,39 Mrd. $ | 4,25 Mrd. $ | 6,35 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -545 Mio. $ | -911 Mio. $ | -705 Mio. $ | -638 Mio. $ | -670 Mio. $ | -768 Mio. $ | -743 Mio. $ | -607 Mio. $ | -698 Mio. $ | -784 Mio. $ | -849 Mio. $ | -691 Mio. $ | |
| Übernahmen | -18 Mio. $ | -120 Mio. $ | -25 Mio. $ | -48 Mio. $ | -12 Mio. $ | -10 Mio. $ | -20 Mio. $ | -119 Mio. $ | 139 Mio. $ | -7 Mio. $ | -5 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -2,13 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | -3,55 Mrd. $ | -3,24 Mrd. $ | -5,9 Mrd. $ | -2,51 Mrd. $ | -3,55 Mrd. $ | -3,63 Mrd. $ | -3,86 Mrd. $ | -3,97 Mrd. $ | -4,19 Mrd. $ | -4,52 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,91 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 3,53 Mrd. $ | 3,33 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 4,16 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 11 Mio. $ | 25 Mio. $ | 28 Mio. $ | 32 Mio. $ | 15 Mio. $ | 26 Mio. $ | 19 Mio. $ | 4 Mio. $ | -443 Mio. $ | 17 Mio. $ | 7 Mio. $ | 5 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -771 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | -3,35 Mrd. $ | -547 Mio. $ | -762 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -874 Mio. $ | -1,88 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,95 Mrd. $ | -232 Mio. $ | 2,5 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | -869 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | -671 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 3 Mio. $ | 1 Mio. $ | -3,03 Mrd. $ | 3 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -779 Mio. $ | -779 Mio. $ | -840 Mio. $ | -858 Mio. $ | -837 Mio. $ | -838 Mio. $ | -840 Mio. $ | -866 Mio. $ | -846 Mio. $ | -845 Mio. $ | -847 Mio. $ | -878 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 26 Mio. $ | 38 Mio. $ | 139 Mio. $ | -117 Mio. $ | 117 Mio. $ | 63 Mio. $ | 110 Mio. $ | -136 Mio. $ | 18 Mio. $ | -6 Mio. $ | -56 Mio. $ | -160 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,7 Mrd. $ | -972 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | 431 Mio. $ | -2,33 Mrd. $ | 806 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -2,32 Mrd. $ | -2,69 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -62 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -752 Mio. $ | -4,85 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | -5,68 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | -2,67 Mrd. $ | -702 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,17 Mrd. $ | -3,55 Mrd. $ | 4,2 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 98 Mio. $ | 2,61 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 5,65 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 5,32 Mrd. $ | 6,62 Mrd. $ | -596 Mio. $ | 6,63 Mrd. $ | 7,19 Mrd. $ | 7,99 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | 8,37 Mrd. $ | 4,59 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,48 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | 4,44 Mrd. $ | 4,49 Mrd. $ | 4,22 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | 4,6 Mrd. $ | 4,61 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 222 Mio. $ | 234 Mio. $ | 280 Mio. $ | 453 Mio. $ | 400 Mio. $ | 484 Mio. $ | 447 Mio. $ | 588 Mio. $ | 540 Mio. $ | 535 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 18 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | 87 Mio. $ | -654 Mio. $ | -570 Mio. $ | -402 Mio. $ | -2,03 Mrd. $ | -676 Mio. $ | -572 Mio. $ | 102 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,33 Mrd. $ | -416 Mio. $ | -112 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 3,86 Mrd. $ | 6,82 Mrd. $ | 15 Mio. $ | 109 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 778 Mio. $ | 421 Mio. $ | 6,49 Mrd. $ | 548 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 765 Mio. $ | -153 Mio. $ | 5,14 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 10,1 Mrd. $ | 8,01 Mrd. $ | 8,87 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | 15,9 Mrd. $ | 18,3 Mrd. $ | 16,2 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | 9,11 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,22 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | -2,04 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | -2,44 Mrd. $ | -2,52 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | -3,03 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -524 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | -41,4 Mrd. $ | -444 Mio. $ | -26 Mio. $ | -146 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | -16,6 Mrd. $ | -95 Mio. $ | -436 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -80 Mio. $ | -137 Mio. $ | -692 Mio. $ | -7,53 Mrd. $ | -9,64 Mrd. $ | -9,96 Mrd. $ | -7,75 Mrd. $ | -9,04 Mrd. $ | -15,2 Mrd. $ | -15 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 91 Mio. $ | 61 Mio. $ | 817 Mio. $ | 7,05 Mrd. $ | 6,47 Mrd. $ | 7,25 Mrd. $ | 6,73 Mrd. $ | 7,73 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 267 Mio. $ | 298 Mio. $ | 21 Mio. $ | 47 Mio. $ | 101 Mio. $ | 122 Mio. $ | 85 Mio. $ | 68 Mio. $ | 101 Mio. $ | 26 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,47 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | -43,3 Mrd. $ | -3,34 Mrd. $ | -5,53 Mrd. $ | -5,26 Mrd. $ | -5,05 Mrd. $ | -20,9 Mrd. $ | -7,61 Mrd. $ | -5,87 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -614 Mio. $ | -598 Mio. $ | 38,3 Mrd. $ | -5,32 Mrd. $ | -5,67 Mrd. $ | -9,27 Mrd. $ | -4,21 Mrd. $ | 7,93 Mrd. $ | 5,06 Mrd. $ | -3,9 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -4,46 Mrd. $ | -4,36 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,5 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -1,84 Mrd. $ | -2,05 Mrd. $ | -2,04 Mrd. $ | -2,6 Mrd. $ | -2,62 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | -2,91 Mrd. $ | -3,13 Mrd. $ | -3,37 Mrd. $ | -3,4 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 154 Mio. $ | 257 Mio. $ | 592 Mio. $ | 269 Mio. $ | 601 Mio. $ | 536 Mio. $ | 102 Mio. $ | -105 Mio. $ | 202 Mio. $ | 1,96 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -6,76 Mrd. $ | -6,75 Mrd. $ | 36,8 Mrd. $ | -7,65 Mrd. $ | -7,7 Mrd. $ | -11,4 Mrd. $ | -10,5 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -4,94 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 2 Mio. $ | 1 Mio. $ | -4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 912 Mio. $ | -1,62 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 614 Mio. $ | -4,78 Mrd. $ | 359 Mio. $ | -172 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 7,92 Mrd. $ | 6,09 Mrd. $ | 6,83 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | 15,7 Mrd. $ | 13,5 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 6,33 Mrd. $ | 7,81 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01