Cenovus Energy Inc. (CVE) Kapitalflussrechnung
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 7.211 Mitarbeiter · CEO Jonathan McKenzie
- Kurs
- 32,73 $ +1,87 %
- Marktkapitalisierung
- 60,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 92,9 Mrd. CA$
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-07-29
- Nächster Bericht
- 2026-11-04
In Q2 '26 erwirtschaftete Cenovus Energy Inc. (CVE) 5,64 Mrd. CA$ operativen Cashflow, investierte 1,2 Mrd. CA$ in Sachanlagen und behielt 4,41 Mrd. CA$ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 7,56 Mrd. CA$.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,86 Mrd. CA$ | 743 Mio. CA$ | 1,18 Mrd. CA$ | 1 Mrd. CA$ | 820 Mio. CA$ | 146 Mio. CA$ | 859 Mio. CA$ | 851 Mio. CA$ | 1,29 Mrd. CA$ | 933 Mio. CA$ | 1,57 Mrd. CA$ | 2,87 Mrd. CA$ | |
| Abschreibungen | 1,25 Mrd. CA$ | 1,25 Mrd. CA$ | 1,2 Mrd. CA$ | 1,28 Mrd. CA$ | 1,22 Mrd. CA$ | 1,23 Mrd. CA$ | 1,31 Mrd. CA$ | 1,18 Mrd. CA$ | 1,37 Mrd. CA$ | 1,43 Mrd. CA$ | 1,54 Mrd. CA$ | 1,55 Mrd. CA$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 144 Mio. CA$ | -99 Mio. CA$ | -154 Mio. CA$ | 24 Mio. CA$ | -13 Mio. CA$ | -2 Mio. CA$ | 7 Mio. CA$ | 12 Mio. CA$ | 75 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Latente Ertragsteuern | -2 Mio. CA$ | 166 Mio. CA$ | -32 Mio. CA$ | -46 Mio. CA$ | -46 Mio. CA$ | -350 Mio. CA$ | -66 Mio. CA$ | -127 Mio. CA$ | -327 Mio. CA$ | 289 Mio. CA$ | -33,1 Mio. CA$ | 301 Mio. CA$ | |
| Veränderung des Working Capital | -641 Mio. CA$ | 949 Mio. CA$ | -269 Mio. CA$ | 494 Mio. CA$ | 588 Mio. CA$ | 492 Mio. CA$ | -861 Mio. CA$ | 923 Mio. CA$ | -241 Mio. CA$ | -184 Mio. CA$ | -1,15 Mrd. CA$ | 689 Mio. CA$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 121 Mio. CA$ | -63 Mio. CA$ | 9 Mio. CA$ | 51,7 Mio. CA$ | -93 Mio. CA$ | 518 Mio. CA$ | 62 Mio. CA$ | -469 Mio. CA$ | -35,8 Mio. CA$ | -66,9 Mio. CA$ | 253 Mio. CA$ | 227 Mio. CA$ | |
| Operativer Cashflow | 2,74 Mrd. CA$ | 2,95 Mrd. CA$ | 1,93 Mrd. CA$ | 2,81 Mrd. CA$ | 2,47 Mrd. CA$ | 2,03 Mrd. CA$ | 1,32 Mrd. CA$ | 2,37 Mrd. CA$ | 2,13 Mrd. CA$ | 2,41 Mrd. CA$ | 2,19 Mrd. CA$ | 5,64 Mrd. CA$ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,03 Mrd. CA$ | -1,17 Mrd. CA$ | -1,04 Mrd. CA$ | -1,16 Mrd. CA$ | -1,35 Mrd. CA$ | -1,48 Mrd. CA$ | -1,23 Mrd. CA$ | -1,16 Mrd. CA$ | -1,15 Mrd. CA$ | -1,36 Mrd. CA$ | -1,17 Mrd. CA$ | -1,2 Mrd. CA$ | |
| Übernahmen | -32 Mio. CA$ | -14 Mio. CA$ | 15 Mio. CA$ | -5 Mio. CA$ | 18 Mio. CA$ | -4 Mio. CA$ | -100 Mio. CA$ | -116 Mio. CA$ | -7 Mio. CA$ | -2,3 Mrd. CA$ | 89,2 Mio. CA$ | 67 Mio. CA$ | |
| Käufe von Anlagen | -8 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Sonstige Investitionen | -36 Mio. CA$ | -96 Mio. CA$ | -114 Mio. CA$ | -10 Mio. CA$ | 20 Mio. CA$ | -31 Mio. CA$ | -19 Mio. CA$ | -95 Mio. CA$ | -155 Mio. CA$ | 26 Mio. CA$ | 11 Mio. CA$ | -34 Mio. CA$ | |
| Investitions-Cashflow | -1,1 Mrd. CA$ | -1,28 Mrd. CA$ | -1,14 Mrd. CA$ | -1,17 Mrd. CA$ | -1,31 Mrd. CA$ | -1,51 Mrd. CA$ | -1,35 Mrd. CA$ | -1,38 Mrd. CA$ | -1,32 Mrd. CA$ | -3,64 Mrd. CA$ | -1,07 Mrd. CA$ | -1,17 Mrd. CA$ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,4 Mrd. CA$ | 87 Mio. CA$ | -245 Mio. CA$ | 61 Mio. CA$ | -109 Mio. CA$ | -1 Mio. CA$ | 55 Mio. CA$ | -178 Mio. CA$ | -186 Mio. CA$ | 3,13 Mrd. CA$ | -501 Mio. CA$ | -2,2 Mrd. CA$ | |
| Aktienrückkäufe | -361 Mio. CA$ | -350 Mio. CA$ | -165 Mio. CA$ | -440 Mio. CA$ | -732 Mio. CA$ | -108 Mio. CA$ | -62 Mio. CA$ | -466 Mio. CA$ | -939 Mio. CA$ | -774 Mio. CA$ | -709 Mio. CA$ | -1,08 Mrd. CA$ | |
| Dividenden | -264 Mio. CA$ | -261 Mio. CA$ | -262 Mio. CA$ | -585 Mio. CA$ | -329 Mio. CA$ | -330 Mio. CA$ | -327 Mio. CA$ | -368 Mio. CA$ | -356 Mio. CA$ | -376 Mio. CA$ | -378 Mio. CA$ | -411 Mio. CA$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -573 Mio. CA$ | -106 Mio. CA$ | 4 Mio. CA$ | 61 Mio. CA$ | 4 Mio. CA$ | -284 Mio. CA$ | 246 Mio. CA$ | 78 Mio. CA$ | -45 Mio. CA$ | 146 Mio. CA$ | 205 Mio. CA$ | -252 Mio. CA$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,6 Mrd. CA$ | -639 Mio. CA$ | -677 Mio. CA$ | -912 Mio. CA$ | -1,18 Mrd. CA$ | -741 Mio. CA$ | -294 Mio. CA$ | -1,08 Mrd. CA$ | -1,52 Mrd. CA$ | 2,14 Mrd. CA$ | -1,34 Mrd. CA$ | -3,93 Mrd. CA$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 58 Mio. CA$ | -62 Mio. CA$ | 60 Mio. CA$ | 29 Mio. CA$ | -41 Mio. CA$ | 214 Mio. CA$ | 2 Mio. CA$ | -126 Mio. CA$ | 42 Mio. CA$ | -46,3 Mio. CA$ | 23,7 Mio. CA$ | -3,57 Mio. CA$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -905 Mio. CA$ | 965 Mio. CA$ | 173 Mio. CA$ | 754 Mio. CA$ | -50 Mio. CA$ | -11 Mio. CA$ | -325 Mio. CA$ | -205 Mio. CA$ | -662 Mio. CA$ | 865 Mio. CA$ | -201 Mio. CA$ | 541 Mio. CA$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,71 Mrd. CA$ | 1,78 Mrd. CA$ | 889 Mio. CA$ | 1,65 Mrd. CA$ | 1,13 Mrd. CA$ | 551 Mio. CA$ | 86 Mio. CA$ | 1,21 Mrd. CA$ | 977 Mio. CA$ | 1,13 Mrd. CA$ | 1,04 Mrd. CA$ | 4,41 Mrd. CA$ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -545 Mio. CA$ | 3,37 Mrd. CA$ | -2,67 Mrd. CA$ | 2,19 Mrd. CA$ | -2,38 Mrd. CA$ | 587 Mio. CA$ | 6,45 Mrd. CA$ | 4,11 Mrd. CA$ | 3,14 Mrd. CA$ | 3,93 Mrd. CA$ | |
| Abschreibungen | 925 Mio. CA$ | 1,96 Mrd. CA$ | 2,15 Mrd. CA$ | 2,29 Mrd. CA$ | 2,68 Mrd. CA$ | 4,32 Mrd. CA$ | 4,31 Mrd. CA$ | 4,62 Mrd. CA$ | 4,87 Mrd. CA$ | 5,43 Mrd. CA$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 47 Mio. CA$ | -6 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 49 Mio. CA$ | 0 CA$ | 373 Mio. CA$ | -12 Mio. CA$ | -145 Mio. CA$ | 0 CA$ | |
| Latente Ertragsteuern | -209 Mio. CA$ | 583 Mio. CA$ | -794 Mio. CA$ | -814 Mio. CA$ | -838 Mio. CA$ | 452 Mio. CA$ | 642 Mio. CA$ | -250 Mio. CA$ | -474 Mio. CA$ | -231 Mio. CA$ | |
| Veränderung des Working Capital | -562 Mio. CA$ | 145 Mio. CA$ | 433 Mio. CA$ | -439 Mio. CA$ | 198 Mio. CA$ | -1,23 Mrd. CA$ | 575 Mio. CA$ | -1,19 Mrd. CA$ | 1,31 Mrd. CA$ | -363 Mio. CA$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,21 Mrd. CA$ | -2,99 Mrd. CA$ | 3,03 Mrd. CA$ | 51,7 Mio. CA$ | 568 Mio. CA$ | 1,79 Mrd. CA$ | -947 Mio. CA$ | 110 Mio. CA$ | 536 Mio. CA$ | -543 Mio. CA$ | |
| Operativer Cashflow | 861 Mio. CA$ | 3,06 Mrd. CA$ | 2,15 Mrd. CA$ | 3,29 Mrd. CA$ | 273 Mio. CA$ | 5,92 Mrd. CA$ | 11,4 Mrd. CA$ | 7,39 Mrd. CA$ | 9,24 Mrd. CA$ | 8,22 Mrd. CA$ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,03 Mrd. CA$ | -1,67 Mrd. CA$ | -1,38 Mrd. CA$ | -1,18 Mrd. CA$ | -859 Mio. CA$ | -2,56 Mrd. CA$ | -3,71 Mrd. CA$ | -4,3 Mrd. CA$ | -5,02 Mrd. CA$ | -4,9 Mrd. CA$ | |
| Übernahmen | 0 CA$ | -14,6 Mrd. CA$ | 0 CA$ | 1 Mio. CA$ | 38 Mio. CA$ | 1,17 Mrd. CA$ | 1,12 Mrd. CA$ | -503 Mio. CA$ | 24 Mio. CA$ | -2,52 Mrd. CA$ | |
| Käufe von Anlagen | -1 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -133 Mio. CA$ | -4 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 CA$ | 0 CA$ | 9 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Sonstige Investitionen | -44 Mio. CA$ | 3,37 Mrd. CA$ | 755 Mio. CA$ | -117 Mio. CA$ | -38 Mio. CA$ | 451 Mio. CA$ | 277 Mio. CA$ | -494 Mio. CA$ | -135 Mio. CA$ | -243 Mio. CA$ | |
| Investitions-Cashflow | -1,08 Mrd. CA$ | -12,9 Mrd. CA$ | -613 Mio. CA$ | -1,43 Mrd. CA$ | -863 Mio. CA$ | -942 Mio. CA$ | -2,31 Mrd. CA$ | -5,3 Mrd. CA$ | -5,13 Mrd. CA$ | -7,67 Mrd. CA$ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 CA$ | 3,84 Mrd. CA$ | -1,16 Mrd. CA$ | -2,15 Mrd. CA$ | 914 Mio. CA$ | -2,04 Mrd. CA$ | -4,42 Mrd. CA$ | -1,58 Mrd. CA$ | -294 Mio. CA$ | 3,09 Mrd. CA$ | |
| Aktienrückkäufe | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -265 Mio. CA$ | -2,53 Mrd. CA$ | -1,06 Mrd. CA$ | -1,45 Mrd. CA$ | -2,5 Mrd. CA$ | |
| Dividenden | -166 Mio. CA$ | -225 Mio. CA$ | -245 Mio. CA$ | -260 Mio. CA$ | -77 Mio. CA$ | -176 Mio. CA$ | -901 Mio. CA$ | -990 Mio. CA$ | -1,51 Mrd. CA$ | -1,42 Mrd. CA$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2 Mio. CA$ | -2 Mio. CA$ | -1 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 8 Mio. CA$ | 198 Mio. CA$ | -650 Mio. CA$ | 35 Mio. CA$ | 62,9 Mio. CA$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -168 Mio. CA$ | 6,52 Mrd. CA$ | -1,41 Mrd. CA$ | -2,41 Mrd. CA$ | 837 Mio. CA$ | -2,51 Mrd. CA$ | -7,68 Mrd. CA$ | -4,31 Mrd. CA$ | -3,51 Mrd. CA$ | -748 Mio. CA$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1 Mio. CA$ | 182 Mio. CA$ | 40 Mio. CA$ | -35 Mio. CA$ | -55 Mio. CA$ | 25 Mio. CA$ | 238 Mio. CA$ | -77 Mio. CA$ | 262 Mio. CA$ | -13,5 Mio. CA$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -385 Mio. CA$ | -3,11 Mrd. CA$ | 171 Mio. CA$ | -595 Mio. CA$ | 192 Mio. CA$ | 2,5 Mrd. CA$ | 1,65 Mrd. CA$ | -2,3 Mrd. CA$ | 866 Mio. CA$ | -211 Mio. CA$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -173 Mio. CA$ | 1,39 Mrd. CA$ | 777 Mio. CA$ | 2,1 Mrd. CA$ | -586 Mio. CA$ | 3,36 Mrd. CA$ | 7,65 Mrd. CA$ | 3,09 Mrd. CA$ | 4,22 Mrd. CA$ | 3,41 Mrd. CA$ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 11 Mio. CA$ | 12 Mio. CA$ | 116 Mio. CA$ | 17 Mio. CA$ | 18 Mio. CA$ | 209 Mio. CA$ | 723 Mio. CA$ | 2,6 Mrd. CA$ | 868 Mio. CA$ | 0 CA$ | |
| Gezahlte Zinsen | 350 Mio. CA$ | 538 Mio. CA$ | 564 Mio. CA$ | 457 Mio. CA$ | 381 Mio. CA$ | 811 Mio. CA$ | 647 Mio. CA$ | 402 Mio. CA$ | 356 Mio. CA$ | 0 CA$ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-02 · Beträge in CAD wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.