Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 356.700 Mitarbeiter · CEO Ravi Kumar Singisetti
- Kurs
- 65,11 $ +4,14 %
- Marktkapitalisierung
- 29,1 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 29,7 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-03 EPS-Schätzung 1,51 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) 1 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 79 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 925 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,36 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 558 Mio. $ | 546 Mio. $ | 566 Mio. $ | 582 Mio. $ | 546 Mio. $ | 663 Mio. $ | 645 Mio. $ | 274 Mio. $ | 648 Mio. $ | 662 Mio. $ | 636 Mio. $ | 627 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 136 Mio. $ | 133 Mio. $ | 133 Mio. $ | 133 Mio. $ | 143 Mio. $ | 136 Mio. $ | 139 Mio. $ | 135 Mio. $ | 140 Mio. $ | 141 Mio. $ | 143 Mio. $ | 149 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 43 Mio. $ | 42 Mio. $ | 48 Mio. $ | 44 Mio. $ | 0 $ | 42 Mio. $ | 48 Mio. $ | 47 Mio. $ | 44 Mio. $ | 46 Mio. $ | -17 Mio. $ | 50 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -52 Mio. $ | -26 Mio. $ | -99 Mio. $ | -77 Mio. $ | -153 Mio. $ | 54 Mio. $ | -45 Mio. $ | 406 Mio. $ | -88 Mio. $ | 111 Mio. $ | -111 Mio. $ | 9 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 108 Mio. $ | -632 Mio. $ | -385 Mio. $ | 173 Mio. $ | 334 Mio. $ | -427 Mio. $ | -380 Mio. $ | 353 Mio. $ | 116 Mio. $ | -705 Mio. $ | 705 Mio. $ | 164 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -56 Mio. $ | 32 Mio. $ | -1 Mio. $ | -8 Mio. $ | 50 Mio. $ | -68 Mio. $ | -9 Mio. $ | 12 Mio. $ | -2 Mio. $ | 19 Mio. $ | -798 Mio. $ | 5 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 737 Mio. $ | 95 Mio. $ | 262 Mio. $ | 847 Mio. $ | 920 Mio. $ | 400 Mio. $ | 398 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 858 Mio. $ | 274 Mio. $ | 558 Mio. $ | 1 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -78 Mio. $ | -79 Mio. $ | -79 Mio. $ | -56 Mio. $ | -83 Mio. $ | -77 Mio. $ | -67 Mio. $ | -67 Mio. $ | -77 Mio. $ | -76 Mio. $ | -99 Mio. $ | -79 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -421 Mio. $ | 0 $ | -1,19 Mrd. $ | 0 $ | 70 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -730 Mio. $ | -604 Mio. $ | 21 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 20 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -16 Mio. $ | -1 Mio. $ | 5 Mio. $ | 0 $ | -51 Mio. $ | -50 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 226 Mio. $ | 262 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 5 Mio. $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 2 Mio. $ | -15 Mio. $ | 0 $ | 51 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 168 Mio. $ | -238 Mio. $ | -79 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | -79 Mio. $ | -7 Mio. $ | -82 Mio. $ | -66 Mio. $ | -75 Mio. $ | -806 Mio. $ | -703 Mio. $ | -108 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -10 Mio. $ | -40 Mio. $ | -10 Mio. $ | 589 Mio. $ | -312 Mio. $ | -312 Mio. $ | -9 Mio. $ | -11 Mio. $ | -10 Mio. $ | -11 Mio. $ | 988 Mio. $ | -11 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -313 Mio. $ | -133 Mio. $ | -76 Mio. $ | -242 Mio. $ | -154 Mio. $ | -209 Mio. $ | -368 Mio. $ | -463 Mio. $ | -338 Mio. $ | -444 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | -270 Mio. $ | |
| Dividenden | -146 Mio. $ | -151 Mio. $ | -150 Mio. $ | -149 Mio. $ | -150 Mio. $ | -155 Mio. $ | -153 Mio. $ | -151 Mio. $ | -151 Mio. $ | -159 Mio. $ | -157 Mio. $ | -149 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -455 Mio. $ | -304 Mio. $ | -221 Mio. $ | 212 Mio. $ | -602 Mio. $ | -657 Mio. $ | -516 Mio. $ | -612 Mio. $ | -487 Mio. $ | -597 Mio. $ | -320 Mio. $ | -418 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -867 Mio. $ | 421 Mio. $ | 197 Mio. $ | -159 Mio. $ | -569 Mio. $ | 210 Mio. $ | 564 Mio. $ | -446 Mio. $ | -3 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -417 Mio. $ | -26 Mio. $ | 159 Mio. $ | -350 Mio. $ | -330 Mio. $ | -54 Mio. $ | 364 Mio. $ | 103 Mio. $ | 293 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -466 Mio. $ | 477 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 659 Mio. $ | 16 Mio. $ | 183 Mio. $ | 791 Mio. $ | 837 Mio. $ | 323 Mio. $ | 331 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 781 Mio. $ | 198 Mio. $ | 459 Mio. $ | 925 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,55 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 379 Mio. $ | 443 Mio. $ | 498 Mio. $ | 526 Mio. $ | 559 Mio. $ | 574 Mio. $ | 569 Mio. $ | 555 Mio. $ | 542 Mio. $ | 550 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 221 Mio. $ | 267 Mio. $ | 217 Mio. $ | 232 Mio. $ | 246 Mio. $ | 261 Mio. $ | 176 Mio. $ | 175 Mio. $ | 181 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -91 Mio. $ | 124 Mio. $ | 8 Mio. $ | -306 Mio. $ | 184 Mio. $ | 27 Mio. $ | -273 Mio. $ | -339 Mio. $ | -355 Mio. $ | 327 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -471 Mio. $ | 186 Mio. $ | -407 Mio. $ | 101 Mio. $ | 813 Mio. $ | -488 Mio. $ | -324 Mio. $ | -189 Mio. $ | -510 Mio. $ | -338 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 251 Mio. $ | -71 Mio. $ | 125 Mio. $ | 119 Mio. $ | 119 Mio. $ | -1 Mio. $ | 45 Mio. $ | 1 Mio. $ | 32 Mio. $ | -67 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,62 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -300 Mio. $ | -284 Mio. $ | -377 Mio. $ | -392 Mio. $ | -398 Mio. $ | -279 Mio. $ | -332 Mio. $ | -317 Mio. $ | -297 Mio. $ | -288 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -216 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -617 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -970 Mio. $ | -339 Mio. $ | -409 Mio. $ | -1,62 Mrd. $ | 70 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -5,17 Mrd. $ | -4,73 Mrd. $ | -3,51 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -733 Mio. $ | -2,29 Mrd. $ | -1,82 Mrd. $ | -441 Mio. $ | -2 Mio. $ | -12 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 4,84 Mrd. $ | 4,64 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 4,11 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 836 Mio. $ | 268 Mio. $ | -12 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -334 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -963 Mio. $ | -582 Mio. $ | -1,63 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -2,16 Mrd. $ | -106 Mio. $ | -331 Mio. $ | -1,65 Mrd. $ | -230 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -407 Mio. $ | -20 Mio. $ | -145 Mio. $ | -28 Mio. $ | -50 Mio. $ | -53 Mio. $ | -39 Mio. $ | -25 Mio. $ | 227 Mio. $ | -342 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -512 Mio. $ | -1,89 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -771 Mio. $ | -1,42 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -605 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | -265 Mio. $ | -468 Mio. $ | -453 Mio. $ | -480 Mio. $ | -509 Mio. $ | -564 Mio. $ | -591 Mio. $ | -600 Mio. $ | -610 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 24 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -719 Mio. $ | -1,99 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,94 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -915 Mio. $ | -2,27 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -30 Mio. $ | 51 Mio. $ | -36 Mio. $ | -34 Mio. $ | -17 Mio. $ | -16 Mio. $ | -124 Mio. $ | -794 Mio. $ | -110 Mio. $ | 22 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -91 Mio. $ | -109 Mio. $ | -764 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | 35 Mio. $ | -888 Mio. $ | 399 Mio. $ | -404 Mio. $ | -547 Mio. $ | 403 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,32 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 845 Mio. $ | 587 Mio. $ | 597 Mio. $ | 870 Mio. $ | 745 Mio. $ | 625 Mio. $ | 813 Mio. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 16 Mio. $ | 21 Mio. $ | 21 Mio. $ | 25 Mio. $ | 25 Mio. $ | 7 Mio. $ | 15 Mio. $ | 40 Mio. $ | 53 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02