Critical Metals Corp. (CRML) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 5 Mitarbeiter · CEO Antony William-Paul Sage
- Kurs
- 7,16 $ -9,94 %
- Marktkapitalisierung
- 1,05 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 956 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-10-22
- Nächster Bericht
- 2027-03-03
In Q4 '26 erwirtschaftete Critical Metals Corp. (CRML) -5,25 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 6,13 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -11,4 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -42,6 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -170.000 $ | -863 $ | -72,9 Mio. $ | -72,9 Mio. $ | -7,19 Mio. $ | -7,19 Mio. $ | -18,7 Mio. $ | -18,7 Mio. $ | -60,2 Mio. $ | -60,2 Mio. $ | -53,9 Mio. $ | -53,9 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 1720 $ | 1720 $ | 11.300 $ | 11.300 $ | 2990 $ | 2980 $ | 2640 $ | 2640 $ | 3130 $ | 3130 $ | 12.100 $ | 12.100 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 395.000 $ | 395.000 $ | 9,37 Mio. $ | 9,37 Mio. $ | 6,45 Mio. $ | 6,45 Mio. $ | 9,33 Mio. $ | 9,33 Mio. $ | 23,7 Mio. $ | 23,7 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 503.000 $ | 504.000 $ | -6,4 Mio. $ | -6,4 Mio. $ | 376.000 $ | 376.000 $ | 873.000 $ | 873.000 $ | -1,03 Mio. $ | -1,03 Mio. $ | 1,93 Mio. $ | 1,93 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -472.000 $ | -506.000 $ | 71,7 Mio. $ | 71,7 Mio. $ | -3,85 Mio. $ | -3,85 Mio. $ | 5,47 Mio. $ | 5,47 Mio. $ | 42,3 Mio. $ | 42,3 Mio. $ | 23,1 Mio. $ | 23,1 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -137.000 $ | -404 $ | -7,16 Mio. $ | -7,16 Mio. $ | -1,29 Mio. $ | -1,29 Mio. $ | -5,95 Mio. $ | -5,95 Mio. $ | -9,58 Mio. $ | -9,58 Mio. $ | -5,25 Mio. $ | -5,25 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -287 $ | -287 $ | -247.000 $ | -247.000 $ | -253.000 $ | -253.000 $ | -268.000 $ | -268.000 $ | -346.000 $ | -346.000 $ | -6,13 Mio. $ | -6,13 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 4,92 Mio. $ | 4,92 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 881.000 $ | 881.000 $ | |
| Käufe von Anlagen | -320.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 14,5 Mio. $ | 0 $ | -2,5 Mio. $ | -2,5 Mio. $ | -414.000 $ | -414.000 $ | -2,41 Mio. $ | -2,41 Mio. $ | -3,09 Mio. $ | -3,09 Mio. $ | -9,81 Mio. $ | -9,81 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 14,2 Mio. $ | -287 $ | 2,17 Mio. $ | 2,17 Mio. $ | -667.000 $ | -667.000 $ | -2,68 Mio. $ | -2,68 Mio. $ | -3,43 Mio. $ | -3,43 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Aktienrückkäufe | -14,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 435.000 $ | 723 $ | 5,56 Mio. $ | 5,56 Mio. $ | 1,22 Mio. $ | 1,22 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 49,8 Mio. $ | 49,8 Mio. $ | 31,8 Mio. $ | 31,8 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -14,1 Mio. $ | 723 $ | 5,56 Mio. $ | 5,56 Mio. $ | 1,22 Mio. $ | 1,22 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 49,8 Mio. $ | 49,8 Mio. $ | 31,8 Mio. $ | 31,8 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0,96 $ | -1080 $ | -46.700 $ | -46.700 $ | 186.000 $ | 186.000 $ | -166.000 $ | -166.000 $ | 16.300 $ | 16.300 $ | -690.000 $ | -690.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -22.300 $ | 32 $ | -202.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -138.000 $ | -691 $ | -7,4 Mio. $ | -7,4 Mio. $ | -1,55 Mio. $ | -1,55 Mio. $ | -6,22 Mio. $ | -6,22 Mio. $ | -9,93 Mio. $ | -9,93 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||
| Nettogewinn | -502.000 $ | -345.000 $ | -5,45 Mio. $ | -147 Mio. $ | -51,9 Mio. $ | -228 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 2220 $ | 7410 $ | 6760 $ | 26.000 $ | 11.200 $ | 30.400 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31,6 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -37.400 $ | 72.600 $ | -11.400 $ | -2,89 Mio. $ | 2,5 Mio. $ | 5,99 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -7430 $ | 83.000 $ | 3,08 Mio. $ | 135 Mio. $ | 3,22 Mio. $ | 193 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -544.000 $ | -182.000 $ | -2,38 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | -14,5 Mio. $ | -29,7 Mio. $ | |
| Investition | |||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,2 Mio. $ | -6,03 Mio. $ | -2,99 Mio. $ | -1,07 Mio. $ | -1,04 Mio. $ | -13 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,84 Mio. $ | 0 $ | 1,76 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 Mio. $ | -5,65 Mio. $ | -25,8 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,2 Mio. $ | -6,03 Mio. $ | -2,99 Mio. $ | 3,77 Mio. $ | -6,7 Mio. $ | -37 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -297 $ | -118.000 $ | 0 $ | -24.500 $ | -12.600 $ | -54.300 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 2,79 Mio. $ | -154 Mio. $ | 5,37 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 1,59 Mio. $ | -82.500 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 2,79 Mio. $ | 6,19 Mio. $ | 5,37 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 27,2 Mio. $ | 163 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||
| Währungseffekt auf Cash | 7430 $ | -22.100 $ | 5660 $ | -91.400 $ | 40.800 $ | -1,35 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 55.500 $ | -48.100 $ | 1350 $ | 1,12 Mio. $ | 6,04 Mio. $ | 95,2 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -2,74 Mio. $ | -6,6 Mio. $ | -3,22 Mio. $ | -16,2 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | -42,6 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02