Critical Metals Corp. (CRML) Bilanz
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 5 Mitarbeiter · CEO Antony William-Paul Sage
- Kurs
- 7,16 $ -9,94 %
- Marktkapitalisierung
- 1,05 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 956 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-10-22
- Nächster Bericht
- 2027-03-03
Zum Ende von Q4 '26 hielt Critical Metals Corp. (CRML) 102 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 6,49 Mio. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 504 Mio. $, Verbindlichkeiten gesamt 136 Mio. $, Eigenkapital der Aktionäre 344 Mio. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 1080 $ | 202.000 $ | 1,26 Mio. $ | 1,26 Mio. $ | 149.000 $ | 149.000 $ | 7,3 Mio. $ | 7,3 Mio. $ | 80,9 Mio. $ | 80,9 Mio. $ | 102 Mio. $ | 102 Mio. $ | |
| Forderungen | 0 $ | 139.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 399.000 $ | 0 $ | 47.900 $ | 0 $ | 33.200 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 0 $ | 0 $ | 838.000 $ | 838.000 $ | 403.000 $ | 0 $ | 47.900 $ | 0 $ | 33.200 $ | 0 $ | 1,21 Mio. $ | 1,21 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 20.200 $ | 345.000 $ | 3,74 Mio. $ | 3,74 Mio. $ | 552.000 $ | 552.000 $ | 8,31 Mio. $ | 8,31 Mio. $ | 81 Mio. $ | 81 Mio. $ | 105 Mio. $ | 105 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 35,8 Mio. $ | 35,8 Mio. $ | 35,2 Mio. $ | 35,2 Mio. $ | 34,6 Mio. $ | 34,6 Mio. $ | 39,7 Mio. $ | 39,7 Mio. $ | 40,4 Mio. $ | 19.800 $ | 361 Mio. $ | 361 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 33,7 Mio. $ | 0 $ | 5,34 Mio. $ | 5,34 Mio. $ | 96,1 Mio. $ | 96,1 Mio. $ | 108 Mio. $ | 108 Mio. $ | 114 Mio. $ | 114 Mio. $ | 7,42 Mio. $ | 7,42 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | -35,8 Mio. $ | 21.300 $ | 15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 31,5 Mio. $ | 71,9 Mio. $ | 31,2 Mio. $ | 31,2 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 33,7 Mio. $ | 35,8 Mio. $ | 55,6 Mio. $ | 55,6 Mio. $ | 146 Mio. $ | 146 Mio. $ | 163 Mio. $ | 163 Mio. $ | 186 Mio. $ | 186 Mio. $ | 399 Mio. $ | 399 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 33,8 Mio. $ | 3130 $ | 59,4 Mio. $ | 59,4 Mio. $ | 146 Mio. $ | 146 Mio. $ | 172 Mio. $ | 172 Mio. $ | 267 Mio. $ | 267 Mio. $ | 504 Mio. $ | 504 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 742.000 $ | 4,12 Mio. $ | 6,41 Mio. $ | 6,41 Mio. $ | 5,15 Mio. $ | 5,15 Mio. $ | 2,91 Mio. $ | 2,91 Mio. $ | 144.000 $ | 144.000 $ | 1,74 Mio. $ | 1,74 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 0 $ | 0 $ | 6,18 Mio. $ | 6,18 Mio. $ | 6,39 Mio. $ | 6,39 Mio. $ | 15,2 Mio. $ | 15,2 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 9,88 Mio. $ | 17,3 Mio. $ | 17,3 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 964.000 $ | 0 $ | 4,27 Mio. $ | 4,27 Mio. $ | 6,01 Mio. $ | 6,01 Mio. $ | 5,85 Mio. $ | 5,85 Mio. $ | 2,36 Mio. $ | 0 $ | 5,67 Mio. $ | 5,67 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 742.000 $ | 0 $ | 0 $ | 1,63 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,54 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | -3,38 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 3,61 Mio. $ | 8530 $ | 46,6 Mio. $ | 38,5 Mio. $ | 40,1 Mio. $ | 40,1 Mio. $ | 40,8 Mio. $ | 40,8 Mio. $ | 81,7 Mio. $ | 81,7 Mio. $ | 95,3 Mio. $ | 95,3 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5,32 Mio. $ | 4,14 Mio. $ | 63,4 Mio. $ | 55,4 Mio. $ | 57,7 Mio. $ | 57,7 Mio. $ | 64,8 Mio. $ | 64,8 Mio. $ | 108 Mio. $ | 108 Mio. $ | 120 Mio. $ | 120 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 804.000 $ | 804.000 $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 29.700 $ | 29.700 $ | 23.800 $ | 23.800 $ | 18.000 $ | 18.000 $ | 14.200 $ | 14.200 $ | 7840 $ | 7840 $ | 7610 $ | 7610 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 8,12 Mio. $ | 0 $ | 15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 0 $ | 15 Mio. $ | 15 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 8,15 Mio. $ | 29.700 $ | 15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 13,5 Mio. $ | 211.000 $ | 78,5 Mio. $ | 70,4 Mio. $ | 72,7 Mio. $ | 72,7 Mio. $ | 79,8 Mio. $ | 79,8 Mio. $ | 123 Mio. $ | 123 Mio. $ | 136 Mio. $ | 136 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 33,7 Mio. $ | 39.400 $ | 120.000 $ | 120.000 $ | 129.000 $ | 129.000 $ | 144.000 $ | 144.000 $ | 161.000 $ | 161.000 $ | 186.000 $ | 186.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -13,4 Mio. $ | -208.000 $ | -157 Mio. $ | -149 Mio. $ | -171 Mio. $ | -171 Mio. $ | -201 Mio. $ | -201 Mio. $ | -321 Mio. $ | -321 Mio. $ | -429 Mio. $ | -429 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 42,8 Mio. $ | 42,8 Mio. $ | 86,1 Mio. $ | 86,1 Mio. $ | 103 Mio. $ | 103 Mio. $ | 94,7 Mio. $ | 94,7 Mio. $ | 112 Mio. $ | 44,3 Mio. $ | 143 Mio. $ | 143 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 20,3 Mio. $ | -208.000 $ | -19,1 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | 73,6 Mio. $ | 73,6 Mio. $ | 91,9 Mio. $ | 91,9 Mio. $ | 144 Mio. $ | 144 Mio. $ | 344 Mio. $ | 344 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 964.000 $ | 39.400 $ | 4,3 Mio. $ | 4,3 Mio. $ | 6,04 Mio. $ | 6,04 Mio. $ | 5,88 Mio. $ | 5,88 Mio. $ | 2,38 Mio. $ | 20.300 $ | 6,49 Mio. $ | 6,49 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 963.000 $ | -162.000 $ | 3,04 Mio. $ | 3,04 Mio. $ | 5,89 Mio. $ | 5,89 Mio. $ | -1,42 Mio. $ | -1,42 Mio. $ | -78,5 Mio. $ | -80,9 Mio. $ | -96 Mio. $ | -96 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 25.000 $ | 1,05 Mio. $ | 824.000 $ | 1,26 Mio. $ | 7,3 Mio. $ | 102 Mio. $ | |
| Forderungen | 110.000 $ | 40.800 $ | 92.900 $ | 0 $ | 47.900 $ | 1,21 Mio. $ | |
| Vorräte | 0 $ | 0 $ | -89.800 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | -110.000 $ | 0 $ | 33.700 $ | 838.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Umlaufvermögen | 25.000 $ | 181.000 $ | 235.000 $ | 3,74 Mio. $ | 8,31 Mio. $ | 105 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 6780 $ | 14.000 $ | 7560 $ | 35,2 Mio. $ | 39,7 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 158 Mio. $ | 160 Mio. $ | 5,34 Mio. $ | 108 Mio. $ | 22,8 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 84.700 $ | 21.700 $ | -7560 $ | 15 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 360 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 91.500 $ | 158 Mio. $ | 160 Mio. $ | 55,6 Mio. $ | 163 Mio. $ | 399 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 116.000 $ | 160 Mio. $ | 161 Mio. $ | 59,4 Mio. $ | 172 Mio. $ | 504 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 554.000 $ | 304.000 $ | 410.000 $ | 6,41 Mio. $ | 2,91 Mio. $ | 0 $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 0 $ | 0 $ | 29.600 $ | 6,18 Mio. $ | 15,2 Mio. $ | 11.900 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 72.800 $ | 153.000 $ | 153.000 $ | 4,27 Mio. $ | 5,85 Mio. $ | 5,68 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 445.000 $ | 1,63 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | -554.000 $ | -304.000 $ | -2,46 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 20.500 $ | 151.000 $ | 5,14 Mio. $ | 38,5 Mio. $ | 40,8 Mio. $ | 114 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 93.300 $ | 305.000 $ | 3,31 Mio. $ | 55,4 Mio. $ | 64,8 Mio. $ | 120 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 804.000 $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23.800 $ | 14.200 $ | 7610 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 0 $ | 8,15 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 15 Mio. $ | 15 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 8,15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | -1 $ | 8,15 Mio. $ | 8,15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 93.300 $ | 8,56 Mio. $ | 9,9 Mio. $ | 70,4 Mio. $ | 79,8 Mio. $ | 136 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 372 $ | 39.400 $ | 160 Mio. $ | 120.000 $ | 144.000 $ | 186.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -2640 $ | -3,79 Mio. $ | -9,02 Mio. $ | -149 Mio. $ | -201 Mio. $ | -429 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 31,8 Mio. $ | 34,1 Mio. $ | 40,9 Mio. $ | 86,1 Mio. $ | 94,7 Mio. $ | 143 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 23.200 $ | 30,4 Mio. $ | 151 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | 91,9 Mio. $ | 344 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 72.800 $ | 153.000 $ | 153.000 $ | 4,3 Mio. $ | 5,88 Mio. $ | 6,49 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 47.800 $ | -894.000 $ | -671.000 $ | 3,04 Mio. $ | -1,42 Mio. $ | -96 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02