Core Scientific, Inc. (CORZ) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 325 Mitarbeiter · CEO Adam Sullivan
- Kurs
- 13,25 $ -8,18 %
- Marktkapitalisierung
- 4,26 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 6,79 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-07-28
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung -0,05 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Core Scientific, Inc. (CORZ) -18,9 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 565 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -584 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -968 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -41,1 Mio. $ | -196 Mio. $ | 211 Mio. $ | -805 Mio. $ | -455 Mio. $ | -210 Mio. $ | 576 Mio. $ | -937 Mio. $ | -147 Mio. $ | 214 Mio. $ | -342 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 24,5 Mio. $ | 30,9 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 31,5 Mio. $ | 29,7 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | 21,5 Mio. $ | 19,2 Mio. $ | 5,85 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 14,9 Mio. $ | 17,5 Mio. $ | -1,06 Mio. $ | 8,49 Mio. $ | 20,5 Mio. $ | 0 $ | 16,2 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 29,9 Mio. $ | 27,9 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 18,2 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 90 Mio. $ | 265 Mio. $ | 133 Mio. $ | 79,1 Mio. $ | 329 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | 100 Mio. $ | 219 Mio. $ | 189 Mio. $ | 62,2 Mio. $ | -164 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -82,8 Mio. $ | -96,5 Mio. $ | -351 Mio. $ | 687 Mio. $ | 81,3 Mio. $ | 171 Mio. $ | -676 Mio. $ | 825 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | -284 Mio. $ | 493 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 5,43 Mio. $ | 21,7 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | 1,2 Mio. $ | 5,71 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | -45 Mio. $ | 34 Mio. $ | 132 Mio. $ | 153 Mio. $ | 250 Mio. $ | -18,9 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,74 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | -3,14 Mio. $ | -31,2 Mio. $ | -28,8 Mio. $ | -84 Mio. $ | -121 Mio. $ | -244 Mio. $ | -275 Mio. $ | -389 Mio. $ | -565 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,63 Mio. $ | -233 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,63 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -126.000 $ | 14 Mio. $ | -76.000 $ | -49.000 $ | -66.000 $ | -40.000 $ | 4,96 Mio. $ | 1,67 Mio. $ | -9,87 Mio. $ | 1,48 Mio. $ | 0 $ | 3,91 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,87 Mio. $ | 2,36 Mio. $ | -32 Mio. $ | -3,18 Mio. $ | -31,2 Mio. $ | -28,8 Mio. $ | -89 Mio. $ | -120 Mio. $ | -254 Mio. $ | -273 Mio. $ | -387 Mio. $ | -796 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -15,4 Mio. $ | -18,3 Mio. $ | 2,74 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | 181 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | -4,46 Mio. $ | -5,27 Mio. $ | -547.000 $ | -27,5 Mio. $ | 993 Mio. $ | 2,23 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -3,39 Mio. $ | 3,39 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,6 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,01 Mio. $ | 1,55 Mio. $ | -3000 $ | 0 $ | -26,9 Mio. $ | -4,78 Mio. $ | 539.000 $ | -21,7 Mio. $ | 1,04 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -15,4 Mio. $ | -18,3 Mio. $ | 54,4 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | 182 Mio. $ | 598 Mio. $ | -4,2 Mio. $ | -31,8 Mio. $ | -5,32 Mio. $ | -21,8 Mio. $ | 971 Mio. $ | 2,22 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -80,6 Mio. $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -12,8 Mio. $ | 5,77 Mio. $ | 44,6 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | 157 Mio. $ | 583 Mio. $ | -138 Mio. $ | -117 Mio. $ | -128 Mio. $ | -142 Mio. $ | 754 Mio. $ | 1,41 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,69 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | -9,72 Mio. $ | -1,93 Mio. $ | -25,3 Mio. $ | -15 Mio. $ | -129 Mio. $ | -87,3 Mio. $ | -123 Mio. $ | -122 Mio. $ | -139 Mio. $ | -584 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1000 $ | 456.000 $ | -159.000 $ | -93.000 $ | 0 $ | 652.000 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,1 Mio. $ | 0 $ | 7,82 Mio. $ | 564.000 $ | 6,87 Mio. $ | -57.000 $ | 0 $ | 12,8 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||
| Nettogewinn | -12,2 Mio. $ | 47,3 Mio. $ | -2,15 Mrd. $ | -246 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | -289 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 9,4 Mio. $ | 33,4 Mio. $ | 226 Mio. $ | 96,4 Mio. $ | 120 Mio. $ | 80,2 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 3,04 Mio. $ | 38,9 Mio. $ | 183 Mio. $ | 58,9 Mio. $ | 51,9 Mio. $ | 98,2 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 9,53 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -21,1 Mio. $ | -49,5 Mio. $ | 78,6 Mio. $ | 551 Mio. $ | -27,6 Mio. $ | 525 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -2,87 Mio. $ | -136 Mio. $ | 1,88 Mrd. $ | -395 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | -136 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -23,8 Mio. $ | -56,7 Mio. $ | 205 Mio. $ | 65,1 Mio. $ | 42,9 Mio. $ | 278 Mio. $ | |
| Investition | |||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,57 Mio. $ | -345 Mio. $ | -602 Mio. $ | -16,2 Mio. $ | -95 Mio. $ | -729 Mio. $ | |
| Übernahmen | -13,7 Mio. $ | -365 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -59,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 10,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 92.000 $ | 346 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | -231.000 $ | -6,75 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -15,1 Mio. $ | -424 Mio. $ | -591 Mio. $ | -3 Mio. $ | -95,2 Mio. $ | -741 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 38,1 Mio. $ | 614 Mio. $ | 118 Mio. $ | -41 Mio. $ | 767 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -31,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 2,64 Mio. $ | -681 Mio. $ | 220 Mio. $ | -3,66 Mio. $ | -2,34 Mio. $ | -59,7 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 40,7 Mio. $ | 604 Mio. $ | 306 Mio. $ | -44,6 Mio. $ | 820 Mio. $ | -63,1 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,81 Mio. $ | 123 Mio. $ | -79,4 Mio. $ | 17,5 Mio. $ | 767 Mio. $ | -526 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -25,3 Mio. $ | -116 Mio. $ | -396 Mio. $ | 49 Mio. $ | -52,1 Mio. $ | -451 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 9,62 Mio. $ | 5,76 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 205.000 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 2,9 Mio. $ | 38,2 Mio. $ | 86 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 15,2 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02