CMOC Group Limited (A shares) (CMOC) Kapitalflussrechnung

SHH · Basic Materials · Industrial Materials · 12.354 Mitarbeiter · CEO Xuhui Peng

Kurs: 13,51 CN¥ -1,03 %
Marktkapitalisierung: 289 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 296 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-03-19 EPS-Schätzung 0,43 CN¥

In Q3 '26 erwirtschaftete CMOC Group Limited (A shares) (CMOC) -2,48 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 3,24 Mrd. CN¥ in Sachanlagen und behielt -5,72 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 8,96 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	5,81 Mrd. CN¥	2,07 Mrd. CN¥	3,35 Mrd. CN¥	2,86 Mrd. CN¥	5,26 Mrd. CN¥	3,95 Mrd. CN¥	4,73 Mrd. CN¥	5,61 Mrd. CN¥	6,06 Mrd. CN¥	7,76 Mrd. CN¥	8,39 Mrd. CN¥	7,87 Mrd. CN¥
Abschreibungen	614 Mio. CN¥	1,37 Mrd. CN¥	1,37 Mrd. CN¥	1,71 Mrd. CN¥	1,71 Mrd. CN¥	1,77 Mrd. CN¥	1,77 Mrd. CN¥	1,88 Mrd. CN¥	1,88 Mrd. CN¥	0 CN¥	1,96 Mrd. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	12,3 Mio. CN¥	-12,3 Mio. CN¥	14,1 Mio. CN¥	0 CN¥	1,53 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-2,03 Mrd. CN¥	0 CN¥	-3,72 Mrd. CN¥	3,72 Mrd. CN¥	1,82 Mrd. CN¥	0 CN¥	-3,5 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	1,05 Mrd. CN¥	2,03 Mrd. CN¥	4,29 Mrd. CN¥	-1,77 Mrd. CN¥	6,3 Mrd. CN¥	-4,4 Mrd. CN¥	7,7 Mrd. CN¥	-3,61 Mrd. CN¥	-2,73 Mrd. CN¥	3,77 Mrd. CN¥	-4,99 Mrd. CN¥	-10,3 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	5,44 Mrd. CN¥	5,48 Mrd. CN¥	5,3 Mrd. CN¥	6,5 Mrd. CN¥	15,1 Mrd. CN¥	1,31 Mrd. CN¥	10,7 Mrd. CN¥	3,88 Mrd. CN¥	5,21 Mrd. CN¥	11,5 Mrd. CN¥	5,36 Mrd. CN¥	-2,48 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-4,1 Mrd. CN¥	-1,66 Mrd. CN¥	-2,31 Mrd. CN¥	-907 Mio. CN¥	-28,9 Mio. CN¥	-426 Mio. CN¥	-3,72 Mrd. CN¥	-876 Mio. CN¥	-2,57 Mrd. CN¥	-1,79 Mrd. CN¥	-3,06 Mrd. CN¥	-3,24 Mrd. CN¥
Übernahmen	0 CN¥	0 CN¥	-4,99 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	85 Mio. CN¥	597.000 CN¥	-5,9 Mrd. CN¥	-15,7 Mio. CN¥	242.000 CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-167 Mio. CN¥	-4,9 Mrd. CN¥	-6,06 Mrd. CN¥	-5 Mrd. CN¥	-12,4 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	56 Mio. CN¥	1,88 Mrd. CN¥	2,6 Mrd. CN¥	4,46 Mrd. CN¥	10,6 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	4,13 Mrd. CN¥	-1,29 Mrd. CN¥	-1,74 Mrd. CN¥	-690 Mio. CN¥	7,47 Mrd. CN¥	-329 Mio. CN¥	2,17 Mrd. CN¥	362 Mio. CN¥	-202 Mio. CN¥	22,3 Mio. CN¥	169 Mio. CN¥	344 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	30,9 Mio. CN¥	-2,95 Mrd. CN¥	-4,05 Mrd. CN¥	-1,6 Mrd. CN¥	7,44 Mrd. CN¥	-755 Mio. CN¥	-1,55 Mrd. CN¥	-540 Mio. CN¥	-5,79 Mrd. CN¥	-11,1 Mrd. CN¥	-3,45 Mrd. CN¥	-4,64 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-10,7 Mrd. CN¥	-335 Mio. CN¥	4,24 Mrd. CN¥	-3,3 Mrd. CN¥	-20 Mrd. CN¥	3,48 Mrd. CN¥	-4,48 Mrd. CN¥	415 Mio. CN¥	2,24 Mrd. CN¥	13,4 Mrd. CN¥	2,42 Mrd. CN¥	13,6 Mrd. CN¥
Dividenden	-1,56 Mrd. CN¥	-856 Mio. CN¥	-1,12 Mrd. CN¥	-4,13 Mrd. CN¥	-789 Mio. CN¥	-602 Mio. CN¥	-5,35 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	1,45 Mrd. CN¥	-960 Mio. CN¥	19,2 Mio. CN¥	-958 Mio. CN¥	-2,42 Mrd. CN¥	-2,05 Mrd. CN¥	1,12 Mrd. CN¥	-2,25 Mrd. CN¥	4,43 Mrd. CN¥	-1,63 Mrd. CN¥	-6,44 Mrd. CN¥	-3,53 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-10,8 Mrd. CN¥	-2,15 Mrd. CN¥	3,13 Mrd. CN¥	-8,38 Mrd. CN¥	-23,2 Mrd. CN¥	829 Mio. CN¥	-8,71 Mrd. CN¥	-1,84 Mrd. CN¥	1,22 Mrd. CN¥	11,7 Mrd. CN¥	-4,02 Mrd. CN¥	10,1 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	317 Mio. CN¥	30,3 Mio. CN¥	12,9 Mio. CN¥	-319 Mio. CN¥	783 Mio. CN¥	44,9 Mio. CN¥	37,6 Mio. CN¥	-807 Mio. CN¥	-1,08 Mrd. CN¥	823 Mio. CN¥	-1,31 Mrd. CN¥	520 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-5 Mrd. CN¥	404 Mio. CN¥	4,39 Mrd. CN¥	-3,8 Mrd. CN¥	161 Mio. CN¥	1,43 Mrd. CN¥	477 Mio. CN¥	699 Mio. CN¥	-445 Mio. CN¥	13 Mrd. CN¥	-3,42 Mrd. CN¥	3,49 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	1,34 Mrd. CN¥	3,82 Mrd. CN¥	3 Mrd. CN¥	5,59 Mrd. CN¥	15,1 Mrd. CN¥	888 Mio. CN¥	6,98 Mrd. CN¥	3,01 Mrd. CN¥	2,64 Mrd. CN¥	9,74 Mrd. CN¥	2,29 Mrd. CN¥	-5,72 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	998 Mio. CN¥	2,73 Mrd. CN¥	4,64 Mrd. CN¥	1,86 Mrd. CN¥	2,33 Mrd. CN¥	5,11 Mrd. CN¥	6,07 Mrd. CN¥	8,25 Mrd. CN¥	13,5 Mrd. CN¥	20,3 Mrd. CN¥
Abschreibungen	1,16 Mrd. CN¥	4,63 Mrd. CN¥	3,94 Mrd. CN¥	3,71 Mrd. CN¥	4,3 Mrd. CN¥	4,2 Mrd. CN¥	4,49 Mrd. CN¥	2,81 Mrd. CN¥	6,1 Mrd. CN¥	7,3 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	14,1 Mio. CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-777 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	-594 Mio. CN¥	-1,65 Mrd. CN¥	-306 Mio. CN¥	-3,98 Mrd. CN¥	-5,39 Mrd. CN¥	-6,73 Mrd. CN¥	-2,53 Mrd. CN¥	-2,03 Mrd. CN¥	1,82 Mrd. CN¥	-18,9 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	1,35 Mrd. CN¥	2,72 Mrd. CN¥	1,16 Mrd. CN¥	126 Mio. CN¥	7,25 Mrd. CN¥	3,61 Mrd. CN¥	7,43 Mrd. CN¥	6,51 Mrd. CN¥	10,9 Mrd. CN¥	13,4 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	2,91 Mrd. CN¥	8,43 Mrd. CN¥	9,43 Mrd. CN¥	1,7 Mrd. CN¥	8,49 Mrd. CN¥	6,19 Mrd. CN¥	15,5 Mrd. CN¥	15,5 Mrd. CN¥	32,4 Mrd. CN¥	21,4 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-854 Mio. CN¥	-1,07 Mrd. CN¥	-2,81 Mrd. CN¥	-2,72 Mrd. CN¥	-7,62 Mrd. CN¥	-4,28 Mrd. CN¥	-10,5 Mrd. CN¥	-12,9 Mrd. CN¥	-4,9 Mrd. CN¥	-7,58 Mrd. CN¥
Übernahmen	-28,2 Mrd. CN¥	-115 Mio. CN¥	0 CN¥	-2,07 Mrd. CN¥	-598 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-4,99 Mio. CN¥	85,8 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-9,27 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	7,5 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	1,43 Mrd. CN¥	-2,93 Mrd. CN¥	410 Mio. CN¥	2,11 Mrd. CN¥	-1,19 Mrd. CN¥	-610 Mio. CN¥	3,15 Mrd. CN¥	2,27 Mrd. CN¥	3,75 Mrd. CN¥	292 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-27,6 Mrd. CN¥	-4,11 Mrd. CN¥	-2,4 Mrd. CN¥	-2,68 Mrd. CN¥	-9,4 Mrd. CN¥	-4,89 Mrd. CN¥	-7,37 Mrd. CN¥	-10,7 Mrd. CN¥	-1,16 Mrd. CN¥	-8,98 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	27,3 Mrd. CN¥	-478 Mio. CN¥	-1,43 Mrd. CN¥	-1,75 Mrd. CN¥	3,62 Mrd. CN¥	251 Mio. CN¥	-2,05 Mrd. CN¥	-2,34 Mrd. CN¥	-19,6 Mrd. CN¥	1,66 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-194 Mio. CN¥	-684 Mio. CN¥	-500 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-947 Mio. CN¥	-1,8 Mrd. CN¥	-2,65 Mrd. CN¥	-4,2 Mrd. CN¥	-2,64 Mrd. CN¥	-2,44 Mrd. CN¥	-4,79 Mrd. CN¥	-6,27 Mrd. CN¥	-6,89 Mrd. CN¥	-5,46 Mrd. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-2,33 Mrd. CN¥	9,65 Mrd. CN¥	227 Mio. CN¥	-4,3 Mrd. CN¥	-371 Mio. CN¥	10,8 Mrd. CN¥	5,25 Mrd. CN¥	621.000 CN¥	-4,06 Mrd. CN¥	-4,7 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	24 Mrd. CN¥	7,37 Mrd. CN¥	-3,85 Mrd. CN¥	-10,2 Mrd. CN¥	422 Mio. CN¥	7,89 Mrd. CN¥	-2,1 Mrd. CN¥	-8,61 Mrd. CN¥	-30,6 Mrd. CN¥	-8,5 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	181 Mio. CN¥	-330 Mio. CN¥	268 Mio. CN¥	373 Mio. CN¥	-453 Mio. CN¥	-244 Mio. CN¥	2,67 Mrd. CN¥	796 Mio. CN¥	507 Mio. CN¥	-2,37 Mrd. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-562 Mio. CN¥	11,4 Mrd. CN¥	3,46 Mrd. CN¥	-10,8 Mrd. CN¥	-943 Mio. CN¥	8,94 Mrd. CN¥	8,65 Mrd. CN¥	-2,93 Mrd. CN¥	1,16 Mrd. CN¥	1,6 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	2,06 Mrd. CN¥	7,36 Mrd. CN¥	6,63 Mrd. CN¥	-1,01 Mrd. CN¥	871 Mio. CN¥	1,91 Mrd. CN¥	4,94 Mrd. CN¥	2,62 Mrd. CN¥	27,5 Mrd. CN¥	13,9 Mrd. CN¥

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-02